合并现金流量表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,237,703.19 | 471,558,589.35 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,335,650.40 | 35,869,342.05 | |
经营活动现金流入小计 | 717,573,353.59 | 507,427,931.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,096,890.92 | 295,628,388.50 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,460,123.67 | 49,800,386.42 | |
支付的各项税费 | 35,969,473.34 | 21,127,351.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,601,370.81 | 102,902,999.23 | |
经营活动现金流出小计 | 563,127,858.74 | 469,459,125.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,445,494.85 | 37,968,806.18 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 137,281.72 | ||
取得投资收益收到的现金 | 17,166,699.66 | 1,210,217.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 17,408,981.38 | 1,210,217.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 255,146,903.27 | 225,164,471.33 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 255,146,903.27 | 225,164,471.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,737,921.89 | -223,954,253.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 492,375,124.50 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 574,000,000.00 | 420,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,945,636.04 | ||
筹资活动现金流入小计 | 731,945,636.04 | 912,375,124.50 | |
偿还债务支付的现金 | 390,010,000.00 | 193,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,605,950.15 | 52,045,995.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 308,050,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 586,615,950.15 | 553,095,995.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,329,685.89 | 359,279,129.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.43 | -19,847.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,037,200.42 | 173,273,834.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,351,189.75 | 259,674,254.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 174,388,390.17 | 432,948,089.02 |
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
母公司现金流量表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,408,644.25 | 464,080,117.30 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,018,575.24 | 3,071,411.37 | |
经营活动现金流入小计 | 694,427,219.49 | 467,151,528.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,954,590.46 | 292,801,945.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,701,504.25 | 49,347,507.52 | |
支付的各项税费 | 33,892,295.21 | 20,561,679.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,307,137.28 | 140,982,413.10 | |
经营活动现金流出小计 | 567,855,527.20 | 503,693,545.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,571,692.29 | -36,542,016.43 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 137,281.72 | ||
取得投资收益收到的现金 | 17,166,699.66 | 2,352,444.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 17,408,981.38 | 2,352,444.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,178,441.05 | 178,619,638.08 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 240,178,441.05 | 178,619,638.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,769,459.67 | -176,267,193.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 492,375,124.50 | ||
取得借款收到的现金 | 564,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,945,636.04 | ||
筹资活动现金流入小计 | 721,945,636.04 | 882,375,124.50 | |
偿还债务支付的现金 | 370,010,000.00 | 133,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,944,575.15 | 49,489,744.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 308,050,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 565,954,575.15 | 490,539,744.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,991,060.89 | 391,835,379.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.43 | -19,847.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,793,235.08 | 179,006,321.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,232,640.64 | 237,345,696.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,025,875.72 | 416,352,017.70 |
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
合并所有者权益变动表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 404,303,978.00 | 700,408,767.43 | 57,828,185.94 | 79,243,043.39 | 34,517,104.81 | 1,276,301,079.57 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 404,303,978.00 | 700,408,767.43 | 57,828,185.94 | 79,243,043.39 | 34,517,104.81 | 1,276,301,079.57 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 121,291,193.00 | -161,288,099.21 | 45,006,577.83 | -2,811,069.00 | 2,198,602.62 | ||||
