2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人朱建忠先生及会计机构负责人（会计主管人员）张詠村女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	龙头股份
股票代码	600630
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	朱建忠	何徐琳
联系地址	上海市制造局路584号A座4楼	上海市制造局路584号A座4楼
电话	021-34061116	021-34061116
传真	021-54666630	021-54666630
电子信箱	ltdsh@shanghaidragon.com.cn	ltdsh@shanghaidragon.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,974,590,854.27	3,066,775,218.23	-3.01
所有者权益（或股东权益）	1,328,003,386.73	1,328,853,291.48	-0.06
每股净资产(元)	3.126	3.128	-0.06
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-8,134,472.01	-29,105,696.13	72.05
利润总额	27,125,707.41	14,541,070.00	86.55
净利润	16,606,084.57	13,048,619.57	27.26
扣除非经常性损益后的净利润	-13,409,723.07	-38,969,019.56	65.59
基本每股收益(元)	0.039	0.031	25.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.032	-0.092	65.22
稀释每股收益(元)	0.039	0.031	25.81
净资产收益率(%)	1.250	1.015	增加0.235个百分点
经营活动产生的现金流量净额	157,654,720.59	115,035,408.51	37.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.371	0.271	36.90

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	3,890,426.96
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,123,677.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	29,246,074.62
所得税影响额	-5,222,544.86
少数股东承担	-21,826.92
合计	30,015,807.64

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							132,628户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海纺织（集团）有限公司	国家	30.08		127,811,197	127,811,197		无
上海国际信托有限公司	其他	0.74		3,150,212	0		未知
上海南上海商业房地产有限公司	其他	0.50		2,160,000	0		未知
麦惠贞	境内自然人	0.26		1,146,774	0		未知
上海百联集团股份有限公司	其他	0.25		1,090,000	0		未知
陈正忠	境内自然人	0.18		796,644	0		未知
中国华源集团有限公司	其他	0.14		600,000	0		未知
陈昌芬	境内自然人	0.13		567,433	0		未知
新疆太泽贸易有限公司	未知	0.11		506,500	0		未知
苏海平	境内自然人	0.11		502,010	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
上海国际信托有限公司			3,150,212			人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司			2,160,000			人民币普通股
麦惠贞			1,146,774			人民币普通股
上海百联集团股份有限公司			1,090,000			人民币普通股
陈正忠			796,644			人民币普通股
中国华源集团有限公司			600,000			人民币普通股
陈昌芬			567,433			人民币普通股
新疆太泽贸易有限公司			506,500			人民币普通股
苏海平			502,010			人民币普通股
郑兴全			471,139			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系，未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
朱 勇	董事长
王国铭	董事
程颖	董事、总经理
凌建华	董事、人事总监	55,860		13,500	42,360	二级市场抛售
朱建忠	董事、董事会秘书、财务总监
杨希鹃	董事
曹惠民	独立董事
陈启杰	独立董事
杨世滨	独立董事
严翔燕	独立董事
吴建平	监事长
姜元凯	监事
黄震球	监事
沈红	监事
邵建平	监事
戴自毅	副总经理
黄 杰	副总经理	39,900		0	39,900
黎玲玲	品牌总监	39,900		9,900	30,000	二级市场抛售
王卫民	副总经理
朱险峰	副总经理

