一、适用基金
汇添富优势精选基金(基金代码:519008)、汇添富蓝筹稳健基金(基金代码:519066)、汇添富均衡增长基金(基金代码:519018)、汇添富成长焦点基金(基金代码:519068)、汇添富增强收益债券基金(基金代码:519078)、汇添富货币市场基金A级(基金代码:519518)、汇添富货币市场基金B级(基金代码:519517)。
二、适用投资人
所有已持有上述任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
三、基金转换费率
1、汇添富优势精选基金、汇添富蓝筹稳健基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金、汇添富增强收益债券基金之间互相转换或转入汇添富货币市场基金(A级、B级),转换费率为转出基金对应的赎回费率:
持有期限(N) | 汇添富优势精选基金、汇添富蓝筹稳健基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金赎回费率 |
N<1年 | 0.50% |
1年≤N<2年 | 0.25% |
N≥2年 | 0% |
持有期限(N) | 汇添富增强收益债券基金赎回费率 |
N<30天 | 0.30% |
30天≤N<1年 | 0.10% |
1年≤N<2年 | 0.05% |
2、汇添富货币市场基金(A级、B级)转入汇添富优势精选基金、汇添富蓝筹稳健基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金、汇添富增强收益债券基金,转换费率为转入基金对应的申购费率:
购买金额(M) | 汇添富优势精选基金申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<1000万元 | 1% |
M≥1000万元 | 每笔1000元 |
购买金额(M) | 汇添富蓝筹稳健基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1% |
500万≤M<1000万 | 0.3% |
M≥1000万 | 每笔1000元 |
购买金额(M) | 汇添富增强收益债券基金申购费率 |
M<100万 | 0.8% |
100万≤M<300万 | 0.5% |
300万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
目前汇添富蓝筹稳健基金未开通赎回和转换出业务,具体开通时间将在该基金开放赎回和转换出的公告中规定。
四、基金转换的业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
3、基金份额持有人申请转出其账户内汇添富货币的基金份额时,注册登记机构将自动结转该转出份额对应的未结转收益,该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额,但收益部分不收取转换费用。货币基金每月收益结转日确认的转换出业务,当月收益自动结账的份额不一并转换出。
4、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富优势精选基金、汇添富蓝筹稳健基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金、汇添富增强收益基金份额不足5份,汇添富货币市场基金份额不足50份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国建设银行股份有限公司网站:www.ccb.com
2、中国建设银行股份有限公司客户服务电话:95533或拨打各城市营业网点咨询电话
3、汇添富基金管理有限公司网站:www.99fund.com
4、汇添富基金管理有限公司客户服务中心电话:400-888-9918
汇添富基金高度重视投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2008年8月18日