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      2008 年 8 月 9 日
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    大连热电股份有限公司2008年半年度报告摘要
    大连热电股份有限公司
    第五届董事会第十一次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    大连热电股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月09日      来源:上海证券报      作者:
      大连热电股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人(会计主管人员)宋志军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称大连热电
    股票代码600719
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名沈军吕彦青
    联系地址辽宁省大连市西岗区沿海街90号董事会秘书处辽宁省大连市西岗区沿海街90号董事会秘书处
    电话0411-844989880411-84498968
    传真0411-844387550411-84438755
    电子信箱shenjun_dl@163.comzqb@dlrd.com

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,752,571,243.641,791,235,348.63-2.16
    所有者权益(或股东权益)734,375,487.88725,811,260.251.18
    每股净资产(元)3.633.591.11
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润17,934,523.6539,684,118.84-54.81
    利润总额18,159,148.8439,895,512.55-54.48
    净利润14,633,221.6326,729,993.42-45.26
    扣除非经常性损益后的净利润14,464,752.7420,722,609.16-30.20
    基本每股收益(元)0.0720.132-45.45
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0720.102-29.41
    稀释每股收益(元)0.0720.132-45.45
    净资产收益率(%)1.9933.645减少1.652个百分点
    经营活动产生的现金流量净额3,534,550.88152,832,428.82-97.69
    每股经营活动产生的现金流量净额0.0170.755-97.75

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    除上述各项之外的其他营业外收支净额168,468.89
    合计168,468.89

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股66,566,89232.91     66,566,89232.91
    2、国有法人持股4,632,1732.29   -4,632,173-4,632,17300
    3、其他内资持股9,793,6804.84   -9,793,680-9,793,68000
    其中:境内非国有法人持股9,793,6804.84   -9,793,680-9,793,68000
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计80,992,74540.04   -14,425,853-14,425,85366,566,89232.91
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股121,307,05559.96   14,425,85314,425,853135,732,90867.09
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计121,307,05559.96   14,425,85314,425,853135,732,90867.09
    三、股份总数202,299,800100   00202,299,800100

    3.2 股东情况

    3.2.1 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数38,248户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    大连市人民政府国有资产监督管理委员会国家32.9166,566,89266,566,892
    辽宁春成工贸(集团)有限公司境内非国有法人9.8419,908,670 
    大连市电力发展公司国有法人7.2914,747,163 
    大连市经济技术协作总公司国有法人1.092,212,075 冻结2,212,075
    洋浦远望投资发展有限公司未知0.701,422,200 未知
    王爱辉境内自然人0.47943,234 未知
    杨本荣境内自然人0.46940,083 未知
    周信玉境内自然人0.46935,689 未知
    洋浦阳光爱地投资有限公司未知0.43869,719 未知
    高亚芹境内自然人0.39779,800 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    辽宁春成工贸(集团)有限公司19,908,670人民币普通股
    大连市电力发展公司14,747,163人民币普通股
    大连市经济技术协作总公司2,212,075人民币普通股
    洋浦远望投资发展有限公司1,422,200人民币普通股
    王爱辉943,234人民币普通股
    杨本荣940,083人民币普通股
    周信玉935,689人民币普通股
    洋浦阳光爱地投资有限公司869,719人民币普通股
    高亚芹779,800人民币普通股
    洋浦华电置业有限公司778,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明前10名股东中,持有限售条件的流通股股东与前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
    滕建国监事会主席13,752 3,40210,350二级市场卖出

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业 
    电力、热力供应业339,053,731.25259,561,307.2923.45-5.65-2.97减少2.11个百分点
    分产品 
    电力139,179,739.68116,005,448.7816.65-12.37-6.82减少4.96个百分点
    热力198,867,639.03143,555,858.5127.81-0.330.38减少0.52个百分点
    其他1,006,352.54     

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,177.07万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    大连地区339,053,731.25-5.65

    5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.7 募集资金使用情况

    5.7.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.7.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.2 收购、出售资产及资产重组

    6.2.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    大连市热电集团有限公司1,190029,0540
    合计1,190029,0540

