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      2008 年 8 月 19 日
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    双钱集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
    双钱集团股份有限公司
    第六届董事会第三次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    双钱集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月19日      来源:上海证券报      作者:
      双钱集团股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司董事长范宪因个人原因缺席本次董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人范宪先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人(会计主管人员)薛建民先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称双钱股份
    股票代码600623
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称双钱B股
    股票代码900909
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名王玲孙文
    联系地址上海市四川中路63号上海市四川中路63号
    电话021-33024666-6379021-33024666-6378
    传真021-63390367021-63390367
    电子信箱company@cstarc.comwsun@cstarc.com

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产8,901,970,858.727,717,686,194.4715.35
    所有者权益(或股东权益)1,787,478,546.621,838,852,962.98-2.79
    每股净资产2.0102.067-2.76
     报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润39,410,622.32  104,227,824.23-62.19 
    利润总额92,062,076.49  101,061,751.39-8.91 
    净利润 82,116,506.24 80,106,793.222.51 
    扣除非经常性损益后的净利润 39,306,934.24 78,596,432.32-49.99 
    基本每股收益(元) 0.092 0.0902.22 
    扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.0440.088 -50.00
    稀释每股收益(元) 0.092 0.0902.22 
    净资产收益率(%) 4.594 5.041-0.447 
    经营活动产生的现金流量净额 362,571,346.58206,749,582.8275.37 
    每股经营活动产生的现金流量净额0.4080.23275.86

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    (一)非流动资产处置损益36,198,035.09
    (二)计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外18,263,520.11
    (三)除上述各项之外的的其他营业外收支净额5,100,319.27
    (四)所得税影响额-14,915,782.31
    (五)少数股东损益影响额-1,836,520.16
    合    计42,809,572.00

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股589,997,79466.33   -88,946,772-88,946,772501,051,02256.33
    2、国有法人持股5,880,2610.66     5,880,2610.66
    3、其他内资持股         
    其中:境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计595,878,05566.99   -88,946,772-88,946,772506,931,28356.99
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股50,489,6675.68   88,946,77288,946,772139,436,43915.68
    2、境内上市的外资股243,100,00027.33     243,100,00027.33
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计293,589,66733.01   88,946,77288,946,772382,536,43943.01
    三、股份总数889,467,722100.00   00889,467,722100.00

    股份变动的过户情况

    2008年5月30日,上海华谊(集团)公司持有的88,946,772股国家股按照股改说明书的承诺如期上市流通。

    3.2 股东情况

    3.2.1 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数56,751户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东

    性质

    持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海华谊(集团)公司国家66.33589,997,794501,051,022质押213,700,000
    徐州轮胎集团公司国有法人0.665,880,2615,880,261冻结5,880,261
    徐孜文未知0.645,667,0000 
    刘春富未知0.302,648,4000 
    陈磊未知0.232,090,0000 
    JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT未知0.201,805,1500 
    DEBORAH WANG LIN未知0.171,500,0000 
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT未知0.131,119,9400 
    HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT未知0.121,064,6380 
    NAITO SECURITIES CO., LTD.未知0.10926,1010 
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    上海华谊(集团)公司88,946,772人民币普通股
    徐孜文5,667,000境内上市外资股
    刘春富2,648,400境内上市外资股
    陈磊2,090,000境内上市外资股
    JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT1,805,150境内上市外资股
    DEBORAH WANG LIN1,500,000境内上市外资股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT1,119,940境内上市外资股
    HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT1,064,638境内上市外资股
    NAITO SECURITIES CO., LTD.926,101境内上市外资股
    周奎森ZHOUKUISHEN894,500境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    工业5,465,183,364.365,009,820,008.328.3312.1413.20-0.85
    商业5,988,452,685.355,935,137,886.360.8936.9338.01-0.78
    房地产5,653,691.572,820,284.9550.12906.3914,359.44-46.41
    其他业务1,102,384.10220,075.6680.04-82.72-94.5543.33
    小计11,460,392,125.3810,947,998,255.294.4723.8525.40-1.19
    其中:关联交易总额7,163,074,866.677,163,050,114.990.0018.0719.09-0.86
    其中:应相互抵消的关联交易7,137,536,759.657,137,536,759.65-26.8926.89-
    合计4,322,855,365.733,810,461,495.6411.8519.1322.71-2.57
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    轮 胎3,829,196,904.103,388,195,424.0111.5223.9427.25-2.30
    其中:关联交易11,337,710.9211,312,959.240.22-97.37-97.10-9.35
    关联交易的定价原则关联方交易价格的确定依据为市场价。
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为3,552,878.79元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    上海地区4,062,906,155.6510.06%
    其他地区1,514,563,695.52108.68%
    内部抵销1,254,614,485.4459.11%
    合计4,322,855,365.7319.13%

