2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.see.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中路股份
股票代码	600818
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中路B股
股票代码	900915
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	袁志坚	徐红宇
联系地址	上海市花木路832号	上海市花木路832号
电话	021-50596906	021-50596906
传真	021-50596906	021-50596906
电子信箱	600818@cnforever.com	fisherk@cnforever.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	935,954,226.12	703,744,611.01	33.00
所有者权益（或股东权益）	431,959,830.31	306,767,996.98	40.81
每股净资产(元)	1.63	1.15	41.74
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	134,719,250.36	19,626,443.85	586.42
利润总额	135,153,514.80	20,105,546.81	572.22
净利润	111,121,900.20	14,154,353.78	685.07
扣除非经常性损益后的净利润	110,790,516.78	13,762,366.26	705.03
基本每股收益(元)	0.42	0.05	740.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.42	0.05	740.00
稀释每股收益(元)	0.42	0.05	740.00
净资产收益率(%)	25.73	5.13	增加20.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,944,266.02	51,558,800.08	-78.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.19	-78.95

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	434,264.44
所得税影响数	-102,881.02
合计	331,383.42

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		17,592户(其中A股7153人，B股10439人)
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海中路(集团)有限公司	境内非国有法人	51.69	137,331,695	137,331,695	质押47,500,000
上海市国有资产监督管理委员会	国家	9.56	25,402,594	25,402,594	未知
陈杰	境外自然人	1.72	4,562,500		未知
李天虹	境内自然人	1.49	3,960,409		未知
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	境外法人	1.44	3,819,088		未知
屠北平	境内自然人	0.67	1,789,875		未知
黄新观	境内自然人	0.67	1,776,310		未知
海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	0.63	1,661,900		未知
韩翠霞	境内自然人	0.55	1,459,893		未知
张晓明	境内自然人	0.37	980,116		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类
陈杰	4,562,500			境内上市外资股
李天虹	3,960,409			境内上市外资股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	3,819,088			境内上市外资股
屠北平	1,789,875			人民币普通股
黄新观	1,776,310			人民币普通股
海富通股票证券投资基金	1,661,900			人民币普通股
韩翠霞	1,459,893			人民币普通股
张晓明	980,116			人民币普通股
李燕	779,507			人民币普通股
海富通强化回报混合型证券投资基金	654,180			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联交易或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
工业	119,971,753.73	98,139,485.48	18.20	-11.29	-7.20	减少3.60个百分点
商业	250,683,907.03	240,078,697.21	4.23	-10.38	-6.87	减少3.61个百分点
施工	1,445,413.00	737,905.82	48.95	-98.85	-99.23	增加25.42个百分点
小计	372,101,073.76	338,956,088.51	8.91	-31.13	-26.22	减少6.06个百分点
内部抵消	14,882,870.01	14,882,870.01
合计	357,218,203.75	324,073,218.50	9.28	-30.29	-24.91	减少6.51个百分点
分产品
自行车	205,401,236.20	194,458,761.50	5.33	-3.95	-3.82	减少0.12个百分点
燃气助力车	18,526,232.01	13,813,682.45	25.44	-43.06	-42.68	减少0.49个百分点
电动自行车	90,396,921.09	83,038,114.57	8.14	-20.11	-19.30	减少0.92个百分点
康体产业	56,331,271.48	46,907,624.22	16.73	1.63	36.48	减少21.27个百分点
施工	1,445,413.00	737,905.82	48.95	-98.85	-99.23	增加25.42个百分点
小计	372,101,073.76	338,956,088.51	8.91	-31.13	-26.22	减少6.06个百分点
内部抵消	14,882,870.01	14,882,870.01
合计	357,218,203.75	324,073,218.50	9.28	-30.29	-24.91	减少6.51个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	277,892,479.06	-37.93
境外	94,208,594.70	1.74
小计	372,101,073.76	-31.13
内部抵消	14,882,870.01
合计	357,218,203.75	-30.29

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

2007年8月22日，公司协议出让上海浦江缆索股份有限公司41.01%股权，使得该公司不再进入合并报表范围。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）2007年8月22日，公司协议出让上海浦江缆索股份有限公司41.01%股权，使得该公司不再进入合并报表范围。

（2）由于人民币持续升值及原材料价格上涨，公司下属子公司康体产品毛利率降幅较大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

