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      2008 年 8 月 14 日
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    美都控股股份有限公司2008年半年度报告摘要
    美都控股股份有限公司
    六届七次董事会决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    美都控股股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月14日      来源:上海证券报      作者:
      美都控股股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人孟勇明及会计机构负责人(会计主管人员)陈东东声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称美都控股
    股票代码600175
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名王爱明王勤
    联系地址杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼
    电话0571-883013880571-88301613
    传真0571-883016070571-88301607
    电子信箱wam53158@hotmail.comwangqin5182@sohu.com

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,418,024,847.302,102,339,455.5915.02
    所有者权益(或股东权益)594,631,644.88591,170,726.690.59
    每股净资产(元)1.731.720.58
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润15,542,416.9968,719,729.95-77.38
    利润总额15,382,075.1870,008,859.38-78.03
    净利润10,343,542.1938,501,656.89-73.13
    扣除非经常性损益后的净利润10,494,585.9637,212,527.46-71.80
    基本每股收益(元)0.030.23-86.96
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.030.22-86.36
    稀释每股收益(元)0.030.23-86.96
    净资产收益率(%)1.746.51减少4.77个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-90,786,852.1220,010,760.90不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.260.12不适用

    注:2008年1-6月公司实现净利润1034万元,同比减少73.13%,但比2007年半年度报告披露的净利润1270万元,减少18.58%。出现此差异的原因:2007年12月公司完成定向增发6300万股,收购了控股股东美都集团股份有限公司持有的浙江恒升投资开发有限公司100%股权并将其纳入本公司合并财务报表范围。根据新会计准则,同一控制下企业合并应视作2007年1月起将恒升投资纳入本公司合并报表。

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益3,320.00
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-154,363.77
    合计-151,043.77

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股22,980,30310.02 3,664,8153,664,816-8,321,040-991,40921,988,8946.39
    3、其他内资持股113,699,73149.56 25,187,93325,187,933-12,948,00037,427,866151,127,59743.92
    其中:境内非国有法人持股113,699,73149.56 25,187,93325,187,933-12,948,00037,427,866151,127,59743.92
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计136,680,03459.58 28,852,74828,852,748-21,269,04036,436,457173,116,49150.31
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股92,740,76640.42 28,502,45228,502,45121,269,04078,273,943171,014,70949.69
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计92,740,76640.42 28,502,45228,502,45121,269,04078,273,943171,014,70949.69
    三、股份总数229,420,800100 57,355,20057,355,200 114,710,400344,131,200100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数28,558户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    美都集团股份有限公司境内非国有法人43.92151,127,597151,127,597质押130,875,000
    北京首开天鸿集团有限公司国有法人13.6446,952,01421,988,894
    浙江天成投资管理有限公司境内非国有法人5.6419,422,000 质押19,422,000
    京华房产有限公司境内非国有法人2.227,640,589 
    许汝旦境内自然人0.331,140,480 未知
    程受越境内自然人0.301,021,500 未知
    高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.境外法人0.291,004,985 未知
    周萍境内自然人0.27940,001 未知
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金境内非国有法人0.22749,851 未知
    韩永胜境内自然人0.21720,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    北京首开天鸿集团有限公司24,963,120人民币普通股
    浙江天成投资管理有限公司19,422,000人民币普通股
    京华房产有限公司7,640,589人民币普通股
    许汝旦1,140,480人民币普通股
    程受越1,021,500人民币普通股
    高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.1,004,985人民币普通股
    周萍940,001人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金749,851人民币普通股
    韩永胜720,000人民币普通股
    吴波613,100人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明1、北京首开天鸿集团有限公司与京华房产有限公司存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
    潘刚升副董事长9,7504,875 14,625公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本所致
    戴肇辉总裁9,7504,875 14,625公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本所致
    汪卫民副总裁9,7504,875 14,625公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本所致

