2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事白书云，书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权

董事吴 明，书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权

独立董事向明，书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	云天化
股票代码	600096
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	冯 驰	曹再坤
联系地址	云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室	云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
电话	（0870）8662000	（0870）8662006
传真	（0870）8662010	（0870）8662010
电子信箱	ythfc@yyth.com.cn	czk@yyth.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	15,654,472,016.36	12,828,317,744.46	22.03
所有者权益（或股东权益）	3,524,387,369.04	3,320,565,476.40	6.14
每股净资产(元)	6.57	6.19	6.14
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	580,876,134.83	445,977,592.85	30.25
利润总额	584,343,325.30	440,581,791.17	32.63
净利润	418,362,000.24	329,510,520.48	26.96
扣除非经常性损益后的净利润	417,699,937.91	334,096,951.91	25.02
基本每股收益(元)	0.7800	0.6144	26.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.7788	0.6229	25.02
稀释每股收益(元)	0.7396	0.5976	23.77
净资产收益率(%)	11.87	10.95	增加0.92个百分点
经营活动产生的现金流量净额	477,156,561.18	490,521,656.02	-2.72
每股经营活动产生的现金流量净额	0.89	0.91	-2.72

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	3,649,581.39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	829,116.42
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,716,054.10
所得税影响	-100,581.38
合计	662,062.33

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
云天化集团有限责任公司	国有法人	60.81		326,141,977	326,141,977		无
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	未知	3.28		17,612,906			无
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	未知	2.80		15,000,000			无
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	未知	1.32		7,063,723			无
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	1.21		6,493,479			无
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	未知	1.06		5,704,925			无
博时价值增长证券投资基金	未知	0.97		5,180,922			无
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	未知	0.96		5,167,605			无
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	0.89		4,769,879			无
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	未知	0.82		4,400,771			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金			17,612,906			人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金			15,000,000			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金			7,063,723			人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金			6,493,479			人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金			5,704,925			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金			5,180,922			人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金			5,167,605			人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金			4,769,879			人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金			4,400,771			人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金			4,309,188			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知前十名无限售股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
化 工	1,082,394,738.35	625,984,116.31	42.17	10.14	6.68	增加1.88个百分点
建 材	1,368,397,916.26	943,187,785.87	31.07	67.14	71.82	减少1.88个百分点
商 贸	2,030,215,243.20	1,964,158,683.93	3.25	66.27	63.44	增加1.68个百分点
分产品
尿素	708,005,792.90	371,157,979.90	47.58	10.99	16.15	减少2.33个百分点
硝铵(含复合肥)	55,048,437.61	24,007,196.70	56.39	-38.42	-58.9	增加21.72个百分点
聚甲醛	176,469,218.25	124,335,575.59	29.54	31.74	16.04	增加9.53个百分点
季戊四醇	72,183,703.62	63,552,646.85	11.96	22.54	17.4	增加3.86个百分点
甲酸钠	8,949,489.58	2,478,589.85	72.3	11.76	23.58	减少2.65个百分点
液氨	28,567,747.10	14,094,828.08	50.66	219.99	241.1	减少3.05个百分点
复混肥	33,170,349.29	26,357,299.34	20.54	-27.33	-36.37	增加11.29个百分点
玻璃纤维	1,368,397,916.26	943,187,785.87	31.07	67.14	71.82	减少1.88个百分点
商贸	2,030,215,243.20	1,964,158,683.93	3.25	66.27	63.44	增加1.68个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	3,492,839,300.82	40.45
国外	988,168,596.99	84.50

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	100,000		本年度已使用募集资金总额		30,662
			已累计使用募集资金总额		95,982
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
增资天安公司	26,000	否	26,000		是
6万吨/年聚甲醛项目	74,000	否	69,982		是
合计	100,000	/	95,982		/	/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	3,000