    5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司名称业务

    性质

    主要产品注册资本资产规模股权%净利润投资收益
    上海米其林回力轮胎股份有限公司化工轮胎963,200,000.001,870,195,746.7228.50-54,758,963.91-15,606,304.71

    5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    本报告期营业毛利为56,896.26万元与去年同期的58,114.14万元相比减少1,217.88万元,减少比例为2.10%,毛利率为12.84%,比去年同期的15.53%相比下降2.69个百分点,下降的主要原因为尽管如皋公司三期项目投产及北美轮胎销售公司纳入合并(07年9月起开始合并),使轮胎的营业收入增长了73,963.60万元,增长比例为23.94%;但由于报告期内材料价格上涨幅度大于去年同期,使轮胎成本增加72,547.75万元,增长比例为27.25%,大于收入增长的幅度,所以轮胎的毛利率也由去年的13.82%下降到11.52%,下降2.3个百分点,因而影响了主营业务盈利能力。目前公司已采取了调整产品售价、降本节能等一系列措施和手段,以消化原材料上涨的不利因素,争取在年内使主营业务盈利能力有所增强。

    5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    项 目本报告期上年同期增减比例(%)
    金额占利润总额%金额占利润总额%
    营业利润39,410,622.3242.81%104,227,824.23103.13%-62.19%
    期间费用521,613,906.98566.59%462,250,633.70457.39%12.84%
    资产减值损失-2,620,482.38-2.85%7,238,779.367.16%-136.20%
    投资收益-3,031,613.30-3.29%6,919,719.636.85%-143.81%
    营业外收支净额52,651,454.1757.19%-3,166,072.84-3.13%1762.99%
    利润总额92,062,076.49100.00%101,061,751.39100.00%-8.91%

    ⑴ 本报告期利润总额比去年同期减少899.97万元,减少比例为8.91 %。

    ⑵ 利润构成与去年同期相比发生较大变化的原因主要为:

    a、营业利润较去年同期相比减少6,481.72万元,减少比例为62.19%,减少的主要原因系上半年生产轮胎的主要原材料价格上涨幅度大于去年同期。

    b、期间费用较去年同期相比增加5,936.33万元,增加的比例为12.84%,增加的主要原因系扩产增加管理费用、销售费用及利率上调和汇率变动综合所致。

    c、资产减值损失较去年同期相比减少985.93万元,减少的比例为136.20%,减少的主要原因系按账龄计提坏账准备较去年同期减少。

    d、投资收益与去年同期相比减少995.13万元,减少的比例为143.81%,主要系米其林公司报告期比去年同期增加亏损3,475.05万元,影响公司投资收益-990.39万元。

    e、营业外收支净额与去年同期相比增加5,581.76万元,增加的比例为1,762.99%,增加的主要原因为大正节能减排补贴1710万元,橡机一厂动迁补偿处置净收益1500余万元,欣业公司土地补偿处置净收益1400万元。

    5.7 募集资金使用情况

    5.7.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.7.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.2 收购、出售资产及资产重组

    6.2.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    项 目关联方期末金额
    其他应收款:海南回力工贸公司100,946.83
     上海宝轮实业公司142,925.82
     上海气门嘴厂4,470,001.71
     上海森懋实业有限公司408,061.47
     上海神马帘子布有限公司128,599.50
     上海制皂(集团)如皋有限公司15,740,384.00
     厦门回力工贸公司3,688.30
     上海米其林回力轮胎股份有限公司28,258.69
     小计21,022,866.32
    项 目关联方期末金额
    其他应付款:厦门回力工贸公司133,410.36
     上海欣明橡胶厂514,336.03
     上海欣兴贸易公司751,502.14
     上海华轮贸易有限公司2,042,003.00
     海口孚华轮胎销售有限公司3,241,429.78
     上海正华工贸公司22,257.38
     上海华谊(集团)公司217,697,432.21
     小计224,402,370.90
    长期应付款:上海华谊(集团)公司90,044,712.26

    6.4 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象发生日期

    (协议签署日)