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
工业	636,007,631.84	541,361,692.24	14.88	13.38	14.57	减少0.89个百分点
商业	738,741,379.11	620,507,292.82	16.00	5.28	-1.01	增加5.33个百分点
服务业	8,191,701.91	0	100.00	127.81	-100.00	增加26.31个百分点
外贸	905,746,210.00	869,551,278.89	4.00	-10.56	-10.05	减少0.54个百分点
小计	2,288,686,922.86	2,031,420,263.95	11.24	0.43	-1.72	增加1.94个百分点
减：公司内各业务分部相互抵销	611,301,507.55	613,173,541.99
合计	1,677,385,415.31	1,418,246,721.96	15.45	0.90	-2.25	增加2.73个百分点
分产品
针织品	775,257,900.95	600,802,093.64	22.50	0.77	-2.58	增加2.66个百分点
家用纺织品	427,663,522.61	395,842,807.79	7.44	-9.24	-10.02	增加0.81个百分点
服装服饰	183,915,308.96	151,861,712.98	17.43	-6.34	-15.95	增加9.45个百分点
印染产品	87,932,021.77	83,437,079.83	5.11	28.06	26.59	增加1.10个百分点
其他	202,616,661.02	186,303,027.72	8.05	29.23	26.20	增加2.21个百分点
合计	1,677,385,415.31	1,418,246,721.96	15.45	0.90	-2.25	增加2.73个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额566.85万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	17,507,056.71	-5.62
华北地区	19,754,616.00	-51.96
华东地区	2,146,138,794.69	7.77
西北地区	13,419,983.20	-19.84
西南地区	23,418,157.53	-19.39
华中地区	23,111,533.72	7.10
华南地区	59,653,292.34	31.88
小计	2,303,003,434.19	6.44
减：公司内各业务分部相互抵销	625,618,018.88
合计	1,677,385,415.31	0.90

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
苏州灏景投资发展有限公司	上海针织九厂西京疗养院房产	2008年6月3日	该房产转让价格为 3500万元，用于绿化、游艇、设备、人员等转让补偿费650万元	0	预计1,700	否	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中华第一棉纺针织厂(注)	2003年6月12日	259	连带责任担保	2003年6月12日~2005年1月8日	否	是
报告期内担保发生额合计					-250
报告期末担保余额合计（A）					259
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					-7,955
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					29,620
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					29,879
担保总额占公司净资产的比例					22.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					259
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）					259

至2008年6月30日，本公司全资子公司，上海三枪集团有限公司为中华第一棉纺针织厂提供担保余额为259万元，担保期限为2003年6月12日至2005年1月8日，已逾期，逾期金额为259万元。

注: “中华第一棉纺针织厂”为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。其形成的原因，是由于原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资，公司对其的担保属于公司内部担保。经2003年6月16日股东大会审议通过将“中华第一棉纺针织厂”的全部投资转让给公司大股东——上海纺织（集团）有限公司，因此形成了上述关联担保。上述担保已逾期，对其担保有望年底全部解决。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	6,675,662	9,335,997.60	49,933,951.76	69,176,724.92	可供出售金融资产
2	600617	联华合纤	180,000	325,650.00	1,195,200.00	3,412,958.22	可供出售金融资产
3	600643	爱建股份	10,417	40,910.40	103,232.47	295,738.63	可供出售金融资产
4	400017	国嘉1	151,900	131,500.00	180,761.00	287,091.00	可供出售金融资产
合计			－	9,834,058.00	51,413,145.23	73,172,512.77	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
大众保险	39,216,000	32,680,000	4.32	23,288,968.65
上海银行	155,600	155,600	<5	155,600.00
合计	39,371,600	32,835,600	－	23,444,568.65

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		281,513,489.57	295,300,403.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		836,147.87	5,587,805.62
应收账款		288,262,387.14	351,398,367.46
预付款项		194,614,191.39	156,161,429.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		8,640.00	8,640.00
应收股利		12,395,695.55	12,395,695.55
其他应收款		130,588,175.47	160,410,569.44
买入返售金融资产
存货		987,980,107.09	969,764,714.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,896,198,834.08	1,951,027,625.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		51,413,145.23	77,233,398.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		169,674,282.21	173,490,445.10
投资性房地产		48,100,941.86	49,129,100.90
固定资产		651,390,947.19	678,904,090.60
在建工程		56,345,691.70	38,310,401.86
工程物资
固定资产清理		5,511,516.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产		91,893,002.71	93,953,787.76
开发支出		262,263.37
商誉
长期待摊费用		2,364,592.20	2,497,818.20
递延所得税资产		1,435,637.30	2,228,550.56
其他非流动资产
非流动资产合计		1,078,392,020.19	1,115,747,593.19
资产总计		2,974,590,854.27	3,066,775,218.23
流动负债：
短期借款		870,989,523.17	1,045,298,465.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		36,404,746.11	50,468,172.28
应付账款		298,607,246.78	259,318,833.77
预收款项		206,490,333.88	108,310,718.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		19,910,453.82	28,163,495.07
应交税费		5,156,163.03	32,275,872.02
应付利息
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		165,752,352.38	165,094,331.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,606,776,075.79	1,692,395,145.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		8,594,076.60	14,430,341.57
其他非流动负债
非流动负债合计		8,594,076.60	14,430,341.57
负债合计		1,615,370,152.39	1,706,825,487.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		961,927,589.88	979,436,384.77
减：库存股
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备
未分配利润		-68,654,904.56	-85,260,989.13
外币报表折算差额			-52,805.57
归属于母公司所有者权益合计		1,328,003,386.73	1,328,853,291.48
少数股东权益		31,217,315.15	31,096,439.64
所有者权益合计		1,359,220,701.88	1,359,949,731.12
负债和所有者总计		2,974,590,854.27	3,066,775,218.23

