母公司资产负债表
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 382,580,451.58 | 376,467,599.61 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 261,256.49 | 191,824.40 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 3,990,000.00 | 0 | |
其他应收款 | 八(1) | 17,794,632.59 | 14,767,191.46 |
存货 | 3,157,663.61 | 2,983,041.13 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 407,784,004.27 | 394,409,656.60 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 八(2) | 177,770,953.06 | 172,529,966.17 |
长期股权投资 | 八(2) | 118,400,296.76 | 93,904,613.93 |
投资性房地产 | 22,356,447.51 | 22,840,728.08 | |
固定资产 | 4,764,744,495.08 | 4,907,551,990.17 | |
在建工程 | 1,369,709,082.56 | 818,888,968.87 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 421,038,699.03 | 429,208,216.41 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 55,432,720.66 | 57,072,967.38 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 6,929,452,694.66 | 6,501,997,451.01 | |
资产总计 | 7,337,236,698.93 | 6,896,407,107.61 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,700,000,000 | 1,150,000,000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 376,411,644.17 | 301,226,633.97 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 36,239,389.80 | 53,150,123.81 | |
应交税费 | 94,999,223.46 | 210,692,465.73 | |
应付利息 | 2,988,037.50 | 2,037,198.75 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 81,992,812.83 | 90,480,043.47 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,292,631,107.76 | 1,807,586,465.73 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 30,328,359.75 | 30,328,359.75 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 47,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
非流动负债合计 | 77,328,359.75 | 78,328,359.75 | |
负债合计 | 2,369,959,467.51 | 1,885,914,825.48 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,658,610,000.00 | 1,658,610,000.00 | |
资本公积 | 1,177,001,743.59 | 1,177,001,743.59 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 607,848,007.25 | 607,848,007.25 | |
未分配利润 | 1,523,817,480.58 | 1,567,032,531.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,967,277,231.42 | 5,010,492,282.13 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 7,337,236,698.93 | 6,896,407,107.61 |
法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
合并利润表
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 七(20) | 845,564,640.24 | 832,777,287.25 |
其中:营业收入 | 七(20) | 845,564,640.24 | 832,777,287.25 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 七(20) | 367,638,740 | 342,603,783.02 |
其中:营业成本 | 七(20) | 253,163,181.40 | 230,975,052.15 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 七(21) | 26,537,151.20 | 27,206,021.25 |
销售费用 | |||
管理费用 | 56,742,633.29 | 49,369,121.15 | |
财务费用 | 七(22) | 31,195,774.11 | 35,053,588.47 |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七(23) | 1,385,682.83 | 1,003,833.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 485,682.83 | 103,833.07 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 479,311,583.07 | 491,177,337.3 | |
加:营业外收入 | 1,535,221.03 | 162,765.00 | |
减:营业外支出 | 七(24) | 1,503,113.03 | 53,169.59 |
其中:非流动资产处置净损失 | 68,685.33 | 18,499.59 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 479,343,691.07 | 491,286,932.71 | |
减:所得税费用 | 七(25) | 120,415,012.31 | 149,743,594.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 358,928,678.76 | 341,543,338.17 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 334,096,734.43 | 317,176,800.41 | |
少数股东损益 | 24,831,944.33 | 24,366,537.76 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.201 | 0.191 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.201 | 0.191 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
母公司利润表
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 八(3) | 698,073,258.23 | 689,514,981.34 |
减:营业成本 | 228,365,548.28 | 209,491,381.69 | |
营业税金及附加 | 21,580,406.61 | 22,382,605.50 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 47,075,663.67 | 42,355,482.27 | |
财务费用 | 12,181,521.46 | 15,124,208.12 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,385,682.83 | 1,003,833.07 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 八(4) | 485,682.83 | 103,833.07 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 390,255,801.04 | 401,165,136.83 | |
加:营业外收入 | 1,528,011.03 | 56,000.00 | |
减:营业外支出 | 1,503,113.03 | 34,670.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 68,685.33 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 390,280,699.04 | 401,186,466.83 | |
减:所得税费用 | 101,773,749.75 | 129,017,930.88 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 288,506,949.29 | 272,168,535.95 |
法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
合并现金流量表
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,537,820.10 | 813,946,728.18 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,443,542.91 | 7,593,608.07 | |
经营活动现金流入小计 | 842,981,363.01 | 821,540,336.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,132,231.10 | 56,472,476.07 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,468,612.16 | 27,759,257.39 | |
支付的各项税费 | 277,842,405.89 | 210,469,478.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,374,018.86 | 9,004,212.34 | |
经营活动现金流出小计 | 444,817,268.01 | 303,705,423.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 七(26) | 398,164,095.00 | 517,834,912.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,664.55 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,276,881.91 | 1,241,742.67 | |
