母公司利润表
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 9,038,189,770.69 | 6,840,728,089.85 | |
减:营业成本 | 7,897,270,470.43 | 5,756,245,715.15 | |
营业税金及附加 | 235,876,107.60 | 212,342,242.28 | |
销售费用 | 425,642,975.63 | 299,771,335.25 | |
管理费用 | 281,781,767.17 | 277,350,691.67 | |
财务费用 | 14,191,266.14 | 8,017,717.32 | |
资产减值损失 | -4,437,825.74 | 7,106,485.92 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,437,763.99 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 189,302,773.45 | 279,893,902.26 | |
加:营业外收入 | 1,761,948.29 | 2,255,753.55 | |
减:营业外支出 | 3,299,276.76 | 698,496.73 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 860,273.67 | 116,198.22 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 187,765,444.98 | 281,451,159.08 | |
减:所得税费用 | 25,376,120.27 | 57,706,803.98 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 162,389,324.71 | 223,744,355.10 |
法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
合并现金流量表
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 六、41 | 3,835,964,129.46 | 3,154,903,158.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 90,540,568.54 | 29,959,385.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六、42 | 3,737,500.85 | 7,610,164.32 |
经营活动现金流入小计 | 3,930,242,198.85 | 3,192,472,708.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 六、41 | 2,337,343,398.64 | 1,573,544,896.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,619,905.58 | 209,197,484.72 | |
支付的各项税费 | 483,462,278.93 | 436,002,469.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六、43 | 374,617,325.52 | 308,153,484.59 |
经营活动现金流出小计 | 3,452,042,908.67 | 2,526,898,335.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 478,199,290.18 | 665,574,372.34 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 433,785.00 | 89,235.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 六、44 | 7,401,368.32 | 4,872,634.32 |
投资活动现金流入小计 | 7,835,153.32 | 4,961,869.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 582,325,140.45 | 467,017,188.63 | |
投资支付的现金 | 10,620,000.00 | 2,460,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 592,945,140.45 | 469,477,188.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -585,109,987.13 | -464,515,319.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 803,200,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 293,960,979.82 | 207,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 293,960,979.82 | 1,010,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 26,430,209.60 | 542,945,066.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,623,723.33 | 20,156,787.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、45 | 388,349.50 | 499,569.11 |
筹资活动现金流出小计 | 133,442,282.43 | 563,601,422.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,518,697.39 | 446,598,577.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243,250.81 | -2,312,509.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,364,749.63 | 645,345,121.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 724,850,409.54 | 428,973,829.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 778,215,159.17 | 1,074,318,951.05 |
法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司现金流量表
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,459,205,775.95 | 2,999,250,508.70 | |
收到的税费返还 | 80,518,925.39 | 2,663,074.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,546,516.34 | 7,393,536.40 | |
经营活动现金流入小计 | 3,543,271,217.68 | 3,009,307,120.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,017,829,960.40 | 1,436,332,013.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,977,345.39 | 198,120,819.07 | |
支付的各项税费 | 474,401,428.01 | 428,579,015.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 386,524,384.81 | 301,382,513.05 | |
经营活动现金流出小计 | 3,118,733,118.61 | 2,364,414,360.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 424,538,099.07 | 644,892,759.47 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,656,205.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,800,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,405.00 | 89,235.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,967,648.55 | 4,590,712.29 | |
投资活动现金流入小计 | 9,196,053.55 | 6,336,152.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 578,337,766.28 | 464,554,433.97 | |
投资支付的现金 | 10,620,000.00 | 2,460,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 588,957,766.28 | 467,014,433.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -579,761,712.73 | -460,678,281.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 803,200,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 262,387,126.36 | 200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 262,387,126.36 | 1,003,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 542,945,066.22 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,479,283.33 | 18,897,457.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,349.50 | 493,356.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 105,867,632.83 | 562,335,879.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 156,519,493.53 | 440,864,120.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,317.10 | -2,426,080.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,124,562.77 | 622,652,517.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 662,983,121.58 | 390,878,709.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 664,107,684.35 | 1,013,531,227.27 |
