2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人蔡兆林、财务总监邵长龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	恒源煤电
股票代码	600971
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	王忠柱	祝朝刚
联系地址	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤电股份有限公司	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤电股份有限公司
电话	0557-3986224	0557-3986224 3982147
传真	0557-3986565	0557-3986565 3982147
电子信箱	hymd600971@126.com	hymd600971@126.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,572,195,469.76	4,153,854,670.29	10.10
所有者权益（或股东权益）	1,272,576,793.27	1,139,922,906.70	11.64
每股净资产(元)	6.75	6.05	11.57
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	177,007,901.32	164,527,044.41	7.59
利润总额	179,330,104.54	164,527,044.41	9.00
净利润	132,648,701.86	110,880,268.11	19.63
扣除非经常性损益后的净利润	130,907,049.50	110,880,268.11	18.06
基本每股收益(元)	0.70	0.59	18.64
稀释每股收益(元)	0.70	0.59	18.64
净资产收益率(%)	10.42	11.01	减少0.59个百分点
经营活动产生的现金流量净额	299,888,310.62	73,727,506.61	306.75
每股经营活动产生的现金流量净额	1.59	0.39	306.75

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

非经常性损益项目	（1-6月） （元）
（一）计入当期损益的政府补助	2,133,009.46
（二）除上述各项之外的其他营业外收支净额	189,193.76
（三）所得税影响额	-580,550.81
合计	1,741652.41

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	104,640,956	55.54						104,640,956	55.54
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	104,640,956	55.54						104,640,956	55.54
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	83,759,044	44.46				115	115	83,759,159	44.46
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	83,759,044	44.46				115	115	83,759,159	44.46
三、股份总数	188,400,000	100				115	115	188,400,115	100

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司		国有法人		55.54	104,640,956		104,640,956	无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		未知		3.37	6,350,781
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		未知		2.78	5,242,906
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		未知		1.86	3,506,200
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金		未知		1.84	3,467,057
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		未知		1.78	3,355,269
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金		未知		1.34	2,533,078
中国银行－华夏回报证券投资基金		未知		1.20	2,270,178
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金		未知		1.11	2,099,837
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		未知		1.06	1,988,200
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			6,350,781			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金			5,242,906			人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金			3,506,200			人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金			3,467,057			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金			3,355,269			人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金			2,533,078			人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金			2,270,178			人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金			2,099,837			人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金			1,988,200			人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)			1,800,500			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	2、交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金、中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金为博时基金管理有限公司管理的基金。 公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

注：安徽省皖北煤电集团有限责任公司在闽发证券开户，因闽发证券进入破产程序，安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司股份被冻结。冻结期限自从2008年7月28日至2010年7月28日。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
煤炭	711,561,784.95	470,415,745.69	33.89	55.17	24.15	减少2.36个百分点
电	35,079,346.94	22,607,183.99	35.55	51.26	151.23	增加15.26个百分点
分产品
煤炭	711,561,784.95	470,415,745.69	33.89	55.17	24.15	减少2.36个百分点
电	35,079,346.94	22,607,183.99	35.55	51.26	151.23	增加15.26个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	747,802,329.94	23.7
国外	0	0

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

公司利用募集资金及自有资金59,918.33万元于2007年10月8日完成收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司下属子公司安徽五沟煤矿有限责任公司、安徽卧龙湖煤矿有限责任公司100％股权。安徽卧龙湖煤矿有限责任公司于2008年6月经安徽省发展改革委员会验收投产。

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	1,104.21
报告期末担保余额合计	1,123.66
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	1,104.21
报告期末对控股子公司担保余额合计	1,123.66
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额	1,123.66
担保总额占公司净资产的比例	0.88
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		495,894,988.86	329,714,093.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		350,252,481.42	282,265,588.28
应收账款		31,076,876.06	40,637,607.68
预付款项		27,078,494.27	22,240,575.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		14,014,883.10	4,101,013.52
买入返售金融资产
存货		77,451,881.46	27,684,973.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		995,769,605.17	706,643,852.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		1,962,574,047.33	882,631,345.78
在建工程		998,646,993.28	1,928,126,351.23
工程物资		236,744.31	16,301,304.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		614,025,432.55	619,087,987.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		942,647.12	1,063,828.57
其他非流动资产
非流动资产合计		3,576,425,864.59	3,447,210,818.11
资产总计		4,572,195,469.76	4,153,854,670.29
流动负债：
短期借款		200,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		58,705,233.27	70,793,366.80
应付账款		136,450,996.22	146,974,133.29
预收款项		269,469,436.13	74,452,807.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		40,228,658.91	42,188,585.81
应交税费		37,515,316.98	19,075,375.39
应付利息
应付股利
其他应付款		863,940,924.39	755,123,407.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,606,310,565.90	1,358,607,676.41
非流动负债：
长期借款
应付债券		358,922,103.38	348,804,096.16
长期应付款		1,301,928,257.09	1,275,527,115.47
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,660,850,360.47	1,624,331,211.63
负债合计		3,267,160,926.37	2,982,938,888.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		188,400,115.00	188,400,000.00
资本公积		399,607,370.57	399,602,300.86
减：库存股
盈余公积		146,264,654.58	146,264,654,58
一般风险准备
未分配利润		538,304,653.12	405,655,951.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,272,576,793.27	1,139,922,906.70
少数股东权益		32,457,750.12	30,992,875.55
所有者权益合计		1,305,034,543.39	1,170,915,782.25
负债和所有者总计		4,572,195,469.76	4,153,854,670.29

