2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪玉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 福耀玻璃 | |
股票代码 | 600660 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 陈跃丹 | 林真 |
联系地址 | 福建省福清市福耀工业村 | 福建省福清市福耀工业村 |
电话 | 0591-85383777 | 0591-85383777 |
传真 | 0591-85383666、0591-85382719 | 0591-85383666、0591-85382719 |
电子信箱 | chenyuedan@ifuyao.com | linzhen@ifuyao.com |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |
总资产 | 9,935,023,385 | 9,462,174,504 | 5.0 |
所有者权益(或股东权益) | 3,471,033,339 | 3,526,494,829 | -1.6 |
每股净资产(元) | 1.73 | 3.52 | -50.9 |
报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业利润 | 472,206,767 | 442,040,643 | 6.8 |
利润总额 | 483,115,451 | 443,746,611 | 8.9 |
净利润 | 440,308,415 | 416,704,035 | 5.7 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 429,362,992 | 414,816,195 | 3.5 |
基本每股收益(元) | 0.22 | 0.21 | 4.8 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.21 | 0.21 | 0 |
稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.21 | 4.8 |
净资产收益率(%) | 12.69 | 14.08 | 减少1.39个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 576,562,410 | 647,036,546 | -10.9 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.29 | 0.65 | -55.4 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 10,697,562 |
以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 247,861 |
合计 | 10,945,423 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 158,612,953 | 15.84 | 158,612,953 | 158,612,953 | 317,225,906 | 15.84 | |||
其中:境内非国有法人持股 | 158,612,953 | 15.84 | 158,612,953 | 158,612,953 | 317,225,906 | 15.84 | |||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | 381,512,144 | 38.09 | 381,512,144 | 381,512,144 | 763,024,288 | 38.09 | |||
其中:境外法人持股 | 381,512,144 | 38.09 | 381,512,144 | 381,512,144 | 763,024,288 | 38.09 | |||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 540,125,097 | 53.93 | 540,125,097 | 540,125,097 | 1,080,250,194 | 53.93 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 461,368,069 | 46.07 | 461,368,069 | 461,368,069 | 922,736,138 | 46.07 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 461,368,069 | 46.07 | 461,368,069 | 461,368,069 | 922,736,138 | 46.07 | |||
三、股份总数 | 1,001,493,166 | 100 | 1,001,493,166 | 1,001,493,166 | 2,002,986,332 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 76,846户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
香港三益发展有限公司 | 境外法人 | 22.49 | 450,489,732 | 450,489,732 | 无 | |
福建省耀华工业村开发有限公司 | 境内非国有法人 | 15.84 | 317,225,906 | 317,225,906 | 无 | |
鸿侨海外有限公司 | 境外法人 | 15.60 | 312,534,556 | 312,534,556 | 无 | |
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 未知 | 1.94 | 38,882,408 | 未知 | ||
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.65 | 33,015,085 | 未知 | ||
福建省外贸汽车维修厂 | 未知 | 1.55 | 31,000,000 | 未知 | ||
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.50 | 30,000,000 | 未知 | ||
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 未知 | 1.48 | 29,687,244 | 未知 | ||
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.21 | 24,184,065 | 未知 | ||
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 未知 | 1.13 | 22,726,854 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 38,882,408 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 33,015,085 | 人民币普通股 | ||||
福建省外贸汽车维修厂 | 31,000,000 | 人民币普通股 | ||||
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 30,000,000 | 人民币普通股 | ||||
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 29,687,244 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 24,184,065 | 人民币普通股 | ||||
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 22,726,854 | 人民币普通股 | ||||
汉盛证券投资基金 | 22,224,672 | 人民币普通股 | ||||