    担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保
    上海制皂(集团)如皋有限公司2008.02.013,000,000.00承担连带责任的担保2008.02.01-2008.10.15
    上海制皂(集团)如皋有限公司2008.02.013,000,000.00承担连带责任的担保2008.02.01-2008.11.30
    上海制皂(集团)如皋有限公司2008.02.023,000,000.00承担连带责任的担保2008.02.02-2008.10.22
    上海制皂(集团)如皋有限公司2008.02.023,000,000.00承担连带责任的担保2008.02.02-2008.10.30
    上海制皂(集团)如皋有限公司2007.04.165,167,000.00承担连带责任的担保2008.06.22-2009.06.22
    上海制皂(集团)如皋有限公司2007.10.0910,334,000.00承担连带责任的担保2008.04.16-2009.04.15
    报告期内担保发生额合计 
    报告期末担保余额合计27,501,000.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计116,000,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计1,182,000,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额1,209,501,000.00
    担保总额占公司净资产的比例67.67
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额1,174,000,000.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 
    上述三项担保金额合计1,174,000,000.00

    截至2008年6月30日,公司对外担保余额(不包括对控股子公司的担保)为27,501,000.00元;公司对控股子公司的担保余额为1,182,000,000.00元,担保总额1,209,501,000.00元,占公司期末净资产比例为67.67%。担保总额中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,174,000,000.00元,此数已涵盖担保总额超过净资产50%部分的金额280,260,726.69元。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    序号证券

    代码

    证券简称期末持有数量

    (股)

    初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
    1600615丰华股份80,784275,000.00687,471.841,357,070.36可供出售金融资产
    2601328交通银行2,647,7523,107,729.7619,805,184.9638,833,444.36可供出售金融资产
    3600631百联股份220,8241,497,020.212,592,473.76173,145,346.77可供出售金融资产
    4600649原水股份26,81866,780.00271,666.34539,309.98可供出售金融资产
    5600322天房发展167,000267,200.00724,780.001,683,360.00可供出售金融资产
    6600618氯碱化工64,680757,652.00315,638.40523,784.80可供出售金融资产
    7600818上海永久38,500212,097.50537,845.00540,925.00可供出售金融资产
    8600837海通证券5,060,66710,200,000.0086,180,053.9897,802,588.20可供出售金融资产
    9600614ST鼎立2,99285,188.8025,282.4036,562.24可供出售金融资产
    10600754锦江股份8,541,951.009,000,000.0096,182,368.265,083,368.48可供出售金融资产
    11600643S爱建208,339.00700,000.00700,000.00700,000.00长期股权投资
    12600688S上石化250,000.00750,000.00750,000.00750,000.00长期股权投资
    合计26,918,668.27208,772,764.94320,995,760.19 

    注:海通证券借壳上市,按1:0.347的比例换股,公司持有原海通证券股份14,583,335股,换折股后公司持有海通证券股份5,060,667股,公司持股部分至2008年12月29日可流通。

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    所持对象名称最初投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)会计核算科目
    上海宝鼎投资股份有限公司625,000.00625,000<5%625,000.00长期股权投资
    上海国际信托投资公司23,333,300.0023,333,300<5%23,333,300.00长期股权投资
    上海银行242,200.00242,200<5%242,200.00长期股权投资
    申银万国证券股份有限公司公司12,500,000.0011,000,000<5%7,500,000.00长期股权投资
    合计36,700,500.00  31,700,500.00 

    6.5.3 其他重大事项的说明

    □适用 √不适用

    6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2008年6月30日

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金1,400,791,100.511,052,717,773.75
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产  
    应收票据380,326,166.76260,370,408.00
    应收账款816,623,329.35584,044,299.59
    预付款项660,823,724.06291,243,537.23
    应收保费  
    应收分保账款  
    应收分保合同准备金  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款231,624,374.39121,159,904.07
    买入返售金融资产  
    存货1,318,412,784.631,317,139,314.48
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计4,808,601,479.703,626,675,237.12
    非流动资产:  
    发放贷款及垫款  
    可供出售金融资产207,322,764.94319,545,760.19
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资196,224,294.36227,926,900.62
    投资性房地产146,762,313.01149,653,683.69
    固定资产2,647,345,926.082,732,292,569.96
    在建工程486,054,400.22307,025,050.18
    工程物资1,456,478.15592,519.87
    固定资产清理65,077.28 