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业 
    房地产业64,400,140.9137,353,235.5842.00-78.05-78.98增加6.57个百分点
    商业909,258,439.38905,744,173.320.39-6.35-6.01减少48.00个百分点
    服务业21,585,211.883,263,641.3184.8813.6122.44减少1.27个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    浙江169,949,507.43-62.60
    海南21,585,211.8813.61
    上海769,248,891.86-4.16

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 
    已累计使用募集资金总额 
    承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    海南热带海洋世界项目14,00014,0001920  
    北京大运村学生公寓14,00014,000975  
    千岛湖泗马巷房地产项目12,75012,750   
    恒升投资100%股权26,77526,775   

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.2 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    新湖中宝股份有限公司 10,000连带责任担保2007年8月22日~2008年8月22日
    报告期内担保发生额合计10,000
    报告期末担保余额合计(A)10,000
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计17,000
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B)20,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)30,000
    担保总额占公司净资产的比例 
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)20,000
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 
    上述三项担保金额合计(C+D+E)20,000

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    序号证券代码简称期末持有数量(股)初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
    1600376首开股份34,615,40018,829,459.70162,085,753.50154,238,399.41长期股权投资
    合计18,829,459.70162,085,753.50154,238,399.41

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    持有对象名称最初投资成本(元)持有数量

    (股)

    占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)
    湖州市商业银行30,000,00030,000,0001059,565,598.33
    合计30,000,00030,000,00059,565,598.33

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    √适用 □不适用

    公司分别于2008年5月10日、7月30日召开六届一次、六届六次董事会,审议通过了《公司向特定对象非公开发行A股股票预案》,拟向不超过10 名的机构投资者非公开发行股票,非公开发行的股数为不超过20,000万股,发行对象以现金方式认购公司本次发行股份。这次非公开发行股票的发行价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%。募集资金将用于:宣城美都新城项目、灌云美都新城项目、琼海半岛花园项目的开发与建设,合计利用募集资金投资不超过88,000万元。目前,此事项有待公司股东大会审议。

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:美都控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 490,990,742.70348,747,850.37
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 59,964,771.9949,137,663.09
    预付款项 113,116,144.65270,679,234.66
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利 6,571,469.736,571,469.73
    其他应收款 52,596,243.8545,194,449.73
    买入返售金融资产   
    存货 1,013,060,743.27720,123,956.31
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,736,300,116.191,440,454,623.89
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 393,496,963.25367,549,515.76
    投资性房地产 68,213,135.8070,003,003.60
    固定资产 191,458,186.54195,694,253.50
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 13,514,238.4713,592,573.27
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 354,101.48357,380.00
    递延所得税资产 8,000,582.578,000,582.57
    其他非流动资产 6,687,523.006,687,523.00
    非流动资产合计 681,724,731.11661,884,831.70
    资产总计 2,418,024,847.302,102,339,455.59
    流动负债:   
    短期借款 925,900,000.00660,799,980.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 135,000,000.0065,000,000.00
    应付账款 44,480,537.0789,143,272.25
    预收款项 374,066,362.29293,210,919.05
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 1,001,010.061,039,783.47
    应交税费 39,324,654.7577,351,682.95
    应付利息 233,475.001,679,532.00
    应付股利 20,585,078.5517,122,748.73
    其他应付款 84,939,038.13109,683,703.88
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债  14,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,625,530,155.851,329,031,622.33
    非流动负债:   
    长期借款 102,000,000.0088,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 102,000,000.0088,000,000.00
    负债合计 1,727,530,155.851,417,031,622.33
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 344,131,200.00229,420,800.00
    资本公积 156,220,079.24213,575,279.24
    减:库存股   
    盈余公积 76,379,190.2476,379,190.24
    一般风险准备   
    未分配利润 17,901,175.4071,795,457.21
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 594,631,644.88591,170,726.69
    少数股东权益 95,863,046.5794,137,106.57
    所有者权益合计 690,494,691.45685,307,833.26
    负债和所有者总计 2,418,024,847.302,102,339,455.59

