黄山旅游发展股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月15日来源：上海证券报作者：

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会和监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经审计。

1.3　公司不存在大股东占用资金情况.

1.4 公司董事长程迎峰先生,总裁、主管会计工作负责人许继伟先生及会计机构负责人何益飞先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本摘要分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 A股简称：黄山旅游　 B股简称：黄山B股
股票代码 A股代码：600054 B股代码：900942
上市证券交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名黄慧敏黄嘉平
联系地址安徽黄山风景区温泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
电话 0559-5580567 0559-5580526
传真 0559-5580505 0559-5580505
电子信箱 Hshhm666@126.com hstd56@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,584,101,043.09 1,542,008,209.82 2.73
所有者权益（或股东权益） 1,093,861,132.61 1,017,944,345.72 7.46
每股净资产(元) 2.32 2.16 7.46
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 112,104,799.71 112,433,917.36 -0.29
利润总额 111,201,183.54 112,452,031.21 -1.11
净利润 75,916,786.89 68,514,064.04 10.80
扣除非经常性损益后的净利润 76,594,499.02 68,501,927.76 11.81
基本每股收益(元) 0.16 0.15 6.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.16 0.15 7.78
稀释每股收益(元) 0.16 0.15 6.81
净资产收益率(%) 6.94 8.25 减少1.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额 27,873,161.89 141,687,110.90 -80.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.31 -80.76

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 26,621.13
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -930,237.30
减：所得税影响数 225,904.04
合计 -677,712.13

2.2.3国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √不适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

前十名股东持股情况（截至2008年6月30日）单位：股

报告期末股东总数共 49,065户（其中A股股东27,913户，B股股东21,152户）
前10名股东持股情况
股东名称（全称）股东
性质
持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
1.黄山旅游集团有限公司国有股东 41.95 197,730,000 197,730,000 无
2. PINPOINT CHINA FUND 其他 2.08 9,798,924 0 未知
3. GAO-LING FUND,L.P 其他 1.41 6,646,945 0 未知
4. GOLDEN CHINA MASTER FUND 其他 1.29 6,097,078 0 未知
5.丰和价值证券投资基金其他 1.27 6,000,000 0 无
6. SHENYIN WANGGUO NOMINEES (H.K) LTD. 其他 1.15 5,399,390 0 未知
7. SCHRODERS KOREA LIMITED 其他 1.08 5,113,800 0 未知
8. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 其他 1.03 4,868,810 0 未知
9. 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金其他 1.03 4,864,684 0 无
10. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 其他 0.99 4,679,761 0 未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
1. PINPOINT CHINA FUND 9,798,924 B股
2. GAO-LING FUND,L.P 6,646,945 B股
3. GOLDEN CHINA MASTER FUND 6,097,078 B股
4. 丰和价值证券投资基金 6,000,000 A股
5. SHENYIN WANGGUO NOMINEES (H.K) LTD. 5,399,390 B股
6. SCHRODERS KOREA LIMITED 5,113,800 B股
7. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 4,868,810 B股
8. 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 4,864,684 A股
9. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4,679,761 B股
10. 中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,900,714 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间有无关联关系或一致行动关系

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

报告期内，雪灾、地震和洪涝等不确定性自然灾害的影响给国内旅游业带来了一定的冲击，公司经营业绩也受到不同程度的影响。

面对严峻的形势，公司积极应对，全面树立“安全第一，预防为主”意识，及时在市场营销、提升品质、增收节支等方面出台了系列措施，尽快启动灾后市场，争取把自然灾害对公司业绩的影响降低到最小程度。由于市场转暖及措施得力，进入七月份以来，来山游客人数已逐步回升，公司的经营运作亦转回正常。

2008年1-6月份，公司累计接待入山游客89.52万人次，同比减少0.54%；上半年公司完成营业收入43,381.75万元，同比增长4.81%；实现净利润8,225.36万元(归属于母公司的净利润为7,592万元)，同比增长10.93%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）
酒店业务 109,663,010.71 74,297,037.13 32.25 10.55 18.86 -4.72
索道业务 105,262,722.63 27,566,638.57 73.81 8.96 16.25 -1.64
园林开发业务 165,327,309.00 95,952,902.94 41.96 -6.06 -7.55 0.93
旅游服务业务 96,218,030.54 92,359,549.13 4.01 31.91 33.19 -0.92
各业务分部间相互抵销 49,781,247.53 33,662,344.64 　　　　