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 18,016,702 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 16,186,853 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 报告期内,公司控股股东没有发生变化。前三名法人股东之实际控制人为同一家庭成员。前10名无限售条件股东中,南方高增长股票型开放式证券投资基金、中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金同属南方基金管理有限公司;中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同属国海富兰克林基金管理有限公司。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
曹德旺 | 董事长 | 145,270 | 145,270 | 290,540 | 送股 | |
曹芳 | 董事 | 24,200 | 24,200 | 48,400 | 送股 | |
林厚潭 | 监事长 | 10,160 | 10,160 | 20,320 | 送股 | |
何世猛 | 副总经理 | 15,519 | 15,519 | 31,038 | 送股 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分产品 | ||||||
汽车玻璃 | 2,024,675,525 | 1,295,680,565 | 36.01 | 22.36 | 25.98 | 减少1.83个百分点 |
浮法玻璃 | 1,234,031,898 | 1,051,892,842 | 14.76 | 38.20 | 52.94 | 减少8.21个百分点 |
其他 | 134,263,606 | 89,712,576 | 33.18 | |||
减:集团内部抵消 | -550,669,213 | -550,669,213 | ||||
合计 | 2,842,301,816 | 1,886,616,770 | 33.62 | 27.69 | 35.31 | 减少3.74个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北美 | 289,243,248 | 11.16 |
亚太 | 492,348,295 | 17.31 |
国内 | 2,060,710,273 | 33.29 |
合计 | 2,842,301,816 | 27.69 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本报告期,公司毛利率为33.62%,较去年同期37.36%下降3.74%。毛利率下降的主要原因是:本报告期,公司浮法玻璃的毛利率为14.76%,较去年同期22.97%下降8.21%。浮法玻璃毛利率下降主要是受国际原油价格大幅上涨和国内物价指数上涨的影响,公司生产浮法玻璃用的重油、纯碱价格出现大幅上涨。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
调整经营计划内容 | 鉴于国内汽车工业增速放缓,房地产业下滑;以及国际原油价格大幅上涨和国内物价指数上涨的影响,公司生产浮法玻璃用的重油、纯碱价格出现大幅上涨,预计2008年计划实现合并营业收入63亿元,成本费用率2008年全年保持83.89%。 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | |
报告期末担保余额合计(A) | |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 46,742.46 |
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) | 101,661.60 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 101,661.60 |
担保总额占公司净资产的比例 | 29.29 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、2002年4月10日, 本公司及子公司美国绿榕玻璃有限公司聘请美国GRUNFELD,DESIDERIO,LEBOWITZ,SILVERMAN & KL&STADT LLP(简称“GDLSK”) 律师事务所于向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼(庭号NO.02-00282)。诉讼状中就美国商务部对福耀集团出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征11.80%的反倾销税的裁定的9个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道,推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院已委派Richard K.Eaton 法官审理此案。
美国当地时间2003年12月18日,美国国际贸易法院对福耀上诉美国商务部案做出裁决,对福耀在上诉书中的九点主张,支持其中的八点,主张同时将美国商务部对福耀反倾销案的原裁决驳回,要求参照法院的裁决说明重新计算福耀的倾销税率。
2006年5月16日,美国商务部向国际贸易法院提交了最终裁定概要及重审裁定,美国商务部在该裁定中修正了对福耀的反倾销终裁结果,福耀玻璃倾销幅度修改为0%。
国际贸易法院在2007年5月10日裁决,在该裁决中,法院接受了商务部2006年5月16日向其提交的最终重审裁定,裁定福耀的倾销幅度为0%。
2007年5月30日,美国商务部在《联邦纪事》上发布终裁公告[A-570-867],公布美国国际贸易法院在2007年5月10日裁决中接受了美国商务部2006年5月16日向其提交的最终重审裁定福耀的倾销幅度为0%。
本公司之子公司美国绿榕于2003年4月至2004年10月15日期间缴纳的反倾销税将予以返还。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。截至2008年6月30日,本公司之子公司美国绿榕已收到美国海关清算退还的反侵销税USD614,486.24(账列“营业外收入”)及其利息USD164,542.27。
2、2007年7月,本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书[(2007)沪仲案字第0114号],裁定本公司所属子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司(以下简称“上海福耀”)应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司(以下简称“上海城建”)工程款人民币47,769,526.80元;支付2005年2月6日至2006年2月5日期间的利息人民币2,665,539.60元;2006年2月6日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算;承担本案的仲裁费人民币350,265元。
收到上述裁决书后,福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司于2007年7月31日以上海城建建设实业(集团)有限公司故意隐瞒重要证据为由,向上海市第一中级人民法院申请撤销上海仲裁委员会[(2007)沪仲案字第0114号]裁决书。经上海市第一中级人民法院协调,双方于2008年1月9日签署了《和解协议》,约定:(1)、上海福耀在本协议签订后五个工作日内向上海城建一次性支付工程款600万元,上海城建不再要求乙方按照(2007)沪仲案字第0114号裁决书支付剩余的工程款和利息损失。(2)、上海城建为(2007)沪仲案字第0114号裁决书实际支付仲裁费368,700元,上海福耀按照仲裁裁定书的裁定于《和解协议》签订后五个工作日内支付给上海城建350,265元。(3)、《和解协议》签署前,上海城建已经垫付的款项不再向上海福耀追偿。协议签订后,上海城建因承建的上海福耀安全玻璃有限公司厂区建设工程所形成的债务(包括但不限于材料设备采购欠款、务工人员工资欠款、分包工程欠款、实际施工人工程欠款、工程质量保修、相关赔偿等)或杨鹤鸣(明)因本工程所形成的债务及相关的赔偿均由上海福耀承担,并负责处理;若因上述债务给上海城建造成损失的,包括由上海城建承担的债务费用、诉讼费、律师费、相关赔偿等,则上海城建有权向上海福耀追偿;上海城建收到与系争工程相关债权人的催款函或其它主张债权的书面文件的,上海城建应将催款函或主张债权的书面文件(包括债权人提供的证据副本)及时转交上海福耀,并协助上海福耀共同处理债权债务事宜。(4)、除上述条款的履行外,双方对于上海城建承包的福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司厂区建设工程项目的权利、义务终止,且再无任何其他争议。(5)、自上海福耀支付600万款项及仲裁费350,265元支付给上海市第一中级人民法院后生效。上海城建向上海市第二中级人民法院提交了申请撤回强制执行申请三个工作日后,上海福耀同意上海市第一中级人民法院将上述款项转入上海城建指定账户。
