2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 通葡股份 | |
| 股票代码 | 600365 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 高振才 | 洪恩杰 |
| 联系地址 | 吉林省通化市前兴路28号 | 吉林省通化市前兴路28号 |
| 电话 | 0435-3530506 | 0435-3949249 |
| 传真 | 0435-3949616 | 0435-3949616 |
| 电子信箱 | gaozhencai@163.com | hongenjie@sohu.com |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | 321,108,939.69 | 323,262,425.12 | -0.6662 |
| 所有者权益（或股东权益） | 193,056,099.41 | 191,596,708.98 | 0.7617 |
| 每股净资产(元) | 1.38 | 1.37 | 0.7299 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 1,756,021.86 | -145,739,247.32 | 101.20 |
| 利润总额 | 1,739,483.91 | -152,049,340.10 | 101.14 |
| 净利润 | 1,459,390.43 | -174,355,352.67 | 100.84 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,475,928.38 | -168,045,259.89 | 100.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | -1.25 | 100.80 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.01 | -1.2003 | 100.83 |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | -1.25 | 100.80 |
| 净资产收益率(%) | 0.76 | -61.8377 | 增加62.60个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,568,383.38 | -23,576,559.65 | 93.35 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.0112 | -0.17 | 93.41 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -16,537.95 |
| 合计 | -16,537.95 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况东 单位：股
| 报告期末股东总数 | 19,874户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 新华联控股有限公司 | 境内非国有法人 | 17.53 | 24,545,600 | 17,545,600 | 无 | |||
| 通化东宝药业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 13.65 | 19,108,200 | 12,108,200 | 质押12,050,000 | |||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 3.76 | 5,260,170 | 未知 | ||||
| 陈犟 | 境内自然人 | 1.10 | 1,535,250 | 未知 | ||||
| 王雪珍 | 境内自然人 | 0.62 | 864,100 | 未知 | ||||
| 王荷珍 | 境内自然人 | 0.53 | 735,000 | 未知 | ||||
| 喻丹 | 境内自然人 | 0.50 | 700,000 | 未知 | ||||
| 石向才 | 境内自然人 | 0.48 | 670,000 | 未知 | ||||
| 深圳市天澳进出口有限公司 | 境内自然人 | 0.48 | 665,000 | 未知 | ||||
| 贺峰 | 境内自然人 | 0.47 | 658,888 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 新华联控股有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 通化东宝药业股份有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,260,170 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈犟 | 1,535,250 | 人民币普通股 | ||||||
| 王雪珍 | 864,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 王荷珍 | 735,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 喻丹 | 700,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 石向才 | 670,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 深圳市天澳进出口有限公司 | 665,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 贺峰 | 658,888 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 葡萄酒行业 | 50,799,354.52 | 27,516,259.67 | 45.83 | 36.57 | 18.58 | 增加8.22个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 葡萄酒 | 50,799,354.52 | 27,516,259.67 | 45.83 | 36.57 | 18.58 | 增加8.22个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 66,097,553.42 | 28.84 |
| 华北地区 | 11,822,800.80 | 56.06 |
| 华南地区 | 1,132,908.50 | 43.20 |
| 西北地区 | 4,205,204.64 | 52.18 |
| 华东地区 | 5,976,662.69 | -15.87 |
| 小计 | 89,235,130.05 | 30.38 |
| 内部抵销 | 38,435,775.53 | 23.03 |
| 合计 | 50,799,354.52 | 36.57 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □ 未经审计 √ 审计 |
| 审计报告 | √ 标准审计报告 □ 非标准审计报告 |
| 审计报告正文 | |
| 张忠伟 中国-北京2008年8月13日 | |
7.2 财务报表
资产负债表(一)
单位名称:通化葡萄酒股份有限公司 金额单位:人民币(元)
| 资 产 | 附注七 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1,407,779.47 | 533,609.04 | 9,302,913.45 | 634,159.70 | |
| 交易性金融资产 | ||||||
| 应收票据 | 313,000.00 | |||||
| 应收账款 | 2 | 1 | 52,980,115.06 | 105,543,566.05 | 46,637,559.11 | 99,135,277.13 |
| 预付款项 | 27,321,594.92 | 26,866,669.92 | 28,759,787.96 | 28,630,517.96 | ||
| 应收利息 | ||||||
