2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人(会计主管人员)季书战声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 | 腾达建设 | |
股票代码 | 600512 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
姓名 | 徐笑白 | 张龙 |
联系地址 | 上海市浦东新区向城路58号11楼 | 上海市浦东新区向城路58号11楼 |
电话 | 86-21-68406906 | 86-21-68406906 |
传真 | 86-21-68406906 | 86-21-68406906 |
电子信箱 | zqb@tengdajs.com | zqb@tengdajs.com |
2.2 主要财务数据和指标:
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,216,815,552.87 | 1,894,691,726.62 | 17.00 |
所有者权益(或股东权益) | 1,015,764,715.72 | 563,200,019.45 | 80.36 |
每股净资产(元) | 2.76 | 1.76 | 56.82 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 30,538,728.99 | 41,640,620.34 | -26.66 |
利润总额 | 34,231,015.43 | 43,880,891.94 | -21.99 |
净利润 | 25,601,852.51 | 29,442,389.08 | -13.04 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 22,832,800.33 | 27,912,310.08 | -18.20 |
基本每股收益(元) | 0.071 | 0.092 | -22.83 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.063 | 0.087 | -27.59 |
稀释每股收益(元) | 0.071 | 0.092 | -22.83 |
净资产收益率(%) | 2.52 | 5.46 | 减少2.94个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,270,551.58 | -1,566,172.26 | -4,067.52 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 | -0.005 | -3,500.00 |
注:
1、本报告期末所有者权益比上年度期末增加80.36%,每股净资产比上年度期末增加56.82%,主要原因为公司2008年1月份增发4900万A股获得募集资金净额456,440,470元所致。
2、报告期经营活动产生的现金流量净额与每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期分别下降4067.52%和3500%,主要原因为公司本期支付昆明城中村工程项目投标保证金6,000万元所致。
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,965,200.00 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -196,147.82 |
合计 | 2,769,052.18 |
2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 566,164 | 0.18 | -566,164 | -566,164 | 0 | 0 | |||
其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 566,164 | 0.18 | -566,164 | -566,164 | 0 | 0 | |||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 318,904,164 | 99.82 | 49,000,000 | 566,164 | 49,566,164 | 368,470,328 | 100.00 | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 318,904,164 | 99.82 | 49,000,000 | 566,164 | 49,566,164 | 368,470,328 | 100.00 | ||
三、股份总数 | 319,470,328.00 | 100.00 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 368,470,328.00 | 100.00 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 59,137户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
叶洋友 | 境内自然人 | 4.49 | 16,539,680 | 0 | 无 | ||
叶立春 | 境内自然人 | 3.75 | 13,820,466 | 0 | 无 | ||
叶小根 | 境内自然人 | 3.31 | 12,211,242 | 0 | 无 | ||
叶林富 | 境内自然人 | 3.16 | 11,655,994 | 0 | 无 | ||
叶春芳 | 境内自然人 | 2.28 | 8,410,000 | 0 | 无 | ||
叶洋增 | 境内自然人 | 2.13 | 7,838,250 | 0 | 无 | ||
徐君明 | 境内自然人 | 1.81 | 6,660,954 | 0 | 无 | ||
杨仙彩 | 境内自然人 | 1.75 | 6,447,541 | 0 | 无 | ||
叶世君 | 境内自然人 | 1.51 | 5,558,800 | 0 | 无 | ||
陈华才 | 境内自然人 | 1.51 | 5,550,962 | 0 | 无 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
叶洋友 | 16,539,680 | 人民币普通股 | |||||
叶立春 | 13,820,466 | 人民币普通股 | |||||
叶小根 | 12,211,242 | 人民币普通股 | |||||
叶林富 | 11,655,994 | 人民币普通股 | |||||
叶春芳 | 8,410,000 | 人民币普通股 | |||||
叶洋增 | 7,838,250 | 人民币普通股 | |||||
徐君明 | 6,660,954 | 人民币普通股 | |||||
杨仙彩 | 6,447,541 | 人民币普通股 | |||||
叶世君 | 5,558,800 | 人民币普通股 | |||||
陈华才 | 5,550,962 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名无限售条件的流通股股东中叶洋友与叶林富系父子关系,叶洋友、叶洋增、叶小根系兄弟关系,其他股东之间不存在关联关系,且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
叶春方 | 董事兼副总经理 | 11,209,260 | 2,799,260 | 8,410,000 | 二级市场减持 |
其他董事、监事、高级管理人员的持股数没有变动。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
工程施工收入 | 681,324,871.06 | 614,190,286.45 | 9.85 | 13.76 | 16.74 | 减少2.30个百分点 |
公路通行费收入 | 17,242,390.00 | 7,939,244.14 | 53.96 | 12.90 | 28.69 | 减少5.64个百分点 |
钱江四桥经营权收入 | 44,565,266.69 | 19,125,000.00 | 57.09 | 2.62 | 0 | 增加1.13个百分点 |
分产品 | ||||||
工程施工收入 | 681,324,871.06 | 614,190,286.45 | 9.85 | 13.76 | 16.74 | 减少2.30个百分点 |
公路通行费收入 | 17,242,390.00 | 7,939,244.14 | 53.96 | 12.90 | 28.69 | 减少5.64个百分点 |
钱江四桥经营权收入 | 44,565,266.69 | 19,125,000.00 | 57.09 | 2.62 | 0 | 增加1.13个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额128.68万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东地区 | 555,038,735.83 | -1.66 |
华中地区 | 126,682,791.92 | 195.68 |
华南地区 | 61,400,000.00 | 26.29 |
西南地区 | 11,000.00 | -99.36 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 456,440,470.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 299,739,716.30 | |||
