日照港股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月21日 来源：上海证券报 作者：
(上接C35版)
合并所有者权益变动表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 630,000,000.00 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 461,933,783.55 | 239,085,151.16 | 2,776,239,368.88 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 630,000,000.00 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 461,933,783.55 | 239,085,151.16 | 2,776,239,368.88 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 71,931,048.67 | 7,153,072.45 | 79,084,121.12 | ||||||
| （一）净利润 | 134,931,048.67 | 7,153,072.45 | 142,084,121.12 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 134,931,048.67 | 7,153,072.45 | 142,084,121.12 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -63,000,000.00 | -63,000,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,000,000.00 | -63,000,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 630,000,000.00 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 533,864,832.22 | 246,238,223.61 | 2,855,323,490.00 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 630,000,000.00 | 1,095,311,800.00 | 105,453,487.22 | 388,345,272.17 | 206,871,915.57 | 2,425,982,474.96 | |||
| 加：会计政策变更 | 314,143.19 | 15,015,406.65 | 15,069,755.14 | 30,399,304.98 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 630,000,000.00 | 1,095,311,800.00 | 105,767,630.41 | 403,360,678.82 | 221,941,670.71 | 2,456,381,779.94 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,954,071.59 | -4,897,035.71 | -23,851,107.30 | ||||||
| （一）净利润 | 75,545,928.41 | -4,897,035.71 | 70,648,892.70 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 75,545,928.41 | -4,897,035.71 | 70,648,892.70 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -94,500,000.00 | -94,500,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -94,500,000.00 | -94,500,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 630,000,000.00 | 1,095,311,800.00 | 105,767,630.41 | 384,406,607.23 | 217,044,635.00 | 2,432,530,672.64 | |||
法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
母公司所有者权益变动表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 630,000,000.00 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 493,918,923.05 | 2,569,139,357.22 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 630,000,000.00 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 493,918,923.05 | 2,569,139,357.22 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,222,781.45 | 48,222,781.45 | ||||
| （一）净利润 | 111,222,781.45 | 111,222,781.45 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 111,222,781.45 | 111,222,781.45 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -63,000,000.00 | -63,000,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -63,000,000.00 | -63,000,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 630,000,000.00 | 1,317,492,686.45 | 127,727,747.72 | 542,141,704.50 | 2,617,362,138.67 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 630,000,000.00 | 1,095,311,800.00 | 105,453,487.22 | 387,950,578.58 | 2,218,715,865.80 | |
| 加：会计政策变更 | 314,143.19 | 2,827,288.72 | 3,141,431.91 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 630,000,000.00 | 1,095,311,800.00 | 105,767,630.41 | 390,777,867.30 | 2,221,857,297.71 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,608,907.43 | -16,608,907.43 | ||||
| （一）净利润 | 77,891,092.57 | 77,891,092.57 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 77,891,092.57 | 77,891,092.57 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -94,500,000.00 | -94,500,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -94,500,000.00 | -94,500,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 630,000,000.00 | 1,095,311,800.00 | 105,767,630.41 | 374,168,959.87 | 2,205,248,390.28 | |
法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。