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为6500元。

5.2 主营业务分地区情况

本公司主营业务收入主要集中在黄山市境内。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

2007年7月，公司以非公开发行的方式发行1,700万股A股，募集资金净额30,040万元,全部用于云谷索道改建工程和新建、改扩建酒店项目。

（单位：万元）

募集资金总额 30,040 报告期使用募集资金总额 4,007.22
已累计使用募集资金总额 30,039.67
承诺项目是否变更项目拟投入
金额
实际投入
金额
是否符合
计划进度
产生收益情况
云谷索道改建工程否 11,099.20 11,099.20 是 2,397
黄山国际大酒店改扩建工程否 3,596.71 3,596.71 是 -131
黄山轩辕国际大酒店（位于北大门）否 15,343.76 15,343.76 是 6月底建成试运营
合计 30,039.67 30,039.67 2,266

5.6.2变更项目情况

√适用 □不适用

经公司三届十六次董事会及2006年第二次临时股东大会审议，拟将前次尚未使用的募集资金2,200万元变更用于向黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司增资（详见公司2006年11月11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司公告）。

鉴于屯溪花山旅游开发有限公司对该增资扩股方案存有分歧意见，为提高资金使用效率，保护公司和股东权益，经公司2007年度股东大会审议批准，公司将上述前次募集资金余额2200万元变更为对公司全资子公司黄山旅游桃花溪房地产开发有限公司进行增资，报告期该项目正按计划进行中。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：人民币万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
黄山旅游集团 6,073.58
港中旅 2,614.38
中国中旅 670

6.4 重大诉讼仲裁情况

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用　√不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况

√适用　□不适用

持有对象名称最初投资成本（元）持股数量占该公司股权比例期末帐面价值（元）
华安证券有限责任公司 100,000,000.00 4.54％ 31,580,000.00
小计 100,000,000.00 4.54％ 31,580,000.00

6.5.3公司持股5%以上股东2008年自愿追加股份限售承诺的情况

√适用　□不适用

（1）黄山旅游集团承诺其持有的黄山旅游有限售条件的股份数197,730,000股，在原股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定2年。见下表：

股东名称所持有限售条件的股份数（股）有限售条件股份可上市交易情况
原承诺可上市交易时间原承诺新增可上市交易股份数（股）黄山旅游集团本次承诺后可上市交易时间
黄山旅游集团 197,730,000 2007-02-17 22,717,500 2009-02-17
2008-02-17 22,717,500 2010-02-17
2009-02-17 152,295,000 2011-02-17

（2）自2009年2月17日起 3年内，最低减持价格不低于每股30元（如遇除权除息进行相应调整）。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　□审计

7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1报告期公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。

7.3.2 报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　　 2008年8月15日

资产负债表

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司金额单位：人民币元

资产附注号合并数母公司
2008年6月30日 2007年12月31日 2008年6月30日 2007年12月31日
流动资产　
货币资金五.1 250,315,814.87 442,134,586.44 195,970,596.30 347,339,699.26
交易性金融资产　 - -
应收票据　 - -
应收帐款五.2 41,009,526.13 34,691,671.85 20,097,300.11 20,156,737.61
预付帐款五.3 1,970,804.49 146,353,522.50 456,570.08 144,495,699.55
应收利息五.4 - 1,497,777.53 1,497,777.53
应收股利　 - - 15,506,893.37 5,798,976.10
其他应收款五.5 28,021,800.12 19,924,914.59 83,994,499.43 61,921,641.52
存货五.6 210,412,129.92 17,858,785.09 8,893,424.17 6,543,229.74
一年内到期的非流动资产　 - -
其他流动资产五.7 1,916,772.72 792,429.04 1,385,147.69 101,774.35
流动资产合计　 533,646,848.25 663,253,687.04 326,304,431.15 587,855,535.66
非流动资产　
可供出售金融资产　 -
持有至到期投资　 -
长期应收款　 173,000,000.00 -
长期股权投资五.8 67,183,482.96 67,491,396.56 148,984,253.92 149,292,167.52
投资性房地产　 -
固定资产五.9 623,108,835.65 640,656,917.28 413,313,224.33 425,653,350.24
在建工程五.10 293,319,295.75 100,644,285.17 283,979,755.20 100,614,165.64
工程物资　
固定资产清理　 16,547.95 12,273.95
生产性生物资产　
油气资产　
无形资产五.11 14,544,395.95 15,451,298.40 8,122,945.81 8,261,544.85
开发支出　
商誉　
长期待摊费用五.12 24,818,559.96 27,047,548.75 18,335,598.40 20,105,954.24
递延所得税资产五.13 23,363,076.62 23,363,076.62 20,604,595.59 20,604,595.59
其他非流动资产五.14 4,100,000.00 4,100,000.00 57,605,638.45 57,605,638.45
非流动资产合计 1,050,454,194.84 878,754,522.78 1,123,958,285.65 782,137,416.53
拨付资金 - -
资产总计 1,584,101,043.09 1,542,008,209.82 1,450,262,716.80 1,369,992,952.19