    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产385,972,010.08331,806,494.70
    开发支出142,000.00 
    商誉  
    长期待摊费用3,404,591.052,285,005.03
    递延所得税资产  
    其他非流动资产18,619,523.8519,882,973.11
    非流动资产合计4,093,369,379.024,091,010,957.35
    资产总计8,901,970,858.727,717,686,194.47
    流动负债:  
    短期借款2,776,316,767.662,283,847,456.52
    向中央银行借款  
    吸收存款及同业存放  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    应付票据157,736,733.3373,161,807.31
    应付账款1,019,367,558.69892,874,404.54
    预收款项175,909,229.65158,407,676.15
    卖出回购金融资产款  
    应付手续费及佣金  
    应付职工薪酬5,283,333.074,983,732.15
    应交税费109,154,789.42100,704,513.36
    应付利息4,211,449.362,664,699.58
    应付股利19,463,127.526,941,582.70
    其他应付款709,556,398.27507,042,602.43
    应付分保账款  
    保险合同准备金  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    一年内到期的非流动负债34,118,100.9384,118,100.93
    其他流动负债  
    流动负债合计5,011,117,487.904,114,746,575.67
    非流动负债:  
    长期借款1,382,268,077.001,071,040,904.20
    应付债券  
    长期应付款91,514,712.2693,812,010.79
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债41,601,429.4269,257,501.51
    其他非流动负债80,670,377.9625,365,899.93
    非流动负债合计1,596,054,596.641,259,476,316.43
    负债合计6,607,172,084.545,374,222,892.10
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)889,467,722.00889,467,722.00
    资本公积749,195,293.92829,441,173.95
    减:库存股  
    盈余公积65,350,429.9365,227,409.18
    一般风险准备  
    未分配利润83,465,100.7754,716,657.85
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计1,787,478,546.621,838,852,962.98
    少数股东权益507,320,227.56504,610,339.39
    所有者权益合计2,294,798,774.182,343,463,302.37
    负债和所有者总计8,901,970,858.727,717,686,194.47

    公司法定代表人:范宪         主管会计工作负责人:薛建民         会计机构负责人:薛建民

    母公司资产负债表

    2008年6月30日

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金779,410,338.91542,051,634.98
    交易性金融资产  
    应收票据323,609,587.45413,608,843.19
    应收账款473,183,835.47342,681,267.94
    预付款项225,745,215.81245,737,163.62
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款707,598,242.56449,794,551.83
    存货633,867,922.41690,642,447.33
    一年内到期的非流动资产  
    其他流动资产  
    流动资产合计3,143,415,142.612,684,515,908.89
    非流动资产:  
    可供出售金融资产188,885,512.80292,921,215.16
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资1,020,792,768.65928,893,768.81
    投资性房地产56,910,596.6157,902,213.49
    固定资产1,102,440,460.021,141,016,716.25
    在建工程33,278,018.5184,989,555.53
    工程物资348,037.66300,340.01
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产219,779,990.18221,758,537.34
    开发支出142,000.00 
    商誉  
    长期待摊费用  
    递延所得税资产  
    其他非流动资产  
    非流动资产合计2,622,577,384.432,727,782,346.59
    资产总计5,765,992,527.045,412,298,255.48
    流动负债:  

    短期借款2,175,945,527.661,689,070,656.52
    交易性金融负债  
    应付票据298,662,025.55244,864,581.33
    应付账款451,639,847.80395,054,296.05
    预收款项13,124,337.088,408,853.69
    应付职工薪酬183,795.42166,423.10
    应交税费12,725,321.947,983,464.74
    应付利息  
    应付股利1,446,439.97924,895.15
    其他应付款408,500,880.77551,986,532.55
    一年内到期的非流动负债1,788,830.7151,788,830.71
    其他流动负债  
    流动负债合计3,364,017,006.902,950,248,533.84
    非流动负债:  
    长期借款235,000,000.00235,000,000.00
    应付债券  
    长期应付款6,027,639.166,027,639.16
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债37,871,610.1563,454,552.83
    其他非流动负债  
    非流动负债合计278,899,249.31304,482,191.99
    负债合计3,642,916,256.213,254,730,725.83
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)889,467,722.00889,467,722.00
    资本公积659,169,337.88735,918,165.90
    减:库存股  
    盈余公积65,227,409.1865,227,409.18
    未分配利润509,211,801.77466,954,232.57
    所有者权益(或股东权益)合计2,123,076,270.832,157,567,529.65
    负债和所有者(或股东权益)合计5,765,992,527.045,412,298,255.48

