2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司副董事长陈方红女士、独立董事马洁先生因出差未能亲自出席本次董事会，分别授权董事长付德新先生、独立董事杨有陆先生代为出席并表决，其余董事全部出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部部长李雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 天利高新 | |
| 股票代码 | 600339 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓 名 | 杨宁 | 肖艳 |
| 联系地址 | 新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室 | 新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部 |
| 电 话 | 0992-3655959 | 0992-3658055 |
| 传 真 | 0992-3659999 | 0992-3659999 |
| 电子信箱 | tlgx_yangn59@sina.com | tlgx_xy7262@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,570,473,057.17 | 3,333,512,661.51 | 7.11 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,246,793,646.38 | 1,241,783,974.76 | 0.40 |
| 每股净资产(元) | 2.37 | 3.07 | -22.80 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 76,091,402.27 | 25,658,269.05 | 196.56 |
| 利润总额 | 76,057,472.60 | 25,774,265.98 | 195.09 |
| 净利润 | 65,221,781.40 | 21,649,490.52 | 201.26 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 52,555,789.02 | 21,571,772.58 | 143.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.1241 | 0.0502 | 147.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1000 | 0.0500 | 100.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1241 | 0.0502 | 147.21 |
| 净资产收益率(%) | 5.23 | 1.88 | 增加3.35个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,445,494.85 | 37,968,806.18 | 306.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.2938 | 0.0939 | 212.89 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 13,060,805.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 36,976.37 |
| 捐赠支出 | -431,789.67 |
| 合计 | 12,665,992.38 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 152,843,054 | 37.80 | 45,852,916 | -20,624,759 | 25,228,157 | 178,071,211 | 33.88 | ||
| 3、其他内资持股 | 69,000,000 | 17.07 | 20,700,000 | -89,700,000 | -69,000,000 | 0 | 0 | ||
| 其中:境内非国有法人持股 | 69,000,000 | 17.07 | 20,700,000 | -89,700,000 | -69,000,000 | 0 | 0 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 221,843,054 | 54.87 | 66,552,916 | -110,324,759 | -43,771,843 | 178,071,211 | 33.88 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 182,460,924 | 45.13 | 54,738,277 | 110,324,759 | 165,063,036 | 347,523,960 | 66.12 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 182,460,924 | 45.13 | 54,738,277 | 110,324,759 | 165,063,036 | 347,523,960 | 66.12 | ||
| 三、股份总数 | 404,303,978 | 100 | 121,291,193 | 0 | 121,291,193 | 525,595,171 | 100 | ||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 78,809户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 新疆独山子天利实业总公司 | 国有法人 | 25.39 | 133,437,422 | 30,793,251 | 133,437,422 | 质押53,300,000 | |
| 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 国有法人 | 16.34 | 85,883,307 | 19,819,225 | 44,633,789 | ||
| 北京科奥鑫投资有限公司 | 其他 | 2.19 | 11,500,000 | 1,500,000 | 0 | ||
| 新疆高新房地产有限责任公司 | 其他 | 2.00 | 10,492,600 | 492,600 | 0 | ||
| 新疆瀚阳投资有限公司 | 其他 | 1.54 | 8,100,000 | -1,900,000 | 0 | ||
| 红塔证券股份有限公司 | 其他 | 1.45 | 7,615,000 | 615,000 | 0 | ||
| 北京南国紫钰轩餐饮有限公司 | 其他 | 1.41 | 7,400,000 | 400,000 | 0 | ||
| 新疆润源新技术有限责任公司 | 其他 | 1.11 | 5,840,000 | -4,160,000 | 0 | ||
| 北京国瑞金泉投资有限公司 | 其他 | 1.03 | 5,420,160 | 410,160 | 0 | ||
| 北京富华创业投资有限公司 | 其他 | 1.00 | 5,261,716 | -1,738,284 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 41,249,518 | 人民币普通股 | |||||
| 北京科奥鑫投资有限公司 | 11,500,000 | 人民币普通股 | |||||
| 新疆高新房地产有限责任公司 | 10,492,600 | 人民币普通股 | |||||
| 新疆瀚阳投资有限公司 | 8,100,000 | 人民币普通股 | |||||
| 红塔证券股份有限公司 | 7,615,000 | 人民币普通股 | |||||
| 北京南国紫钰轩餐饮有限公司 | 7,400,000 | 人民币普通股 | |||||
| 新疆润源新技术有限责任公司 | 5,840,000 | 人民币普通股 | |||||
| 北京国瑞金泉投资有限公司 | 5,420,160 | 人民币普通股 | |||||
| 北京富华创业投资有限公司 | 5,261,716 | 人民币普通股 | |||||
