国电南瑞科技股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月13日来源：上海证券报作者：

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人卜凡强、主管会计工作负责人冷俊及会计机构负责人（会计主管人员）李芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称国电南瑞
股票代码 600406
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名方飞龙章薇
联系地址江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20号江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20号
电话 025-83097495 025-83092026
传真 025-83422355 025-83422355
电子信箱 fangfl@naritech.cn zhangwei@naritech.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,681,065,566.33 1,804,398,375.76 -6.84
所有者权益（或股东权益） 923,068,777.66 922,924,727.47 0.02
每股净资产(元) 3.6190 3.6185 0.01
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 32,296,407.63 20,587,954.68 56.87
利润总额 55,345,530.93 43,925,564.11 26.00
净利润 53,718,709.43 41,851,781.45 28.35
扣除非经常性损益后的净利润 48,093,740.65 34,333,103.73 40.12
基本每股收益(元) 0.2106 0.1641 28.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1886 0.1346 40.08
稀释每股收益(元) 0.2106 0.1641 28.35
净资产收益率(%) 5.82 5.11 增加0.71个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -181,099,319.11 -113,087,733.60 -60.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71 -0.44 -61.37

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 22,697.21
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,593,340.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,930.7
合计 5,624,968.78

注：非经常性损益各个项目的金额以扣除所得税影响数列示。

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 8,295户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
南京南瑞集团公司国有法人 35.15 89,659,440 76,906,440 无
国电电力发展股份有限公司国有法人 16.27 41,497,356 28,744,356 无
通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金其他 3.18 8,111,748 未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金其他 2.49 6,350,000 未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品其他 2.07 5,267,560 未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金其他 2.04 5,200,780 未知
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金其他 1.99 5,080,812 未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金其他 1.86 4,750,000 未知
黑龙江省电力有限公司国有法人 1.51 3,851,800 未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金其他 1.27 3,237,048 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
南京南瑞集团公司 12,753,000 人民币普通股
国电电力发展股份有限公司 12,753,000 人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金 8,111,748 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 6,350,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 5,267,560 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 5,200,780 人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金 5,080,812 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 4,750,000 人民币普通股
黑龙江省电力有限公司 3,851,800 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 3,237,048 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明（1）公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为本公司的控股股东，南京南瑞集团公司的出资人为国网电力科学研究院。（2）公司前十名股东中南京南瑞集团公司、国电电力发展股份有限公司、黑龙江省电力有限公司为发起人股东，其中南京南瑞集团公司与黑龙江省电力有限公司为国家电网公司的全资或控股子公司。（3）除上述两条情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

本报告期，公司实际控制人未发生变更。公司实际控制人国网南京自动化研究院更名为国网电力科学研究院（简称“国网电科院”），该公告已刊登在2008年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期，公司坚持以创新促发展，抓住行业发展机遇，全体员工上下齐心协力，履行社会责任，锐意进取，着力内部挖潜，公司继续保持稳健发展的良好势头。上半年签订合同额9.2亿，较上年同期增长16.46%；实现营业收入45,843.84万元，较上年同期增长10.63%，实现营业利润3,229.64万元，较上年同期增长56.87%，实现归属于母公司所有者的净利润5,371.87 万元，较上年同期增长28.35%，每股收益0.21元/股。

本报告期，公司一方面密切跟踪行业新技术发展变化，结合市场需求，加大新技术研究和新产品开发力度，公司各专业领域的技术优势地位得到进一步加强。另一方面继续加大对国内外市场的开拓，适应招标模式变化，着力将公司的品牌优势、技术优势转化为市场优势，取得了较好成效，相继中标了一系列有代表性的重点工程：河南省调过渡系统、江西省调电量系统、江苏、云南、安徽等省级备用调度系统及一大批地调EMS系统，江西、新疆、浙江、吉林等电力市场技术支持系统推广项目；750kV甘肃永登变、白银变等一大批高电压等级变电站综合自动化系统；广东、东北、浙江、陕西批量县调及集控系统；南京地铁一号线南延线、广州地铁二、八号线延长线等轨道交通自动化项目以及中石化1000万吨/年炼油项目全厂电气自动化系统等重大项目。再一方面，进一步加强工程服务管理，克服冰灾、震灾等自然灾害对相关地区工程进度的影响，实现收入稳步增长，同时切实履行社会责任，公司全面动员，深入冰灾、震灾地区和奥运保电一线，为用户提供全面及时的优质服务。第四是继续推进集约化发展，持续改进内部管理，进一步提高经营管理效率。