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,190万元,余额0万元。

    6.4 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    大连市热电集团有限公司2007年8月29日5,965连带责任担保2007年8月29日~2008年6月29日
    大连市热电集团有限公司2008年6月3日2,000连带责任担保2008年6月3日~2009年6月2日
    大连市热电集团有限公司2008年6月6日2,000连带责任担保2008年6月6日~2009年6月5日
    大连市热电集团有限公司2008年6月10日2,000连带责任担保2008年6月10日~2009年6月9日
    大连市热电集团有限公司2006年9月30日1,900连带责任担保2006年9月30日~2007年3月30日
    大连市热电集团有限公司2007年11月8日1,500连带责任担保2007年11月8日~2008年11月7日
    大连市热电集团有限公司2007年12月27日2,000连带责任担保2007年12月27日~2008年11月20日
    报告期内担保发生额合计17,365
    报告期末担保余额合计17,365
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计 
    报告期末对控股子公司担保余额合计 
    公司担保总额(包括对控股子公司的担保)
    担保总额17,365
    担保总额占公司净资产的比例23.65
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额17,365
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 
    担保总额超过净资产50%部分的金额 
    上述三项担保金额合计17,365

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 其他重大事项的说明

    √适用 □不适用

    2004年,经公司董事会及股东大会审议通过,公司将持有的控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权,转让给大连站前电子城有限公司(以下简称站前电子城),股权转让款及补偿款共8,765万元。

    截至2007年10月末,因站前电子城到期未支付总款项达2,444万元,为了加快回收,公司于次月向法院提请诉讼,经大连市中级人民法院([2007]大民三初字第119号)《民事调解书》调解,站前电子城承诺将诉讼前到期未还的2,444万元,分三期支付。该事项已于2007年12月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。截止本次披露日,第一笔1,000万元、第二笔800万元、第三笔644万元都已支付到位。

    根据2004年双方签订的《股权转让协议》和《关于股权转让协议的补充协议》中规定的有关内容,到2007年12月25日,股权转让款及补偿款8,765万元已全部到期,截止本次披露日,未支付款项尚有1,577万元。经公司多次催缴,站前电子城承诺年底前付清。公司将视其兑现情况,如有必要,继续采取法律诉讼等手段,完成清缴工作。

    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    资产负债表

    编制单位:大连热电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 74,819,709.73106,486,176.66
    交易性金融资产   
    应收票据 47,000,000.0064,000,000.00
    应收账款 353,073,265.99277,775,453.22
    预付款项 231,707,168.93229,382,968.33
    应收利息   
    应收股利  1,284,567.00
    其他应收款 16,020,238.1743,980,245.79
    存货 35,817,426.8464,482,687.96
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 758,437,809.66787,392,098.96
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 26,615,413.0527,379,216.55
    投资性房地产   
    固定资产 914,779,769.56942,307,916.92
    在建工程 44,454,389.6526,701,464.84
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 1,506,131.031,690,780.67
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 6,777,730.695,763,870.69
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 994,133,433.981,003,843,249.67
    资产总计 1,752,571,243.641,791,235,348.63

    流动负债:   
    短期借款 666,000,000.00656,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 100,444,689.74122,352,766.00
    应付账款 95,825,206.16109,928,728.55
    预收款项 1,692,017.942,077,901.62
    应付职工薪酬 1,325,154.21944,072.30
    应交税费 3,681,880.0715,830,715.57
    应付利息   
    应付股利 8,340,539.425,237,495.42
    其他应付款 33,341,800.4014,501,588.56
    一年内到期的非流动负债 15,000,000.0045,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 925,651,287.94971,873,268.02
    非流动负债:   
    长期借款 81,000,000.0081,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 4,500,000.00 
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 7,044,467.8212,550,820.36
    非流动负债合计 92,544,467.8293,550,820.36
    负债合计 1,018,195,755.761,065,424,088.38
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 202,299,800.00202,299,800.00
    资本公积 304,503,714.47304,503,714.47
    减:库存股   
    盈余公积 144,859,975.74144,859,975.74
    未分配利润 82,711,997.6774,147,770.04
    所有者权益(或股东权益)合计 734,375,487.88725,811,260.25
    负债和所有者(或股东权益)合计 1,752,571,243.641,791,235,348.63

