青岛啤酒股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月20日 来源：上海证券报 作者：
(上接C50版)
合并所有者权益变动表
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,308,219,178 | 2,864,565,133 | 495,219,003 | 835,546,023 | 5,635,295 | 479,150,773 | 5,988,335,405 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,308,219,178 | 2,864,565,133 | 495,219,003 | 835,546,023 | 5,635,295 | 479,150,773 | 5,988,335,405 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 191,103,651 | 93,319,585 | -163,635 | -108,377,494 | 175,882,107 | ||||
| （一）净利润 | 381,127,804 | 24,426,886 | 405,554,690 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 191,103,651 | -163,635 | -103,079,780 | 87,860,236 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -7,245,684 | -343,079 | -7,588,763 | ||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动相关的所得税影响 | 1,811,421 | 85,770 | 1,897,191 | ||||||
| 发行分离交易可转债影响 | 380,490,332 | 380,490,332 | |||||||
| 发行分离交易可转债相关的所得税影响 | -97,425,510 | -97,425,510 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 收购少数股权影响 | -86,992,541 | -102,117,459 | -189,110,000 | ||||||
| 4．其他 | 465,633 | -163,635 | -705,012 | -403,014 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 191,103,651 | 381,127,804 | -163,635 | -78,652,894 | 493,414,926 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -287,808,219 | -29,724,600 | -317,532,819 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -287,808,219 | -29,724,600 | -317,532,819 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,308,219,178 | 3,055,668,784 | 495,219,003 | 928,865,608 | 5,471,660 | 370,773,279 | 6,164,217,512 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,308,219,178 | 2,854,810,073 | 669,637,704 | 386,317,753 | 4,736,922 | 539,266,746 | 5,762,988,376 | ||
| 加：会计政策变更 | -192,916,455 | 197,391,953 | -86,109,918 | -81,634,420 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,308,219,178 | 2,854,810,073 | 476,721,249 | 583,709,706 | 4,736,922 | 453,156,828 | 5,681,353,956 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,247 | 1,012,486 | 22,061,015 | 23,157,748 | |||||
| （一）净利润 | 287,892,466 | 35,366,888 | 323,259,354 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,012,486 | 1,012,486 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动相关的所得税影响 | |||||||||
| 发行分离交易可转债影响 | |||||||||
| 发行分离交易可转债相关的所得税影响 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 收购少数股权影响 | |||||||||
| 4．其他 | 1,012,486 | 1,012,486 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 287,892,466 | 1,012,486 | 35,366,888 | 324,271,840 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,703,022 | 15,703,022 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 15,703,022 | 15,703,022 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -287,808,219 | -29,008,895 | -316,817,114 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -287,808,219 | -28,881,800 | -316,690,019 | ||||||
| 4．其他 | -127,095 | -127,095 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额(经重述) | 1,308,219,178 | 2,854,810,073 | 476,721,249 | 583,793,953 | 5,749,408 | 475,217,843 | 5,704,511,704 | ||
法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
母公司所有者权益变动表
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,308,219,178 | 2,889,960,983 | 495,219,003 | 870,623,255 | 5,564,022,419 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,308,219,178 | 2,889,960,983 | 495,219,003 | 870,623,255 | 5,564,022,419 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 280,010,020 | 13,668,347 | 293,678,367 | |||
| （一）净利润 | 301,476,566 | 301,476,566 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 280,010,020 | 280,010,020 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -4,070,000 | -4,070,000 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动相关的所得税影响 | 1,017,500 | 1,017,500 | ||||
| 发行分离交易可转债影响 | 380,490,332 | 380,490,332 | ||||
| 发行分离交易可转债相关的所得税影响 | -97,425,510 | -97,425,510 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -2,302 | -2,302 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 280,010,020 | 301,476,566 | 581,486,586 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -287,808,219 | -287,808,219 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -287,808,219 | -287,808,219 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,308,219,178 | 3,169,971,003 | 495,219,003 | 884,291,602 | 5,857,700,786 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,308,219,178 | 2,904,549,173 | 433,435,115 | 602,375,801 | 5,248,579,267 | |
| 加：会计政策变更 | -20,070,690 | 43,286,134 | 389,575,878 | 412,791,322 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,308,219,178 | 2,884,478,483 | 476,721,249 | 991,951,679 | 5,661,370,589 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 231,440 | 231,440 | ||||
| （一）净利润 | 288,039,659 | 288,039,659 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动相关的所得税影响 | ||||||
| 发行分离交易可转债影响 | ||||||
| 发行分离交易可转债相关的所得税影响 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 288,039,659 | 288,039,659 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -287,808,219 | -287,808,219 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -287,808,219 | -287,808,219 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额(经重述) | 1,308,219,178 | 2,884,478,483 | 476,721,249 | 992,183,119 | 5,661,602,029 | |
法定代表人: 金志国 主管会计工作负责人:孙玉国 会计机构负责人:于竹明
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2008年8月19日