上海友谊集团股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月12日来源：上海证券报作者：

　　上海友谊集团股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称友谊股份、友谊B股
股票代码 600827、900923
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名陈冠军屠晓民、鲁洁颖
联系地址上海市浦东新区商城路518号10楼上海市浦东新区商城路518号10楼
电话 58883100*3012 58799358
传真 58793834 58793834
电子信箱 yy600827@163.com yy600827@163.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 14,570,408,457.83 15,386,593,756.65 -5.30
所有者权益（或股东权益） 2,508,261,225.94 3,052,435,235.65 -17.83
每股净资产(元) 5.844 7.112 -17.83
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 409,186,667.40 555,975,615.29 -26.40
利润总额 368,285,777.59 451,855,543.67 -18.49
净利润 121,525,916.15 148,009,114.51 -17.89
扣除非经常性损益后的净利润 133,992,061.54 89,189,474.63 50.23
基本每股收益(元) 0.283 0.345 -17.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.312 0.208 50.23
稀释每股收益(元) 0.283 0.345 -17.89
净资产收益率(%) 4.845 5.688 减少0.843个百分点
经营活动产生的现金流量净额 423,058,951.74 910,747,766.66 -53.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.986 2.122 -53.55

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用单位：元币种：人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -29,125,908.29
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,748,826.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -13,523,807.89
所得税影响数 9,119,988.67
少数股东承担上述因素 19,314,755.75
合计 -12,466,145.39

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况单位：股

报告期末股东总数 65,969户，其中A股43,028户、B股22,941户。
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（%）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海友谊复星（控股）有限公司国有法人 20.95 89,928,385 89,928,385 无
百联集团有限公司国家 6.31 27,063,630 25,429,828 无
DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA 境外法人 4.52 19,407,671 未知
博时第三产业成长股票证券投资基金境内非国有法人 3.05 13,111,942 3,111,631 未知
上海国际信托有限公司境内非国有法人 1.18 5,105,630 未知
EXCEL CHINA FUND 境外法人 1.03 4,400,680 1,194,841 未知
NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人 0.99 4,264,036 -371,674 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 0.83 3,542,549 -205,203 未知
上海九百（集团）有限公司境内非国有法人 0.80 3,420,000 未知
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY （AUS-Q5FF）境外法人 0.67 2,863,012 -129,777 未知

注：百联集团有限公司持有的本公司流通股1,633,802股为其与下属公司进行资产置换时置入的原法人股，现已完成过户并获得流通权。

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA 19,407,671 境内上市外资股
博时第三产业成长股票证券投资基金 13,111,942 人民币普通股
上海国际信托有限公司 5,105,630 人民币普通股
EXCEL CHINA FUND 4,400,680 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,264,036 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,542,549 境内上市外资股
上海九百（集团）有限公司 3,420,000 人民币普通股
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY （AUS-Q5FF） 2,863,012 境内上市外资股
IXIS INTERNATIONAL FUNDS（LUX）I IXIS AMA EMERGING ASIA 2,532,950 境内上市外资股
深圳市华晟达投资控股有限公司 2,441,493 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友谊复星（控股）有限公司52%的股权。上海友谊复星（控股）有限公司、百联集团有限公司与3-10名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。
2、本公司无法知晓除第1、2大股东外其余3～10名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

根据进一步贯彻落实科学发展观，坚持又好又快有质量的发展战略，加快调整转型、不断提升公司连锁经营管理的核心技术，继续保持行业领先、健康稳定的发展态势的年度工作思路，报告期公司及各控股子公司积极推进年度各项工作，上半年主营业务的经营取得了良好的业绩。

报告期，公司整体经营情况表现为销售规模、主营收入继续保持持续增长、主营业务的利润同比大幅提升、投资收益因市场因素同比较大幅度减少的特点。

上半年公司实现销售规模（统计口径）281.90亿元，比上年同期增长11.85%；实现营业收入（财务口径）131.45亿元，比上年同期增长16.04%；实现营业利润4.09亿元，同比减少26.4%，剔除上年同期出售金融资产等投资收益2.16亿元影响后，同比增长20.3%；实现税后净利润1.22亿元，同比减少17.89%，剔除上述投资收益等非经营性因素影响后的报告期公司净利润同比增长50.23%。

截止报告期末，公司在全国的经营网点为3,936家，本期新开网点257家，网点总数中联华超市（含联营企业）3,902家、好美家27家、友谊百货5家、购物中心2家。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位：元币种：人民币