已累计使用募集资金总额 | 299,739,716.30 | |||||
承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
购置市政工程施工设备技改项目 | 192,000,000.00 | 否 | 39,624,716.30 | -- | 是 | -- |
购置公路工程施工设备技改项目 | 116,000,000.00 | 否 | 1,125,000.00 | -- | 是 | -- |
购置桥梁工程施工设备技改项目 | 112,000,000.00 | 否 | 0 | -- | 是 | -- |
补充公司及合肥子公司流动资金 | 50,000,000.00 | 否 | 50,000,000.00 | -- | 是 | -- |
合计 | 470,000,000.00 | / | 90,749,716.30 | / | / | / |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户银行 |
公司在增发A股的招股意向书中披露募集资金投资金额为470,000,000元,公司实际募集资金净额为456,440,470元。根据招股意向书中披露,公司募集资金的主要用途为购买工程施工设备和补充公司及合肥子公司流动资金。在本次募集资金到位前,公司根据生产经营需要,利用自有资金先期订购并预付了募集资金项目设备(盾构机及其配套设备)款29,000,000元。募集资金到位后,公司以募集资金归还上述募集资金项目先期预付款29,000,000元。即本期募集资金支付的购买工程施工设备款39,624,716.30元中包括归还募集资金到位前公司已用自有资金订购的盾构设备及其配套设备的预付款29,000,000元。
公司的募集资金项目尚处于投资和购置阶段,根据行业的特点,公司募集资金项目产生收益的情况要在项目大部分完成后方能体现。
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
姚汉昭、姚汉林内部承包本公司广东省清连高速路A5标段建造工程与本公司发生承包合同纠纷,向广东省清远市中级人民法院提起诉讼,要求本公司支付其工程款24,328,549.42元。本公司反诉姚汉昭、姚汉林,向他们追偿内部承包本公司广东省清连高速路A5标段建造工程时超支工程款项、本公司垫支款项、被告违约造成的损失等。要求姚汉昭、姚汉林返还16,185,665.04元,按银行同期贷款利率支付利息至付清之日止和赔偿本公司经济损失13,668,870.00元,两项合计约29,854,535.04元。
广东省清远市中级人民法院受理的上述案件,已开庭审理,截止报告日,判决尚未下达。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 314,115,573.73 | 177,640,252.11 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 359,477,903.77 | 379,431,358.54 | |
预付款项 | 32,291,243.75 | 25,652,068.67 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 261,328,991.79 | 148,290,228.43 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 234,690,064.19 | 126,072,023.32 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,201,903,777.23 | 857,085,931.07 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 325,714,793.91 | 329,129,855.22 | |
在建工程 | 1,559,336.18 | 1,530,317.21 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 670,481,326.39 | 689,665,825.15 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 14,156,319.16 | 14,279,797.97 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,014,911,775.64 | 1,037,605,795.55 | |
资产总计 | 2,216,815,552.87 | 1,894,691,726.62 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 174,000,000.00 | ||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 245,619,154.42 | 237,949,652.04 | |
预收款项 | 203,358,090.79 | 135,661,758.56 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 31,308,491.36 | 33,774,071.65 | |
应交税费 | 23,588,851.64 | 37,852,898.67 | |
应付利息 | 1,109,014.11 | 1,581,077.13 | |
应付股利 | 29,477,626.24 | ||
其他应付款 | 168,829,019.83 | 167,711,249.67 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 70,200,000.00 | 68,400,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 773,490,248.39 | 856,930,707.72 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 419,600,000.00 | 466,600,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 5,857,002.94 | 5,857,002.94 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 425,457,002.94 | 472,457,002.94 | |
负债合计 | 1,198,947,251.33 | 1,329,387,710.66 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 368,470,328.00 | 319,470,328.00 | |
资本公积 | 474,528,015.02 | 67,087,545.02 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 58,476,757.08 | 58,476,757.08 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 114,289,615.62 | 118,165,389.35 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,015,764,715.72 | 563,200,019.45 | |
少数股东权益 | 2,103,585.82 | 2,103,996.51 | |
所有者权益合计 | 1,017,868,301.54 | 565,304,015.96 | |
负债和所有者总计 | 2,216,815,552.87 | 1,894,691,726.62 |
法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战
母公司资产负债表
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 306,699,408.28 | 127,921,193.49 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 342,960,788.98 | 362,745,040.38 | |
预付款项 | 32,141,243.75 | 25,648,558.67 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 431,292,167.33 | 227,071,581.32 | |
存货 | 234,690,064.19 | 126,072,023.32 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,347,783,672.53 | 869,458,397.18 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 260,750,000.00 | 260,750,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 92,807,612.64 | 89,901,735.82 | |
