2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2因工作原因,赵英韬董事未出席公司第六届董事会第三次会议,委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权;因工作原因,温建国董事、吴建宏董事未出席公司第六届董事会第三次会议,均委托李伟董事出席会议并代为行使表决权;因工作原因,邵瑞庆独立董事未出席公司第六届董事会第三次会议,委托孙培廷独立董事出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人(会计主管人员)计财部副经理傅议先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
■
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
■
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
(1)主营业务中的运输业务的毛利率与上年度相比有所增长,主要原因为散货运输价格同比上升。
(2)主营业务中的贸易业务的毛利率与上年度相比有所下降,主要原因为受铁矿石价格上涨等市场影响,贸易业务成本的增长幅度大于贸易业务收入的增长幅度。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
■
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
■
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
(1)上海金海船务贸易有限公司(以下简称“上海金海”)建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶项目:本项目尚未实施,上海金海将继续按照公司董事会决议的要求,积极寻找合适的造船厂,争取尽快建造两艘散装液体化学品船舶。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响,对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
(2)公司建造两艘5.7万吨级散货运输船项目:公司已支付了第一期款项 30,684,675.38元人民币。本项目正按照补充协议约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响,对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
(3)公司建造四艘5.73万吨级散货运输船项目:公司已支付了四艘船舶的第一期款项21828万元人民币和其中两艘船舶的第二期款项10914万元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响,对公司报告期经营成果无影响。
(4)公司收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船项目:公司已购入了“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮并进行改造,其中,“大庆244”轮已改造为杂货船,并已于2008年6月下旬投入营运;“剑池”轮已改造为杂货船,并已于2008年7月上旬投入营运;“永池”轮正在船厂改造。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响,对公司报告期经营成果无影响。
(5)深圳三鼎油运贸易有限公司(以下简称:“深圳三鼎”)建造一艘76000载重吨成品/原油船项目:深圳三鼎已支付第一期款项1.014亿元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响,对公司报告期经营成果无影响。
(6)公司建造六艘33000载重吨散货船项目:公司已支付了第一期款项3.42亿元人民币,本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响,对公司报告期经营成果无影响。
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
■
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
■
■
法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议母公司资产负债表
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
■
法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
合并利润表
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司利润表
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
合并现金流量表
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
母公司现金流量表
编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 王大雄 主管会计工作负责人:刘冲 会计机构负责人:傅议
(下转C52版)
股票简称 | 中海海盛 | |
股票代码 | 600896 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 胡小波 | 刘柏成 |
联系地址 | 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部 | 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部 |
电话 | 0898-68583985 | 0898-68583777 |
传真 | 0898-68581486 | 0898-68581486 |
电子信箱 | x.b.hu@haishengshipping.com | b.c.liu@haishengshipping.com |
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,541,103,773.01 | 2,475,114,856.16 | 2.67 |
所有者权益(或股东权益) | 1,535,191,631.89 | 1,369,551,374.29 | 12.09 |
每股净资产(元) | 2.64 | 3.06 | -13.73 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 268,954,496.53 | 143,877,940.59 | 86.93 |
利润总额 | 267,882,650.03 | 143,861,079.98 | 86.21 |
净利润 | 211,743,791.47 | 101,082,289.78 | 109.48 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 212,613,066.89 | 85,951,141.84 | 147.37 |
基本每股收益(元) | 0.36 | 0.23 | 56.52 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.37 | 0.19 | 94.74 |
稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.23 | 56.52 |
净资产收益率(%) | 13.79 | 8.51 | 增加5.28个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,380,309.17 | 135,045,259.41 | -13.82 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.20 | 0.30 | -33.33 |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | -7,074.42 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -862,201.00 |
合计 | -869,275.42 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 122,925,000 | 27.49 | 36,877,500 | 36,877,500 | 159,802,500 | 27.49 | |||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 122,925,000 | 27.49 | 36,877,500 | 36,877,500 | 159,802,500 | 27.49 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 324,240,979 | 72.51 | 97,272,294 | 97,272,294 | 421,513,273 | 72.51 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 324,240,979 | 72.51 | 97,272,294 | 97,272,294 | 421,513,273 | 72.51 | |||
三、股份总数 | 447,165,979 | 100.00 | 134,149,794 | 134,149,794 | 581,315,773 | 100.00 |
报告期末股东总数 | 69825户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
中国海运(集团)总公司 | 国有法人 | 27.49 | 159802500 | 159802500 | 无 | |
广州海宁海务咨询服务公司 | 国有法人 | 2.03 | 11784311 | 0 | 未知 | |
中国银行-招商先锋证券投资基金 | 其他 | 1.79 | 10431682 | 0 | 未知 | |
秦皇岛港务集团有限公司 | 国有法人 | 1.34 | 7800000 | 0 | 未知 | |
国信证券股份有限公司 | 其他 | 0.97 | 5616000 | 0 | 未知 | |
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.89 | 5199962 | 0 | 未知 | |
海南电网公司 | 国有法人 | 0.77 | 4482737 | 0 | 未知 | |
邵秀兰 | 其他 | 0.57 | 3292029 | 0 | 未知 | |
东方证券股份有限公司 | 其他 | 0.45 | 2600118 | 0 | 未知 | |
上海远东证券有限公司 | 其他 | 0.35 | 2013154 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
广州海宁海务咨询服务公司 | 11784311 | 人民币普通股 |