分行业营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
连锁超市业务 11,841,879,339.30 9,539,726,577.20 19.44 18.13 18.57 -0.29
建材业务 837,729,926.96 651,791,692.77 22.20 -8.25 -11.00 2.40
百货业务 357,350,540.00 279,429,743.77 21.81 23.94 23.96 -0.02
房屋出租业务 108,430,262.98 24,005,963.50 77.86 5.92 14.83 -1.72

5.2 主营业务分地区情况单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东区域 11,207,207,756.04 19.44
华中区域 765,708,280.32 -0.83
华北区域 456,645,294.22 4.51
华南区域 586,769,229.13 -4.44
华西区域 129,059,509.53 6.37

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

√适用 □不适用单位：元币种：人民币

公司名称经营范围净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重（%）
上海联家超市有限公司百货零售，食品，烟，酒及从事与超市相关的商品加工、分级、包装，餐饮超市零售 141,322,782 21,638,920 17.81

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业利润主要源自公司的主营业务。报告期归属于上市公司股东的净利润的同比减少主要原因为上年同期包含公司及子公司出售部分金融性资产的投资收益逾2亿元；以及因结构调整因素上年同期下属子公司产生的一次性关店损失影响。本期公司归属于上市公司股东的净利润同比虽然有所减少，但剔除上述非经营性因素影响后，随着公司营业收入的增长，公司扣除非经常性损益的净利润实现同比增长50.23%，显示公司通过结构调整、实施强店战略后，主营业务呈现良好的发展趋势。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司子公司好美家装潢建材有限公司起诉上海易初莲花连锁超市有限公司、上海易初莲花超市有限公司租赁违约事项（详见2008年4月17日刊登的公司2007年年度报告），目前上海市第二中级人民法院正在审理中，尚未结案。本公司将根据该案审理情况另行公告。

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
百联集团资金结算中心 90,197,027.50 120,638,422.50

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 担保情况

√适用 □不适用单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5,000
报告期末对子公司担保余额合计 11,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额 11,000
担保总额占公司净资产的比例 4.39%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

序号证券
代码
简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
1 600000 浦发银行 35,957,891 62,118,126.22 791,073,602.00 1,460,443,564.80 可供出售金融资产
2 600649 城投控股 294,745 280,000.00 2,985,766.85 5,927,321.95 可供出售金融资产
3 601328 交通银行 272,476 228,224.00 2,038,120.48 285,924.80 可供出售金融资产
4 600642 申能股份 150,000 858,420.00 1,354,500.00 2,641,500.00 可供出售金融资产
5 002257 立立电子 4,500 98,145.00 98,145.00 - 交易性金融资产
合计 — 63,582,915.22 797,550,134.33 1,469,298,311.55 —

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □ 审计

7.2财务报表

资产负债表（未经审计）

2008年6月30日

编制单位：上海友谊集团股份有限公司单位：元

项目合并母公司
资产期末余额年初余额期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 5,464,379,211.81 5,383,867,081.00 92,111,880.80 162,317,999.00
交易性金融资产 98,145.00 111,349,218.40 98,145.00 4,427,280.00
应收票据
应收账款 109,893,311.17 82,650,268.11
预付款项 329,383,754.75 413,774,104.70 468,906.58 468,906.58
应收利息 814,940.00 1,167,585.00 -
应收股利 112,602,654.86 120,084.63 25,396,800.00
其他应收款 179,882,212.26 174,548,759.19 59,376,574.43 56,889,450.38
存货 1,904,602,307.99 2,148,294,349.19 11,428.00 11,428.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,779,917.24 17,779,917.24
　
流动资产合计 8,119,436,455.08 8,333,551,367.46 177,463,734.81 224,115,063.96
　
非流动资产:
可供出售金融资产 797,451,989.33 1,469,012,386.75 793,111,722.48 1,460,443,564.80
持有至到期投资 200,000,000.00 120,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 399,937,199.02 456,976,733.13 1,224,893,059.03 1,225,178,983.83
投资性房地产 1,102,875,307.05 1,128,972,904.37 46,044,083.18 47,017,995.80
固定资产 2,693,879,162.25 2,569,023,592.49 290,574.36 368,872.60
在建工程 441,112,508.94 534,018,906.82 2,318,130.00 2,318,130.00
工程物资
固定资产清理 -34,530.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 499,213,678.83 472,537,487.13 81,272,358.53 82,684,552.57
开发支出
商誉 93,137,378.18 93,772,191.24
长期待摊费用 140,237,401.67 141,300,498.73
递延所得税资产 83,161,908.09 67,427,688.53 2,419,529.20 2,409,809.20
其他非流动资产
　
非流动资产合计 6,450,972,002.75 7,053,042,389.19 2,150,349,456.78 2,820,421,908.80
　
资产总计 14,570,408,457.83 15,386,593,756.65 2,327,813,191.59 3,044,536,972.76