投资活动现金流入小计 | 3,463,546.46 | 2,141,742.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492,453,954.59 | 263,153,120.98 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 492,453,954.59 | 263,153,120.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -488,990,408.13 | -261,011,378.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,895,000,000.00 | 1,276,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,907,000,000.00 | 1,276,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,350,000,000.00 | 1,261,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 381,324,729.74 | 224,507,252.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,731,324,729.74 | 1,485,507,252.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175,675,270.26 | -209,507,252.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,848,957.13 | 47,316,281.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 407,177,936.73 | 400,453,424.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 492,026,893.86 | 447,769,706.28 |
法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
母公司现金流量表
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,260,070.09 | 671,473,916.97 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,222,700.91 | 6,697,348.37 | |
经营活动现金流入小计 | 695,482,771.00 | 678,171,265.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,883,755.47 | 54,209,936.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,694,681.22 | 21,527,497.47 | |
支付的各项税费 | 239,019,132.12 | 169,990,996.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,595,427.74 | 3,718,313.45 | |
经营活动现金流出小计 | 387,192,996.55 | 249,446,744.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 八(5) | 308,289,774.45 | 428,724,520.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,664.55 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 八(5) | 2,043,658.17 | 6,099,411.36 |
投资活动现金流入小计 | 3,230,322.72 | 6,999,411.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452,789,855.38 | 241,933,020.01 | |
投资支付的现金 | 28,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 480,789,855.38 | 241,933,020.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -477,559,532.66 | -234,933,608.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,700,000,000.00 | 1,166,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,700,000,000.00 | 1,166,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,150,000,000.00 | 1,076,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 374,617,389.82 | 220,307,069.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,524,617,389.82 | 1,296,307,069.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175,382,610.18 | -130,307,069.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,112,851.97 | 63,483,842.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 376,467,599.61 | 345,738,351.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 382,580,451.58 | 409,222,194.07 |
法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
合并所有者权益变动表
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 607,848,007.25 | 1,881,071,707.42 | 218,634,476.58 | 4,844,018,875.68 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 607,848,007.25 | 1,881,071,707.42 | 218,634,476.58 | 4,844,018,875.68 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,374,734.43 | 36,831,944.33 | 39,206,678.76 | ||||||
(一)净利润 | 334,096,734.43 | 24,831,944.33 | 358,928,678.76 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 334,096,734.43 | 24,831,944.33 | 358,928,678.76 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -331,722,000.00 | -331,722,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -331,722,000.00 | -331,722,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 607,848,007.25 | 1,883,446,441.85 | 255,466,420.91 | 4,883,225,554.44 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,178,831,645.66 | 614,394,924.05 | 1,469,035,640.62 | 65,109,782.73 | 4,985,981,993.06 | |||
加:会计政策变更 | -700,976,961.23 | -53,699,794.99 | 356,393,704.99 | 77,640,364.14 | -320,642,687.09 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 560,695,129.06 | 1,825,429,345.61 | 142,750,146.87 | 4,665,339,305.97 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -97,475,699.59 | 24,366,537.76 | -73,109,161.83 | ||||||
(一)净利润 | 317,176,800.41 | 24,366,537.76 | 341,543,338.17 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 317,176,800.41 | 24,366,537.76 | 341,543,338.17 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -414,652,500.00 | -414,652,500.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -414,652,500.00 | -414,652,500.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 477,854,684.43 | 560,695,129.06 | 1,727,953,646.02 | 167,116,684.63 | 4,592,230,144.14 |
法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 607,848,007.25 | 1,567,032,531.29 | 5,010,492,282.13 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 607,848,007.25 | 1,567,032,531.29 | 5,010,492,282.13 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -43,215,050.71 | -43,215,050.71 | ||||
(一)净利润 | 288,506,949.29 | 288,506,949.29 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 288,506,949.29 | 288,506,949.29 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -331,722,000.00 | -331,722,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -331,722,000.00 | -331,722,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 607,848,007.25 | 1,523,817,480.58 | 4,967,277,231.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,178,831,645.66 | 557,237,759.85 | 1,526,192,804.82 | 4,920,872,210.33 | |
加:会计政策变更 | -1,829,902.07 | 3,457,369.21 | 31,116,322.83 | 32,743,789.97 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 560,695,129.06 | 1,557,309,127.65 | 4,953,616,000.30 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -142,483,964.05 | -142,483,964.05 | ||||
(一)净利润 | 272,168,535.95 | 272,168,535.95 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 272,168,535.95 | 272,168,535.95 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -414,652,500.00 | -414,652,500.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -414,652,500.00 | -414,652,500.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,658,610,000.00 | 1,177,001,743.59 | 560,695,129.06 | 1,414,825,163.6 | 4,811,132,036.25 |
法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。