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      2008 年 8 月 19 日
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    安徽皖通高速公路股份有限公司2008年半年度报告摘要
    安徽皖通高速公路股份有限公司
    五届一次董事会决议公告
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    安徽皖通高速公路股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月19日      来源:上海证券报      作者:
      安徽皖通高速公路股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn、http://www.hkex.com.hk、http://www.anhui-expressway.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 董事长王水先生、董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女冰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称皖通高速
    股票代码600012
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称安徽皖通
    股票代码0995
    股票上市交易所香港联合交易所有限公司
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名谢新宇韩榕、丁瑜
    联系地址安徽省合肥市望江西路520号安徽省合肥市望江西路520号
    电话0551-53386810551-5338697(直线)、0551-5338699(总机)
    传真0551-53386960551-5338696
    电子信箱wtgs@anhui-expressway.cnwtgs@anhui-expressway.cn

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产7,880,918,878.827,387,901,510.156.67
    所有者权益(或股东权益)4,627,759,133.534,625,384,399.100.05
    每股净资产(元)2.7902.7890.04
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润479,311,583.07491,177,337.30-2.42
    利润总额479,343,691.07491,286,932.71-2.43
    净利润334,096,734.43317,176,800.415.33
    扣除非经常性损益后的净利润334,072,653.43317,103,371.495.35
    基本每股收益(元)0.2010.1915.24
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.2010.1915.24
    稀释每股收益(元)0.2010.1915.24
    净资产收益率(%)7.227.17增加0.05个百分点
    经营活动产生的现金流量净额398,164,095.00517,834,912.33-23.11
    每股经营活动产生的现金流量净额0.2400.312-23.08

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    营业外支出 – 固定资产处置-68,685.33
    除固定资产处置外的营业外收入1,535,221.03
    除固定资产处置外的营业外支出-1,434,427.70
    上述非经常性损益的所得税影响数-8,027.00
    合计24,081.00

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    √适用 □不适用

    财务报表差异调节表 净利润

    (未包含少数股东损益)人民币千元

     股东权益

    (未包含少数股东权益)人民币千元

      2008年1-6月 2007年1-6月 2008年

    6月30日

     2007年

    12月31日

      (未经审计) (未经审计,经重编) (未经审计) (业经审计)
    按企业会计准则编制的本集团报表金额 334,097 317,177 4,627,759 4,625,384
    按香港会计准则所作的调整        
    1、高速公路及构筑物评估作价及其折旧(a)35,663 37,186 1,017,302 981,638
    2、土地使用权评估作价及其摊销(a)(690) (690) 24,938 25,628
    3、安全费用计提及使用(b)(1,631) (712) 37,108 38,741
    4、递延税款(c)(17,447) (76,135) (270,129) (252,683)
    5、按新会计准则追溯调整少数股东权益而导致的差异(d)(2,491) (3,212) (2,491) -
    按香港会计准则调整后的金额

    (未经审计)

     347,501 273,614 5,434,487 5,418,708

    调整说明:

    (a)为发行“H”股并上市,本公司之固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估,载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估,国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币319,000,000元。同时,按照香港会计准则编制的财务报表公路及构筑物之折旧系按车流量法计提,而法定报表按直线法计提。由于该等差异,将会对本集团及本公司固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩产生影响从而导致上述调整事项。

    (b) 本集团根据有关部门相关文件的规定,自2004年1月1日起在中国会计准则下以本年通行费收入为基数计提了1%的安全费用,账列长期应付款,并于实际使用时予以冲销。自2007年1月1日起,根据中国财政部门的相关规定,鉴于本期期末之安全费用余额已超过上一年度通行费收入的2%,本集团本期暂不计提安全费用。按照香港会计准则编制的财务报表中,安全费用将在实际发生时计入损益。由于该等差异,将会对本集团的经营业绩产生影响从而导致上述调整事项。

    (c) 如附注(a)所述,由于本集团固定资产及土地使用权评估价值的不同及折旧、摊销方法的不同导致于按照香港会计准则编制的财务报表中的固定资产及土地使用权的账面价值和法定报表存在差异。由于该等差异,将会对本集团的递延税款产生影响从而导致上述调整事项。

    (d) 由于本集团按香港会计准则编制及中国会计准则编制的财务报表中的净利润存在差异,因此产生少数股东权益及少数股东损益在两种准则下确认的差异而导致上述调整事项。

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    报告期内,公司股份总数未发生变化。由于股改完成后第二批有限售条件的流通股东限售期满分批上市流通,公司股份结构发生变化。