    法定代表人: 闻掌华         主管会计工作负责人:孟勇明         会计机构负责人:陈东东

    母公司资产负债表

    编制单位:美都控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 296,797,846.99169,422,866.92
    交易性金融资产   

    应收票据   
    应收账款   
    预付款项 6,131,506.201,396,738.20
    应收利息   
    应收股利 49,753,525.95172,943,005.96
    其他应收款 350,893,572.44153,263,754.09
    存货 44,464,826.8927,547,048.56
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 748,041,278.47524,573,413.73
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 823,889,312.34797,260,078.04
    投资性房地产   
    固定资产 163,315,492.79166,885,371.13
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 7,762,902.027,841,236.82
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 3,203,696.253,203,696.25
    其他非流动资产 6,687,523.006,687,523.00
    非流动资产合计 1,004,858,926.40981,877,905.24
    资产总计 1,752,900,204.871,506,451,318.97
    流动负债:   
    短期借款 667,300,000.00557,799,980.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 364,166.39409,166.39
    预收款项 464,852.00 
    应付职工薪酬 84,605.9573,742.88
    应交税费 533,626.24-389,253.62
    应付利息  1,129,437.00
    应付股利 4,657,724.911,195,395.09
    其他应付款 453,966,399.96317,757,941.85
    一年内到期的非流动负债  14,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,127,371,375.45891,976,409.59
    非流动负债:   
    长期借款 14,000,000.00 
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 14,000,000.00 
    负债合计 1,141,371,375.45891,976,409.59
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 344,131,200.00229,420,800.00
    资本公积 190,168,513.45247,523,713.45
    减:库存股   
    盈余公积 69,010,214.1269,010,214.12
    未分配利润 8,218,901.8568,520,181.81
    所有者权益(或股东权益)合计 611,528,829.42614,474,909.38
    负债和所有者(或股东权益)合计 1,752,900,204.871,506,451,318.97

    法定代表人: 闻掌华        主管会计工作负责人:孟勇明            会计机构负责人:陈东东

    合并利润表

    编制单位:美都控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 999,804,668.401,286,936,742.53
    其中:营业收入 999,804,668.401,286,936,742.53
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,012,428,198.901,226,086,296.57
    其中:营业成本 948,468,950.561,145,905,212.55
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 6,463,229.3424,373,207.67
    销售费用 6,000,741.986,384,738.58
    管理费用 28,783,962.0128,108,636.38
    财务费用 22,475,146.3119,337,557.20
    资产减值损失 236,168.701,976,944.19
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 28,165,947.497,869,283.99
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,542,416.9968,719,729.95
    加:营业外收入 505,659.302,140,601.06
    减:营业外支出 666,001.11851,471.63
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,382,075.1870,008,859.38
    减:所得税费用 3,312,592.9925,705,747.84
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,069,482.1944,303,111.54
    归属于母公司所有者的净利润 10,343,542.1938,501,656.89
    少数股东损益 1,725,940.005,801,454.65
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) 0.030.23
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.030.23

    法定代表人: 闻掌华            主管会计工作负责人:孟勇明         会计机构负责人:陈东东

    母公司利润表

    编制单位:美都控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 3,727,504.003,847,204.00
    减:营业成本 204,875.22215,875.79
    营业税金及附加  4,424.08
    销售费用 21,031.78 
    管理费用 10,749,124.5611,590,338.75
    财务费用 15,813,938.7714,533,958.07
    资产减值损失 -729,184.39-385,427.08
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 26,629,234.305,770,129.98
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,296,952.36-16,341,835.63
    加:营业外收入 3,320.00 
    减:营业外支出 363,728.323,724.98
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,936,544.04-16,345,560.61
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,936,544.04-16,345,560.61

