母公司利润表
2008年1-6月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,145,569,438.73 | 805,301,017.64 | |
减:营业成本 | 940,054,723.49 | 658,061,616.30 | |
营业税金及附加 | 10,077,859.47 | 7,203,760.87 | |
销售费用 | 108,084,577.07 | 82,300,175.69 | |
管理费用 | 18,514,273.08 | 22,609,424.09 | |
财务费用 | -7,727,174.38 | 1,072,474.43 | |
资产减值损失 | 9,592,363.52 | 13,862,079.52 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -43,743,913.65 | 9,379,895.53 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,381,146.78 | 13,241,542.56 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -57,633.74 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,610,049.61 | 42,812,924.83 | |
加:营业外收入 | 462,245.71 | 1,459,288.31 | |
减:营业外支出 | 1,010,401.12 | 89,667.62 | |
其中:非流动资产处置净损失 | -1,250.00 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,061,894.20 | 44,182,545.52 | |
减:所得税费用 | 10,332,859.55 | 6,088,757.06 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,729,034.65 | 38,093,788.46 |
法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
合并现金流量表
2008年1-6月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,517,418,784.05 | 1,061,164,937.42 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 421,495.90 | 1,557,380.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 注41 | 330,521,741.07 | 11,372,012.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,848,362,021.02 | 1,074,094,330.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,314,710,992.39 | 1,041,159,658.75 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,385,036.24 | 67,743,057.03 | |
支付的各项税费 | 59,097,839.32 | 36,659,017.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 注42 | 364,080,802.99 | 86,539,744.81 |
经营活动现金流出小计 | 1,840,274,670.94 | 1,232,101,477.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,087,350.08 | -158,007,147.24 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 251,097,643.95 | 122,566,691.86 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,420,060.24 | 12,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,250.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 注43 | 4,120,813.37 | 915,129.93 |
投资活动现金流入小计 | 256,639,767.56 | 123,493,821.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,288,484.83 | 7,295,136.00 | |
投资支付的现金 | 222,582,323.50 | 43,899,867.06 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 68,952.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 240,939,760.33 | 51,195,003.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,700,007.23 | 72,298,818.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 959,103.08 | 200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 959,103.08 | 200,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 192,493,350.21 | 100,094,536.72 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,153.40 | ||
筹资活动现金流入小计 | 193,455,606.69 | 100,294,536.72 | |
偿还债务支付的现金 | 171,500,393.07 | 63,689,474.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,350,902.04 | 60,638,247.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 注43 | 4,442,843.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 246,294,138.94 | 124,327,721.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,838,532.25 | -24,033,185.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -414,405.25 | 12,328.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,465,580.19 | -109,729,185.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 633,814,197.92 | 252,333,803.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 604,348,617.73 | 142,604,617.86 |
法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
母公司现金流量表
2008年1-6月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,155,212,197.25 | 818,653,692.07 | |
收到的税费返还 | 112,269.96 | 1,281,975.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 299,996,670.52 | 78,407,701.18 | |
经营活动现金流入小计 | 1,455,321,137.73 | 898,343,369.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 985,477,747.51 | 805,470,974.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,705,193.09 | 61,550,582.32 | |
支付的各项税费 | 49,763,980.93 | 32,599,527.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 322,749,899.47 | 65,075,169.18 | |
经营活动现金流出小计 | 1,444,696,821.00 | 964,696,253.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,624,316.73 | -66,352,884.42 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 243,898,513.40 | 118,866,691.86 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,395,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,250.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,664,719.56 | 561,468.35 | |
投资活动现金流入小计 | 247,959,482.96 | 119,428,160.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,013,736.02 | 7,215,308.00 | |
投资支付的现金 | 249,146,603.95 | 73,549,867.06 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 68,952.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 267,229,291.97 | 80,765,175.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,269,809.01 | 38,662,985.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,328,340.22 | 60,352,835.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,628,190.43 | ||