主要原因为公司小额投资商品期货获得较大的收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	7,700
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	7,700
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	7,700
担保总额占公司净资产的比例	25.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海浦江缆索股份有限公司	500.00	635.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600663	陆家嘴	284,650	7,950,729.94	3,874,086.50	7,950,729.90	交易性金融资产
2	002177	御银股份	8,751,074	12,601,546.56	80,921,372.10	60,076,123.01	可供出售的金融资产
合计			－	20,552,276.50	84,795,458.60	68,026,852.91	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	156,207,318.09	60,538,940.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）2	52,007,812.50	21,420.00
应收票据	（六）3	383,039.31	2,724,447.00
应收账款	（六）4	64,964,694.92	48,051,444.08
预付款项	（六）6	109,169,389.61	17,718,216.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）5	60,792,147.50	106,388,847.16
买入返售金融资产	（六）7
存货	（六）7	102,615,981.50	101,146,584.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		546,140,383.43	336,589,899.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）8	80,921,372.10	60,076,123.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）9	88,208,455.72	79,551,131.82
投资性房地产
固定资产	（六）10	123,351,317.65	128,265,702.84
在建工程	（六）11	1,527,440.49	2,678,207.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）12	83,263,870.73	84,042,159.93
开发支出
商誉	（六）13	141,386.00	141,386.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	（六）14	12,400,000.00	12,400,000.00
非流动资产合计		389,813,842.69	367,154,711.28
资产总计		935,954,226.12	703,744,611.01
流动负债：
短期借款	（六）16	202,000,000.00	164,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）17	20,046,457.81	20,589,005.55
应付账款	（六）18	88,625,918.67	90,696,695.45
预收款项		26,527,760.51	24,009,124.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）19	873,400.76	4,424,911.43
应交税费	（六）20	29,567,871.66	20,608,650.04
应付利息
应付股利	（六）21	87,402.00	87,402.00
其他应付款	（六）22	33,593,774.52	39,286,860.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		401,322,585.93	363,702,650.09
非流动负债：
长期借款	（六）23	37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（六）24	31,263,247.84	11,868,644.11
其他非流动负债
非流动负债合计		68,263,247.84	11,868,644.11
负债合计		469,585,833.77	375,571,294.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）26	265,659,430.00	265,659,430.00
资本公积	（六）27	50,418,472.32	36,347,929.18
减：库存股
盈余公积	（六）28	2,200,656.76	2,200,656.76
一般风险准备
未分配利润	（六）29	113,681,881.24	2,559,981.04
外币报表折算差额		-610.01
归属于母公司所有者权益合计		431,959,830.31	306,767,996.98
少数股东权益	（六）25	34,408,562.04	21,405,319.83
所有者权益合计		466,368,392.35	328,173,316.81
负债和所有者总计		935,954,226.12	703,744,611.01

法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司资产负债表

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(七)1	104,101,860.55	22,574,037.25
交易性金融资产	(七)2	51,971,492.50
应收票据	(七)3	151,436.31	224,790.93
应收账款	(七)4	34,234,199.95	11,060,940.15
预付款项	(七)6	64,298,467.26	1,999,097.02
应收利息
应收股利
其他应收款	(七)5	46,627,519.54	44,219,745.26
存货	(七)7	21,401,930.17	21,143,957.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		322,786,906.28	101,222,568.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(七)8	271,328,950.97	265,723,579.60
投资性房地产
固定资产	(七)9	77,293,873.44	79,458,330.05
在建工程	(七)10	473,727.33	430,227.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(七)11	69,054,608.35	69,728,312.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	(七)12	7,400,000.00	7,400,000.00
非流动资产合计		425,551,160.09	422,740,449.79
资产总计		748,338,066.37	523,963,017.86
流动负债：
短期借款	(七)14	62,000,000.00	77,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	(七)15	120,000.00	52,136,851.37
应付账款		52,830,245.76	37,590,642.49
预收款项		4,624,450.66	2,992,846.62
应付职工薪酬	(七)16	40,268.30
应交税费	(七)17	30,438,524.09	20,206,085.27
应付利息
应付股利	(七)18	87,402.00	87,402.00
其他应付款	(七)19	158,528,349.20	22,592,407.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		308,669,240.01	212,606,235.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	(七)20	14,183,291.46
其他非流动负债
非流动负债合计		14,183,291.46
负债合计		322,852,531.47	212,606,235.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(七)21	265,659,430.00	265,659,430.00
资本公积	(七)22	4,298,619.86	4,298,619.86
减：库存股
盈余公积	(七)23	2,200,656.76	2,200,656.76
未分配利润	(七)24	153,326,828.28	39,198,075.71
所有者权益（或股东权益）合计		425,485,534.90	311,356,782.33
负债和所有者（或股东权益）合计		748,338,066.37	523,963,017.86