2008年下半年，围绕年度经营目标，公司一是将继续坚持科技创新，加大科研投入力度，力争在电力系统自动化和轨道交通自动化的相关专业领域新技术上有突破，巩固并加强公司技术领先地位；二是在提升电力系统市场的基础上，拓展轨道交通自动化等电力系统外市场和国际市场，提高公司营业收入；第三是进一步提高生产经营管理效率，加大成本控制力度，降低公司经营成本。

(二)公司主营业务及其经营状况

本报告期，公司所处行业和经营范围保持不变。公司主营业务包括电网调度自动化、变电站自动化、轨道交通电气、保护自动化、火电厂及工业控制自动化、农村电网自动化产品的软硬件开发、生产、销售及与之相关的系统集成服务，公司营业收入、利润均稳定增长，继续保持稳定发展的良好势头。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
电网调度自动化 181,868,272.84 107,767,872.17 40.74 25.39 4.99 增加11.52个百分点
变电站自动化 131,428,263.32 98,556,577.21 25.01 9.65 13.79 减少2.73个百分点
轨道交通电气、保护自动化 78,282,397.83 55,815,895.28 28.70 -12.83 -16.90 增加3.49个百分点
火电厂及工业控制自动化 13,109,695.10 10,890,623.33 16.93 284.94 162.26 增加38.86个百分点
农村电网自动化 53,749,795.66 35,674,593.19 33.63 -4.51 -10.97 增加4.81个百分点
合计 458,438,424.75 308,705,561.18 32.66 10.63 2.68 增加5.21个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,779.62万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东 214,911,632.71 22.72
华北 77,409,026.10 -11.63
东北 18,105,602.47 29.63
中南 83,024,595.29 45.56
西北 27,210,564.03 -33.85
西南 29,582,725.56 -25.20
海外 8,194,278.59 100.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期,公司主营业务综合毛利率上升5.21%,其主要原因是(1)公司加大高端软件推广力度，调度自动化收入中软件含量提高；（2）传统变电站自动化产品因同质化竞争导致毛利率有所下降，公司研制的新一代高性能、低成本变电站自动化产品和数字化变电站的推广将有助于稳定其盈利能力（3）公司加大成本控制力度，取得较好成效。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元

项目 2008年1-6月 2007年1-6月本期与上年同期增减额本期与上年同期增减率
营业利润 32,296,407.63 20,587,954.68 11,708,452.95 56.87%
利润总额 55,345,530.93 43,925,564.11 11,419,966.82 26.00%
归属于母公司所有者的净利润 53,718,709.43 41,851,781.45 11,866,927.98 28.35%

本报告期，公司营业利润大幅上升的原因是由公司产品综合毛利率提高贡献，利润总额、归属于母公司所有者的净利润未与营业利润同幅度增长的原因是公司在本报告期非经常性损益项目（科研拨款）减少所致。

5.6公司财务状况、经营成果分析

单位:元

项目名称期末数期初数增减额增减幅度
总资产 1,681,065,566.33 1,804,398,375.76 -123,332,809.43 -6.84%
总负债 715,431,843.50 838,787,156.11 -123,355,312.61 -14.71%
股东权益 965,633,722.83 965,611,219.65 22,503.18 0.00%
　本期数上年同期数增减额增减幅度
营业收入 458,438,424.75 414,402,970.82 44,035,453.93 10.63%
营业成本 308,705,561.18 300,655,640.02 8,049,921.16 2.68%
销售费用 34,285,974.14 27,625,404.42 6,660,569.72 24.11%
管理费用 76,348,467.27 59,331,776.65 17,016,690.62 28.68%
财务费用 -2,852,253.52 -2,975,732.97 123,479.45 4.15%
营业外收入 23,056,103.17 23,856,930.05 -800,826.88 -3.36%
所得税 243,314.67 817,960.13 -574,645.46 -70.25%
归属于母公司所有者的净利润 53,718,709.43 41,851,781.45 11,866,927.98 28.35%
经营活动产生的现金流量净额 -181,099,319.11 -113,087,733.60 -68,011,585.51 -60.14%
投资活动产生的现金流量净额 -26,837,884.38 -88,717,868.55 61,879,984.17 69.75%
筹资活动产生的现金流量净额 -51,012,000.00 22,730,555.00 -73,742,555.00 324.42%

本报告期公司财务状况正常，经营成果良好。随着业务的快速增长，上半年经营性现金投入较多、分配股利等原因导致现金流出较大；收入、利润均保持稳定增长。

5.7公司在经营中出现的问题与困难

随着国家电力建设投资加大和电网发展方式的变化，发展清洁能源、节能减排等战略举措的实施以及城市化进程的加速，使公司不断有机会通过加大科研投入、吸引优秀人才来促进科技创新，巩固并加强公司的行业龙头地位；公司将通过积极筹措科研资金、招聘优秀人才、内部挖潜等措施来加大科研投入，加强公司技术领先地位，在巩固并提升电力行业内市场的基础上，积极拓展轨道交通自动化等专业领域市场和国际市场，提高公司营业收入，同时进一步加强内部管理，促进公司可持续发展。