    法定代表人: 于长敏                主管会计工作负责人:宋志军            会计机构负责人:宋志军

    利润表

    编制单位:大连热电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 340,025,145.13359,501,425.80
    减:营业成本 260,499,210.06267,650,845.63
    营业税金及附加 2,300,730.422,722,601.90
    销售费用 172,828.64 
    管理费用 26,530,441.8233,344,229.25
    财务费用 27,509,909.5122,819,279.45
    资产减值损失 4,313,697.532,055,501.87
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) -763,803.508,775,151.14
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -763,803.5020,299.69
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,934,523.6539,684,118.84
    加:营业外收入 251,794.01398,956.44
    减:营业外支出 27,168.82187,562.73
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,159,148.8439,895,512.55
    减:所得税费用 3,525,927.2113,165,519.13
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 14,633,221.6326,729,993.42
    五、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) 0.0720.132
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.0720.132

    法定代表人: 于长敏            主管会计工作负责人:宋志军                会计机构负责人:宋志军

    现金流量表

    编制单位:大连热电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 254,101,921.56359,452,618.46
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 48,911,074.1615,375,135.69
    经营活动现金流入小计 303,012,995.72374,827,754.15
    购买商品、接受劳务支付的现金 227,219,730.21155,853,576.59
    支付给职工以及为职工支付的现金 25,284,689.5925,736,407.34
    支付的各项税费 42,602,642.0937,139,482.88
    支付其他与经营活动有关的现金 4,371,382.953,265,858.52
    经营活动现金流出小计 299,478,444.84221,995,325.33
    经营活动产生的现金流量净额 3,534,550.88152,832,428.82
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  4,445,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,284,567.008,355,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  334,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,440,000.005,000,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 25,724,567.0018,134,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,180,823.76134,311,137.32
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 10,180,823.76134,311,137.32
    投资活动产生的现金流量净额 15,543,743.24-116,177,137.32
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 407,000,000.00347,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 407,000,000.00347,000,000.00
    偿还债务支付的现金 427,000,000.00335,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,744,761.0544,608,677.28
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 457,744,761.05379,608,677.28
    筹资活动产生的现金流量净额 -50,744,761.05-32,608,677.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -31,666,466.934,046,614.22
    加:期初现金及现金等价物余额 106,486,176.6669,913,208.63
    六、期末现金及现金等价物余额 74,819,709.7373,959,822.85

    法定代表人: 于长敏             主管会计工作负责人:宋志军         会计机构负责人:宋志军

    所有者权益变动表

    编制单位:大连热电股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额202,299,800.00304,503,714.47 144,859,975.7474,147,770.04725,811,260.25
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      

    二、本年年初余额202,299,800.00304,503,714.47 144,859,975.7474,147,770.04725,811,260.25
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    8,564,227.638,564,227.63
    (一)净利润    14,633,221.6314,633,221.63
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    14,633,221.6314,633,221.63
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配    -6,068,994.00-6,068,994.00
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配    -6,068,994.00-6,068,994.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额202,299,800.00304,503,714.47 144,859,975.7482,711,997.67734,375,487.88

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额202,299,800.00304,473,714.47 138,199,119.9770,908,397.37715,881,031.81
    加:会计政策变更 3,669,925.00 885,653.687,970,883.1212,526,461.80
    前期差错更正      
    二、本年年初余额202,299,800.00308,143,639.47 139,084,773.6578,879,280.49728,407,493.61
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -3,669,925.00  8,523,011.424,853,086.42
    (一)净利润    26,729,993.4226,729,993.42
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -3,669,925.00   -3,669,925.00
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -5,477,500.00   -5,477,500.00
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,807,575.00   1,807,575.00
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 -3,669,925.00  26,729,993.4223,060,068.42
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配    -18,206,982.00-18,206,982.00
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配    -18,206,982.00-18,206,982.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额202,299,800.00304,473,714.47 139,084,773.6587,402,291.91733,260,580.03

    法定代表人: 于长敏             主管会计工作负责人:宋志军             会计机构负责人:宋志军

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。