中海发展股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月13日 来源:上海证券报 作者:
(上接C22版)
合并所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位: 中海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股 东权益 | 股东权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 3,326,000,000.00 | 2,342,483,403.57 | 2,005,398,588.84 | 8,607,923,108.22 | -210,289,748.02 | 98,000,000.00 | 16,169,515,352.61 | ||
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
二、本年年初余额 | 3,326,000,000.00 | 2,342,483,403.57 | 0.00 | 2,005,398,588.84 | 0.00 | 8,607,923,108.22 | -210,289,748.02 | 98,000,000.00 | 16,169,515,352.61 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 78,552,270.00 | 1,796,176,693.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,612,636.01 | -247,943,698.87 | 0.00 | 3,109,397,900.84 |
(一)净利润 | 3,184,888,771.01 | 3,184,888,771.01 | |||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | -113,428,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -247,943,698.87 | 0.00 | -361,372,688.87 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -4,251,319.43 | -4,251,319.43 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | -109,177,670.57 | -247,943,698.87 | -357,121,369.44 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -113,428,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,184,888,771.01 | -247,943,698.87 | 0.00 | 2,823,516,082.14 |
(三)股东投入和减少资本 | 78,552,270.00 | 1,909,605,683.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,988,157,953.70 |
1.所在者投入资本 | 78,552,270.00 | 1,909,605,683.70 | 1,988,157,953.70 | ||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,702,276,135.00 | 0.00 | 0.00 | -1,702,276,135.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,702,276,135.00 | -1,702,276,135.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本年年末余额 | 3,404,552,270.00 | 4,138,660,097.27 | 0.00 | 2,005,398,588.84 | 0.00 | 10,090,535,744.23 | -458,233,446.89 | 98,000,000.00 | 19,278,913,253.45 |
项 目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 3,326,000,000.00 | 2,053,720,693.55 | 1,660,802,367.70 | 5,436,552,786.62 | -11,180,051.98 | 12,465,895,795.89 | |||
加:会计政策变更 | 165,860,474.76 | -27,852,949.99 | -44,482,418.41 | -3,836,397.82 | 89,688,708.54 | ||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
二、本年年初余额 | 3,326,000,000.00 | 2,219,581,168.31 | 0.00 | 1,632,949,417.71 | 0.00 | 5,392,070,368.21 | -15,016,449.80 | 0.00 | 12,555,584,504.43 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -623.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203,050,669.33 | -13,251,550.20 | 0.00 | 1,189,798,495.57 |
(一)净利润 | 2,210,994,069.33 | 2,210,994,069.33 | |||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | -623.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,251,550.20 | 0.00 | -13,252,173.76 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -623.56 | -623.56 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | -13,251,550.20 | -13,251,550.20 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -623.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210,994,069.33 | -13,251,550.20 | 0.00 | 2,197,741,895.57 |
(三)股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所在者投入资本 | 0.00 | ||||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | ||||||||
3.其他 | 0.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,007,943,400.00 | 0.00 | 0.00 | -1,007,943,400.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,007,943,400.00 | -1,007,943,400.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | ||||||||
四、本年年末余额 | 3,326,000,000.00 | 2,219,580,544.75 | 0.00 | 1,632,949,417.71 | 0.00 | 6,595,121,037.54 | -28,268,000.00 | 0.00 | 13,745,383,000.00 |
公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军
母公司所有者权益变动表
2008年1-6月
编制单位: 中海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 3,326,000,000.00 | 2,328,745,037.32 | 2,005,398,588.84 | 7,389,063,114.73 | 15,049,206,740.89 | |||
加:会计政策变更 | 0.00 | |||||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||
二、本年年初余额 | 3,326,000,000.00 | 2,328,745,037.32 | 0.00 | 2,005,398,588.84 | 0.00 | 7,389,063,114.73 | 0.00 | 15,049,206,740.89 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 78,552,270.00 | 1,800,428,013.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,270,807.03 | 0.00 | 2,779,251,090.16 |
(一)净利润 | 2,602,546,942.03 | 2,602,546,942.03 | ||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | -109,177,670.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109,177,670.57 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | |||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||||
4.其他 | -109,177,670.57 | -109,177,670.57 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -109,177,670.57 | 0.00 | 0.00 | 2,602,546,942.03 | 0.00 | 2,493,369,271.46 | |
(三)股东投入和减少资本 | 78,552,270.00 | 1,909,605,683.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,988,157,953.70 |
1.股东投入资本 | 78,552,270.00 | 1,909,605,683.70 | 1,988,157,953.70 | |||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | |||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,702,276,135.00 | 0.00 | -1,702,276,135.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
3.对股东(或股东)的分配 | -1,702,276,135.00 | -1,702,276,135.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(五)股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
四、本年年末余额 | 3,404,552,270.00 | 4,129,173,050.45 | 2,005,398,588.84 | 0.00 | 8,289,333,921.76 | 0.00 | 17,828,457,831.05 |
项 目 | 上年同期金额 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 3,326,000,000.00 | 2,053,720,693.55 | 1,632,949,417.71 | 5,446,889,025.59 | 12,459,559,136.85 | |||
加:会计政策变更 | 165,846,673.20 | -412,068,451.05 | -246,221,777.85 | |||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||||
二、本年年初余额 | 3,326,000,000.00 | 2,219,567,366.75 | 0.00 | 1,632,949,417.71 | 0.00 | 5,034,820,574.54 | 0.00 | 12,213,337,359.00 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -1,068,942.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,197,122.84 | 0.00 | 1,008,128,180.17 |
(一)净利润 | 2,006,997,122.84 | 2,006,997,122.84 | ||||||
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | -1,068,942.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,068,942.67 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -1,068,942.67 | -1,068,942.67 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | |||||||
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -1,068,942.67 | 0.00 | 0.00 | 2,006,997,122.84 | 0.00 | 2,005,928,180.17 | |
(三)股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.股东投入资本 | 0.00 | |||||||
2.股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | |||||||
3.其他 | 0.00 | |||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -997,800,000.00 | 0.00 | -997,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
3.对股东(或股东)的分配 | -997,800,000.00 | -997,800,000.00 | ||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
(五)股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
4.其他 | 0.00 | |||||||
四、本年年末余额 | 3,326,000,000.00 | 2,218,498,424.08 | 1,632,949,417.71 | 0.00 | 6,044,017,697.38 | 0.00 | 13,221,465,539.17 |
公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军