2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人陈龙兴、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	上柴股份
股票代码	600841
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	上柴B股
股票代码	900920
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	汪宏彬
联系地址	上海市军工路2636号
电话	021-65745656* 2207 2707
传真	021-65749845
电子信箱	sdecdsh@sh163c.sta.net.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	3,226,938,368.68	3,499,680,220.35	-7.79
所有者权益（或股东权益）	1,832,966,877.78	1,830,861,297.40	0.12
每股净资产(元)	3.82	3.81	0.26
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	30,020,059.04	4,912,543.12	511.09
利润总额	31,802,368.28	8,519,976.86	273.27
净利润	24,757,075.74	3,310,341.83	647.87
扣除非经常性损益后的净利润	13,804,839.51	8,742,320.79	57.91
基本每股收益(元)	0.052	0.007	642.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.029	0.018	61.11
稀释每股收益(元)	0.052	0.007	642.86
净资产收益率(%)	1.35	0.18	增加1.17个百分点
经营活动产生的现金流量净额	30,864,629.98	-101,867,213.94	130.30
每股经营活动产生的现金流量净额	0.064	-0.212	130.19

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-82,544.92
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,803,750.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-540,145.84
其他非经常性损益项目	9,771,176.99
合计	10,952,236.23

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	48,515
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股 比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气集团股份有限公司	国有股东	50.32%	241,709,280	241,709,280	0
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.561%	2,693,590	0	未知
SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG	其他	0.347%	1,666,780	0	未知
王家宜	其他	0.243%	1,169,200	0	未知
钱惠忠	其他	0.164%	786,000	0	未知
陈玉和	其他	0.140%	670,192	0	未知
杨余波	其他	0.128%	615,150	0	未知
徐立勋	其他	0.119%	569,800	0	未知
徐孜文	其他	0.115%	550,000	0	未知
EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	其他	0.111%	534,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	2,693,590	B股
SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG	1,666,780	B股
王家宜	1,169,200	B股
钱惠忠	786,000	B股
陈玉和	670,192	B股
杨余波	615,150	B股
徐立勋	569,800	B股
徐孜文	550,000	B股
EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	534,000	B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	525,500	B股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，国有法人股与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动人情况，流通股股东间未知其是否存在关联关系或一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
柴油机及配件等	2,057,829,623.12	1,774,132,648.15	13.79	24.24	27.34	减少2.10个百分点
分产品
柴油机	1,641,433,653.00	1,426,261,853.00	13.11	38.10	41.86	减少2.30个百分点
配件	381,724,441.32	314,686,756.15	17.56	-15.82	-15.50	减少0.32个百分点
其他	34,671,528.80	33,184,039.00	4.29	142.23	116.01	增加11.61个百分点

5.2 主营业务分地区情况                                         单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,882,033,801.82	18.39
国外	175,795,821.30	163.65

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用□不适用

2008年上半年净利润2,476万元，比2007年同期331万元增加2,145万元，增幅为647.88%。主要是柴油机销量较上年增加和销售结构有所改善；同时本期投资收益较上年大幅增长，其中主要是取得转让上海伊维燃油喷射有限公司（以下简称：上海伊维）90％股权的转让收益，以及上海日野发动机有限公司（以下简称：上海日野）今年实现盈利后公司投资收益较上年同期也有所增长。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用□不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长，主要是柴油机销量较同期增长、销售结构有所改善和股权转让收益所致。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或 置出资产	被出售资产的评估价格	交易价格	影响本期损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海电气集团总公司	上海伊维90％股权	23940.32	23940.32	882	是，评估定价	是	是
上海连兴经济发展合作公司	上柴洋泾油泵分厂82.64%股权	1400.25	1400.25	122	否，评估定价	是	是

2007年9月27日公司董事会2007年度第五次临时会议、2007年10月15日公司2007年度第一次临时股东大会审议通过了关于向上海电气集团总公司转让公司所持上海伊维90％股权以及上海日野50％股权的议案。

2007年10月25日公司董事会2007年第八次临时会议审议通过了关于减持上柴秣陵机械制造厂19%股权、关于转让上海凯普锐冲压件有限公司22.22%股权、关于转让上柴洋泾油泵分厂82.64%股权、关于转让上柴金山缸套厂70.746%股权的议案。

2007年12月21日公司董事会2007年第十次临时会议审议通过关于转让安徽上柴动力设备有限公司27%股权的议案。

上述事项公告分别详见《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

目前，公司转让上海日野50％股权、转让上海凯普锐冲压件有限公司22.22%股权、关于转让上柴金山缸套厂70.746%股权、转让安徽上柴动力设备有限公司27%股权等事项正在进行中。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