    单位:千股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股限售股

    流通

    小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股435,650.526.27   -82,930.5-82,930.5352,72021.27
    2、国有法人持股264,088.515.92   -82,930.5-82,930.5181,15810.92
    3、其他内资持股         
    其中:境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计699,73942.19   -165,861-165,861533,87832.19
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股465,86128.08   165,861165,861631,72238.08
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股493,01029.73     493,01029.73
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计958,87157.81   165,861165,8611,124,73267.81
    三、股份总数1,658,610100   001,658,610100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    股东总数股东总数为 82,330户,其中国家股1 户,国有法人股1 户,A股股东82,273户,H股股东55户。
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    安徽省高速公路总公司国有股东31.27%518,581,0000352,720,000
    HKSCC NOMINEES LIMITED

    (代理人)

    外资股东29.38%487,259,898+252,000 未知
    华建交通经济开发中心国有股东20.92%347,019,0000181,158,000
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金其他0.39%6,389,960+184,764 未知
    全国社保基金一零八组合其他0.34%5,700,000-3,800,000 未知
    ARSENTON NOMINEES LIMITED(代理人)其他0.29%4,802,0000 未知
    申银万国-农行-BNP PARIBAS其他0.21%3,462,653-1,731,327 未知
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他0.21%3,412,204+1,325,879 未知
    全国社保基金一零二组合其他0.15%2,500,000-3,500,000 未知
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.13%2,163,580-367,560 未知
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称期末持有无限售条件股份数量股份种类
    HKSCC NOMINEES LIMITED(代理人)487,259,898境外上市外资股
    安徽省高速公路总公司165,861,000人民币普通股
    华建交通经济开发中心165,861,000人民币普通股
    中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金6,389,960人民币普通股
    全国社保基金一零八组合5,700,000人民币普通股
    ARSENTON NOMINEES LIMITED(代理人)4,802,000境外上市外资股
    申银万国-农行-BNP PARIBAS3,462,653人民币普通股
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金3,412,204人民币普通股
    全国社保基金一零二组合2,500,000人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金2,163,580人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    注: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)和 ARSENTON NOMINEES LIMITED(代理人)持有的H 股乃代表多个客户所持有。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    报告期内整体经营情况

    报告期内,按照中国会计准则,本集团共实现营业收入人民币 845,565千元(2007年同期:人民币832,777 千元),同比增长1.54%;利润总额为人民币479,344 千元(2007年同期:491,287千元),同比下降2.43%;未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币334,097 千元(2007年同期:人民币317,177千元),同比增长5.33%;基本每股收益人民币0.2014元(2007年同期:人民币0.1912元),同比增长5.33%。净利润增长的主要原因是实行新的企业所得税法后,本集团所得税率由33%调整为25%。

    按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币 1,332,019 千元,较去年同期增长23.12%;除所得税前盈利为人民币 512,685 千元,较去年同期下降2.73%;未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币347,501千元,较去年同期增长27.00%;基本每股盈利人民币0.2095元,较去年同期增长26.97%。本集团营业额大幅增长的主要原因是根据二OO八年一月一日起执行的香港(国际财务报告诠释委员会) 诠释-12和香港会计准则 18,本集团作为收费公路运营商,对于提供的收费公路建造及改扩建服务收入应确认为营业额所致。本公司权益所有人应占盈利增长的原因为实行新的企业所得税法后,本集团所得税率由33%调整为25%。

    各路段经营情况

    项目权益

    比例

    折算全程日均车流量(架次)通行费收入(人民币千元)
      2008年

    上半年

    2007年

    上半年

    增减%2008年

    上半年

    2007年

    上半年

    增减%
    合宁高速公路100%13,82815,113-8.50293,901317,890-7.55
    205国道天长段新线100%6,5378,343-21.6424,23134,620-30.01
    高界高速公路100%9,7219,5911.35220,695217,8211.32
    宣广高速公路55.47%10,60810,3582.41146,278142,4732.67
    连霍公路安徽段100%7,4107,3580.7098,77791,6617.76
    宁淮高速公路天长段100%10,4518,45023.6819,65616,04622.50