| 华证经纬(北京)咨询有限公司 | 3,900,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司上述股东中，新疆高新房地产有限责任公司与新疆润源新技术有限责任公司有关联关系。公司未知其他股东之间关联关系情况。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 李琴 | 董事 | 57,300 | 0 | 0 | 74,490 | 公司在报告期内实施了2007年度资本公积金转增股本方案（每10股转增3股） |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工业 | 551,776,837.99 | 399,785,287.83 | 27.55 | 12.47 | 2.04 | 增加7.41个百分点 |
| 其中：塑料类产品 | 259,682,959.82 | 197,954,753.24 | 23.77 | -9.70 | -19.16 | 增加8.92个百分点 |
| 沥青类产品 | 132,972,616.54 | 87,329,133.76 | 34.33 | 887.91 | 931.72 | 减少2.79个百分点 |
| 甲乙酮类产品 | 157,369,628.24 | 112,972,331.67 | 28.21 | -1.55 | -0.86 | 减少0.50个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额239.21万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 599,034,703.59 | 16.85 |
| 国外 | 0 | 0 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内利润构成情况
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例（%） |
| 营业利润 | 76,091,402.27 | 25,658,269.05 | 50,433,133.22 | 196.56 |
| 管理费用 | 38,841,376.97 | 27,998,963.41 | 10,842,413.56 | 38.72 |
| 财务费用 | 35,061,611.29 | 24,991,424.25 | 10,070,187.04 | 40.29 |
| 投资收益 | 22,106,564.76 | 4,030,366.90 | 18,076,197.86 | 448.50 |
| 利润总额 | 76,057,472.60 | 25,774,265.98 | 50,283,206.62 | 195.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,221,781.40 | 21,649,490.52 | 43,572,290.88 | 201.26 |
说明：
（1）报告期公司营业利润较上年同期增长196.56%，主要系本期沥青类产品的销售收入与去年同期相比增长幅度较大所致；
（2）报告期管理费用较上年同期增长38.72%，主要原因是：分公司独山子大酒店和子公司新疆天虹实业有限公司本年度营业相应增加管理费用；公司本部根据相关政策办理企业所得税优惠相应增加代理费。
（3）报告期财务费用较上年同期增长40.29%，主要系公司本期短期借款比上年同期增加及借款利率比上年同期提高所致。
（4）报告期投资收益较上年同期增长448.50%，主要系公司通过证券市场出售所持部分特变电工股份有限公司的股票及参股公司效益较上年同期增加所致。
（5）报告期利润总额较上年同期增长195.09%，主要系营业利润和投资收益增加所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 490,381,850.56 | 本年度已使用募集资金总额 | 158,814,759.30 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 490,381,850.56 | |||||
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 7万吨/年己二酸 | 239,270,000.00 | 否 | 244,909,650.56 | / | 否 | / |
| 5万吨/年醇酮 | 245,472,200.00 | 否 | 245,472,200.00 | / | 否 | / |
| 合计 | 484,742,200.00 | / | 490,381,850.56 | / | / | / |
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
√适用 □不适用
报告期内，公司通过证券市场出售所持有的特变电工股份有限公司股票627,350股，实现收益1493.03万元（税后为1269.07万元），占公司2008年1-6月归属于母公司所有者净利润的19.45%。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A） | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 10,000,000 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 10,000,000 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 10,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 0.80 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 10,000,000 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 10,000,000 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 上海星科实业有限责任公司 | 联营公司 | 1,000.00 | 0 | ||
| 上海里奥高新技术投资有限公司 | 联营公司 | 7.68 | 18.66 | ||
| 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 | 联营公司 | 114.54 | 0 | ||
| 合计 | 1,122.22 | 18.66 | |||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600089 | 特变电工 | 2,800,000 | 750,000.00 | 41,888,000.00 | 89,080,465.50 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 750,000.00 | 41,888,000.00 | 89,080,465.50 | － | ||
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） |
| 新疆天利期货经纪有限公司 | 20,000,000.00 | 66.67 | 19,977,615.95 | |
| 克拉玛依市商业银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10.02 | 10,138,208.87 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | － | 30,115,824.82 |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
（1）2008年1月3日，公司收到新疆克拉玛依市独山子区国家税务局《减、免税批准通知书》（克独国税 减免字（2008）第一号），自2007年1月1日至2010年12月31日减征公司企业所得税，减征税率为15%（原执行税率为33%）。
（2）公司关于“技术改造项目国产设备投资抵免企业新增所得税”的申报于2008年5月得到批复，根据新国税办[2008]423号文件《技术改造项目国产设备投资抵免企业新增所得税的通知》规定，公司抵免2007年度企业所得税5,047,722.46元。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6.1 | 174,388,390.17 | 112,351,189.75 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 6.2 | 1,714,966.00 | 387,000.00 |
| 应收账款 | 6.3 | 44,521,064.92 | 50,884,312.17 |
| 预付款项 | 6.4 | 67,662,629.35 | 55,553,703.22 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,721,600.00 | ||