法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

合并利润表

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（六）30	360,787,988.31	536,608,044.42
其中：营业收入	（六）30	360,787,988.31	536,608,044.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		379,230,193.93	518,812,393.23
其中：营业成本		324,905,033.09	443,114,139.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）31	210,623.93	336,410.43
销售费用		17,037,285.06	26,431,780.23
管理费用		25,028,435.33	39,944,440.80
财务费用		10,135,836.75	8,000,524.76
资产减值损失	（六）34	1,912,979.77	985,097.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）32	78,796,063.47
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）33	74,365,392.51	1,830,792.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		134,719,250.36	19,626,443.85
加：营业外收入	（六）35	471,446.71	814,784.30
减：营业外支出	（六）36	37,182.27	335,681.34
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		135,153,514.80	20,105,546.81
减：所得税费用	（六）37	24,266,815.43	2,840,209.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		110,886,699.37	17,265,336.83
归属于母公司所有者的净利润		111,121,900.20	14,154,353.78
少数股东损益		-235,200.83	3,110,983.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.42	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.42	0.05

法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司利润表

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(七)25	218,640,539.67	240,292,964.29
减：营业成本		205,937,758.57	212,743,922.74
营业税金及附加
销售费用		1,649,198.23	3,119,525.48
管理费用		13,271,765.80	17,597,168.08
财务费用		3,271,664.49	2,501,007.73
资产减值损失	(七)28	992,841.13	559,345.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(七)26	78,796,063.47
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)27	65,843,378.68	111,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,156,753.60	3,883,495.14
加：营业外收入	(七)29	153,451.31	16,440.00
减：营业外支出	(七)30	2.19	212.98
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,310,202.72	3,899,722.16
减：所得税费用	(七)31	24,181,450.15	444,968.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,128,752.57	3,454,753.81

法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

合并现金流量表

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		407,589,741.25	517,631,515.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6,010,206.94	8,489,819.67
收到其他与经营活动有关的现金	（六）38	46,309,290.12	39,745,832.15
经营活动现金流入小计		459,909,238.31	565,867,167.49
购买商品、接受劳务支付的现金		386,396,879.71	444,181,647.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		37,398,246.20	40,607,156.04
支付的各项税费		5,897,654.13	6,976,302.54
支付其他与经营活动有关的现金	（六）39	19,272,192.25	22,543,261.21
经营活动现金流出小计		448,964,972.29	514,308,367.41
经营活动产生的现金流量净额		10,944,266.02	51,558,800.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		43,572,588.50	125,854.71
取得投资收益收到的现金		107,716,989.50	1,830,792.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,550.00	112,478.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		155,504,128.00	2,069,125.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,818,227.50	46,801,762.81
投资支付的现金		123,701,893.72	9,340,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		129,520,121.22	56,141,762.81
投资活动产生的现金流量净额		25,984,006.78	-54,072,637.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		197,000,000.00	265,017,027.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		197,000,000.00	265,017,027.75
偿还债务支付的现金		122,000,000.00	249,099,951.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,407,156.89	5,872,674.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	（六）40	1,538,969.00
筹资活动现金流出小计		136,946,125.89	254,972,626.11
筹资活动产生的现金流量净额		60,053,874.11	10,044,401.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,313,769.07	-1,134,942.93
五、现金及现金等价物净增加额		95,668,377.84	6,395,621.35
加：期初现金及现金等价物余额		60,538,940.25	85,970,438.05
六、期末现金及现金等价物余额		156,207,318.09	92,366,059.40

法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

母公司现金流量表

编制单位:中路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		231,241,943.68	270,952,209.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	(七)32	80,848,935.38	38,724,985.54
经营活动现金流入小计		312,090,879.06	309,677,194.60
购买商品、接受劳务支付的现金		217,068,689.28	261,973,968.88
支付给职工以及为职工支付的现金		16,275,635.75	17,212,690.60
支付的各项税费		3,746,272.81	3,557,888.32
支付其他与经营活动有关的现金	(七)33	16,813,084.36	18,491,342.77
经营活动现金流出小计		253,903,682.20	301,235,890.57
经营活动产生的现金流量净额		58,187,196.86	8,441,304.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		99,144,401.00	111,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,550.00	11,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		138,350,951.00	123,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,654,160.00	9,426,017.47
投资支付的现金		94,401,725.72	2,849,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		97,055,885.72	12,275,317.47
投资活动产生的现金流量净额		41,295,065.28	-12,152,017.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,951,363.00	2,435,122.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		67,951,363.00	42,435,122.30
筹资活动产生的现金流量净额		-17,951,363.00	7,564,877.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,075.84	-1,373.92
五、现金及现金等价物净增加额		81,527,823.30	3,852,790.34
加：期初现金及现金等价物余额		22,574,037.25	26,943,079.79
六、期末现金及现金等价物余额		104,101,860.55	30,795,870.13

法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

（下转C69版）