平顶山天安煤业股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月19日来源：上海证券报作者：

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事李庆予先生、独立董事耿明斋先生因公务未能出席董事会会议，分别书面委托董事涂兴子先生、独立董事王立杰先生出席并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5公司负责人陈建生、主管会计工作负责人付英杰及会计机构负责人路伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称平煤天安
股票代码 601666
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名黄爱军谷昱
联系地址河南省平顶山市矿工中路21号河南省平顶山市矿工中路21号
电话 0375-2749515 0375-2749515
传真 0375-2726426 0375-2726426
电子信箱 hajpmta@pmjt.com.cn gypmta@pmjt.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 13,385,318,088.03 11,047,144,804.66 21.17
所有者权益（或股东权益） 6,449,886,128.64 6,106,470,475.64 5.62
每股净资产(元) 6.00 5.68 5.62
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 1,832,290,016.91 892,744,479.92 105.24
利润总额 1,229,278,882.85 886,170,836.41 38.72
净利润 889,195,114.54 593,734,460.38 49.76
扣除非经常性损益后的净利润 1,341,453,465.08 598,138,801.53 124.27
基本每股收益(元) 0.83 0.55 49.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.25 0.56 124.27
稀释每股收益(元) 0.83 0.55 49.76
净资产收益率(%) 13.79 10.74 增加3.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额 3,234,504,087.40 1,309,355,068.30 147.03
每股经营活动产生的现金流量净额 3.01 1.22 147.03

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -452,258,350.54
其他非经常性损益项目 0
合计 -452,258,350.54

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 45,528户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的
股份数量
平顶山煤业（集团）有限责任公司国有法人 57.12 613,900,000 613,900,000 质押153,200,000
湖南华菱湘潭钢铁有限公司国有法人 2.79 30,000,000
平顶山煤业（集团）有限责任公司国家 2.11 22,626,840 22,626,840
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金其他 1.88 20,210,355
宝钢集团有限公司国有法人 1.40 15,000,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金其他 1.33 14,249,850
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金其他 1.31 14,066,215
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金其他 1.27 13,700,000
融通新蓝筹证券投资基金其他 1.04 11,237,434
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金其他 0.99 10,630,635
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
湖南华菱湘潭钢铁有限公司 30,000,000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 20,210,355 人民币普通股
宝钢集团有限公司 15,000,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 14,249,850 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 14,066,215 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 13,700,000 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 11,237,434 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 10,630,635 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,724,069 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 8,575,112 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金、中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金、中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金、中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比
上年同期增减（%）
分行业
煤炭采选 7,486,710,382.81 5,073,414,570.80 32.23 51.29 33.36 增加9.11个百分点
分产品
筛混煤 3,140,609,464.17 2,512,225,436.06 20.01 26.76 31.34 减少2.79个百分点
冶炼精煤 3,709,284,680.18 1,968,734,255.64 46.92 100.69 48.50 增加18.65个百分点
其他选煤 236,035,106.91 208,444,662.23 11.69 -10.55 -11.59 增加1.03个百分点
材料销售 388,693,280.36 384,010,216.87 1.20 9.50 16.36 减少5.83个百分点
产品代销收入 12,087,851.19 215.65

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额45,660.52万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东地区 1,699,863,385.55 296.08
中南地区 5,786,846,997.26 28.04

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入
金额
预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债 1,104,422,400 否 1,162,488,762 是
支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价 310,779,366 否 310,779,366 是
对平宝公司增资，建设首山一矿项目 120,000,000 否 120,000,000 是
八矿二号井改造项目 199,820,000 否 31,869,053 否
综采综掘机械化技术改造项目 256,192,900 否 256,192,900 是
八矿选煤厂技改项目 199,634,600 否 95,911,687 否
50万吨甲醇项目 700,000,000 否 15,870,879 否
合计 2,890,849,266 / 1,993,112,647 / /

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 18,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 18,000
担保总额占公司净资产的比例 2.79
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表附后

合并资产负债表

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司报告截止日:2008年06月30日

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（五）、1 5,319,514,984.50 2,896,215,987.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据（五）、2 505,393,648.00 837,652,333.67
应收账款（五）、3 25,486,976.84 42,503,838.20
预付款项（五）、5 267,345,658.48 126,274,103.54
应收利息
应收股利
其他应收款（五）、4 86,861,959.69 87,888,798.79
买入返售金融资产
存货（五）、6 350,656,699.62 277,389,835.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,555,259,927.13 4,267,924,896.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（五）、8 5,353,618.63 6,086,353.69
投资性房地产
固定资产（五）、9 4,028,123,556.07 4,293,430,473.85
在建工程（五）、10 2,152,599,525.74 1,823,359,284.01
工程物资
固定资产清理（五）、11 9,994,117.36 10,060,637.06
生产性生物资产
无形资产（五）、12 617,351,884.09 629,658,239.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产（五）、13 16,635,459.01 16,624,920.07
其他非流动资产
非流动资产合计 6,830,058,160.90 6,779,219,907.86
资产总计 13,385,318,088.03 11,047,144,804.66

合并资产负债表(续)