| 应收股利 | ||||||
| 其他应收款 | 3 | 2 | 8,866,309.74 | 3,013,615.01 | 13,023,465.17 | 7,303,668.46 |
| 存货 | 4 | 78,772,602.76 | 77,623,616.00 | 69,717,272.17 | 68,982,587.20 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||||
| 其他流动资产 | ||||||
| 流动资产合计 | 169,348,401.95 | 213,581,076.02 | 167,753,997.86 | 204,686,210.45 | ||
| 非流动资产： | ||||||
| 可供出售金融资产 | ||||||
| 持有至到期投资 | ||||||
| 长期应收款 | ||||||
| 长期股权投资 | 3 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 投资性房地产 | ||||||
| 固定资产 | 5 | 132,800,455.52 | 132,629,662.38 | 136,167,732.62 | 136,126,463.42 | |
| 在建工程 | 6 | 16,552,785.85 | 16,552,785.85 | 16,603,418.79 | 16,603,418.79 | |
| 工程物资 | ||||||
| 固定资产清理 | ||||||
| 生产性生物资产 | ||||||
| 油气资产 | ||||||
| 无形资产 | 7 | 907,954.00 | 907,954.00 | 957,840.00 | 957,840.00 | |
| 开发支出 | ||||||
| 商誉 | ||||||
| 长期待摊费用 | ||||||
| 递延所得税资产 | 8 | 1,499,342.37 | 477,875.12 | 1,779,435.85 | 975,784.38 | |
| 其他非流动资产 | ||||||
| 非流动资产合计 | 151,760,537.74 | 155,568,277.35 | 155,508,427.26 | 159,663,506.59 | ||
| 资产总计 | 321,108,939.69 | 369,149,353.37 | 323,262,425.12 | 364,349,717.04 |
注:所附附件为财务报表重要组成部分
公司负责人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人: 张长瑞
资产负债表(二)
单位名称:通化葡萄酒股份有限公司 金额单位:人民币(元)
| 资 产 | 附注七 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 9 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||||
| 拆入资金 | ||||||
| 交易性金融负债 | ||||||
| 应付票据 | ||||||
| 应付账款 | 10 | 40,165,746.82 | 35,913,177.47 | 32,510,180.06 | 26,222,206.49 | |
| 预收款项 | 11 | 20,900,495.62 | 8,776,297.51 | 26,300,897.52 | 8,685,438.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||||||
| 应付手续费及佣金 | ||||||
| 应付职工薪酬 | 12 | 10,760,787.27 | 6,393,949.94 | 8,917,008.49 | 5,502,191.32 | |
| 应交税费 | 13 | 18,125,927.47 | 17,524,621.93 | 17,891,379.18 | 17,980,664.80 | |
| 应付利息 | ||||||
| 应付股利 | ||||||
| 其他应付款 | 23,099,883.10 | 8,975,876.67 | 26,046,250.89 | 10,191,956.70 | ||
| 应付分保账款 | ||||||
| 保险合同准备金 | ||||||
| 代理买卖证券款 | ||||||
| 代理承销证券款 | ||||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||||
| 其他流动负债 | ||||||
| 流动负债合计 | 128,052,840.28 | 92,583,923.52 | 131,665,716.14 | 88,582,457.42 | ||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 应付债券 | ||||||
| 长期应付款 | ||||||
| 专项应付款 | ||||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延所得税负债 | ||||||
| 其他非流动负债 | ||||||
| 非流动负债合计 | ||||||
| 负债合计 | 128,052,840.28 | 92,583,923.52 | 131,665,716.14 | 88,582,457.42 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 14 | 140,000,000.00 | 14,000,000.00 | 140,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 资本公积 | 15 | 285,556,580.48 | 285,556,580.48 | 285,556,580.48 | 285,556,580.48 | |
| 减：库存股 | ||||||
| 盈余公积 | 16 | 7,152,184.77 | 6,760,812.18 | 7,152,184.77 | 6,760,812.18 | |
| 一般风险准备 | ||||||
| 未分配利润 | 17 | -239,652,665.84 | -155,751,962.81 | -241,112,056.27 | -156,550,133.04 | |
| 外币报表折算差额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 193,056,099.41 | 276,565,429.85 | 191,596,708.98 | 275,767,259.62 | ||
| 少数股东权益 | ||||||
| 所有者权益合计 | 193,056,099.41 | 276,565,429.85 | 191,596,708.98 | 275,767,259.62 | ||
| 负债和所有者总计 | 321,108,939.69 | 369,149,353.37 | 323,262,425.12 | 364,349,717.04 | ||
公司负责人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
利润表
单位名称:通化葡萄酒股份有限公司 金额单位:人民币(元)
| 项目 | 附注七 | 2008年1-6 | 2007年1-6 | |||
| 合并 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | ||
| 一、营业总收入 | 50,799,354.52 | 38,551,585.29 | 37,197,909.26 | 31,618,022.38 | ||
| 其中：营业收入 | 18 | 4 | 50,799,354.52 | 38,551,585.29 | 37,197,909.26 | 31,618,022.38 |
| 利息收入 | ||||||
| 已赚保费 | ||||||
| 手续费及佣金收入 | ||||||
| 二、营业总成本 | 49,043,332.66 | 37,237,210.21 | 182,937,156.58 | 152,299,771.40 | ||