上海福耀已于2008年1月10日支付了上述600万款项及仲裁费350,265元。现该《和解协议》已生效并实际履行。2007年度,上海福耀已全额计提了600万工程款和仲裁费350,265元,帐列“营业外支出”。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 附注七(1) | 147,356,503 | 120,930,940 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 附注七(2) | 121,137,442 | 104,192,178 |
应收账款 | 附注七(3) | 836,370,710 | 780,759,615 |
预付款项 | 附注七(5) | 77,401,439 | 101,280,693 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 附注七(4) | ||
其他应收款 | 附注七(3) | 29,893,931 | 28,621,804 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 附注七(6) | 1,570,148,941 | 1,351,769,768 |
一年内到期的非流动资产 | 9,266,650 | 7,084,370 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,791,575,616 | 2,494,639,368 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 附注七(7) | 61,865,070 | 67,086,353 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 附注七(8) | 5,667,001,991 | 5,599,471,067 |
在建工程 | 附注七(9) | 741,504,205 | 638,682,001 |
工程物资 | 489,096 | 0 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 附注七(10) | 465,301,702 | 464,023,831 |
开发支出 | |||
商誉 | 附注七(11) | 74,678,326 | 74,678,326 |
长期待摊费用 | 附注七(12) | 89,171,735 | 84,560,603 |
递延所得税资产 | 附注七(22) | 43,435,644 | 39,032,955 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 7,143,447,769 | 6,967,535,136 | |
资产总计 | 9,935,023,385 | 9,462,174,504 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 附注七(13) | 1,794,312,295 | 1,506,212,321 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 附注七(14) | 416,223,658 | 401,363,648 |
应付账款 | 附注七(15) | 334,988,516 | 397,393,888 |
预收款项 | 附注七(16) | 44,512,160 | 26,381,243 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 附注七(17) | 30,350,014 | 64,401,424 |
应交税费 | 附注七(19) | 10,633,798 | -26,142,902 |
应付利息 | 9,501,191 | 8,838,604 | |
应付股利 | 附注七(20) | 236,382,549 | 0 |
其他应付款 | 附注七(18) | 158,835,865 | 155,831,449 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 附注七(21) | 704,000,000 | 316,200,000 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 3,739,740,046 | 2,850,479,675 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 附注七(21) | 2,724,250,000 | 3,085,200,000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,724,250,000 | 3,085,200,000 | |
负债合计 | 6,463,990,046 | 5,935,679,675 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 附注七(23) | 2,002,986,332 | 1,001,493,166 |
资本公积 | 附注七(24) | 199,326,198 | 199,326,198 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 附注七(25) | 296,282,445 | 296,282,445 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 943,594,148 | 2,005,525,482 | |
外币报表折算差额 | 28,844,216 | 23,867,538 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,471,033,339 | 3,526,494,829 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 3,471,033,339 | 3,526,494,829 | |
负债和所有者总计 | 9,935,023,385 | 9,462,174,504 |
法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
母公司资产负债表
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 49,750,916 | 33,464,557 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 50,755,412 | 155,487,139 | |
应收账款 | 附注八(1) | 484,420,577 | 547,204,126 |
预付款项 | 30,181,089 | 46,858,237 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 791,162,920 | 18,792,293 | |
其他应收款 | 附注八(1) | 1,313,151,691 | 1,047,907,148 |
存货 | 372,750,240 | 356,354,388 | |
一年内到期的非流动资产 | 11,799 | 141,291 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 3,092,184,644 | 2,206,209,179 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 附注八(2) | 1,882,805,017 | 1,814,750,178 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,444,462,944 | 1,392,256,112 | |
