二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 61 | ||
取得投资收益收到的现金 | 53 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88 | 138 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 43 | 52 | |
投资活动现金流入小计 | 245 | 193 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,201 | 882 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 5,201 | 882 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,956 | -689 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 20,026 | 15,863 | |
发行债券收到的现金 | |||
售后融资租赁收到的现金 | 575 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,722 | 15,863 | |
偿还债务支付的现金 | 15,431 | 15,489 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,384 | 1,436 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 16,815 | 16,925 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,907 | -1,062 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,315 | 1,287 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,824 | 2,264 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,139 | 3,551 |
法定代表人: 刘绍勇先生 主管会计工作负责人:总经理司献民先生 财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生
母公司现金流量表
编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,024 | 19,626 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 395 | 35 | |
经营活动现金流入小计 | 22,419 | 19,661 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,975 | 14,909 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,444 | 2,034 | |
支付的各项税费 | 960 | 428 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110 | 68 | |
经营活动现金流出小计 | 20,489 | 17,439 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,930 | 2,222 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 61 | ||
取得投资收益收到的现金 | 78 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 132 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 36 | 48 | |
投资活动现金流入小计 | 178 | 180 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,243 | 658 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,243 | 658 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,065 | -478 | |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 18,648 | 15,347 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109 | ||
筹资活动现金流入小计 | 18,757 | 15,347 | |
偿还债务支付的现金 | 14,513 | 14,544 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,221 | 1,296 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,734 | 15,840 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,023 | -493 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 888 | 1,251 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,234 | 1,786 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,122 | 3,037 |
法定代表人: 刘绍勇先生 主管会计工作负责人:总经理司献民先生 财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生
合并所有者权益变动表
编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 4,374 | 6,054 | 603 | 1,201 | 2,459 | 14,691 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 4,374 | 6,054 | 603 | 1,201 | 2,459 | 14,691 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -17 | 838 | 74 | 895 | |||||
(一)净利润 | 838 | 88 | 926 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -133 | 4 | -129 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -175 | -24 | -199 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 42 | 4 | 46 | ||||||
4.其他 | 24 | 24 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -133 | 838 | 92 | 797 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 116 | 5 | 121 | ||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 116 | 5 | 121 | ||||||
合并南龙国际货运有限公司及南航食品有限公司的影响 | |||||||||
收购南龙国际货运有限公司及南航食品有限公司的对价 | |||||||||
(四)利润分配 | -23 | -23 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -23 | -23 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 4,374 | 6,037 | 603 | 2,039 | 2,533 | 15,586 |
单位:百万元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 4,374 | 5,898 | 603 | -661 | 1,933 | 12,147 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 4,374 | 5,898 | 603 | -661 | 1,933 | 12,147 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 156 | 1862 | 526 | 2,544 | |||||
(一)净利润 | 1,852 | 187 | 2,039 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 187 | 347 | 534 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 240 | 42 | 282 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 4 | 2 | 6 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -57 | -7 | -64 | ||||||
4.其他 | 310 | 310 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 187 | 1,852 | 534 | 2,573 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -31 | 10 | -21 | ||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
合并南龙国际货运有限公司及南航食品有限公司的影响 | 81 | 10 | 91 | ||||||
收购南龙国际货运有限公司及南航食品有限公司的对价 | -112 | -112 | |||||||
(四)利润分配 | -8 | -8 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -8 | -8 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 4,374 | 6,054 | 603 | 1,201 | 2,459 | 14,691 |
法定代表人: 刘绍勇先生 主管会计工作负责人:总经理司献民先生 财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 4,374 | 5,979 | 603 | -692 | 10,264 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 4,374 | 5,979 | 603 | -692 | 10,264 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7 | 766 | 773 | |||
(一)净利润 | 766 | 766 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -102 | -102 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -138 | -138 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 36 | 36 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -102 | 766 | 664 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 109 | 109 | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | 109 | 109 | ||||
收购子公司的净资产账面值与支付的合并对价的差额 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 4,374 | 5,986 | 603 | 74 | 11,037 |
单位:百万元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 4,374 | 5,861 | 603 | -2,334 | 8,504 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 4,374 | 5,861 | 603 | -2,334 | 8,504 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 118 | 1,642 | 1,760 | |||
(一)净利润 | 1,642 | 1,642 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 134 | 134 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 176 | 176 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 4 | 4 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -46 | -46 | ||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 134 | 1,642 | 1,776 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | -16 | -16 | ||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
收购子公司的净资产账面值与支付的合并对价的差额 | -16 | -16 | ||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 4,374 | 5,979 | 603 | -692 | 10,264 |
法定代表人: 刘绍勇先生 主管会计工作负责人:总经理司献民先生 财务总监徐杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。