报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	50,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	50,000
担保总额占公司净资产的比例	9.55
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1．根据云天化集团公司做强做大玻璃纤维战略的需要、公司结合“以肥为主”向“以化为主”的发展转变的需要， 公司第四届董事会第四次临时会议于2008年3月25日以传真表决方式召开审议通过了《关于公司自筹资金37,700万元受让沙特阿曼提有限公司、美国PC国际有限公司、美国鲍里斯有限公司持有的重庆国际复合材料有限公司6.4799%股权的议案》，经公司2008年4月23日召开的2007年年度股东大会审议通过。于2008年4月30日经云南省国有资产管理委员会《关于云南云天化股份有限公司以自筹资金受让重庆国际复合材料有限公司6.4799%股权有关事宜的复函》（云国资规划函[2008]52号）批复，经2008年7月2日经重庆市外经贸委《关于重庆国际复合材料有限公司修改合资合同、公司章程的批复》（渝外经贸发[2008]222号）批准，该事项其他手续正在办理中，至本报告期末，公司尚未支付受让股权款。

本次股权受让完成后，CPIC股权结构变动情况如下：

股东名称	受让前持股比例	受让后持股比例
云南云天化股份有限公司	57.1365%	63.6164%
美国PC国际有限公司	1.6070%	0.9823%
美国鲍里斯有限公司	1.0731%	0.7154%
沙特阿曼提有限公司	10.9950%	5.4975%
凯雷柯维有限公司	28.3912%	28.3912%
凯雷柯维共同投资有限公司	0.7972%	0.7972%
合    计	100.00%	100.00%

2．公司2007年6月1日第四届董事会第七次会议和2008年2月29日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于自筹资金61,200万元参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》。增资扩股后，金新化工的注册资本变更为120,000万元，其中公司出资占总股本的51%，金新化工由外商独资企业变更为中外合资企业。该项目环评报告已获国家环保总局环审[2007]209号文件批复通过，该项目已获国家发改委发改工业[2008]1044号《国家发展改革委关于内蒙古呼伦贝尔金新化工有限公司增资建设年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目核准的批复》核准，2008年7月21日收到国家商务部商资批[2008]939号文《关于同意呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股变更为中外合资企业的批复》，其他有关手续尚在办理之中。

3．经公司2008年4月23日第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资4,900万元参股设立云南三江天驰物流有限公司的议案》，该公司注册资本9,800万元，公司出资4,900万元，占总股本的50%，分两次出资，公司2008年4月支付了首期980万元投资款，三江物流于2008年5月13日注册成立，公司经营业务按计划推进。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2008年06月30日

编制单位:云南云天化股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6.1	2,062,819,121.73	1,351,168,929.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	6.2		1,455,120.00
应收票据	6.3	63,521,388.68	79,048,712.74
应收账款	6.4	552,788,127.25	232,300,098.13
预付款项	6.5	693,293,444.29	619,028,330.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6.6	35,347,093.65	33,371,110.19
买入返售金融资产
存货	6.7	1,060,361,136.39	1,055,668,485.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,468,130,311.99	3,372,040,786.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.8	28,363,399.07	14,650,000.00
投资性房地产	6.9	93,761,495.35	23,521,173.68
固定资产	6.10	6,560,530,808.42	5,099,795,860.46
在建工程	6.11	4,298,712,360.08	4,097,272,651.94
工程物资	6.12	45,877,829.77	59,996,519.39
固定资产清理	6.13	3,116,150.66
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6.14	148,793,834.91	155,880,292.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	6.15		341,928.00
递延所得税资产	6.16	7,185,826.11	4,818,532.57
其他非流动资产
非流动资产合计		11,186,341,704.37	9,456,276,958.12
资产总计		15,654,472,016.36	12,828,317,744.46