| 其中：营业成本 | 18 | 4 | 27,516,259.67 | 26,735,498.43 | 23,204,016.06 | 21,739,123.18 |
| 利息支出 | ||||||
| 手续费及佣金支出 | ||||||
| 退保金 | ||||||
| 赔付支出净额 | ||||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||||
| 保单红利支出 | ||||||
| 分保费用 | ||||||
| 营业税金及附加 | 19 | 4,730,319.53 | 4,556,737.20 | 3,850,849.53 | 3,842,400.75 | |
| 销售费用 | 20 | 9,697,986.55 | 450,477.66 | 4,785,131.20 | 2,290,693.43 | |
| 管理费用 | 5,955,953.26 | 5,127,543.50 | 4,770,892.86 | 2,586,214.02 | ||
| 财务费用 | 816,299.81 | 844,410.84 | 420,690.10 | 429,999.76 | ||
| 资产减值损失 | 21 | 326,513.84 | -477,457.42 | 145,905,576.83 | 121,411,340.26 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,756,021.86 | 1,314,375.08 | -145,739,247.32 | -120,681,749.02 | ||
| 加：营业外收入 | 6,368.95 | 542.50 | 2,663.60 | 2,663.60 | ||
| 减：营业外支出 | 22 | 22,906.90 | 18,838.09 | 6,312,756.38 | 6,312,756.38 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 6,311,956.38 | 6,311,956.38 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,739,483.91 | 1,296,079.49 | -152,049,340.10 | -126,991,841.80 | ||
| 减：所得税费用 | 23 | 280,093.48 | 497,909.26 | 22,306,012.57 | 22,791,484.73 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,459,390.43 | 798,170.23 | -174,355,352.67 | -149,783,326.53 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,459,390.43 | 798,170.23 | -174,355,352.67 | -149,783,326.53 | ||
| 少数股东损益 | ||||||
| 六、每股收益： | ||||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 24 | 0.01 | -1.25 | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） | 24 | 0.01 | -1.25 |
公司负责人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
现金流量表
单位名称:通化葡萄酒股份有限公司 金额单位:人民币(元)
| 项 目 | 附注七 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | |||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,396,638.30 | 37,064,217.33 | 35,129,738.24 | 11,499,337.72 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||||
| 拆入资金净增加额 | ||||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||||
| 收到的税费返还 | ||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,536,211.53 | 2,499,321.71 | 4,235,983.63 | 852,707.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 50,932,849.83 | 39,563,539.04 | 39,365,721.87 | 12,352,045.19 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,242,078.36 | 16,233,754.41 | 40,857,923.25 | 21,527,524.68 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||||
| 支付保单红利的现金 | ||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,586,704.89 | 2,896,964.09 | 5,718,715.50 | 3,155,584.84 | ||
| 支付的各项税费 | 11,165,943.01 | 9,791,713.41 | 11,730,089.00 | 10,687,304.20 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25 | 13,506,506.95 | 4,547,034.65 | 4,635,553.77 | 2,986,244.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,501,233.21 | 33,469,466.56 | 62,942,281.52 | 38,356,658.16 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,568,383.38 | 6,094,072.48 | -23,576,559.65 | -26,004,612.97 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||||
| 收回投资收到的现金 | ||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 486,907.47 | 354,780.01 | 64,787.01 | 53,287.01 | ||
| 投资支付的现金 | ||||||
| 质押贷款净增加额 | ||||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||||
| 投资活动现金流出小计 | 486,907.47 | 354,780.01 | 64,787.01 | 53,287.01 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -486,907.47 | -354,780.01 | -64,787.01 | -53,287.01 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 839,843.13 | 839,843.13 | 448,143.39 | 448,143.39 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,839,843.13 | 20,839,843.13 | 448,143.39 | 448,143.39 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,839,843.13 | -5,839,843.13 | 19,551,856.61 | 19,551,856.61 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,895,133.98 | -100,550.66 | -4,089,490.05 | -6,506,043.37 | ||