(一)净利润 | 65,221,781.40 | -2,811,069.00 | 62,410,712.40 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -39,996,906.21 | -39,996,906.21 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -39,996,906.21 | -39,996,906.21 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -39,996,906.21 | 65,221,781.40 | -2,811,069.00 | 22,413,806.19 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -20,215,203.57 | -20,215,203.57 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,215,203.57 | -20,215,203.57 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 121,291,193.00 | -121,291,193.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 121,291,193.00 | -121,291,193.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 525,595,171.00 | 539,120,668.22 | 57,828,185.94 | 124,249,621.22 | 31,706,035.81 | 1,278,499,682.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 317,303,978.00 | 238,815,326.26 | 52,905,565.88 | 46,973,931.13 | 37,238,959.80 | 693,237,761.07 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 317,303,978.00 | 238,815,326.26 | 52,905,565.88 | 46,973,931.13 | 37,238,959.80 | 693,237,761.07 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 87,000,000.00 | 421,884,025.81 | 21,649,490.52 | -66,126.31 | 530,467,390.02 | ||||
(一)净利润 | 21,649,490.52 | -66,126.31 | 21,583,364.21 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 18,502,175.25 | 18,502,175.25 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 18,502,175.25 | 18,502,175.25 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 18,502,175.25 | 21,649,490.52 | -66,126.31 | 40,085,539.46 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 87,000,000.00 | 403,381,850.56 | 490,381,850.56 | ||||||
1.所有者投入资本 | 87,000,000.00 | 403,381,850.56 | 490,381,850.56 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 404,303,978.00 | 660,699,352.07 | 52,905,565.88 | 68,623,421.65 | 37,172,833.49 | 1,223,705,151.09 |
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
母公司所有者权益变动表
编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 404,303,978.00 | 700,408,767.43 | 57,828,185.94 | 97,263,827.78 | 1,259,804,759.15 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 404,303,978.00 | 700,408,767.43 | 57,828,185.94 | 97,263,827.78 | 1,259,804,759.15 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 121,291,193.00 | -161,288,099.21 | 54,711,984.69 | 14,715,078.48 | ||
(一)净利润 | 74,927,188.26 | 74,927,188.26 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -39,996,906.21 | -39,996,906.21 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -39,996,906.21 | -39,996,906.21 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -39,996,906.21 | 74,927,188.26 | 34,930,282.05 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -20,215,203.57 | -20,215,203.57 |
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -20,215,203.57 | -20,215,203.57 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 121,291,193.00 | -121,291,193.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 121,291,193.00 | -121,291,193.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 525,595,171.00 | 539,120,668.22 | 57,828,185.94 | 151,975,812.47 | 1,274,519,837.63 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 317,303,978.00 | 238,815,326.26 | 52,905,565.88 | 52,960,247.33 | 661,985,117.47 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 317,303,978.00 | 238,815,326.26 | 52,905,565.88 | 52,960,247.33 | 661,985,117.47 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 87,000,000.00 | 421,884,025.81 | 23,505,892.41 | 532,389,918.22 | ||
(一)净利润 | 23,505,892.41 | 23,505,892.41 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 18,502,175.25 | 18,502,175.25 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 18,502,175.25 | 18,502,175.25 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 18,502,175.25 | 23,505,892.41 | 42,008,067.66 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 87,000,000.00 | 403,381,850.56 | 490,381,850.56 | |||
1.所有者投入资本 | 87,000,000.00 | 403,381,850.56 | 490,381,850.56 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 404,303,978.00 | 660,699,352.07 | 52,905,565.88 | 76,466,139.74 | 1,194,375,035.69 |
法定代表人: 付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期会计差错更正。
(1)公司于2008年1月收到克独国税减免字(2008)第1号《减、免批准通知书》,自2007年1月1日至2010年12月31日减征企业所得税,减征税率为15%(原执行税率为33%),公司根据通知书对2007年1-6月的所得税费用进行追溯调整,具体调整如下:
序号 | 报表项目(2007年1-6月) | 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
1 | 所得税费用 | 合 并 | 9,158,213.48 | -4,967,311.71 | 4,190,901.77 |
2 | 母公司 | 9,057,595.46 | -4,967,311.71 | 4,090,283.75 | |
3 | 归属于母公司所有者的净利润 | 合 并 | 16,682,178.81 | 4,967,311.71 | 21,649,490.52 |
4 | 母公司 | 18,538,580.70 | 4,967,311.71 | 23,505,892.41 |
(2)公司于2008年5月收到新国税办[2008]423号文件《技术改造项目国产设备投资抵免企业新增所得税的通知》,根据通知公司可抵免2007年度企业所得税5,047,722.46元,公司对2007年财务数据进行追溯调整,具体调整如下:
序号 | 报表项目(2007年12月31日) | 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
1 | 未分配利润 | 合 并 | 74,700,093.18 | 4,542,950.21 | 79,243,043.39 |
2 | 母公司 | 92,720,877.57 | 4,542,950.21 | 97,263,827.78 | |
3 | 盈余公积 | 合 并 | 57,323,413.69 | 504,772.25 | 57,828,185.94 |
4 | 母公司 | 57,323,413.69 | 504,772.25 | 57,828,185.94 | |
5 | 应交税费 | 合 并 | 11,944,265.96 | -5,047,722.46 | 6,896,543.50 |
6 | 母公司 | 11,237,012.91 | -5,047,722.46 | 6,189,290.45 |
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。