法定代表人: 张嘉庆     主管会计工作负责人: 冯 驰     会计机构负责人: 钟德红

合并资产负债表（续）

2008年06月30日

编制单位:云南云天化股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	6.18	2,041,714,471.27	1,170,535,862.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	6.19	194,363,067.59	186,882,781.36
应付账款	6.20	840,655,800.66	535,167,593.89
预收款项	6.21	367,959,798.58	338,799,812.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6.22	95,907,400.57	74,857,478.89
应交税费	6.23	59,439,312.29	23,767,973.22
应付利息		24,053,585.92	24,492,876.94
应付股利			937,472.36
其他应付款	6.24	91,340,527.59	146,996,952.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	6.25	704,866,000.00	738,261,500.00
其他流动负债
流动负债合计		4,420,299,964.47	3,240,700,304.51
非流动负债：
长期借款	6.26	4,419,722,858.57	3,089,794,332.83
应付债券	6.27	901,987,613.30	892,179,606.93
长期应付款	6.28	529,955,734.67	539,072,763.89
专项应付款	6.29	123,000,000.00	123,000,000.00
预计负债
递延所得税负债	6.30	441,479.24	544,757.71
其他非流动负债		24,193,624.20	21,655,240.62
非流动负债合计		5,999,301,309.98	4,666,246,701.98
负债合计		10,419,601,274.45	7,906,947,006.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6.31	536,350,269.00	536,350,269.00
资本公积	6.32	1,020,161,707.48	1,020,161,707.48
减：库存股
盈余公积	6.33	916,936,183.74	916,936,183.74
一般风险准备
未分配利润	6.34	1,050,939,208.82	847,117,316.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,524,387,369.04	3,320,565,476.40
少数股东权益		1,710,483,372.87	1,600,805,261.57
所有者权益合计		5,234,870,741.91	4,921,370,737.97
负债和所有者总计		15,654,472,016.36	12,828,317,744.46

法定代表人: 张嘉庆     主管会计工作负责人: 冯 驰     会计机构负责人: 钟德红

母公司资产负债表

2008年06月30日

编制单位:云南云天化股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,128,791,590.76	831,915,999.61
交易性金融资产			1,455,120.00
应收票据		4,756,000.00
应收账款	7.1		7,273,055.51
预付款项		237,786,868.99	295,179,394.22
应收利息
应收股利
其他应收款	7.2	21,982,992.96	14,564,081.34
存货		267,957,077.62	263,080,483.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计		1,661,274,530.33	1,413,468,134.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7.3	1,777,133,570.04	1,767,420,170.97
投资性房地产		29,009,657.73	23,521,173.68
固定资产		1,488,116,096.29	1,530,437,573.40
在建工程		694,710,355.02	198,581,605.87
工程物资		13,240,330.51	9,597,063.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		21,107,200.00	21,324,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,913,955.76	2,822,438.76
其他非流动资产
非流动资产合计		4,026,231,165.35	3,553,704,826.50
资产总计		5,687,505,695.68	4,967,172,960.97

法定代表人: 张嘉庆     主管会计工作负责人: 冯 驰     会计机构负责人: 钟德红

母公司资产负债表（续）

2008年06月30日

编制单位:云南云天化股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		1,016,000,000.00	326,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		9,590,413.94	31,407,063.20
应付账款		35,724,799.38	32,945,100.02
预收款项		14,707,986.24	2,790,904.91
应付职工薪酬		13,025,033.89	768,376.34
应交税费		57,270,011.66	31,228,799.88
应付利息		7,509,115.83	12,067,613.33
应付股利
其他应付款		42,069,031.39	91,949,291.73
一年内到期的非流动负债			280,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,195,896,392.33	809,157,149.41
非流动负债：
长期借款		349,500,000.00	49,400,000.00
应付债券		901,987,613.30	892,179,606.93
长期应付款		529,955,734.67	539,072,763.89
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债			100,533.00
其他非流动负债		20,826,124.20	21,655,240.62
非流动负债合计		1,808,269,472.17	1,508,408,144.44
负债合计		3,004,165,864.50	2,317,565,293.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		536,350,269.00	536,350,269.00
资本公积		966,605,169.82	966,605,169.82
减：库存股
盈余公积		916,936,183.74	916,936,183.74
未分配利润		263,448,208.62	229,716,044.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,683,339,831.18	2,649,607,667.12
负债和所有者（或股东权益）合计		5,687,505,695.68	4,967,172,960.97