| 其他应收款 | 6.5 | 4,216,093.79 | 34,301,015.38 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6.6 | 116,586,837.06 | 106,736,571.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6.7 | 26,942,375.40 | 32,109,238.57 |
| 流动资产合计 | 438,753,956.69 | 392,323,030.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 6.8 | 41,888,000.00 | 89,080,465.50 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6.9 | 187,639,151.11 | 190,956,288.13 |
| 投资性房地产 | 6.10 | 41,235,795.97 | 5,424,845.58 |
| 固定资产 | 6.11 | 1,090,428,992.60 | 1,205,633,060.52 |
| 在建工程 | 6.12 | 1,759,972,064.82 | 1,438,335,254.39 |
| 工程物资 | 6.13 | 1,345,911.31 | 1,274,337.59 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 6.14 | 4,905,763.12 | 5,259,000.65 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6.15 | 1,323,940.04 | 2,246,896.72 |
| 递延所得税资产 | 2,979,481.51 | 2,979,481.51 | |
| 其他非流动资产 | - | ||
| 非流动资产合计 | 3,131,719,100.48 | 2,941,189,630.59 | |
| 资产总计 | 3,570,473,057.17 | 3,333,512,661.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6.17 | 922,000,000.00 | 732,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 6.18 | 142,400,000.00 | 105,000,000.00 |
| 应付账款 | 6.19 | 107,602,517.41 | 122,422,083.42 |
| 预收款项 | 6.20 | 52,167,416.25 | 34,324,667.50 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 6.21 | 33,271,385.97 | 31,490,631.00 |
| 应交税费 | 6.22 | 18,766,099.66 | 6,896,543.50 |
| 应付利息 | 489,800.00 | ||
| 应付股利 | 6.23 | 16,829,652.70 | 9,187,500.00 |
| 其他应付款 | 6.24 | 32,018,651.81 | 32,396,465.81 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6.25 | 87,016,327.76 | 61,422,940.36 |
| 其他流动负债 | 6.26 | 29,606,718.91 | 34,155,668.27 |
| 流动负债合计 | 1,441,678,770.47 | 1,169,786,299.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6.27 | 824,990,000.00 | 856,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 6.28 | 6,191,292.26 | 13,249,569.83 |
| 其他非流动负债 | 6.29 | 19,113,312.25 | 18,175,712.25 |
| 非流动负债合计 | 850,294,604.51 | 887,425,282.08 | |
| 负债合计 | 2,291,973,374.98 | 2,057,211,581.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6.30 | 525,595,171.00 | 404,303,978.00 |
| 资本公积 | 6.31 | 539,120,668.22 | 700,408,767.43 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 6.32 | 57,828,185.94 | 57,828,185.94 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6.33 | 124,249,621.22 | 79,243,043.39 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,246,793,646.38 | 1,241,783,974.76 | |
| 少数股东权益 | 31,706,035.81 | 34,517,104.81 | |
| 所有者权益合计 | 1,278,499,682.19 | 1,276,301,079.57 | |
| 负债和所有者总计 | 3,570,473,057.17 | 3,333,512,661.51 |
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
母公司资产负债表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 153,025,875.72 | 93,232,640.64 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,714,966.00 | 387,000.00 | |
| 应收账款 | 45,423,081.36 | 50,799,309.80 | |
| 预付款项 | 7.1 | 43,238,023.74 | 53,185,781.11 |
| 应收利息 | 4,108,477.63 | 207,424.85 | |
| 应收股利 | 2,721,600.00 | ||
| 其他应收款 | 7.2 | 222,882,129.53 | 210,304,249.57 |
| 存货 | 113,044,505.79 | 103,095,777.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 586,158,659.77 | 511,212,183.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 41,888,000.00 | 89,080,465.50 | |
| 持有至到期投资 | 7.4 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 7.3 | 277,576,767.06 | 280,893,904.08 |
| 投资性房地产 | 41,235,795.97 | 5,424,845.58 | |
| 固定资产 | 992,292,976.84 | 1,056,007,864.60 | |
| 在建工程 | 1,391,459,540.96 | 1,125,595,496.90 | |
| 工程物资 | 1,345,911.31 | 1,274,337.59 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,906,504.78 | 4,183,837.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,323,940.04 | 2,246,896.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,562,514.19 | 2,562,514.19 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,883,591,951.15 | 2,697,270,162.48 | |
