母公司利润表
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 93,344,459.73 | 80,201,859.78 | |
减:营业成本 | 45,541,966.08 | 39,093,083.03 | |
营业税金及附加 | 3,194,484.63 | 2,677,033.60 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 18,307,259.75 | 15,557,971.69 | |
财务费用 | -236,959.41 | -679,477.15 | |
资产减值损失 | 452,529.13 | 165,161.88 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -5,243.83 | 61,503.13 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,243.83 | 61,503.13 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,079,935.72 | 23,449,589.86 | |
加:营业外收入 | 284,062.94 | 304,499.34 | |
减:营业外支出 | 1,302,148.85 | 36,044.82 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 1,302,148.85 | 6,044.82 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,061,849.81 | 23,718,044.38 | |
减:所得税费用 | 5,283,015.93 | 6,930,931.10 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,778,833.88 | 16,787,113.28 |
法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
合并现金流量表
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,702,524.28 | 76,214,706.32 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 270,672.70 | 1,967,701.38 | |
经营活动现金流入小计 | 70,973,196.98 | 78,182,407.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,754,742.85 | 15,254,379.03 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,939,159.82 | 22,443,808.68 | |
支付的各项税费 | 12,924,605.94 | 16,718,474.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,466,522.93 | 4,987,704.95 | |
经营活动现金流出小计 | 61,085,031.54 | 59,404,367.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,888,165.44 | 18,778,040.27 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,015,750.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 204,921.44 | 42,809.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 1,804,253.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,224,671.44 | 1,847,062.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,633,221.58 | 20,271,809.35 | |
投资支付的现金 | 107,440.00 | 1,400,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 38,740,661.58 | 21,671,809.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,515,990.14 | -19,824,746.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,267,416.97 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,467,416.97 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,000,000.00 | -5,467,416.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,392.28 | -649.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,370,783.02 | -6,514,772.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,348,592.60 | 108,985,347.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,719,375.62 | 102,470,574.65 |
法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
母公司现金流量表
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,702,524.28 | 76,214,706.32 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,443,967.17 | 642,642.81 | |
经营活动现金流入小计 | 80,146,491.45 | 76,857,349.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,736,795.74 | 15,233,627.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,868,446.97 | 22,408,577.78 | |
支付的各项税费 | 12,889,726.74 | 16,694,973.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,464,322.93 | 4,976,561.17 | |
经营活动现金流出小计 | 60,959,292.38 | 59,313,739.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,187,199.07 | 17,543,609.47 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 1,804,253.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 1,804,253.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,633,221.58 | 20,271,809.35 | |
投资支付的现金 | 9,200,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 47,833,221.58 | 20,271,809.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,829,221.58 | -18,467,556.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,267,416.97 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,467,416.97 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,000,000.00 | -5,467,416.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,392.28 | -649.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,356,585.21 | -6,392,012.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,374,518.42 | 92,182,186.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,731,103.63 | 85,790,173.87 |
法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新合并所有者权益变动表
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 177,900,000.00 | 227,311,183.47 | 29,566,637.07 | 78,707,464.37 | 502,676.17 | 513,987,961.08 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 177,900,000.00 | 227,311,183.47 | 29,566,637.07 | 78,707,464.37 | 502,676.17 | 513,987,961.08 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 177,900,000.00 | -177,900,000.00 | 19,821,068.52 | -949.00 | 19,820,119.52 | ||||
(一)净利润 | 19,821,068.52 | -949.00 | 19,820,119.52 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,821,068.52 | -949.00 | 19,820,119.52 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 177,900,000.00 | -177,900,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 177,900,000.00 | -177,900,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 355,800,000.00 | 49,411,183.47 | 29,566,637.07 | 98,528,532.89 | 501,727.17 | 533,808,080.60 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 118,600,000.00 | 286,611,183.47 | 26,145,643.37 | 62,675,716.70 | 494,684.04 | 494,527,227.58 | |||
加:会计政策变更 | 633,998.44 | 2,546,536.02 | 1,595.05 | 3,182,129.51 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 118,600,000.00 | 286,611,183.47 | 26,779,641.81 | 65,222,252.72 | 496,279.09 | 497,709,357.09 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,300,000.00 | -59,300,000.00 | 11,039,463.17 | 2,740.01 | 11,042,203.18 | ||||
(一)净利润 | 16,889,463.17 | 2,740.01 | 16,892,203.18 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,889,463.17 | 2,740.01 | 16,892,203.18 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -5,850,000.00 | -5,850,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,850,000.00 | -5,850,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 59,300,000.00 | -59,300,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 59,300,000.00 | -59,300,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 177,900,000.00 | 227,311,183.47 | 26,779,641.81 | 76,261,715.89 | 499,019.10 | 508,751,560.27 |
法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新
母公司所有者权益变动表
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 177,900,000.00 | 227,311,183.47 | 29,566,637.07 | 78,515,907.36 | 513,293,727.90 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 177,900,000.00 | 227,311,183.47 | 29,566,637.07 | 78,515,907.36 | 513,293,727.90 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 177,900,000.00 | -177,900,000.00 | 19,778,833.88 | 19,778,833.88 | ||
(一)净利润 | 19,778,833.88 | 19,778,833.88 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,778,833.88 | 19,778,833.88 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 177,900,000.00 | -177,900,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 177,900,000.00 | -177,900,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 355,800,000.00 | 49,411,183.47 | 29,566,637.07 | 98,294,741.24 | 533,072,561.78 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 118,600,000.00 | 286,611,183.47 | 26,145,002.09 | 62,676,357.98 | 494,032,543.54 | |
加:会计政策变更 | 634,639.72 | 2,616,592.00 | 3,251,231.72 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 118,600,000.00 | 286,611,183.47 | 26,779,641.81 | 65,292,949.98 | 497,283,775.26 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,300,000.00 | -59,300,000.00 | 10,937,113.28 | 10,937,113.28 | ||
(一)净利润 | 16,787,113.28 | 16,787,113.28 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,787,113.28 | 16,787,113.28 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -5,850,000.00 | -5,850,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 59,300,000.00 | -59,300,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 59,300,000.00 | -59,300,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 177,900,000.00 | 227,311,183.47 | 26,779,641.81 | 76,230,063.26 | 508,220,888.54 |
法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人:符养光 会计机构负责人:凌烈新7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。