法定代表人: 朱勇先生     主管会计工作负责人:朱建忠先生     会计机构负责人:张詠村女士

母公司资产负债表

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	++++++++++++++++++++++++++期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		26,568,176.26	55,061,413.40
交易性金融资产
应收票据			1,600,000.00
应收账款		6,048,954.11	887,565.32
预付款项		48,570,204.22	40,650,404.92
应收利息
应收股利		5,488,072.15	5,488,072.15
其他应收款		504,726,382.43	498,020,697.01
存货		4,936,456.32	5,517,800.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		596,338,245.49	607,225,953.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		957,482,395.57	964,792,292.16
投资性房地产
固定资产		3,246,037.89	2,519,698.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		14,844,857.25	14,980,180.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		975,573,290.71	982,292,171.58
资产总计		1,571,911,536.20	1,589,518,124.83
流动负债：
短期借款		225,347,508.00	240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		19,570,928.02	17,101,139.97
预收款项		24,572,628.39	20,763,493.80
应付职工薪酬		839,627.70	199,757.33
应交税费		841,561.47	-1,015,668.28
应付利息
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		82,506,021.02	79,909,638.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		355,143,531.22	358,423,618.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		355,143,531.22	358,423,618.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		926,515,998.82	926,515,998.82
减：库存股
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
未分配利润		-144,478,695.25	-130,152,193.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,216,768,004.98	1,231,094,506.67
负债和所有者（或股东权益）合计		1,571,911,536.20	1,589,518,124.83

法定代表人: 朱勇先生     主管会计工作负责人:朱建忠先生     会计机构负责人:张詠村女士

合并利润表

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,739,337,202.56	1,707,608,507.04
其中：营业收入		1,739,337,202.56	1,707,608,507.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,751,538,564.44	1,759,733,697.91
其中：营业成本		1,457,851,949.08	1,484,888,341.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,453,809.29	3,208,626.04
销售费用		129,065,361.57	105,811,488.53
管理费用		130,310,991.42	107,903,692.39
财务费用		36,431,456.97	37,213,392.55
资产减值损失		-6,575,003.89	20,708,156.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			533,347.82
投资收益（损失以“－”号填列）		4,066,889.87	22,486,146.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,836,288.59	4,210,334.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,134,472.01	-29,105,696.13
加：营业外收入		36,342,891.64	44,595,605.50
减：营业外支出		1,082,712.22	948,839.37
其中：非流动资产处置净损失		289,694.16	723,127.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,125,707.41	14,541,070.00
减：所得税费用		10,398,747.33	1,221,671.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,726,960.08	13,319,398.67
归属于母公司所有者的净利润		16,606,084.57	13,048,619.57
少数股东损益		120,875.51	270,779.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.039	0.031
（二）稀释每股收益（元/股）		0.039	0.031