    法定代表人: 闻掌华             主管会计工作负责人:孟勇明        会计机构负责人:陈东东

    合并现金流量表

    编制单位:美都控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,224,965,050.061,408,335,161.27
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 498,319.162,112,003.92
    收到其他与经营活动有关的现金 76,839,481.19125,702,115.27
    经营活动现金流入小计 1,302,302,850.411,536,149,280.46
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,269,368,333.951,334,761,262.73
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,190,819.5813,789,889.95
    支付的各项税费 53,816,766.6873,571,165.52
    支付其他与经营活动有关的现金 54,713,782.3294,016,201.36
    经营活动现金流出小计 1,393,089,702.531,516,138,519.56
    经营活动产生的现金流量净额 -90,786,852.1220,010,760.90
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 703,500.00 
    取得投资收益收到的现金 1,515,000.00913,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   

    投资活动现金流入小计 2,226,500.00913,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,738,148.291,808,873.96
    投资支付的现金  30,500,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 100.00 
    投资活动现金流出小计 1,738,248.2932,308,873.96
    投资活动产生的现金流量净额 488,251.71-31,395,873.96
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 770,800,000.00564,199,980.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 61,107.77 
    筹资活动现金流入小计 770,861,107.77564,199,980.00
    偿还债务支付的现金 505,699,980.00478,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,609,635.0332,064,939.24
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 10,000.001,437,249.00
    筹资活动现金流出小计 538,319,615.03512,202,188.24
    筹资活动产生的现金流量净额 232,541,492.7451,997,791.76
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 142,242,892.3340,612,678.70
    加:期初现金及现金等价物余额 348,747,850.37347,002,802.73
    六、期末现金及现金等价物余额 490,990,742.70387,615,481.43

    法定代表人: 闻掌华             主管会计工作负责人:孟勇明         会计机构负责人:陈东东

    母公司现金流量表

    编制单位:美都控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 524,743.48710,355.45
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 529,207,703.21679,496,427.24
    经营活动现金流入小计 529,732,446.69680,206,782.69
    购买商品、接受劳务支付的现金 300,000.002,967,931.22
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,338,991.571,618,002.38
    支付的各项税费 3,096,570.831,549,375.50
    支付其他与经营活动有关的现金 480,937,313.07587,159,247.01
    经营活动现金流出小计 486,672,875.47593,294,556.11
    经营活动产生的现金流量净额 43,059,571.2286,912,226.58
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 8,000.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,320.00325,033.79
    投资支付的现金  30,840,255.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 28,320.0031,165,288.79
    投资活动产生的现金流量净额 -20,320.00-31,165,288.79
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 466,200,000.00377,199,980.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 466,200,000.00377,199,980.00
    偿还债务支付的现金 356,699,980.00322,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,164,291.1527,570,138.03
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 381,864,271.15349,570,138.03
    筹资活动产生的现金流量净额 84,335,728.8527,629,841.97
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 127,374,980.0783,376,779.76
    加:期初现金及现金等价物余额 169,422,866.92118,549,125.31
    六、期末现金及现金等价物余额 296,797,846.99201,925,905.07

    法定代表人: 闻掌华     主管会计工作负责人:孟勇明             会计机构负责人:陈东东

    合并所有者权益变动表

    编制单位:美都控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额229,420,800.00213,575,279.24 76,379,190.24 71,795,457.21 94,137,106.57685,307,833.26
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额229,420,800.00213,575,279.24 76,379,190.24 71,795,457.21 94,137,106.57685,307,833.26
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)114,710,400.00-57,355,200.00   -53,894,281.81 1,725,940.005,186,858.19
    (一)净利润     10,343,542.19 1,725,940.0012,069,482.19
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     10,343,542.19 1,725,940.0012,069,482.19
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配57,355,200.00    -64,237,824.00  -6,882,624.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配57,355,200.00    -64,237,824.00  -6,882,624.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转57,355,200.00-57,355,200.00       
    1.资本公积转增资本(或股本)57,355,200.00-57,355,200.00       
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额344,131,200.00156,220,079.24 76,379,190.24 17,901,175.40 95,863,046.57690,494,691.45

    (下转C6版)