法定代表人: 张嘉庆     主管会计工作负责人: 冯 驰     会计机构负责人: 钟德红

合并利润表

2008年1—6月

编制单位:云南云天化股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6.35	4,503,574,909.97	3,040,895,306.72
其中：营业收入		4,503,574,909.97	3,040,895,306.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,924,794,007.63	2,613,462,630.29
其中：营业成本		3,554,537,618.02	2,352,267,860.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6.36	7,566,869.25	2,496,084.20
销售费用		82,029,378.61	59,181,118.95
管理费用		136,612,126.72	112,019,410.43
财务费用	6.37	126,124,444.46	84,377,287.50
资产减值损失	6.38	17,923,570.57	3,120,868.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6.39	-670,220.00	29,130.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6.40	2,765,452.49	18,515,786.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		580,876,134.83	445,977,592.85
加：营业外收入	6.41	9,234,026.74	1,232,540.10
减：营业外支出	6.42	5,766,836.27	6,628,341.78
其中：非流动资产处置净损失		283,416.60	6,106,600.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		584,343,325.30	440,581,791.17
减：所得税费用	6.43	56,123,213.76	45,189,792.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		528,220,111.54	395,391,998.53
归属于母公司所有者的净利润		418,362,000.24	329,510,520.48
少数股东损益		109,858,111.30	65,881,478.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	6.45.1	0.7800	0.6144
（二）稀释每股收益（元/股）	6.45.2	0.7396	0.5976

法定代表人: 张嘉庆     主管会计工作负责人: 冯 驰     会计机构负责人: 钟德红

母公司利润表

2008年1—6月

编制单位:云南云天化股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	7.5	1,037,059,299.50	929,644,841.75
减：营业成本		615,962,021.70	560,929,910.44
营业税金及附加		2,827,468.52	2,259,128.49
销售费用		22,705,899.41	18,200,991.67
管理费用		70,836,302.10	62,042,457.63
财务费用		38,314,253.27	30,630,710.34
资产减值损失		412,897.50	-2,003,062.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-670,220.00	29,130.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7.6	8,585,452.49	18,515,786.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		293,915,689.49	276,129,621.75
加：营业外收入		1,319,126.24	1,171,632.96
减：营业外支出		3,877,430.00	1,448.32
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		291,357,385.73	277,299,806.39
减：所得税费用		43,085,114.07	39,087,610.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		248,272,271.66	238,212,195.92

法定代表人: 张嘉庆     主管会计工作负责人: 冯 驰     会计机构负责人: 钟德红

合并现金流量表

2008年1—6月

编制单位:云南云天化股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,423,575,515.36	3,316,819,755.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			1,703,331.60
收到其他与经营活动有关的现金	6.46	21,362,838.06	15,380,078.97
经营活动现金流入小计		4,444,938,353.42	3,333,903,165.64
购买商品、接受劳务支付的现金		3,471,797,996.96	2,473,492,298.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		200,609,750.55	131,242,042.97
支付的各项税费		174,152,682.53	101,810,980.22

支付其他与经营活动有关的现金	6.47	121,221,362.20	136,836,188.25
经营活动现金流出小计		3,967,781,792.24	2,843,381,509.62
经营活动产生的现金流量净额		477,156,561.18	490,521,656.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,271,433.49	28,093,482.94
取得投资收益收到的现金		2,020,240.00	6,052,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,383,640.00	104,883.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			101,253.65
投资活动现金流入小计		10,675,313.49	34,351,619.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,483,364,632.09	1,643,082,318.76
投资支付的现金		114,515,535.00	4,751,636.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			2,531,685.45
投资活动现金流出小计		1,597,880,167.09	1,650,365,640.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,587,204,853.60	-1,616,014,021.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,274,030,708.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,416,219,893.16	1,511,164,762.61
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,416,219,893.16	2,785,195,471.06
偿还债务支付的现金		1,141,699,464.97	736,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		438,806,396.83	285,488,406.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6.48	4,629,985.00	20,505,611.97
筹资活动现金流出小计		1,585,135,846.80	1,041,994,018.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,831,084,046.36	1,743,201,452.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,385,561.77	-4,227,739.62
五、现金及现金等价物净增加额		711,650,192.17	613,481,347.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,351,168,929.56	810,537,534.96
六、期末现金及现金等价物余额		2,062,819,121.73	1,424,018,882.55

法定代表人: 张嘉庆     主管会计工作负责人: 冯 驰     会计机构负责人: 钟德红

（下转C28版）