1.公司转让上柴洋泾油泵分厂82.64％的股权，影响本期净利润122万元；

2.公司减持上柴秣陵机械制造厂的19％股权，影响本期净利润-27万元；

3.公司转让上海伊维90％股权，影响本期净利润882万元；

4.其余公告出售资产事项正在办理工商变更或股权转让手续中，对本报告期经营成果与财务状况无影响。

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保 类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海盈达信汽车电子有限公司		200	连带责任担保	2007年4月4日~2008年4月3日	是
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）					0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					200
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					0
担保总额占公司净资产的比例					0.11%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0

根据2007年3月29日召开的公司董事会五届三次会议决议，为解决公司控股子公司上海盈达信汽车电子有限公司（以下简称：盈达信公司）流动资金紧张问题，公司为盈达信公司向上海电气集团财务有限责任公司（以下简称：电气财务公司）借款人民币200万元提供借款担保，担保期限为2007年4月4日至2008年4月3日。该借款到期后，经电气财务公司催收，盈达信公司未能按期还款。依据《中华人民共和国担保法》，公司于2008年4月25日发布了有关公告，将为该借款承担连带担保责任。截至本报告期末，公司已履行了上述义务，相关后续事项正在进行中。

目前，公司无任何对外担保。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600845	宝信软件	137,500	550,000.00	2,330,625.00	4,695,625.00	可供出售金融资产
2	600665	天地源	1,580,000	3,432,738.10	7,805,200.00	18,043,600.00	可供出售金融资产
3	600650	锦江投资	83,635	249,600.00	701,697.65	1,445,212.80	可供出售金融资产
4	600815	厦工股份	4,800,000	48,960,000.00	33,744,000.00	49,728,000.00	可供出售金融资产
合计			－	53,192,338.10	44,581,522.65	73,912,437.80

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称：上海电气）与上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上海汽车）签署了转让其持有的本公司50.32%股份的协议。随后，上海电气与上海汽车向有关政府部门报送了审批材料。2008年4月9日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海柴油机股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》（国资产权［2008］339号）；2008年6月3日，公司收到中华人民共和国商务部商资批[2008]652号文件《商务部关于同意上海柴油机股份有限公司股份转让的批复》；国务院国资委、国家商务部均同意上海电气将其持有的本公司50.32％股份转让给上海汽车。目前,关于本公司50.32%股权转让事项正在中国证监会的审批过程之中。待中国证监会批准后，公司控股股东将从上海电气变更为上海汽车。上述事项公告分别详见《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海柴油机股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		486,748,426.85	782,321,867.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		100,000,000.00
应收票据		818,717,308.94	699,949,330.82
应收账款		332,486,979.44	265,577,026.69
预付款项		32,307,865.80	34,136,125.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		17,611,059.27	10,974,881.24
买入返售金融资产
存货		379,050,492.11	490,869,616.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		870,357.37	459,928.68
流动资产合计		2,167,792,489.78	2,284,288,775.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		44,581,522.65	73,912,437.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		112,284,335.58	90,821,171.91
投资性房地产		1,490,070.78	1,549,579.20
固定资产		709,628,965.05	841,253,424.45
在建工程		114,412,982.90	123,245,106.25
工程物资		2,488,907.34	3,868,121.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		52,328,485.74	62,614,994.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		21,930,608.86	18,126,608.86
其他非流动资产
非流动资产合计		1,059,145,878.90	1,215,391,444.39
资产总计		3,226,938,368.68	3,499,680,220.35
流动负债：
短期借款			22,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		262,894,742.84	321,777,061.31
应付账款		519,675,410.89	503,726,113.49
预收款项		31,811,212.68	27,854,974.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		45,229,141.91	36,291,341.71
应交税费		11,879,430.59	14,182,228.44
应付利息
应付股利			680,000.00
其他应付款		119,963,538.15	381,467,589.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		4,645,250.00	8,245,250.00
其他流动负债		203,405,326.50	63,608,564.89
流动负债合计		1,199,504,053.56	1,379,833,123.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		6,076,687.80	6,076,687.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		4,697,543.78	8,226,272.58
其他非流动负债		55,084,026.68	46,469,356.35
非流动负债合计		65,858,258.26	60,772,316.73
负债合计		1,265,362,311.82	1,440,605,439.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积		710,390,254.38	732,388,440.73
减：库存股
盈余公积		463,546,422.33	483,491,623.17
一般风险准备
未分配利润		178,720,921.07	134,671,953.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,832,966,877.78	1,830,861,297.40
少数股东权益		128,609,179.08	228,213,483.14
所有者权益合计		1,961,576,056.86	2,059,074,780.54
负债和所有者总计		3,226,938,368.68	3,499,680,220.35

