母公司现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,707,614,851.23 | 3,656,960,243.79 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 445,228.38 | 920,206.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,708,060,079.61 | 3,657,880,450.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,447,441,041.40 | 3,183,195,007.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,116,116.08 | 50,986,528.92 | |
| 支付的各项税费 | 62,246,634.92 | 174,567,398.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,673,096.58 | 17,720,275.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,601,476,888.98 | 3,426,469,209.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,583,190.63 | 231,411,240.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,072,297.42 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,965,024.40 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,037,321.82 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 357,038,249.39 | 96,220,172.46 | |
| 投资支付的现金 | 350,888,819.78 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 707,927,069.17 | 96,220,172.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660,889,747.35 | -96,220,172.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 844,105,497.32 | 134,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,800,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,644,105,497.32 | 134,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 479,100,000.00 | 134,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,606,031.09 | 19,322,610.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,700,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 684,706,031.09 | 163,022,610.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,959,399,466.23 | -29,022,610.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,405,092,909.51 | 106,168,457.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,774,813.24 | 81,554,004.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,462,867,722.75 | 187,722,462.86 |
法定代表人： 总会计师： 会计主管：
合并所有者权益变动表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,291,043,597.56 | 270,438,860.85 | 1,830,699,636.63 | 674,421,463.46 | 8,385,398,771.50 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,318,795,213.00 | 4,291,043,597.56 | 270,438,860.85 | 1,830,699,636.63 | 674,421,463.46 | 8,385,398,771.50 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 174,954,584.70 | 342,002,792.48 | 212,941.471.47 | 729,898,848.65 | |||||
| （一）净利润 | 473,882,313.78 | 160,885,471.47 | 634,767,785.25 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 174,954,584.70 | 174,954,584.70 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 174,954,584.70 | 174,954,584.70 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 174,954,584.70 | 473,882,313.78 | 160,885,471.47 | 809,722,369.95 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 52,056,000.00 | 52,056,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 52,056,000.00 | 52,056,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,465,998,182.26 | 270,438,860.85 | 2,172,702,429.11 | 887,362,934.93 | 9,115,297,620.15 | |||
法定代表人： 总会计师： 会计主管：
合并所有者权益变动表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 618,795,213.00 | 5,243,125,289.49 | 208,484,957.63 | 743,664,487.07 | 285,872,133.60 | 7,099,942,080.79 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 618,795,213.00 | 5,243,125,289.49 | 208,484,957.63 | 743,664,487.07 | 285,872,133.60 | 7,099,942,080.79 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 700,000,000.00 | -953,188,400.10 | 585,125,113.55 | 253,130,403.62 | 585,067,117.07 | ||||
| （一）净利润 | 585,125,113.55 | 73,355,106.33 | 658,480,219.88 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -23,409,282.84 | -23,409,282.84 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -23,409,282.84 | -23,409,282.84 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -23,409,282.84 | 585,125,113.55 | 73,355,106.33 | 635,070,937.04 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 700,000,000.00 | -929,779,117.26 | 179,775,297.29 | -50,003,819.97 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 700,000,000.00 | 179,775,297.29 | 879,775,297.29 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -929,779,117.26 | -929,779,117.26 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,289,936,889.39 | 208,484,957.63 | 1,328,789,600.62 | 539,002,537.22 | 7,685,009,197.86 |
法定代表人: 总会计师： 会计主管：
母公司所有者权益变动表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,289,865,249.56 | 270,438,860.85 | 1,326,855,781.30 | 7,205,955,104.71 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,318,795,213.00 | 4,289,865,249.56 | 270,438,860.85 | 1,326,855,781.30 | 7,205,955,104.71 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 174,954,584.70 | -53,904,341.58 | 121,050,243.12 | |||
| （一）净利润 | 77,975,179.72 | 77,975,179.72 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 174,954,584.70 | 174,954,584.70 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 174,954,584.70 | 174,954,584.70 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 174,954,584.70 | 77,975,179.72 | 252,929,764.42 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -131,879,521.30 | -131,879,521.30 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,464,819,836.26 | 270,438,860.85 | 1,272,951,439.72 | 7,327,005,347.83 | |
法定代表人: 总会计师： 会计主管：
母公司所有者权益变动表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 618,795,213.00 | 4,613,318,140.47 | 208,484,957.63 | 769,270,652.37 | 6,209,868,963.47 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 618,795,213.00 | 4,613,318,140.47 | 208,484,957.63 | 769,270,652.37 | 6,209,868,963.47 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 700,000,000.00 | -323,381,251.08 | 400,286,348.15 | 776,905,097.07 | ||
| （一）净利润 | 400,286,348.15 | 400,286,348.15 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -23,409,282.84 | -23,409,282.84 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -23,409,282.84 | -23,409,282.84 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -23,409,282.84 | 400,286,348.15 | 376,877,065.31 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 700,000,000.00 | -299,971,968.24 | 400,028,031.76 | |||
| 1．所有者投入资本 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -299,971,968.24 | -299,971,968.24 | ||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,318,795,213.00 | 4,289,936,889.39 | 208,484,957.63 | 1,169,557,000.52 | 6,986,774,060.54 | |
法定代表人: 总会计师： 会计主管：
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。