法定代表人: 蔡兆林                 财务总监:邵长龙             会计机构负责人:张磊

母公司资产负债表

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		373,418,582.31	243,051,324.10
交易性金融资产
应收票据		350,252,481.42	282,265,588.28
应收账款		26,281,897.52	34,034,316.06
预付款项		7,311,965.26	6,835,099.03
应收利息
应收股利
其他应收款		5,098,841.05	3,494,213.49
存货		63,905,638.15	26,452,858.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		110,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		936,269,405.71	626,133,399.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		723,838,183.06	723,838,183.06
投资性房地产
固定资产		636,016,690.72	668,064,326.19
在建工程		4,684,699.14	3,709,680.00
工程物资		236,744.31	234,301.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		59,115,068.33	64,147,273.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		650,308.32	756,960.92
其他非流动资产
非流动资产合计		1,424,541,693.88	1,460,750,725.17
资产总计		2,360,811,099.59	2,086,884,125.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		23,518,666.78	41,193,761.00
应付账款		54,124,626.91	51,871,242.70
预收款项		124,358,793.08	57,866,691.77
应付职工薪酬		39,915,769.85	30,045,286.49
应交税费		36,051,595.78	21,334,715.17

应付利息
应付股利
其他应付款		402,222,038.42	367,180,493.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		680,191,490.82	569,492,190.61
非流动负债：
长期借款
应付债券		358,922,103.38	348,804,096.16
长期应付款		60,384,649.74	34,306,833.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		419,306,753.12	383,110,929.91
负债合计		1,099,498,243.94	952,603,120.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		188,400,115.00	188,400,000.00
资本公积		398,145,553.63	398,140,483.92
减：库存股
盈余公积		146,264,654.58	146,264,654.58
未分配利润		528,502,532.44	401,,475,866.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,261,312,855.65	1,134,281,004.54
负债和所有者（或股东权益）合计		2,360,811,099.59	2,086,884,125.06

法定代表人: 蔡兆林                 财务总监:邵长龙             会计机构负责人:张磊

合并利润表

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		747,802,329.94	613,152,568.21
其中：营业收入		747,802,329.94	613,152,568.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		570,794,428.62	448,625,523.80
其中：营业成本		485,346,825.99	389,769,085.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,787,693.05	7,828,994.24
销售费用		15,422,078.15	14,866,651.59
管理费用		53,367,680.63	34,830,610.76
财务费用		8,022,526.04	-2,803,668.08
资产减值损失		-152,375.24	4,133,850.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		177,007,901.32	164,527,044.41
加：营业外收入		2,477,999.92
减：营业外支出		155,796.70
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,330,104.54	164,527,044.41
减：所得税费用		45,216,528.11	53,779,313.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,113,576.43	110,747,730.90
归属于母公司所有者的净利润		132,648,701.86	110,880,268.11
少数股东损益		1,464,874.57	-132,537.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.70	0.59
（二）稀释每股收益（元/股）		0.70	0.59

法定代表人: 蔡兆林                 财务总监:邵长龙             会计机构负责人:张磊

母公司利润表

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		724,949,111.84	605,360,239.63
减：营业成本		474,677,361.07	384,266,730.56
营业税金及附加		8,601,835.54	7,679,025.62
销售费用		15,367,866.15	14,866,651.59
管理费用		49,984,780.47	32,570,873.36
财务费用		8,113,112.71	-2,669,677.04
资产减值损失		-309,795.66	3,642,708.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,095,840.00	788,970.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		169,609,791.56	165,792,896.60
加：营业外收入		1,300.46
减：营业外支出		100,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		169,511,092.02	165,792,896.60
减：所得税费用		42,484,425.62	54,097,934.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		127,026,666.40	111,694,962.22

法定代表人: 蔡兆林                 财务总监:邵长龙             会计机构负责人:张磊

(下转C56版)