在建工程 | 1,559,336.18 | 1,530,317.21 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 4,293,826.39 | 4,353,325.15 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 16,345,299.60 | 14,747,093.72 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 375,756,074.81 | 371,282,471.90 | |
资产总计 | 1,723,539,747.34 | 1,240,740,869.08 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 69,000,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 241,918,109.94 | 234,248,544.92 | |
预收款项 | 203,254,126.39 | 135,504,258.56 | |
应付职工薪酬 | 31,500,098.45 | 33,601,728.24 | |
应交税费 | 19,332,969.36 | 32,499,274.14 | |
应付利息 | 149,432.25 | ||
应付股利 | 29,477,626.24 | ||
其他应付款 | 209,901,372.58 | 187,990,982.02 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 735,384,302.96 | 692,994,220.13 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 5,857,002.94 | 5,857,002.94 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5,857,002.94 | 5,857,002.94 | |
负债合计 | 741,241,305.90 | 698,851,223.07 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 368,470,328.00 | 319,470,328.00 | |
资本公积 | 474,518,025.63 | 67,077,555.63 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 58,476,757.08 | 58,476,757.08 | |
未分配利润 | 80,833,330.73 | 96,865,005.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 982,298,441.44 | 541,889,646.01 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1,723,539,747.34 | 1,240,740,869.08 |
法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战
合并利润表
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 743,132,527.75 | 657,603,974.34 | |
其中:营业收入 | 743,132,527.75 | 657,603,974.34 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 712,593,798.76 | 615,963,354.00 | |
其中:营业成本 | 641,254,530.59 | 551,403,927.71 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 24,453,160.16 | 22,906,763.43 | |
销售费用 | 9,610.00 | 9,960.00 | |
管理费用 | 25,854,713.16 | 20,474,621.17 | |
财务费用 | 21,340,818.68 | 26,520,514.01 | |
资产减值损失 | -319,033.83 | -5,352,432.32 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,538,728.99 | 41,640,620.34 | |
加:营业外收入 | 4,271,198.00 | 2,303,900.00 | |
减:营业外支出 | 578,911.56 | 63,628.40 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,231,015.43 | 43,880,891.94 | |
减:所得税费用 | 8,629,573.61 | 14,432,386.60 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,601,441.82 | 29,448,505.34 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 25,601,852.51 | 29,442,389.08 | |
少数股东损益 | -410.69 | 6,116.26 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.071 | 0.092 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.071 | 0.092 |
法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战
母公司利润表
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 681,324,871.06 | 588,903,148.34 | |
减:营业成本 | 614,371,855.83 | 516,642,462.63 | |
营业税金及附加 | 21,019,210.48 | 19,278,524.83 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 23,898,053.46 | 19,011,763.37 | |
财务费用 | 1,391,250.81 | 4,024,339.78 | |
资产减值损失 | 6,392,823.50 | -14,991,490.84 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,251,676.98 | 44,937,548.57 | |
加:营业外收入 | 4,255,387.00 | 2,303,900.00 | |
减:营业外支出 | 534,346.29 | 20,200.00 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,972,717.69 | 47,221,248.57 | |
减:所得税费用 | 4,526,766.02 | 15,583,012.03 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,445,951.67 | 31,638,236.54 |
法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战
合并现金流量表
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,357,284.97 | 789,761,755.01 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,388,968.16 | 49,797,313.53 | |
经营活动现金流入小计 | 843,746,253.13 | 839,559,068.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,326,237.60 | 565,229,573.39 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,562,990.93 | 113,113,542.90 | |
支付的各项税费 | 47,168,632.68 | 59,779,260.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,958,943.50 | 103,002,864.48 | |