筹资活动现金流出小计 | 71,956,530.65 | 60,352,835.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,956,530.65 | -60,352,835.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -491.58 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -80,602,514.51 | -88,042,734.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 564,103,738.68 | 174,028,072.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 483,501,224.17 | 85,985,337.64 |
法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 | 107,522,759.68 | 311,324,333.37 | -2,396,081.77 | 11,795,957.90 | 1,280,479,230.61 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 | 107,522,759.68 | 311,324,333.37 | -2,396,081.77 | 11,795,957.90 | 1,280,479,230.61 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,850,860.00 | -68,563,600.00 | 29,253,184.55 | -1,740,451.84 | -259,103.77 | 28,540,888.94 | |||
(一)净利润 | 99,104,044.55 | -259,103.77 | 98,844,940.78 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,287,260.00 | 1,287,260.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -191,740.00 | -191,740.00 | |||||||
4.其他 | 1,479,000.00 | 1,479,000.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,287,260.00 | 99,104,044.55 | -259,103.77 | 100,132,200.78 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,740,451.84 | -1,740,451.84 | |||||||
1.所有者投入资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -1,740,451.84 | -1,740,451.84 | |||||||
(四)利润分配 | -69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 419,105,160.00 | 434,414,361.43 | 107,522,759.68 | 340,577,517.92 | -4,136,533.61 | 11,536,854.13 | 1,309,020,119.55 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 183,300,000.00 | 281,773,083.43 | 103,559,510.76 | 187,205,554.74 | -1,050,999.06 | 8,668,653.73 | 763,455,803.60 | ||
加:会计政策变更 | 19,325,232.47 | 44,744.72 | 19,369,977.19 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 183,300,000.00 | 281,773,083.43 | 103,559,510.76 | 206,530,787.21 | -1,050,999.06 | 8,713,398.45 | 782,825,780.79 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 146,640,000.00 | -145,640,000.00 | 13,651,838.87 | -583,203.79 | -120,422.00 | 13,948,213.08 | |||
(一)净利润 | 81,472,838.87 | 81,472,838.87 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,000,000.00 | -583,203.79 | -334,499.08 | 82,297.13 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 1,000,000.00 | -583,203.79 | -334,499.08 | 82,297.13 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 1,000,000.00 | 81,472,838.87 | -583,203.79 | -334,499.08 | 81,555,136.00 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 214,077.08 | 214,077.08 | |||||||
1.所有者投入资本 | 214,077.08 | 214,077.08 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -67,821,000.00 | -67,821,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -67,821,000.00 | -67,821,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 146,640,000.00 | -146,640,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 146,640,000.00 | -146,640,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 329,940,000.00 | 136,133,083.43 | 103,559,510.76 | 220,182,626.08 | -1,634,202.85 | 8,592,976.45 | 796,773,993.87 |
法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 | 107,522,759.68 | 204,112,809.85 | 1,163,867,830.96 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 | 107,522,759.68 | 204,112,809.85 | 1,163,867,830.96 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,850,860.00 | -69,504,510.00 | -37,121,825.35 | -36,775,475.35 | ||
(一)净利润 | 32,729,034.65 | 32,729,034.65 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 346,350.00 | 346,350.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -115,450.00 | -115,450.00 | ||||
4.其他 | 461,800.00 | 461,800.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 346,350.00 | 32,729,034.65 | 33,075,384.65 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -69,850,860.00 | -69,850,860.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -69,850,860.00 | -69,850,860.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 419,105,160.00 | 433,473,451.43 | 107,522,759.68 | 166,990,984.50 | 1,127,092,355.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 183,300,000.00 | 281,773,083.43 | 96,909,453.33 | 179,550,059.63 | 741,532,596.39 | |
加:会计政策变更 | 17,320,988.41 | 17,320,988.41 | ||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 183,300,000.00 | 281,773,083.43 | 96,909,453.33 | 196,871,048.04 | 758,853,584.80 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 146,640,000.00 | -145,640,000.00 | -29,727,211.54 | -28,727,211.54 | ||
(一)净利润 | 38,093,788.46 | 38,093,788.46 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 1,000,000.00 | 38,093,788.46 | 39,093,788.46 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -67,821,000.00 | -67,821,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -67,821,000.00 | -67,821,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 146,640,000.00 | -146,640,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 146,640,000.00 | -146,640,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 329,940,000.00 | 136,133,083.43 | 96,909,453.33 | 167,143,836.50 | 730,126,373.26 |
法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:陈朝晖 会计机构负责人:任学英
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
(1)本公司2008年3月出资新设子公司南京华胜天成信息技术有限公司,自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。
(2)本公司2008年6月出资新设子公司成都华胜天成信息技术有限公司,自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事长:胡联奎
2008年8月11日