项目合并母公司
负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额期末余额年初余额
流动负债：
短期借款 350,200,000.00 300,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,500,000.00
应付账款 2,755,147,924.84 3,076,750,228.99 878,610.11 878,610.11
预收款项 4,855,422,877.39 4,876,816,978.32
应付职工薪酬 99,849,121.52 89,962,120.89 812,842.46 1,274,245.87
应交税费 120,986,967.10 282,224,928.57 659,400.51 31,391,742.58
应付利息 3,432,671.44 1,310,956.18 189,266.66 182,170.00
应付股利 88,940,431.94 23,114,054.55 38,006,104.78 5,316,696.78
其他应付款 1,184,791,001.01 988,792,676.19 11,183,355.96 12,779,433.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 213,392,727.04 169,474,132.64
流动负债合计 9,672,163,722.28 9,809,946,076.33 161,729,580.48 161,822,898.39
　
非流动负债:
长期借款 194,700,000.00 315,100,000.00
应付债券
长期应付款 1,301,521.74 1,428,913.94
专项应付款 12,232,794.49 12,320,028.17
预计负债
递延所得税负债 136,773,023.15 271,826,222.69 131,527,582.13 251,698,780.21
其他非流动负债
非流动负债合计 345,007,339.38 600,675,164.80 131,527,582.13 251,698,780.21
负债合计 10,017,171,061.66 10,410,621,241.13 293,257,162.61 413,521,678.60

所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 429,196,765.00 429,196,765.00 429,196,765.00 429,196,765.00
资本公积 1,368,936,135.20 1,914,460,966.86 1,341,875,055.70 1,889,321,624.74
减：库存股
盈余公积 120,476,082.99 120,476,082.99 120,476,082.99 120,476,082.99
未分配利润 589,652,242.75 588,301,420.80 143,008,125.29 192,020,821.43
归属于母公司所有者权益合计 2,508,261,225.94 3,052,435,235.65
少数股东权益 2,044,976,170.23 1,923,537,279.87
所有者权益（或股东权益）合计 4,553,237,396.17 4,975,972,515.52 2,034,556,028.98 2,631,015,294.16
　
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,570,408,457.83 15,386,593,756.65 2,327,813,191.59 3,044,536,972.76

公司法人代表人：吕勇明主管会计工作负责人：陈冠军会计机构负责人：王咏梅制表人：张荣燕

利润表（未经审计）

2008年1—6月

编制单位：上海友谊集团股份有限公司单位：元

项目合并
本期金额上年同期金额
一、营业收入 13,145,390,069.24 11,327,911,658.09
减：营业成本 10,494,953,977.24 9,024,573,080.95
营业税金及附加 54,080,127.21 53,181,450.98
销售费用 2,021,430,872.25 1,751,880,865.27
管理费用 265,917,850.83 231,869,939.42
财务费用 2,501,677.31 13,935,254.03
资产减值损失 12,382,811.64 32,161,629.44
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） - 12,868,452.80
投资收益（损失以“-”号填列） 115,063,914.64 322,797,724.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 73,641,169.65 71,015,593.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 409,186,667.40 555,975,615.29
加：营业外收入 9,500,271.72 16,707,679.26
减：营业外支出 50,401,161.53 120,827,750.88
其中：非流动资产处置净损失 32,027,739.58 65,082,987.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 368,285,777.59 451,855,543.67
减：所得税费用 65,137,771.79 165,622,451.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 303,148,005.80 286,233,091.97

归属于母公司所有者的净利润 121,525,916.15 148,009,114.51
少数股东损益 181,622,089.65 138,223,977.46
五、每股收益：
基本每股收益 0.283 0.345
稀释每股收益 0.283 0.345
项目母公司
本期金额上年同期金额
一、营业收入 3,785,000.00 3,785,000.00
减：营业成本 210,067.50 1,010,067.53
营业税金及附加 -
销售费用 -
管理费用 5,768,065.18 6,286,130.71
财务费用 559,299.89 3,276,808.36
资产减值损失 54,000.00
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） 70,242,123.72 101,302,806.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,435,691.15 94,514,799.81
加：营业外收入 2,414,417.52
减：营业外支出 1,000,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 68,850,108.67 94,514,799.81
减：所得税费用 -2,312,289.39 14,177,219.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 71,162,398.06 80,337,579.84
五、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益