5.8募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

募集资金总额 396,442,679.70 本年度已使用募集资金总额 19,513,854.44
已累计使用募集资金总额 396,442,679.70

公司于2003年通过首次发行募集资金396,442,679.70元，截止2007年末已累计使用376,928,825.26元，尚未使用19,513,854.44元。尚未使用的募集资金经公司2008年第一次临时股东大会批准全部用于补充公司流动资金。

公司第三届董事会第六次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过江苏天衡会计师事务所出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天衡专字（2008）44号）。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5.8.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金七、1 276,400,334.43 535,125,967.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据七、2 10,130,500.00 24,866,407.80
应收账款七、3 564,656,965.02 512,273,807.65
预付款项七、4 61,561,618.14 47,476,527.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款七、5 53,573,597.45 44,841,278.30
买入返售金融资产
存货七、6 350,493,414.78 301,026,443.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,316,816,429.82 1,465,610,431.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七、7 12,101,405.00
投资性房地产
固定资产七、8 170,817,503.58 169,027,642.16
在建工程七、9 145,126,310.22 136,145,025.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、10 10,139,271.63 12,533,062.71
开发支出七、11 7,432,249.86 3,452,238.18
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产七、12 18,632,396.22 17,629,975.47
其他非流动资产
非流动资产合计 364,249,136.51 338,787,944.15
资产总计 1,681,065,566.33 1,804,398,375.76
流动负债：
短期借款七、13 23,000,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据七、14 64,164,337.50 52,117,712.08
应付账款七、15 263,477,263.40 330,830,319.05
预收款项七、16 356,519,682.75 410,921,380.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、17 23,095,220.29 16,084,888.36
应交税费七、18 -56,002,185.36 -43,738,503.26
应付利息
应付股利
其他应付款七、19 34,774,925.95 43,568,359.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债七、20 3,849,598.97 3,450,000.00
流动负债合计 712,878,843.50 836,234,156.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款七、21 2,553,000.00 2,553,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,553,000.00 2,553,000.00
负债合计 715,431,843.50 838,787,156.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、22 255,060,000.00 255,060,000.00
资本公积七、23 200,777,248.89 203,339,908.13
减：库存股
盈余公积七、24 80,900,233.93 80,900,233.93
一般风险准备
未分配利润七、25 386,331,294.84 383,624,585.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 923,068,777.66 922,924,727.47
少数股东权益七、26 42,564,945.17 42,686,492.18
所有者权益合计 965,633,722.83 965,611,219.65
负债和所有者总计 1,681,065,566.33 1,804,398,375.76

法定代表人: 卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

母公司资产负债表

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 215,523,386.57 456,879,884.25
交易性金融资产
应收票据 4,700,300.00 19,103,076.05
应收账款八、1 491,762,406.43 432,576,561.06
预付款项 60,001,468.19 42,842,876.72
应收利息
应收股利
其他应收款八、2 46,344,856.87 37,217,108.47
存货八、3 259,457,041.39 215,645,686.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,077,789,459.45 1,204,265,193.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资八、4 48,851,741.49 38,850,336.49
投资性房地产
固定资产八、5 163,868,653.74 166,511,952.04
在建工程 143,911,674.22 136,145,025.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,123,596.63 12,513,625.71
开发支出 6,120,188.24 2,590,758.40
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,571,220.27 14,713,801.35
其他非流动资产
非流动资产合计 388,447,074.59 371,325,499.62
资产总计 1,466,236,534.04 1,575,590,692.74
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 23,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 59,215,050.50 45,547,712.08
应付账款 209,846,478.66 274,257,547.46
预收款项 283,016,972.98 325,631,458.68
应付职工薪酬 9,946,466.74 11,197,051.12
应交税费 -45,077,878.75 -34,513,613.89
应付利息
应付股利
其他应付款 31,478,045.47 36,328,806.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,849,598.97 3,450,000.00
流动负债合计 575,274,734.57 684,898,962.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,820,000.00 1,820,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,820,000.00 1,820,000.00
负债合计 577,094,734.57 686,718,962.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 255,060,000.00 255,060,000.00
资本公积 200,777,248.89 200,777,248.89
减：库存股
盈余公积 80,900,233.93 80,900,233.93
未分配利润 352,404,316.65 352,134,247.75
所有者权益（或股东权益）合计 889,141,799.47 888,871,730.57
负债和所有者（或股东权益）合计 1,466,236,534.04 1,575,590,692.74