在建工程 | 25,937,626 | 109,624,775 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 110,179,219 | 103,133,276 | |
开发支出 | |||
商誉 | 39,537,557 | 39,537,557 | |
长期待摊费用 | 13,770,749 | 13,517,383 | |
递延所得税资产 | 525,207 | 525,207 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,517,218,319 | 3,473,344,488 | |
资产总计 | 6,609,402,963 | 5,679,553,667 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 919,087,201 | 861,205,232 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 395,330,678 | 312,822,128 | |
应付账款 | 142,648,037 | 147,729,123 | |
预收款项 | 18,357,573 | 9,067,329 | |
应付职工薪酬 | 6,091,063 | 22,029,944 | |
应交税费 | -15,518,299 | -17,782,056 | |
应付利息 | 5,215,286 | 3,754,339 | |
应付股利 | 236,382,549 | ||
其他应付款 | 128,536,549 | 204,183,627 | |
一年内到期的非流动负债 | 190,000,000 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,026,130,637 | 1,543,009,666 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,961,000,000 | 2,109,000,000 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,961,000,000 | 2,109,000,000 | |
负债合计 | 3,987,130,637 | 3,652,009,666 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,002,986,332 | 1,001,493,166 | |
资本公积 | 184,346,486 | 184,346,486 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 296,282,445 | 296,282,445 | |
未分配利润 | 138,657,063 | 545,421,904 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,622,272,326 | 2,027,544,001 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 6,609,402,963 | 5,679,553,667 |
法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
合并利润表
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,897,743,260 | 2,272,838,790 | |
其中:营业收入 | 附注七(27) | 2,897,743,260 | 2,272,838,790 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,430,605,210 | 1,837,150,496 | |
其中:营业成本 | 附注七(27) | 1,917,842,176 | 1,416,249,072 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 附注七(28) | 1,607,324 | 229,081 |
销售费用 | 205,755,797 | 160,705,947 | |
管理费用 | 169,941,520 | 153,235,869 | |
财务费用 | 附注七(29) | 135,756,657 | 106,563,889 |
资产减值损失 | -298,264 | 166,638 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 附注七(30) | 5,068,717 | 6,352,349 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,068,717 | 6,352,349 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 472,206,767 | 442,040,643 | |
加:营业外收入 | 附注七(31) | 12,306,988 | 2,356,167 |
减:营业外支出 | 附注七(31) | 1,398,304 | 650,199 |
其中:非流动资产处置净损失 | 614,354 | 405,321 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 483,115,451 | 443,746,611 | |
减:所得税费用 | 附注七(32) | 42,807,036 | 27,042,576 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 440,308,415 | 416,704,035 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 440,308,415 | 416,704,035 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 附注七(33) | 0.22 | 0.21 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 附注七(33) | 0.22 | 0.21 |
法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
母公司利润表
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 附注八(3) | 1,450,237,801 | 1,420,607,746 |
减:营业成本 | 附注八(3) | 1,218,187,163 | 1,131,380,860 |
营业税金及附加 | 222,726 | ||
销售费用 | 64,559,771 | 69,958,029 | |
管理费用 | 63,569,716 | 60,831,457 | |
财务费用 | 73,159,579 | 66,613,065 | |
资产减值损失 | 3,123 | 70,205 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 附注八(4) | 1,068,286,991 | 443,272,240 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,068,717 | 6,352,349 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,098,822,714 | 535,026,370 | |
加:营业外收入 | 1,508,808 | 1,045,253 | |
减:营业外支出 | 577,881 | 224,738 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 119,881 | 114,238 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,099,753,641 | 535,846,885 | |
减:所得税费用 | 4,278,733 | -10,531 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,095,474,908 | 535,857,416 |
法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