法定代表人: 陈龙兴            主管会计工作负责人:魏炜                会计机构负责人:孙瑜

母公司资产负债表

编制单位:上海柴油机股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		446,875,969.21	624,838,143.81
交易性金融资产		100,000,000.00
应收票据		752,908,808.94	637,293,127.82
应收账款		270,281,939.06	124,513,526.13
预付款项		28,854,305.14	27,708,521.51
应收利息
应收股利			3,126,531.63
其他应收款		13,044,716.74	9,469,037.37
存货		281,556,827.80	294,084,755.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		438,536.91	72,531.00
流动资产合计		1,893,961,103.80	1,721,106,175.14
非流动资产：
可供出售金融资产		44,581,522.65	73,912,437.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		284,834,328.53	486,690,890.43
投资性房地产		1,490,070.78	1,549,579.20
固定资产		573,099,387.19	606,341,717.37
在建工程		11,504,157.87	15,392,330.78
工程物资		2,488,907.34	3,868,121.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		35,082,534.40	41,048,112.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		18,959,984.02	15,155,984.02
其他非流动资产
非流动资产合计		972,040,892.78	1,243,959,173.35
资产总计		2,866,001,996.58	2,965,065,348.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		259,422,324.44	350,792,981.31
应付账款		555,882,365.48	449,952,987.33
预收款项		9,345,519.96	4,130,091.22
应付职工薪酬		44,825,114.49	25,405,248.63
应交税费		18,030,125.30	15,960,882.73
应付利息
应付股利
其他应付款		98,765,259.83	343,241,495.87
一年内到期的非流动负债			2,000,000.00
其他流动负债		42,803,051.41
流动负债合计		1,029,073,760.91	1,191,483,687.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		6,076,687.80	6,076,687.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		4,697,543.78	8,226,272.58
其他非流动负债		55,038,084.03	44,095,748.98
非流动负债合计		65,812,315.61	58,398,709.36
负债合计		1,094,886,076.52	1,249,882,396.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积		708,633,127.37	730,631,313.72
减：库存股
盈余公积		388,449,848.22	388,449,848.22
未分配利润		193,723,664.47	115,792,510.10
所有者权益（或股东权益）合计		1,771,115,920.06	1,715,182,952.04
负债和所有者（或股东权益）合计		2,866,001,996.58	2,965,065,348.49

法定代表人: 陈龙兴            主管会计工作负责人:魏炜                会计机构负责人:孙瑜

合并利润表

编制单位:上海柴油机股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,142,468,442.06	1,738,098,623.37
其中：营业收入		2,142,468,442.06	1,738,098,623.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,139,142,406.43	1,726,294,064.98
其中：营业成本		1,859,438,776.89	1,458,361,083.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,620,482.06	2,424,291.09
销售费用		78,937,437.28	89,052,751.21
管理费用		199,720,075.13	173,198,506.36
财务费用		-4,352,793.82	1,281,349.44
资产减值损失		2,778,428.89	1,976,083.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		26,694,023.41	-6,892,015.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,939,758.50	-6,892,015.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,020,059.04	4,912,543.12
加：营业外收入		2,898,252.28	5,632,286.16
减：营业外支出		1,115,943.04	2,024,852.42
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,802,368.28	8,519,976.86
减：所得税费用		8,448,397.01	1,377,869.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,353,971.27	7,142,107.06
归属于母公司所有者的净利润		24,757,075.74	3,310,341.83
少数股东损益		-1,403,104.47	3,831,765.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.052	0.007
（二）稀释每股收益（元/股）		0.052	0.007

法定代表人: 陈龙兴            主管会计工作负责人:魏炜                会计机构负责人:孙瑜

母公司利润表

编制单位:上海柴油机股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,882,619,719.25	1,359,091,459.96
减：营业成本		1,686,472,636.41	1,196,514,444.47
营业税金及附加
销售费用		23,855,908.02	24,795,419.34
管理费用		153,376,712.19	115,860,147.62
财务费用		-4,451,940.13	-489,774.56
资产减值损失		2,778,428.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		65,141,344.92	-6,905,040.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,939,758.50	-6,905,040.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,729,318.79	15,506,183.00
加：营业外收入		427,515.92	4,794,053.43
减：营业外支出		975,680.34	1,892,677.10
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		85,181,154.37	18,407,559.33
减：所得税费用		7,250,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,931,154.37	18,407,559.33