| 资产总计 | 3,469,750,610.92 | 3,208,482,345.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 912,000,000.00 | 712,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 144,700,000.00 | 105,000,000.00 | |
| 应付账款 | 66,506,132.79 | 75,201,868.30 | |
| 预收款项 | 43,211,853.15 | 34,070,692.14 | |
| 应付职工薪酬 | 32,631,988.82 | 30,540,794.87 | |
| 应交税费 | 18,454,164.14 | 6,189,290.45 | |
| 应付利息 | 489,800.00 | ||
| 应付股利 | 16,829,652.70 | 9,187,500.00 | |
| 其他应付款 | 25,602,377.18 | 28,572,358.56 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,344,936,168.78 | 1,061,252,304.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 824,990,000.00 | 856,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 6,191,292.26 | 13,249,569.83 | |
| 其他非流动负债 | 19,113,312.25 | 18,175,712.25 | |
| 非流动负债合计 | 850,294,604.51 | 887,425,282.08 | |
| 负债合计 | 2,195,230,773.29 | 1,948,677,586.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 525,595,171.00 | 404,303,978.00 | |
| 资本公积 | 539,120,668.22 | 700,408,767.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 57,828,185.94 | 57,828,185.94 | |
| 未分配利润 | 151,975,812.47 | 97,263,827.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,274,519,837.63 | 1,259,804,759.15 | |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 3,469,750,610.92 | 3,208,482,345.55 |
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
合并利润表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 599,034,703.59 | 512,672,008.68 | |
| 其中：营业收入 | 6.34 | 599,034,703.59 | 512,672,008.68 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 545,049,866.08 | 491,044,106.53 | |
| 其中：营业成本 | 6.34 | 436,695,669.15 | 407,395,738.92 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 6.35 | 4,571,073.47 | 2,385,704.69 |
| 销售费用 | 6.36 | 29,930,382.29 | 27,224,905.27 |
| 管理费用 | 6.37 | 38,841,376.97 | 27,998,963.41 |
| 财务费用 | 6.38 | 35,061,611.29 | 24,991,424.25 |
| 资产减值损失 | 6.39 | -50,247.09 | 1,047,369.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6.40 | 22,106,564.76 | 4,030,366.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,647,055.02 | 2,820,149.06 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,091,402.27 | 25,658,269.05 | |
| 加：营业外收入 | 6.41 | 493,780.13 | 177,207.93 |
| 减：营业外支出 | 6.42 | 527,709.80 | 61,211.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 11,309.80 | 11,211.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,057,472.60 | 25,774,265.98 | |
| 减：所得税费用 | 6.43 | 13,646,760.20 | 4,190,901.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,410,712.40 | 21,583,364.21 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 65,221,781.40 | 21,649,490.52 | |
| 少数股东损益 | -2,811,069.00 | -66,126.31 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 6.44 | 0.1241 | 0.0502 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 6.44 | 0.1241 | 0.0502 |
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
母公司利润表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 7.5 | 575,943,983.36 | 503,605,219.26 |
| 减：营业成本 | 7.5 | 419,598,860.31 | 403,858,187.92 |
| 营业税金及附加 | 3,348,486.52 | 2,076,311.69 | |
| 销售费用 | 18,398,482.40 | 21,862,061.89 | |
| 管理费用 | 35,697,757.39 | 27,708,773.21 | |
| 财务费用 | 35,320,521.19 | 25,137,613.04 | |
| 资产减值损失 | 1,300,469.01 | 3,277,731.74 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7.6 | 26,007,617.54 | 7,952,972.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,647,055.02 | 2,820,149.06 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,287,024.08 | 27,637,512.23 | |
| 加：营业外收入 | 477,569.80 | 19,874.93 | |
| 减：营业外支出 | 511,309.80 | 61,211.00 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 11,309.80 | 11,211.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,253,284.08 | 27,596,176.16 | |
| 减：所得税费用 | 13,326,095.82 | 4,090,283.75 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,927,188.26 | 23,505,892.41 |
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
（下转C26版）