中国银行-招商先锋证券投资基金 | 10431682 | 人民币普通股 |
秦皇岛港务集团有限公司 | 7800000 | 人民币普通股 |
国信证券股份有限公司 | 5616000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 5199962 | 人民币普通股 |
海南电网公司 | 4482737 | 人民币普通股 |
邵秀兰 | 3292029 | 人民币普通股 |
东方证券股份有限公司 | 2600118 | 人民币普通股 |
上海远东证券有限公司 | 2013154 | 人民币普通股 |
朱振英 | 1970817 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 2、公司未知其他“前十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。 3、公司未知其他“前十名无限售条件股东”与其他“前十名股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系 |
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
王大雄 | 董事长 | 3,573 | 1072 | 0 | 4645 | 送股 |
严志冲 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒋光建 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温建国 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴建宏 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
邵瑞庆 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙培廷 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
潘祖顺 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨吉贵 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
屠士明 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张治平 | 监事 | 7 | 2 | 0 | 9 | 送股 |
卢志昌 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林振弟 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李明昌 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梁钜华 | 党委书记兼副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王强 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
严喆 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张铭忠 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘冲 | 总会计师 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胡小波 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
运输收入 | 485,325,713.99 | 250,299,675.26 | 48.43 | 36.77 | 11.10 | 增加11.92个百分点 |
贸易收入 | 148,288,241.26 | 135,126,318.56 | 8.88 | 44.19 | 68.11 | 减少12.96个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
海南 | 414,288,712.80 | 75.64 |
广东 | 149,300,913.01 | 4.74 |
上海 | 9,381,631.61 | -83.17 |
境外 | 60,642,697.83 | 157.71 |
合计 | 633,613,955.25 | 38.44 |
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
造船厂(正在寻找) | 公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶。 | 尚未实施 | 1.4亿元人民币左右 | — | — | 否 | — | — |
渤海船舶重工有限责任公司 | 公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造两艘57300载重吨级散货船。 | 2006年10月25日,交易双方签署了《补充协议》,按照协议约定,两艘船应分别于2009年9月30日、2009年12月31日交船。 | 4520万美元 | - | — | 否 | 否 | 否 |
中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司 | 公司委托与中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司建造四艘5.73万吨级散货运输船。 | 2007年3月29日,公司与中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司签订了建造合同。 | 109140万元人民币 | — | — | 是,定价原则是按市场价确定 | 否 | 否 |
中海发展股份有限公司 | 公司收购中海发展股份有限公司三艘油轮。 | 2007年12月27日,公司与中海发展股份有限公司签订了三艘油轮的买卖合同。 | 6964万元人民币 | — | — | 是,定价原则是按市场价确定 | 是 | 是 |
中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司(合称:“卖方”) | 公司控股子公司广州振华船务有公司的子公司深圳三鼎油运贸易有限公司委托卖方建造一艘76000载重吨成品/原油船。 | 2006年12月6日,深圳三鼎油运贸易有限公司与卖方签署了建造合同 。 | 5.07亿元人民币 | - | — | 否 | 否 | 否 |
中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司(合称“卖方”) | 公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船。 | 2008年2月25日,公司与卖方签订了建造合同。 | 17.1亿元人民币 | — | — | 否 | 否 | 否 |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
深圳市三鼎油运贸易有限公司 | 2008-06-18 | 174,408,000.00 | 连带责任担保 | 2008-06-18~2012-05-31 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 174,408,000.00 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 174,408,000.00 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 273,000,000.00 | |||||
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) | 248,000,000.00 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额(A+B) | 422,408,000.00 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 27.52 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 248,000,000.00 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | |||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 248,000,000.00 |
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 600036 | 招商银行 | 5,869,064 | 5,925,261.05 | 137,453,478.88 | 232,591,006.32 | 可供出售金融资产 |
合计 | - | 5,925,261.05 | 137,453,478.88 | 232,591,006.32 | - |
持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
招商证券股份有限公司 | 82,572,483.83 | 69,519,328 | 2.15 | 82,572,483.83 |
合计 | 82,572,483.83 | 69,519,328 | - | 82,572,483.83 |
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 161,878,381.29 | 690,911,670.12 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 92,785,269.62 | 35,401,397.31 | |
应收账款 | 54,313,428.37 | 51,194,231.61 | |
预付款项 | 125,883,273.99 | 55,761,763.85 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 7,985,274.69 | 6,854,247.57 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 52,997,432.33 | 50,944,072.36 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 495,843,060.29 | 891,067,382.82 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 137,453,478.88 | 232,591,006.32 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 249,117,707.65 | 244,487,608.02 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 822,078,760.26 | 788,233,477.96 | |