法定代表人: 陈龙兴            主管会计工作负责人:魏炜                会计机构负责人:孙瑜

合并现金流量表

编制单位:上海柴油机股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,211,302,227.63	1,649,617,654.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,521,051.81	1,161,693.58
收到其他与经营活动有关的现金		50,118,753.04	106,321,940.95
经营活动现金流入小计		2,263,942,032.48	1,757,101,289.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,825,386,396.27	1,357,250,920.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		199,700,048.55	181,595,531.10
支付的各项税费		93,617,009.22	96,250,592.58
支付其他与经营活动有关的现金		114,373,948.46	223,871,459.42
经营活动现金流出小计		2,233,077,402.50	1,858,968,503.14
经营活动产生的现金流量净额		30,864,629.98	-101,867,213.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,646,968.58	1,877,330.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,023,170.00	4,147,257.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,659,171.00	9,225,075.55
收到其他与投资活动有关的现金		133,079.00
投资活动现金流入小计		12,462,388.58	15,249,663.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,101,740.48	37,431,551.92
投资支付的现金		107,659,543.67	18,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		126,924,507.03	27,020.00
投资活动现金流出小计		338,685,791.18	37,476,571.92
投资活动产生的现金流量净额		-326,223,402.60	-22,226,908.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		0	17,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,163,576.63	442,791.15
筹资活动现金流入小计		3,163,576.63	17,442,791.15
偿还债务支付的现金		2,369,278.54	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,820.97	126,910.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,518.82	44,976.55
筹资活动现金流出小计		2,525,618.33	171,887.33
筹资活动产生的现金流量净额		637,958.30	17,270,903.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-852,626.24	-40,274.55
五、现金及现金等价物净增加额		-295,573,440.56	-106,863,493.59
加：期初现金及现金等价物余额		782,321,867.41	310,936,273.16
六、期末现金及现金等价物余额		486,748,426.85	204,072,779.57

法定代表人: 陈龙兴            主管会计工作负责人:魏炜                会计机构负责人:孙瑜

母公司现金流量表

编制单位:上海柴油机股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,221,667,835.60	792,872,895.35
收到的税费返还		0	145,232.17
收到其他与经营活动有关的现金		46,948,685.13	103,763,360.65
经营活动现金流入小计		1,268,616,520.73	896,781,488.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,084,441,335.24	583,496,876.51
支付给职工以及为职工支付的现金		172,525,010.36	145,979,121.61
支付的各项税费		47,229,046.38	54,624,996.16
支付其他与经营活动有关的现金		36,899,248.73	151,628,973.95
经营活动现金流出小计		1,341,094,640.71	935,729,968.23
经营活动产生的现金流量净额		-72,478,119.98	-38,948,480.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,646,968.58	720,040.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		849,970.00	4,123,257.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,659,171.00	9,225,075.55
收到其他与投资活动有关的现金		133,079.00
投资活动现金流入小计		12,289,188.58	14,068,372.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,813,542.99	8,444,858.92
投资支付的现金		107,659,543.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		443,875.40	27,020.00
投资活动现金流出小计		117,916,962.06	8,471,878.92
投资活动产生的现金流量净额		-105,627,773.48	5,596,494.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,150,017.27	428,786.34
筹资活动现金流入小计		3,150,017.27	428,786.34
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,820.97	99,220.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,154,820.97	99,220.78
筹资活动产生的现金流量净额		995,196.30	329,565.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-851,477.44	-39,388.60
五、现金及现金等价物净增加额		-177,962,174.60	-33,061,809.10
加：期初现金及现金等价物余额		624,838,143.81	134,542,030.51
六、期末现金及现金等价物余额		446,875,969.21	101,480,221.41

法定代表人: 陈龙兴            主管会计工作负责人:魏炜                会计机构负责人:孙瑜

合并所有者权益变动表

编制单位:上海柴油机股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	480,309,280.00	732,388,440.73		483,491,623.17		134,671,953.50		228,213,483.14	2,059,074,780.54
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	480,309,280.00	732,388,440.73		483,491,623.17		134,671,953.50		228,213,483.14	2,059,074,780.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-21,998,186.35		-19,945,200.84		44,048,967.57		-99,604,304.06	-97,498,723.68
（一）净利润						24,757,075.74		-1,403,104.47	23,353,971.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-21,998,186.35		-19,945,200.84		19,291,891.83		-98,201,199.59	-120,852,694.95
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-21,998,186.35							-21,998,186.35
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他				-19,945,200.84		19,291,891.83		-98,201,199.59	-98,854,508.60
上述（一）和（二）小计		-21,998,186.35		-19,945,200.84		44,048,967.57		-99,604,304.06	-97,498,723.68
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	480,309,280.00	710,390,254.38		463,546,422.33		178,720,921.07		128,609,179.08	1,961,576,056.86