合并现金流量表
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,173,265,950 | 2,371,191,483 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 6,565,070 | 13,306,786 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,256,368 | 2,356,167 | |
经营活动现金流入小计 | 3,191,087,388 | 2,386,854,436 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,132,171,780 | 1,358,751,721 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,455,588 | 139,017,479 | |
支付的各项税费 | 220,017,360 | 199,886,108 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,880,250 | 42,162,582 | |
经营活动现金流出小计 | 2,614,524,978 | 1,739,817,890 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 576,562,410 | 647,036,546 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 175,500 | 7,260,000 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 436,268 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 611,768 | 7,260,000 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 465,723,139 | 951,024,396 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 465,723,139 | 951,024,396 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -465,111,371 | -943,764,396 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,784,085,264 | 2,084,531,075 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,784,085,264 | 2,084,531,075 | |
偿还债务支付的现金 | 1,469,135,290 | 1,521,756,940 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 419,364,150 | 302,180,689 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,888,499,440 | 1,823,937,629 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,414,176 | 260,593,446 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,036,863 | -36,134,404 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,930,940 | 140,227,768 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,967,803 | 104,093,364 |
法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
母公司现金流量表
编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,477,931,271 | 1,032,877,530 | |
收到的税费返还 | 6,046,949 | 6,185,143 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 985,482 | 1,045,253 | |
经营活动现金流入小计 | 1,484,963,702 | 1,040,107,926 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,250,202,461 | 974,371,942 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,271,094 | 36,162,382 | |
支付的各项税费 | 26,989,523 | 27,335,086 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,516,678 | 30,057,988 | |
经营活动现金流出小计 | 1,372,979,756 | 1,067,927,398 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,983,946 | -27,819,472 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 291,023,147 | 377,709,112 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 523,326 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 291,546,473 | 377,709,112 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,383,712 | 67,842,271 | |
投资支付的现金 | 73,276,122 | 130,000,000 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 133,659,834 | 197,842,271 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 157,886,639 | 179,866,841 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,107,114,783 | 1,292,682,008 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,107,114,783 | 1,292,682,008 | |
偿还债务支付的现金 | 1,007,232,814 | 1,200,656,940 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 353,466,195 | 258,258,686 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,360,699,009 | 1,458,915,626 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -253,584,226 | -166,233,618 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,286,359 | -14,186,249 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,464,557 | 53,303,085 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,750,916 | 39,116,836 |
法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
(下转A15版)