    项目权益

    比例

    客货车比例单车通行费收入(人民币元)
      2008年上半年2007年上半年2008年

    上半年

    2007年

    上半年

    增减%
    合宁高速公路100%59:4160:401171160.86
    205国道天长段新线100%44:5641:592023-13.04
    高界高速公路100%38:6239:61125126-0.79
    宣广高速公路55.47%51:4949:517676-
    连霍公路安徽段100%35:6533:6773695.79
    宁淮高速公路天长段100%72:2876:241010-

    注:宁淮高速公路天长段于2006年12月18日通车运营。

    2008年初因受雪灾影响,本公司各路段1月和2月的交通流量大幅下降,通行费收入同比下降16.34%。受此拖累,报告期内,本公司通行费收入与去年同期相比下降2.07%。

    报告期内,宁淮高速公路天长段继续分流平行的205国道天长段新线的交通量,导致后者车流量同比下降较大。上述两路段合并计算后,折算全程日均车流量为16,988架次,较去年同期增长1.16%,通行费收入为人民币43,887千元,较去年同期下降13.38%。通行费收入下降的原因一是受雪灾影响,二是宁淮高速公路天长段路程为14公里,远低于205国道天长段新线30公里的里程。

    由于近年来安徽省北部高速公路网的不断加密,以及合宁高速公路正在进行的“四改八”扩建工程,该路段的车流量及通行费收入均有下降。

    同样受安徽省北部高速公路网加密的影响,连霍公路安徽段车流量增长极为缓慢。

    宣广高速公路南环线路面改建已于2007年底完成,现宣广高速公路的车流量正处于回升中。

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:千元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    合宁高速公路318,35988,76972.12-1.1729.31减少8.35个百分点
    205国道天长段新线24,45111,90551.31-32.828.21减少26.46个百分点
    高界高速公路231,97256,78475.524.62-4.84增加3.33个百分点
    宣广高速公路147,49139,49873.222.959.16减少2.04个百分点
    连霍公路安徽段102,28444,54656.459.861.89增加6.42个百分点
    宁淮高速公路天长段21,00811,66144.4929.90-0.76增加62.74个百分点
    合计845,565253,16370.061.549.61减少3.05个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额35万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    中国安徽省845,564,640.241.54

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.2 担保情况

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金七(1)492,026,893.86407,177,936.73
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款   
    预付款项 261,256.49191,824.40
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利 3,990,000.000
    其他应收款七(2)18,715,689.9115,198,724.11
    买入返售金融资产   
    存货七(3)3,157,988.612,983,366.13
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 518,151,828.87425,551,851.37
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资七(4)21,905,296.7625,409,613.93
    投资性房地产七(7)22,356,447.5122,840,728.08
    固定资产七(5)5,336,776,295.085,489,348,207.33
    在建工程七(6)1,410,184,628.89840,927,695.81
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产七(8)540,866,222.69552,237,959.94
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产七(9)30,678,159.0231,585,453.69
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 7,362,767,049.956,962,349,658.78
    资产总计 7,880,918,878.827,387,901,510.15
    流动负债:   
    短期借款七(10)1,935,000,000.001,390,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款七(11)454,529,622.66393,088,670.84
    预收款项   
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬七(12)43,179,592.4961,985,086.42
    应交税费七(13)99,242,403.35227,597,215.30
    应付利息 3,495,737.502,389,598.75
    应付股利   
    其他应付款七(11)88,537,090.9297,867,393.70
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 2,623,984,446.922,172,927,965.01
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款七(14)275,282,497.90269,743,094.64
    专项应付款   
    预计负债 00
    递延所得税负债七(9)51,426,379.5653,211,574.82
    其他非流动负债七(15)47,000,000.0048,000,000.00
    非流动负债合计 373,708,877.46370,954,669.46
    负债合计 2,997,693,324.382,543,882,634.47
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本)七(16)1,658,610,000.001,658,610,000.00
    资本公积七(17)477,854,684.43477,854,684.43
    减:库存股   
    盈余公积七(18)607,848,007.25607,848,007.25
    一般风险准备   
    未分配利润七(19)1,883,446,441.851,881,071,707.42
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 4,627,759,133.534,625,384,399.10
    少数股东权益 255,466,420.91218,634,476.58
    所有者权益合计 4,883,225,554.444,844,018,875.68
    负债和所有者总计 7,880,918,878.827,387,901,510.15

    法定代表人: 王水 主管会计工作负责人:李云贵 会计机构负责人:梁冰

    (下转C86版)