法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
合并所有者权益变动表
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 416,176,236.48 | 1,022,247,259.13 | 111,187.54 | 38,165,714.21 | 4,090,141,168.90 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 416,176,236.48 | 1,022,247,259.13 | 111,187.54 | 38,165,714.21 | 4,090,141,168.90 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,892,254.66 | 21,276.74 | -1,303,834.88 | 62,609,696.52 | |||||
(一)净利润 | 166,991,183.18 | -103,834.88 | 166,887,348.30 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 166,991,183.18 | -103,834.88 | 166,887,348.30 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 103,098,928.52 | 1,200,000.00 | 104,298,928.52 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 103,098,928.52 | 1,200,000.00 | 104,298,928.52 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 21,276.74 | 21,276.74 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 21,276.74 | 21,276.74 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 416,176,236.48 | 1,086,139,513.79 | 132,464.28 | 36,861,879.33 | 4,152,750,865.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 913,947,196.00 | 896,922,132.22 | 352,376,878.38 | 918,681,124.98 | 74,143.89 | 37,630,669.67 | 3,119,632,145.14 | ||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 913,947,196.00 | 896,922,132.22 | 352,376,878.38 | 918,681,124.98 | 74,143.89 | 37,630,669.67 | 3,119,632,145.14 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | 642,571,443.32 | 66,035,714.29 | 73,803.00 | -1,130,556.79 | 867,550,403.82 | |||
(一)净利润 | 227,127,793.69 | 69,443.21 | 227,197,236.90 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 227,127,793.69 | 69,443.21 | 227,197,236.90 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 160,000,000.00 | 642,571,443.32 | 802,571,443.32 | ||||||
1.所有者投入资本 | 160,000,000.00 | 642,571,443.32 | 802,571,443.32 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 161,092,079.40 | 1,200,000.00 | 162,292,079.40 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 161,092,079.40 | 1,200,000.00 | 162,292,079.40 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 73,803.00 | 73,803.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | 73,803.00 | 73,803.00 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,073,947,196.00 | 1,539,493,575.54 | 352,376,878.38 | 984,716,839.27 | 147,946.89 | 36,500,112.88 | 3,987,182,548.96 |
法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 416,176,236.48 | 1,005,080,614.88 | 4,034,697,622.90 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 416,176,236.48 | 1,005,080,614.88 | 4,034,697,622.90 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,290,396.19 | 59,290,396.19 | ||||
(一)净利润 | 162,389,324.71 | 162,389,324.71 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 162,389,324.71 | 162,389,324.71 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 103,098,928.52 | 103,098,928.52 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 103,098,928.52 | 103,098,928.52 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,288,736,635.00 | 1,324,704,136.54 | 416,176,236.48 | 1,064,371,011.07 | 4,093,988,019.09 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 913,947,196.00 | 896,922,132.22 | 352,376,878.38 | 918,493,226.08 | 3,081,813,576.57 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 913,947,196.00 | 896,922,132.22 | 352,376,878.38 | 918,493,226.08 | 3,081,813,576.57 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | 642,571,443.32 | 62,652,275.70 | 865,149,575.13 | ||
(一)净利润 | 223,744,355.10 | 223,744,355.10 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 223,744,355.10 | 223,744,355.10 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 160,000,000.00 | 642,571,443.32 | 802,571,443.32 | |||
1.所有者投入资本 | 160,000,000.00 | 642,571,443.32 | 802,571,443.32 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 161,092,079.40 | 161,092,079.40 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 161,092,079.40 | 161,092,079.40 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,073,947,196.00 | 1,539,493,575.54 | 352,376,878.38 | 981,145,501.78 | 3,946,963,151.70 |
法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人:安进 会计机构负责人:贺佩珍
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:左延安
安徽江淮汽车股份有限公司
2008年8月13日