内蒙古北方重型汽车股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月12日 来源：上海证券报 作者：
（上接C17版）
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 283,480,000.00 | 435,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,180,000.00 | 334,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,648,053.37 | 21,256,074.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,739,454.40 | 7,255,598.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,567,507.77 | 363,411,673.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,087,507.77 | 72,268,326.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,384,775.44 | -4,242,549.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,312,404.88 | 7,186,242.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,972,984.26 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,285,389.14 |
法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:常德明
合并所有者权益变动表
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 15,373,944.01 | 38,036,012.31 | 699,956,975.52 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 15,373,944.01 | 38,036,012.31 | 699,956,975.52 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,546,554.86 | -3,325,051.51 | 221,503.35 | ||||||
| （一）净利润 | 17,146,554.86 | -3,325,051.51 | 13,821,503.35 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,146,554.86 | -3,325,051.51 | 13,821,503.35 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 18,920,498.87 | 34,710,960.80 | 700,178,478.87 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,085,962.15 | 54,193,284.68 | 29,289,200.46 | 35,278,325.64 | 687,846,772.93 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,085,962.15 | 54,193,284.68 | 29,289,200.46 | 35,278,325.64 | 687,846,772.93 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 300,000.00 | 12,035,805.31 | 4,051,455.05 | 16,387,260.36 | |||||
| （一）净利润 | 12,035,805.31 | -4,848,544.95 | 7,187,260.36 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 300,000.00 | 8,900,000.00 | 9,200,000.00 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 300,000.00 | 8,900,000.00 | 9,200,000.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 300,000.00 | 12,035,805.31 | 4,051,455.05 | 16,387,260.36 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,385,962.15 | 54,193,284.68 | 41,325,005.77 | 39,329,780.69 | 704,234,033.29 |
法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:常德明
母公司所有者权益变动表
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 59,923,576.96 | 706,470,596.16 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 59,923,576.96 | 706,470,596.16 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,035,564.21 | 13,035,564.21 | ||||
| （一）净利润 | 26,635,564.21 | 26,635,564.21 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 26,635,564.21 | 26,635,564.21 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,600,000.00 | -13,600,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,174,501.22 | 77,372,517.98 | 72,959,141.17 | 719,506,160.37 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 170,000,000.00 | 399,085,962.15 | 54,193,284.68 | 24,189,114.38 | 647,468,361.21 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 170,000,000.00 | 399,085,962.15 | 54,193,284.68 | 24,189,114.38 | 647,468,361.21 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 300,000.00 | 26,441,011.25 | 26,741,011.25 | |||
| （一）净利润 | 26,441,011.25 | 26,441,011.25 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 300,000.00 | 26,441,011.25 | 26,741,011.25 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 399,385,962.15 | 54,193,284.68 | 50,630,125.63 | 674,209,372.46 | |
法定代表人: 陈树清 主管会计工作负责人:李永福 会计机构负责人:常德明
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本期无合并报表范围的变更情况。