法定代表人: 朱勇先生     主管会计工作负责人:朱建忠先生     会计机构负责人:张詠村女士

母公司利润表

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		190,009,624.13	149,024,100.28
减：营业成本		181,626,567.76	142,578,130.06
营业税金及附加		124,573.97	3,922.06
销售费用		2,870,016.32	3,052,352.01
管理费用		12,213,196.94	10,355,677.72
财务费用		6,427,815.76	6,556,361.69
资产减值损失		-9,272.77	1,010,888.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-859,896.59	1,076,358.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-859,896.59	416,358.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,103,170.44	-13,456,872.69
加：营业外收入		40,700.00
减：营业外支出		224,031.25	1,539.00
其中：非流动资产处置净损失		24,031.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-14,286,501.69	-13,458,411.69
减：所得税费用		40,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,326,501.69	-13,458,411.69

法定代表人: 朱勇先生     主管会计工作负责人:朱建忠先生     会计机构负责人:张詠村女士

合并现金流量表

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,957,836,075.56	1,962,852,742.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		88,683,941.91	109,617,648.85
收到其他与经营活动有关的现金		172,062,089.96	597,626,376.78
经营活动现金流入小计		2,218,582,107.43	2,670,096,768.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,714,957,200.75	1,783,825,231.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		130,982,408.13	111,348,081.46
支付的各项税费		91,863,937.74	68,617,699.19
支付其他与经营活动有关的现金		123,123,840.22	591,270,347.91
经营活动现金流出小计		2,060,927,386.84	2,555,061,359.66
经营活动产生的现金流量净额		157,654,720.59	115,035,408.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,114,448.38	40,400,416.00
取得投资收益收到的现金		9,942,881.72	32,779,916.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,764,899.37	2,037,035.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,026.56
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		63,854,256.03	75,217,368.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,544,147.36	33,926,935.40
投资支付的现金		3,168,000.00	1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		25,712,147.36	35,426,935.40
投资活动产生的现金流量净额		38,142,108.67	39,790,432.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		280,527,508.00	533,067,519.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			62,000.00
筹资活动现金流入小计		280,527,508.00	533,129,519.39
偿还债务支付的现金		454,442,918.62	675,609,544.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,324,842.05	28,670,313.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		485,767,760.67	704,279,857.43
筹资活动产生的现金流量净额		-205,240,252.67	-171,150,338.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,170,864.60	107,560.72
五、现金及现金等价物净增加额		-13,614,288.01	-16,216,936.00
加：期初现金及现金等价物余额		292,183,533.73	328,574,799.09
六、期末现金及现金等价物余额		278,569,245.72	312,357,863.09

法定代表人: 朱勇先生     主管会计工作负责人:朱建忠先生     会计机构负责人:张詠村女士

母公司现金流量表

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		190,683,557.43	172,055,199.78
收到的税费返还		15,139,155.29	18,853,516.89
收到其他与经营活动有关的现金		284,321,288.40	361,897,013.83
经营活动现金流入小计		490,144,001.12	552,805,730.50
购买商品、接受劳务支付的现金		194,945,871.89	162,639,221.82
支付给职工以及为职工支付的现金		3,920,832.24	6,337,094.61
支付的各项税费		826,160.49	693,414.67
支付其他与经营活动有关的现金		302,748,076.91	314,984,724.15
经营活动现金流出小计		502,440,941.53	484,654,455.25
经营活动产生的现金流量净额		-12,296,940.41	68,151,275.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		7,385,400.00	11,202,145.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,498,400.00	11,202,145.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		433,744.00	102,149.00
投资支付的现金			1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		433,744.00	1,602,149.00
投资活动产生的现金流量净额		7,064,656.00	9,599,996.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		169,847,508.00	208,353,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		169,847,508.00	208,353,000.00
偿还债务支付的现金		185,276,442.00	303,169,463.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,033,780.50	5,414,303.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		192,310,222.50	308,583,767.14
筹资活动产生的现金流量净额		-22,462,714.50	-100,230,767.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-798,238.23	-386,905.00
五、现金及现金等价物净增加额		-28,493,237.14	-22,866,400.55
加：期初现金及现金等价物余额		55,061,413.40	46,835,667.78
六、期末现金及现金等价物余额		26,568,176.26	23,969,267.23