经营活动现金流出小计 | 909,016,804.71 | 841,125,240.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,270,551.58 | -1,566,172.26 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,335,543.25 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,335,543.25 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,972,545.88 | 2,466,948.78 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 13,972,545.88 | 2,466,948.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,637,002.63 | -2,466,948.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 468,440,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 528,440,000.00 | 125,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 279,200,000.00 | 101,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,857,594.17 | 84,172,460.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,999,530.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 314,057,124.17 | 186,072,460.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 214,382,875.83 | -61,072,460.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 136,475,321.62 | -65,105,581.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,640,252.11 | 237,690,528.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 314,115,573.73 | 172,584,946.92 |
法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战
母公司现金流量表
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,247,136.30 | 720,682,758.28 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,165,777.56 | 208,525,168.27 | |
经营活动现金流入小计 | 802,412,913.86 | 929,207,926.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,502,019.82 | 556,405,748.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,065,119.08 | 111,717,848.70 | |
支付的各项税费 | 39,907,275.75 | 53,231,429.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227,497,948.60 | 109,300,114.60 | |
经营活动现金流出小计 | 995,972,363.25 | 830,655,141.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -193,559,449.39 | 98,552,785.46 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,222,083.79 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,222,083.79 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,853,493.27 | 2,298,443.78 | |
投资支付的现金 | 47,700,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 13,853,493.27 | 49,998,443.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,631,409.48 | -49,998,443.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 468,440,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 528,440,000.00 | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 129,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,471,396.34 | 62,123,064.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,999,530.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 143,470,926.34 | 122,123,064.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 384,969,073.66 | -92,123,064.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 178,778,214.79 | -43,568,722.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,921,193.49 | 202,608,137.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 306,699,408.28 | 159,039,414.71 |
法定代表人: 叶洋友 主管会计工作负责人:叶林富 会计机构负责人:季书战
合并所有者权益变动表
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 319,470,328.00 | 67,087,545.02 | 58,476,757.08 | 118,165,389.35 | 2,103,996.51 | 565,304,015.96 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 319,470,328.00 | 67,087,545.02 | 58,476,757.08 | 118,165,389.35 | 2,103,996.51 | 565,304,015.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,000,000.00 | 407,440,470.00 | -3,875,773.73 | -410.69 | 452,564,285.58 | ||||
(一)净利润 | 25,601,852.51 | -410.69 | 25,601,441.82 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,601,852.51 | -410.69 | 25,601,441.82 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 49,000,000.00 | 407,440,470.00 | 456,440,470.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 407,440,470.00 | 407,440,470.00 | |||||||
(四)利润分配 | -29,477,626.24 | -29,477,626.24 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,477,626.24 | -29,477,626.24 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 368,470,328.00 | 474,528,015.02 | 58,476,757.08 | 114,289,615.62 | 2,103,585.82 | 1,017,868,301.54 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 319,470,328.00 | 67,087,545.02 | 52,700,885.22 | 134,099,949.40 | 2,115,023.52 | 575,473,731.16 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 319,470,328.00 | 67,087,545.02 | 52,700,885.22 | 134,099,949.40 | 2,115,023.52 | 575,473,731.16 |
(下转C36版)