法定代表人: 卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

合并利润表

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 458,438,424.75 414,402,970.82
其中：营业收入七、27 458,438,424.75 414,402,970.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 426,142,017.12 393,815,016.14
其中：营业成本七、27 308,705,561.18 300,655,640.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加七、28 1,628,242.09 2,685,956.91
销售费用 34,285,974.14 27,625,404.42
管理费用 76,348,467.27 59,331,776.65
财务费用七、29 -2,852,253.52 -2,975,732.97
资产减值损失七、30 8,026,025.96 6,491,971.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,296,407.63 20,587,954.68
加：营业外收入七、31 23,056,103.17 23,856,930.05
减：营业外支出七、32 6,979.87 519,320.62
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,345,530.93 43,925,564.11
减：所得税费用七、33 243,314.67 817,960.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,102,216.26 43,107,603.98
归属于母公司所有者的净利润 53,718,709.43 41,851,781.45
少数股东损益 1,383,506.83 1,255,822.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.2106 0.1641
（二）稀释每股收益（元/股） 0.2106 0.1641

法定代表人: 卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

母公司利润表

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八、6 380,156,026.92 325,457,086.08
减：营业成本八、6 252,899,288.68 234,347,709.20
营业税金及附加 1,392,185.34 2,276,870.10
销售费用 25,606,247.73 21,321,405.64
管理费用 66,344,880.73 48,633,987.50
财务费用 -2,166,378.26 -2,466,013.48
资产减值损失 7,702,334.38 4,943,421.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,377,468.32 16,399,705.50
加：营业外收入 22,167,637.53 23,537,172.02
减：营业外支出 6,979.87 510,282.58
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,538,125.98 39,426,594.94
减：所得税费用 -743,942.92 -178,949.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,282,068.90 39,605,543.94

法定代表人: 卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

合并现金流量表

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 382,489,908.07 369,253,063.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,851,222.72 18,278,516.42
收到其他与经营活动有关的现金七、34 10,320,386.43 16,337,769.39
经营活动现金流入小计 409,661,517.22 403,869,349.18
购买商品、接受劳务支付的现金 370,083,871.19 307,408,594.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,265,479.42 83,367,633.89
支付的各项税费 35,629,915.59 54,412,300.07
支付其他与经营活动有关的现金七、35 83,781,570.13 71,768,554.61
经营活动现金流出小计 590,760,836.33 516,957,082.78
经营活动产生的现金流量净额 -181,099,319.11 -113,087,733.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,836,479.38 28,867,868.55
投资支付的现金 10,001,405.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,837,884.38 88,867,868.55
投资活动产生的现金流量净额 -26,837,884.38 -88,717,868.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,012,000.00 269,445.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,012,000.00 269,445.00
筹资活动产生的现金流量净额 -51,012,000.00 22,730,555.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -554.81 -607.39
五、现金及现金等价物净增加额 -258,949,758.30 -179,075,654.54
加：期初现金及现金等价物余额 528,474,487.85 566,344,813.47
六、期末现金及现金等价物余额 269,524,729.55 387,269,158.93

法定代表人: 卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

母公司现金流量表

编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 298,239,721.29 274,901,963.13
收到的税费返还 15,962,757.08 18,042,215.64
收到其他与经营活动有关的现金 9,072,563.57 14,381,260.39
经营活动现金流入小计 323,275,041.94 307,325,439.16
购买商品、接受劳务支付的现金 307,172,182.94 246,074,391.71
支付给职工以及为职工支付的现金 83,835,574.23 65,398,064.18
支付的各项税费 26,618,492.33 44,104,237.08
支付其他与经营活动有关的现金 71,548,795.44 56,045,872.16
经营活动现金流出小计 489,175,044.94 411,622,565.13
经营活动产生的现金流量净额 -165,900,003.00 -104,297,125.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,443,089.68 28,443,078.80
投资支付的现金 10,001,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,444,494.68 88,443,078.80
投资活动产生的现金流量净额 -24,444,494.68 -88,443,078.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,012,000.00 269,445.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,012,000.00 269,445.00
筹资活动产生的现金流量净额 -51,012,000.00 22,730,555.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -241,356,497.68 -170,009,649.77
加：期初现金及现金等价物余额 455,554,234.25 507,313,882.48
六、期末现金及现金等价物余额 214,197,736.57 337,304,232.71

法定代表人: 卜凡强主管会计工作负责人:冷俊会计机构负责人:李芳

(下转C27版)

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