法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
合并股东权益变动表(附后)
母公司股东权益变动表(附后)
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
通化葡萄酒股份有限公司
董事长: 王 鹏
二00八年八月十三日
合并股东权益变动表
单位名称:通化葡萄酒股份有限公司 金额单位:人民币(元)
| 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | |||||||||||||
| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 末分配利润 | |||||
| 一、上年年未余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 7,152,184.77 | -241,112,056.27 | 191,596,708.98 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 3,513,395.98 | 1,459,998.12 | 430,529,974.58 | ||||
| 加：会计政策变更 | 2,578,183.94 | 23,203,655.50 | 25,781,839.44 | |||||||||||
| 前期会计差错更正 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 7,152,184.77 | -241,112,056.27 | 191,596,708.98 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 6,091,579.92 | 24,663,653.62 | 456,311,814.02 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列 | 1,459,390.43 | 1,459,390.43 | -174,355,352.67 | -174,355,352.67 | ||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净值 | ||||||||||||||
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | ||||||||||||||
| 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,459,390.43 | 1,459,390.43 | -174,355,352.67 | -174,355,352.67 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1、所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2、对股东的分配 | ||||||||||||||
| 3、盈余其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部转移 | ||||||||||||||
| 1、资本公积转增股本 | ||||||||||||||
| 2、盈余公积转增股本 | ||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||||
| 四、本年年未余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 7,152,184.77 | -239,652,665.84 | 193,056,099.41 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 6,091,579.92 | -149,691,699.05 | 281,956,461.35 | ||||
公司负责人: 王鹏 主管会计工作负责人:刘鹏 会计机构负责人:张长瑞
母公司股东权益变动表
单位名称:通化葡萄酒股份有限公司 金额单位:人民币(元)
| 项目 | 2008年1-6月 | 2007年1-6月 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 股东权益合计 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 末分配利润 | |||||
| 一、上年年未余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 6,760,812.18 | -156,550,133.04 | 275,767,259.62 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 3,339,321.78 | 1,634,072.32 | 430,529,974.58 | ||||
| 加：会计政策变更 | 2,439,916.77 | 23,341,922.67 | 25,781,839.44 | |||||||||||
| 前期会计差错更正 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 6,760,812.18 | -156,550,133.04 | 275,767,259.62 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 5,779,238.55 | 24,975,994.99 | 456,311,814.02 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列 | 798,170.23 | 798,170.23 | -149,783,326.53 | -149,783,326.53 | ||||||||||
| （一）净利润 | 798,170.23 | 798,170.23 | -149,783,326.53 | -149,783,326.53 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净值 | ||||||||||||||
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 | ||||||||||||||
| 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 798,170.23 | 798,170.23 | -149,783,326.53 | -149,783,326.53 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1、所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3、其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2、对股东的分配 | ||||||||||||||
| 3、盈余其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部转移 | ||||||||||||||
| 1、资本公积转增股本 | ||||||||||||||
| 2、盈余公积转增股本 | ||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||||||
| 四、本年年未余额 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 6,760,812.18 | -155,751,962.81 | 276,565,429.85 | 140,000,000.00 | 285,556,580.48 | 5,779,238.55 | -124,807,331.54 | 306,528,487.49 | ||||
公司负责人: 王鹏 主管会计工作负责人: 刘鹏 会计机构负责人:张长瑞