在建工程 | 819,036,316.05 | 301,743,884.00 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 |
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | 2,589,345.39 | 2,589,345.39 | |
长期待摊费用 | 28,332.76 | 33,332.80 | |
递延所得税资产 | 14,956,771.73 | 14,368,818.85 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,045,260,712.72 | 1,584,047,473.34 | |
资产总计 | 2,541,103,773.01 | 2,475,114,856.16 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 32,956,735.77 | 13,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 14,706,599.16 | 39,468,139.99 | |
预收款项 | 10,393,938.72 | 15,127,586.83 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 9,062,367.96 | 21,258,736.70 | |
应交税费 | 47,598,865.40 | 23,134,645.69 | |
应付利息 | 610,406.00 | 1,144,722.46 | |
应付股利 | 553,165.21 | 559,735.14 | |
其他应付款 | 9,956,507.81 | 13,966,326.02 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 125,838,586.03 | 127,659,892.83 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 579,165,373.31 | 624,774,415.86 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 24,550,282.72 | 41,675,037.66 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 603,715,656.03 | 666,449,453.52 | |
负债合计 | 729,554,242.06 | 794,109,346.35 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 581,315,773.00 | 447,165,979.00 | |
资本公积 | 225,364,793.30 | 252,201,187.04 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 126,993,589.80 | 126,993,589.80 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 604,329,067.59 | 544,621,709.28 | |
外币报表折算差额 | -2,811,591.80 | -1,431,090.83 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,535,191,631.89 | 1,369,551,374.29 | |
少数股东权益 | 276,357,899.06 | 311,454,135.52 | |
所有者权益合计 | 1,811,549,530.95 | 1,681,005,509.81 | |
负债和所有者总计 | 2,541,103,773.01 | 2,475,114,856.16 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 74,176,154.34 | 309,967,440.38 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 59,899,369.62 | 8,901,397.31 | |
应收账款 | 276,206.80 | 3,100,794.30 | |
预付款项 | 23,828,395.22 | 55,176,226.65 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 19,534,089.99 | 28,211,202.33 | |
存货 | 22,177,559.22 | 20,312,622.95 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 199,891,775.19 | 425,669,683.92 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 337,956,897.37 | 337,956,897.37 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 526,572,067.72 | 467,349,608.45 | |
在建工程 | 819,036,316.05 | 301,743,884.00 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 11,777,212.16 | 11,777,212.16 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,695,342,493.30 | 1,118,827,601.98 | |
资产总计 | 1,895,234,268.49 | 1,544,497,285.90 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 5,284,318.94 | 12,005,145.84 | |
预收款项 | 20,670.00 | 1,334,468.88 | |
应付职工薪酬 | 3,603,347.79 | 9,501,717.57 | |
应交税费 | 41,089,013.49 | 13,217,578.69 | |
应付利息 | 473,224.00 | 720,026.21 | |
应付股利 | 553,165.21 | 559,735.14 | |
其他应付款 | 224,963,881.68 | 1,714,722.92 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 275,987,621.11 | 39,053,395.25 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 366,533,273.31 | 398,733,568.86 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 675,761.20 | 675,761.20 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 367,209,034.51 | 399,409,330.06 | |
负债合计 | 643,196,655.62 | 438,462,725.31 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 581,315,773.00 | 447,165,979.00 | |
资本公积 | 187,598,652.07 | 187,598,652.07 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 126,993,589.80 | 126,993,589.80 | |
未分配利润 | 356,129,598.00 | 344,276,339.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,252,037,612.87 | 1,106,034,560.59 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1,895,234,268.49 | 1,544,497,285.90 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 641,315,849.97 | 465,223,666.64 | |
其中:营业收入 | 641,315,849.97 | 465,223,666.64 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 424,448,466.93 | 351,989,924.10 | |
其中:营业成本 | 387,052,461.62 | 300,158,575.00 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 14,560,044.46 | 10,070,001.90 | |
销售费用 | 7,097,373.31 | 14,599,736.02 | |
管理费用 | 20,536,657.53 | 22,788,583.65 | |
财务费用 | -5,301,447.33 | 4,617,845.51 | |
资产减值损失 | 503,377.34 | -244,817.98 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,418,243.13 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 52,087,113.49 | 44,062,441.18 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,630,099.63 | 11,616,771.24 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 268,954,496.53 | 143,877,940.59 | |
加:营业外收入 | 18,414.23 | 149,015.04 | |
减:营业外支出 | 1,090,260.73 | 165,875.65 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 26,305.73 | 11,034.85 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 267,882,650.03 | 143,861,079.98 | |
减:所得税费用 | 40,058,716.26 | 20,923,535.68 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 227,823,933.77 | 122,937,544.30 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 211,743,791.47 | 101,082,289.78 | |