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司报告截止日:2008年06月30日

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款（五）、15 1,228,312,034.36 1,586,191,420.72
预收款项（五）、16 1,070,047,056.66 652,677,773.10
应付职工薪酬（五）、17 343,858,796.77 197,537,251.06
应交税费（五）、18 268,966,599.62 137,543,598.58
应付利息
应付股利
其他应付款（五）、19 1,441,905,330.18 570,810,506.90
一年内到期的非流动负债（五）、20 83,000,000.00 83,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,436,089,817.59 3,227,760,550.36
非流动负债：
长期借款（五）、21 1,416,000,000.00 1,058,000,000.00
应付债券
长期应付款（五）、22 795,737,563.91 379,367,039.63
专项应付款（五）、23 46,710,000.00 36,850,000.00
预计负债
递延所得税负债（五）、24 296,588.42
其他非流动负债
非流动负债合计 2,258,447,563.91 1,474,513,628.05
负债合计 6,694,537,381.50 4,702,274,178.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）（五）、25 1,074,722,340.00 1,074,722,340.00
资本公积（五）、26 3,273,020,756.06 3,272,841,268.88
减：库存股
盈余公积（五）、27 622,866,778.39 622,866,778.39
一般风险准备
未分配利润（五）、28 1,479,276,254.19 1,136,040,088.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,449,886,128.64 6,106,470,475.64
少数股东权益 240,894,577.89 238,400,150.61
所有者权益合计 6,690,780,706.53 6,344,870,626.25
负债和所有者总计 13,385,318,088.03 11,047,144,804.66

法定代表人: 陈建生主管会计工作负责人:付英杰会计机构负责人:路伟

母公司资产负债表

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司报告截止日:2008年06月30日

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 5,240,623,450.69 2,849,102,322.72
交易性金融资产
应收票据 505,393,648.00 837,652,333.67
应收账款（六）、1 25,486,976.84 42,503,838.20
预付款项 252,307,359.72 119,792,887.32
应收利息
应收股利
其他应收款（六）、2 85,394,690.37 136,343,655.98
存货 329,144,079.67 273,517,588.16
一年内到期的非流动资产

其他流动资产
流动资产合计 6,438,350,205.29 4,258,912,626.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（六）、3 404,296,018.63 405,028,753.69
投资性房地产
固定资产 3,868,697,084.11 4,128,883,662.87
在建工程 1,176,474,867.40 1,027,099,750.45
工程物资
固定资产清理 9,994,117.36 10,060,637.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 617,329,909.19 629,634,799.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,624,920.07 16,624,920.07
其他非流动资产
非流动资产合计 6,093,416,916.76 6,217,332,523.40
资产总计 12,531,767,122.05 10,476,245,149.45

母公司资产负债表(续)

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司报告截止日:2008年06月30日

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,050,928,943.85 1,428,616,524.46
预收款项 1,068,483,611.89 651,114,328.33
应付职工薪酬 339,901,676.24 194,278,844.54
应交税费 267,215,376.11 134,315,732.55
应付利息
应付股利
其他应付款 1,427,334,643.85 563,020,799.27
一年内到期的非流动负债 83,000,000.00 83,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,236,864,251.94 3,054,346,229.15
非流动负债：
长期借款 1,024,000,000.00 904,000,000.00
应付债券
长期应付款 780,781,246.68 374,160,722.40
专项应付款 46,710,000.00 36,850,000.00
预计负债
递延所得税负债 296,588.42
其他非流动负债
非流动负债合计 1,851,491,246.68 1,315,307,310.82
负债合计 6,088,355,498.62 4,369,653,539.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,074,722,340.00 1,074,722,340.00
资本公积 3,272,841,268.88 3,272,841,268.88
减：库存股
盈余公积 622,866,778.39 622,866,778.39
未分配利润 1,472,981,236.16 1,136,161,222.21
所有者权益（或股东权益）合计 6,443,411,623.43 6,106,591,609.48
负债和所有者（或股东权益）合计 12,531,767,122.05 10,476,245,149.45

法定代表人: 陈建生主管会计工作负责人:付英杰会计机构负责人:路伟

合并利润表

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入（五）、29 7,892,343,943.94 5,050,939,451.43
其中：营业收入（五）、29 7,892,343,943.94 5,050,939,451.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,060,053,927.03 4,158,865,387.05
其中：营业成本 5,474,601,104.50 3,903,715,573.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加（五）、30 110,489,079.62 80,488,902.72
销售费用 59,214,929.66 49,236,341.34
管理费用 404,492,750.99 116,275,734.67
财务费用 9,961,940.69 3,547,367.71
资产减值损失（五）、31 1,294,121.57 5,601,467.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 670,415.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,832,290,016.91 892,744,479.92
加：营业外收入（五）、32 289,900.83 383,426.91
减：营业外支出（五）、33 603,301,034.89 6,957,070.42
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,229,278,882.85 886,170,836.41
减：所得税费用（五）、34 337,589,341.03 292,436,376.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 891,689,541.82 593,734,460.38
归属于母公司所有者的净利润 889,195,114.54 593,734,460.38
少数股东损益 2,494,427.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）（五）、35 0.83 0.55
（二）稀释每股收益（元/股）（五）、35 0.83 0.55

法定代表人: 陈建生主管会计工作负责人:付英杰会计机构负责人:路伟

(下转C79版)

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