公司法人代表人：吕勇明主管会计工作负责人：陈冠军会计机构负责人：王咏梅制表人：张荣燕

现金流量表（未经审计）

2008年1—6月

编制单位：上海友谊集团股份有限公司单位：元

项目合并母公司
本期金额上年同期金额本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,231,396,780.63 14,774,145,950.24 3,356,500.00 1,285,000.00
收到的税费返还 18,429,206.31 8,260,762.03
收到其他与经营活动有关的现金 230,524,715.96 388,586,312.36 374,298.63 249,549.71
经营活动现金流入小计 15,480,350,702.90 15,170,993,024.63 3,730,798.63 1,534,549.71
购买商品、接受劳务支付的现金 12,566,857,807.63 11,543,047,877.02
支付给职工以及为职工支付的现金 692,601,762.74 549,528,934.87 2,400,272.38 1,863,794.55
支付的各项税费 597,513,959.17 577,691,061.25 28,802,158.69 1,437,589.92
支付其他与经营活动有关的现金 1,200,318,221.62 1,589,977,384.83 3,302,826.38 3,253,093.08
经营活动现金流出小计 15,057,291,751.16 14,260,245,257.97 34,505,257.45 6,554,477.55
经营活动产生的现金流量净额 423,058,951.74 910,747,766.66 -30,774,458.82 -5,019,927.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 764,301,800.70 389,449,105.74 5,501,580.00 26,607,952.60
取得投资收益收到的现金 112,608,351.15 115,547,652.73 46,884,503.72 101,302,806.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,102,259.76 1,206,656.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 879,012,411.61 506,203,415.04 52,386,083.72 127,910,759.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 357,920,487.41 364,070,799.04 16,380.00 382,578.60
投资支付的现金 785,894,861.65 350,146,676.01 3,211,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,143,815,349.06 714,217,475.05 3,228,005.00 382,578.60
投资活动产生的现金流量净额 -264,802,937.45 -208,014,060.01 49,158,078.72 127,528,180.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 405,000,000.00 355,000,000.00 110,000,000.00 135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,275,000.00 23,130,000.00
筹资活动现金流入小计 501,275,000.00 378,130,000.00 110,000,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 435,200,000.00 425,200,000.00 110,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,662,908.90 74,473,509.21 89,073,690.73 5,430,292.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
支付其他与筹资活动有关的现金 10,127,392.20 20,799,926.36
筹资活动现金流出小计 578,990,301.10 520,473,435.57 199,073,690.73 150,430,292.52
筹资活动产生的现金流量净额 -77,715,301.10 -142,343,435.57 -89,073,690.73 -15,430,292.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,582.38 -216,661.05 483,952.63 -1,038.52
五、现金及现金等价物净增加额 80,512,130.81 560,173,610.03 -70,206,118.20 107,076,921.53
加：期初现金及现金等价物余额 5,383,867,081.00 2,766,358,284.18 162,317,999.00 58,226,038.16
六、期末现金及现金等价物余额 5,464,379,211.81 3,326,531,894.21 92,111,880.80 165,302,959.69

公司法人代表人：吕勇明主管会计工作负责人：陈冠军会计机构负责人：王咏梅制表人：张荣燕

合并所有者权益变动表（未经审计）(附后)

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2008年1—6月

编制单位：上海友谊集团股份有限公司单位：元

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 429,196,765.00 1,889,321,624.74 120,476,082.99 192,020,821.43 2,631,015,294.16
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 429,196,765.00 1,889,321,624.74 0.00 120,476,082.99 192,020,821.43 2,631,015,294.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 -547,446,569.04 0.00 0.00 -49,012,696.14 -596,459,265.18
（一）本年净利润 71,162,398.06 71,162,398.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -547,446,569.04 0.00 0.00 0.00 -547,446,569.04
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -547,446,569.04 -547,446,569.04
2．权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 -547,446,569.04 0.00 0.00 71,162,398.06 -476,284,170.98
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -120,175,094.20 -120,175,094.20
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -120,175,094.20 -120,175,094.20
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本 0.00
2．盈余公积转增资本 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余额 429,196,765.00 1,341,875,055.70 0.00 120,476,082.99 143,008,125.29 2,034,556,028.98