资产负债表(续)

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司金额单位：人民币元

负债及股东权益附注号合并数母公司
2008年6月30日 2007年12月31日 2008年6月30日 2007年12月31日
流动负债
短期借款五.16 5,000,000.00 13,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付帐款五.17 36,256,720.56 27,715,652.55 10,773,578.58 10,250,489.69
预收帐款五.18 4,319,250.38 6,269,599.05 3,496,603.46 4,083,278.94
应付职工薪酬五.19 24,091,553.71 35,716,181.48 21,768,283.51 30,149,392.67
应交税费五.20 78,847,558.13 113,080,789.19 66,787,645.72 85,491,817.75
应付利息 1,311.73 8,381.73
应付股利五.21 3,876,723.33 1,449,744.02
其他应付款五.22 250,692,060.78 240,107,571.83 249,875,473.52 214,585,307.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债五.23 4,225,231.05 5,281,394.99 2,890,619.62 4,485,456.84
流动负债合计 407,310,409.67 442,629,314.84 355,592,204.41 349,045,743.84
非流动负债
长期借款五.24 7,624,580.00 7,624,580.00 2,624,580.00 2,624,580.00
应付债券
长期应付款五.25 59,643,845.05 59,643,845.05
专项应付款
预计负债 -
递延所得税负债五.26 2,150,710.47 2,150,710.47
其他非流动负债
非流动负债合计 69,419,135.52 69,419,135.52 2,624,580.00 2,624,580.00
负债合计 476,729,545.19 512,048,450.36 358,216,784.41 351,670,323.84
股东权益：
股本五.27 471,350,000.00 471,350,000.00 471,350,000.00 471,350,000.00
资本公积五.28 169,711,182.24 169,711,182.24 144,026,911.20 144,026,911.20
减：库存股
盈余公积五.29 126,049,954.85 126,049,954.85 124,016,820.04 124,016,820.04
未分配利润五.30 326,749,995.52 250,833,208.63 352,652,201.15 278,928,897.11
归属于母公司所有者权益合计 1,093,861,132.61 1,017,944,345.72 1,092,045,932.39 1,018,322,628.35
少数股东权益 13,510,365.29 12,015,413.74 -
股东权益合计 1,107,371,497.90 1,029,959,759.46 1,092,045,932.39 1,018,322,628.35
拨入资金 - -
负债及股东权益总计 1,584,101,043.09 1,542,008,209.82 1,450,262,716.80 1,369,992,952.19

利润表

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司金额单位：人民币元

项目附注号合并数母公司
2008年1-6月 2007年1-6月 2008年1-6月 2007年1-6月
一、营业收入五.31 433,817,463.00 413,885,449.35 291,701,311.94 311,466,304.76
减：营业成本五.31 249,023,042.46 229,284,645.16 162,469,623.02 173,714,644.91
营业税金及附加五.32 17,464,555.14 16,670,853.74 11,910,408.03 12,920,026.78
销售费用 -
管理费用五.33 55,127,248.02 54,787,250.32 44,670,163.29 43,682,812.00
财务费用五.34 -96,055.80 1,337,153.48 -1,027,317.97 993,570.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 17,332.50 17,332.50
投资收益（损失以“－”号填列）五.35 -193,873.47 611,038.21 19,173,750.84 16,228,350.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,104,799.71 112,433,917.36 92,852,186.41 96,400,934.18
加：营业外收入五.36 227,182.90 31,220.51 35,252.23 3,461.31
减：营业外支出五.37 1,130,799.07 13,106.66 1,000,000.00 10,106.66
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,201,183.54 112,452,031.21 91,887,438.64 96,394,288.83
减：所得税费用五.38 28,947,539.02 38,302,917.88 18,164,134.60 28,321,474.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,253,644.52 74,149,113.33 73,723,304.04 68,072,814.03
归属于母公司所有者的净利润 75,916,786.89 68,514,064.04 73,723,304.04 68,072,814.03
少数股东损益 6,336,857.63 5,635,049.29 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益五.39 0.16 0.15 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.15 0.16 0.15