    公司法定代表人:范宪         主管会计工作负责人:薛建民         会计机构负责人:薛建民

    合并利润表

    2008年1-6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入4,431,845,559.003,741,610,352.88
    其中:营业收入4,431,845,559.003,741,610,352.88
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本4,389,403,323.383,644,302,248.28
    其中:营业成本3,862,882,986.403,160,469,045.11
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加7,526,912.3814,343,790.11
    销售费用177,801,802.11188,402,578.85
    管理费用186,443,881.92180,373,730.97
    财务费用157,368,222.9593,474,323.88
    资产减值损失-2,620,482.387,238,779.36
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)-3,031,613.306,919,719.63
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,410,622.32104,227,824.23
    加:营业外收入53,981,703.824,484,834.87
    减:营业外支出1,330,249.657,650,907.71
    其中:非流动资产处置净损失  
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)92,062,076.49101,061,751.39
    减:所得税费用15,116,551.025,413,583.36
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)76,945,525.4795,648,168.03
    归属于母公司所有者的净利润82,116,506.2480,106,793.22
    少数股东损益-5,170,980.7715,541,374.81
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益0.0920.090
    (二)稀释每股收益0.0920.090

    公司法定代表人:范宪         主管会计工作负责人:薛建民         会计机构负责人:薛建民

    母公司利润表

    2008年1-6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目本期金额上期金额
    一、营业收入3,216,719,978.963,040,408,236.29
    减:营业成本2,885,844,121.872,790,746,422.30
    营业税金及附加4,077,726.509,259,197.00
    销售费用58,292,439.8152,556,343.67
    管理费用66,698,787.7956,874,414.80
    财务费用93,541,161.7857,218,121.23
    资产减值损失79,620,682.2026,499,347.66
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)55,503,465.74-4,832,095.34
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)84,148,524.7542,422,294.29
    加:营业外收入17,802,522.801,551,300.00
    减:营业外支出200,000.007,083,069.30
    其中:非流动资产处置净损失  
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)101,751,047.5536,890,524.99
    减:所得税费用6,125,415.031,326,858.36
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)95,625,632.5235,563,666.63

    公司法定代表人:范宪         主管会计工作负责人:薛建民         会计机构负责人:薛建民

    合并现金流量表

    2008年1-6月

    编制单位:双钱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金5,280,273,315.134,078,223,715.54
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保险业务现金净额  
    保户储金及投资款净增加额  
    处置交易性金融资产净增加额  
    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    收到的税费返还8,896,454.8121,163,951.68
    收到其他与经营活动有关的现金484,561,855.6887,801,394.05
    经营活动现金流入小计5,773,731,625.624,187,189,061.27
    购买商品、接受劳务支付的现金4,411,421,508.753,178,522,488.04
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金262,222,665.70240,620,356.51
    支付的各项税费145,369,026.57119,825,839.59
    支付其他与经营活动有关的现金592,147,078.02441,470,794.31
    经营活动现金流出小计5,411,160,279.043,980,439,478.45
    经营活动产生的现金流量净额362,571,346.58206,749,582.82
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金 2,738,654.18
    取得投资收益收到的现金21,950,771.8526,833,947.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额733,295.00102,922.44
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金 11,727,031.47
    投资活动现金流入小计22,684,066.8541,402,555.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金622,043,355.32222,395,295.54
    投资支付的现金500,000.008,462,330.00
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付其他与投资活动有关的现金272,454.66 
    投资活动现金流出小计622,815,809.98230,857,625.54
    投资活动产生的现金流量净额-600,131,743.13-189,455,069.94
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金27,420,499.594,775,393.03
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,420,499.594,775,393.03
    取得借款收到的现金3,331,181,508.292,731,394,290.32
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
    筹资活动现金流入小计3,358,602,007.882,746,169,683.35
    偿还债务支付的现金2,533,077,330.612,345,430,992.66
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金220,677,595.16132,506,674.78
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
    支付其他与筹资活动有关的现金7,252,179.14 
    筹资活动现金流出小计2,761,007,104.912,477,937,667.44
    筹资活动产生的现金流量净额597,594,902.97268,232,015.91
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,961,179.66-5,539,801.60
    五、现金及现金等价物净增加额348,073,326.76279,986,727.19
    加:期初现金及现金等价物余额1,052,717,773.75691,056,958.26
    六、期末现金及现金等价物余额1,400,791,100.51971,043,685.45

    公司法定代表人:范宪         主管会计工作负责人:薛建民         会计机构负责人:薛建民

    (下转C52版)