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 429,196,765.00 757,793,104.46 148,097,261.09 366,363,018.38 1,701,450,148.93
加：会计政策变更 516,024,175.26 -48,505,206.36 -319,378,774.83 148,140,194.07
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 429,196,765.00 1,273,817,279.72 0.00 99,592,054.73 46,984,243.55 1,849,590,343.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 329,411,320.15 0.00 0.00 37,417,903.34 366,829,223.49
（一）本年净利润 80,337,579.84 80,337,579.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 329,411,320.15 0.00 0.00 0.00 329,411,320.15
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 329,411,320.15 329,411,320.15
2．权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 329,411,320.15 0.00 0.00 80,337,579.84 409,748,899.99
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他　　　　　 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,919,676.50 -42,919,676.50
1．提取盈余公积　　　　　 0.00
2．提取一般风险准备　　　　　 0.00
3．对所有者（或股东）的分配　　　　 -42,919,676.50 -42,919,676.50
4．其他　　　　　 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本　　　　　 0.00
2．盈余公积转增资本　　　　　 0.00
3．盈余公积弥补亏损　　　　　 0.00
4．其他　　　　　 0.00
四、本期期末余额 429,196,765.00 1,603,228,599.87 0.00 99,592,054.73 84,402,146.89 2,216,419,566.49

公司法人代表人：吕勇明主管会计工作负责人：陈冠军会计机构负责人：王咏梅制表人：张荣燕

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海友谊集团股份有限公司

董事长：吕勇明

2008年8月12日

合并所有者权益变动表（未经审计）

2008年1—6月

编制单位：上海友谊集团股份有限公司单位：元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 429,196,765.00 1,914,460,966.86 120,476,082.99 588,301,420.80 1,923,537,279.87 4,975,972,515.52
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 429,196,765.00 1,914,460,966.86 0.00 120,476,082.99 0.00 588,301,420.80 0.00 1,923,537,279.87 4,975,972,515.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 -545,524,831.66 0.00 0.00 0.00 1,350,821.95 0.00 121,438,890.36 -422,735,119.35
（一）本年净利润 121,525,916.15 181,622,089.65 303,148,005.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -545,524,831.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,783,364.74 -538,741,466.92
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -551,321,881.00 -39,144.56 -551,361,025.56
2．权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响 5,797,049.34 6,822,509.30 12,619,558.64
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 -545,524,831.66 0.00 0.00 0.00 121,525,916.15 0.00 188,405,454.39 -235,593,461.12
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,000,000.00 -4,000,000.00
1. 所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 -4,000,000.00 -4,000,000.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -120,175,094.20 0.00 -62,966,564.03 -183,141,658.23
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -120,175,094.20 -62,966,564.03 -183,141,658.23
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本 0.00
2．盈余公积转增资本 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余额 429,196,765.00 1,368,936,135.20 0.00 120,476,082.99 0.00 589,652,242.75 0.00 2,044,976,170.23 4,553,237,396.17

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 429,196,765.00 757,806,676.46 267,551,256.02 251,924,217.22 1,818,514,091.43 3,524,993,006.13
加：会计政策变更 531,123,431.51 -167,959,201.29 93,864,212.54 -91,245,278.86 365,783,163.90
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 429,196,765.00 1,288,930,107.97 0.00 99,592,054.73 0.00 345,788,429.76 0.00 1,727,268,812.57 3,890,776,170.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 334,261,871.68 0.00 0.00 0.00 105,089,438.01 0.00 86,105,553.98 525,456,863.67
（一）本年净利润 148,009,114.51 138,223,977.46 286,233,091.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 334,261,871.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,364,157.97 335,626,029.65
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 333,699,059.16 43,310.50 333,742,369.66
2．权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响 562,812.52 1,320,847.47 1,883,659.99
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4．其他 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 334,261,871.68 0.00 0.00 0.00 148,009,114.51 0.00 139,588,135.43 621,859,121.62
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,919,676.50 0.00 -53,482,581.45 -96,402,257.95
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -42,919,676.50 -53,482,581.45 -96,402,257.95
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本 0.00
2．盈余公积转增资本 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余额 429,196,765.00 1,623,191,979.65 0.00 99,592,054.73 0.00 450,877,867.77 0.00 1,813,374,366.55 4,416,233,033.70

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