现金流量表

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司金额单位：人民币元

报表项目注释合并数母公司
2008年1-6月 2007年1-6月 2008年1-6月 2007年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 429,608,708.68 389,295,212.26 357,380,060.45 317,954,333.64
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金五.40 14,160,162.24 37,766,002.48 8,954,912.33 15,905,499.49
经营活动现金流入小计 443,768,870.92 427,061,214.74 366,334,972.78 333,859,833.13
购买商品、接受劳务支付的现金 183,869,551.51 67,730,975.86 162,912,315.29 47,088,020.23
支付给职工以及为职工支付的现金 59,329,511.30 55,110,840.94 42,447,100.83 45,822,574.15
支付各项税费 99,065,633.51 81,084,840.61 58,587,437.96 58,968,150.25
支付的其他与经营活动有关的现金五.41 73,631,012.71 81,447,446.43 66,755,005.49 70,421,950.30
经营活动现金流出小计 415,895,709.03 285,374,103.84 330,701,859.57 222,300,694.93
经营活动产生的现金流量净额 27,873,161.89 141,687,110.90 35,633,113.21 111,559,138.20
二、投资活动产生的现金流量 - -
收回投资所收到的现金 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 114,040.13 - 9,773,747.17 8,140,143.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 22,900.00 7,240.00 22,900.00 5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金五.42 55,693,001.15 431.68 54,937,557.03 431.68
投资活动现金流入小计 55,829,941.28 2,007,671.68 64,734,204.20 10,146,074.90
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 174,507,004.10 176,459,020.99 166,679,890.37 163,767,451.71
投资所支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38,000,000.00 60,000,000.00 38,000,000.00 60,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金五.43 52,056,530.00 2,768,852.49 52,056,530.00 2,768,852.49
投资活动现金流出小计 264,563,534.10 239,227,873.48 256,736,420.37 226,536,304.20
投资活动产生的现金流量净额 -208,733,592.82 -237,220,201.80 -192,002,216.17 -216,390,229.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款所收到的现金 8,000,000.00 60,000,000.00 13,000,000.00 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 289,139.33 - -
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 60,289,139.33 13,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务所支付的现金 16,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 -
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,958,340.64 37,309,490.32 - 34,913,049.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 18,958,340.64 40,309,490.32 8,000,000.00 34,913,049.31
筹资活动产生的现金流量净额 -10,958,340.64 19,979,649.01 5,000,000.00 25,086,950.69
四、汇率变动对现金的影响额 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -191,818,771.57 -75,553,441.89 -151,369,102.96 -79,744,140.41
加：期初现金及现金等价物余额 442,134,586.44 259,438,410.94 347,339,699.26 213,727,563.47
六、期末现金及现金等价物余额 250,315,814.87 183,884,969.05 195,970,596.30 133,983,423.06

合并所有者权益变动表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本
(或股本)
资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 471,350,000.00 169,711,182.24 126,049,954.85 250,833,208.63 12,015,413.74 1,029,959,759.46
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 471,350,000.00 169,711,182.24 126,049,954.85 250,833,208.63 12,015,413.74 1,029,959,759.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 75,916,786.89 1,494,951.55 77,411,738.44
（一）净利润 75,916,786.89 6,336,857.63 82,253,644.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 75,916,786.89 6,336,857.63 82,253,644.52
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,841,906.08 4,841,906.08
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 4,841,906.08 4,841,906.08
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 471,350,000.00 169,711,182.24 126,049,954.85 326,749,995.52 13,510,365.29 1,107,371,497.90

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益
合计
实收资本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 454,350,000.00 104,468,400.24 129,655,598.73 129,846,078.20 5,420,304.10 823,740,381.27
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 454,350,000.00 104,468,400.24 129,655,598.73 129,846,078.20 5,420,304.10 823,740,381.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,905,064.04 5,635,049.29 10,540,113.33

（一）净利润 68,514,064.04 5,635,049.29 74,149,113.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 68,514,064.04 5,635,049.29 74,149,113.33
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 63,609,000.00 63,609,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 63,609,000.00 63,609,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 454,350,000.00 104,468,400.24 129,655,598.73 134,751,142.24 11,055,353.39 834,280,494.60

母公司所有者权益变动表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 471,350,000.00 144,026,911.20 124,016,820.04 278,928,897.11 1,018,322,628.35
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 471,350,000.00 144,026,911.20 124,016,820.04 278,928,897.11 1,018,322,628.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 73,723,304.04 73,723,304.04
（一）净利润 73,723,304.04 73,723,304.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 73,723,304.04 73,723,304.04
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 471,350,000.00 144,026,911.20 124,016,820.04 352,652,201.15 1,092,045,932.39

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 454,350,000.00 104,468,400.24 107,745,825.84 150,021,749.94 816,585,976.02
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 454,350,000.00 104,468,400.24 107,745,825.84 150,021,749.94 816,585,976.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,463,814.03 4,463,814.03
（一）净利润 68,072,814.03 68,072,814.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 68,072,814.03 68,072,814.03
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 63,609,000.00 63,609,000.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 63,609,000.00 63,609,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 454,350,000.00 46,541,812.86 107,745,825.84 154,485,563.97 821,049,790.05

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