少数股东损益 | 16,080,142.30 | 21,855,254.52 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.23 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.23 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 315,040,210.51 | 184,080,332.68 | |
减:营业成本 | 137,011,840.67 | 125,588,532.49 | |
营业税金及附加 | 10,348,890.03 | 6,059,143.61 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 10,026,552.56 | 11,889,925.37 | |
财务费用 | -8,841,995.39 | 1,019,714.29 | |
资产减值损失 | -355,360.78 | 62,898.42 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,418,243.13 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,284,132.48 | 29,307,830.42 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 194,134,415.90 | 55,349,705.79 | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | 1,028,034.20 | 152,375.65 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 10,634.20 | 152,375.65 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 193,106,381.70 | 55,197,330.14 | |
减:所得税费用 | 29,216,690.26 | 8,262,046.91 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 163,889,691.44 | 46,935,283.23 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,251,135.31 | 456,004,479.38 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,244,069.80 | 11,306,395.99 | |
经营活动现金流入小计 | 642,495,205.11 | 467,310,875.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,002,888.05 | 250,275,188.13 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,501,249.18 | 34,359,500.33 | |
支付的各项税费 | 48,223,465.44 | 30,009,167.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,387,293.27 | 17,621,760.50 | |
经营活动现金流出小计 | 526,114,895.94 | 332,265,615.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,380,309.17 | 135,045,259.41 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 141,815,259.94 | ||
取得投资收益收到的现金 | 47,284,132.48 | 15,160,324.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,825.80 | 11,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 47,289,958.28 | 156,987,084.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 644,353,803.81 | 594,546,378.54 | |
投资支付的现金 | 79,089,180.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 644,353,803.81 | 673,635,558.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -597,063,845.53 | -516,648,474.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 27,465,807.43 | 514,167,209.99 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 27,465,807.43 | 514,167,209.99 | |
偿还债务支付的现金 | 52,915,560.55 | 41,580,588.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,668,876.02 | 22,756,309.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,194.53 | ||
筹资活动现金流出小计 | 74,584,436.57 | 64,505,092.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,118,629.14 | 449,662,117.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,231,123.33 | -826,100.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -529,033,288.83 | 67,232,801.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 690,911,670.12 | 577,764,133.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,878,381.29 | 644,996,934.78 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,298,627.50 | 161,169,344.44 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 229,226,473.06 | 8,092,070.14 | |
经营活动现金流入小计 | 507,525,100.56 | 169,261,414.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,306,055.47 | 83,769,192.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,528,989.63 | 14,876,906.76 | |
支付的各项税费 | 26,251,420.66 | 10,104,308.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,166,375.13 | 5,772,915.91 | |
经营活动现金流出小计 | 187,252,840.89 | 114,523,323.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 320,272,259.67 | 54,738,090.84 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 73,527,231.04 | ||
取得投资收益收到的现金 | 27,284,132.48 | 8,034,254.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -39,174.20 | 8,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 27,244,958.28 | 81,569,485.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 542,915,403.81 | 347,599,988.59 | |
投资支付的现金 | 11,815,300.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 542,915,403.81 | 359,415,288.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -515,670,445.53 | -277,845,803.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 244,250,721.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 244,250,721.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 21,466,848.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,643,329.07 | 5,046,479.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,194.53 | ||
筹资活动现金流出小计 | 40,110,177.07 | 5,214,673.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,110,177.07 | 239,036,047.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282,923.11 | -225,798.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -235,791,286.04 | 15,702,535.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 309,967,440.38 | 282,267,182.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,176,154.34 | 297,969,718.43 |