TCL集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月21日 来源：上海证券报 作者：
(上接C25版)
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年01月15日 | 深圳 | 实地调研 | 中信证券 | 研究分析过往财务表现，交换对行业现状和发展前景的理解和看法。 |
| 2008年01月18日 | 深圳 | 电话沟通 | 国泰君安、上海证券、财务证券 | 研究分析过往财务表现，交换对行业现状和发展前景的理解和看法。 |
| 2008年02月21日 | 深圳 | 电话沟通 | 东方证券 | 公司发展战略、定向增发项目介绍。 |
| 2008年02月26日 | 深圳 | 实地调研 | 平安证券 | 就黑电行业发展前景的分析和交流 |
| 2008年03月07日 | 深圳 | 电话沟通 | 国都证券、光大证券 | 交换对平板电视市场未来发展的理解，探讨公司对策。 |
| 2008年03月13日 | 深圳 | 现场会议与电话会议 | 中金公司、平安证券、国信证券、广发证券、融通基金 | 与公司主要负责人座谈回顾公司2007年度财务表现，并探讨未来发展的战略对策。 |
| 2008年03月17日 | 深圳 | 实地调研 | 广发证券 | 2007年度业绩回顾及2008年展望 |
| 2008年03月24日 | 深圳 | 电话沟通 | 联合证券 | 交换对平板电视市场未来发展的理解，探讨公司对策。 |
| 2008年03月28日 | 深圳 | 实地调研 | 国信证券 | 2007年度业绩回顾及2008年展望 |
| 2008年04月11日 | 深圳 | 电话沟通 | 平安证券 | 2008年展望、讨论黑白电产业策略 |
| 2008年04月18日 | 深圳 | 电话沟通 | 中信证券 | 讨论海外彩电业务的策略 |
| 2008年04月30日 | 深圳 | 实地调研 | 平安证券、国信证券、国都证券、融通基金、中金公司、招商证券、联合证券、国泰君安、东方证券、长江证券、上海证券、长城证券、博时基金、中信证券、鹏华基金 | 与公司主要负责人座谈回顾公司2008年一季度经营情况和财务表现，并探讨未来发展的战略对策，交换了对产业动向的分析意见。 |
| 2008年05月14日 | 深圳 | 实地调研 | 中信证券、长江证券 | 回顾2008年一季度业绩，交流对液晶电视产业发展前景的看法 |
| 2008年05月23日 | 深圳 | 电话沟通 | 中金公司 | 讨论平板电视业务的业务模型 |
| 2008年05月27日 | 深圳 | 实地调研 | 国信证券 | 分析国内外家电市场现状，讨论和交换对公司应对策略的意见 |
| 2008年05月30日 | 深圳 | 电话沟通 | 联合证券、融通基金 | 分析、讨论东南亚经济动荡对家电产业外销的影响和对策 |
| 2008年06月11日 | 深圳 | 实地调研 | 广发证券、联合证券、平安证券 | 介绍、讨论公司下属子公司发行新股事项 |
| 2008年06月23日 | 深圳 | 实地调研 | 融通基金、鹏华基金、博时基金、平安证券、中信证券、光大证券 | 讨论液晶电视业务的发展策略、分析市场动向 |
| 2008年06月27日 | 深圳 | 实地调研 | 国泰君安、国信证券 | 讨论白电行业动向，分析公司产业策略 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 6,793,857,739.00 | 1,886,492,966.00 | 4,474,201,495.00 | 1,015,656,182.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 21,172,582.00 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 436,513,634.00 | 17,972,857.00 | 825,806,362.00 | 38,907,342.00 |
| 应收账款 | 5,048,532,408.00 | 266,782,708.00 | 4,477,852,289.00 | 502,686,922.00 |
| 预付款项 | 317,055,136.00 | 45,328,729.00 | 322,406,835.00 | 23,373,120.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 17,979,459.00 | 25,142,671.00 | 7,417,695.00 | 10,355,041.00 |
| 其他应收款 | 1,062,132,832.00 | 2,729,143,406.00 | 1,072,813,856.00 | 2,371,666,179.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 4,926,068,212.00 | 1,114,117.00 | 4,983,722,337.00 | 12,410,047.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 18,623,312,002.00 | 4,971,977,454.00 | 16,164,220,869.00 | 3,975,054,833.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 525,985,110.00 | 2,156,772,524.00 | 469,115,662.00 | 1,947,639,614.00 |
| 投资性房地产 | 222,723,614.00 | 195,209,894.00 | ||
| 固定资产 | 2,601,487,525.00 | 84,589,453.00 | 2,786,283,103.00 | 91,145,861.00 |
| 在建工程 | 67,120,866.00 | 41,214,071.00 | 254,151.00 | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 603,993,224.00 | 16,864,609.00 | 323,385,675.00 | 17,322,431.00 |
| 开发支出 | 40,529,772.00 | 25,114,250.00 | ||
| 商誉 | 402,196,886.00 | 400,289,743.00 | ||
| 长期待摊费用 | 28,928,752.00 | 1,247,753.00 | 28,635,335.00 | |
| 递延所得税资产 | 46,084,961.00 | 48,386,179.00 | ||
| 其他非流动资产 | 218,645,783.00 | 177,923,631.00 | ||
| 非流动资产合计 | 4,757,696,493.00 | 2,259,474,339.00 | 4,495,557,543.00 | 2,056,362,057.00 |
| 资产总计 | 23,381,008,495.00 | 7,231,451,793.00 | 20,659,778,412.00 | 6,031,416,890.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 6,488,271,869.00 | 1,482,260,000.00 | 3,130,618,577.00 | 1,147,260,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | 135,451,558.00 | 152,089,921.00 | ||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 8,890,460.00 | |||
| 应付票据 | 768,977,989.00 | 208,310,106.00 | 967,818,381.00 | |
| 应付账款 | 5,896,893,398.00 | 245,798,928.00 | 5,718,131,645.00 | 535,145,204.00 |
| 预收款项 | 501,467,204.00 | 722,205.00 | 562,158,398.00 | 1,317,942.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 322,558,972.00 | 4,534,798.00 | 394,628,332.00 | 8,668,302.00 |
| 应交税费 | -113,613,647.00 | -6,645,168.00 | 90,065,702.00 | 556,625.00 |
| 应付利息 | 18,691,920.00 | 9,553,771.00 | 8,731,194.00 | 1,544,324.00 |
| 其他应付款 | 2,105,538,471.00 | 2,137,705,069.00 | 1,762,726,221.00 | 1,229,371,943.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,004,640.00 | 25,000,000.00 | 29,973,833.00 | |
| 其他流动负债 | 340,169,259.00 | 414,066,912.00 | ||
| 流动负债合计 | 16,519,411,633.00 | 4,107,239,709.00 | 13,239,899,576.00 | 2,923,864,340.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 450,456,572.00 | 450,000,000.00 | 435,771,517.00 | 434,000,000.00 |
| 应付债券 | 241,324,170.00 | 1,170,421,629.00 | ||
| 长期应付款 | 54,013,299.00 | 12,790,909.00 | 47,096,398.00 | 13,300,000.00 |
| 专项应付款 | 56,253,946.00 | 27,088,869.00 | 40,319,970.00 | 17,938,869.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 11,118,932.00 | 12,895,348.00 | ||
| 其他非流动负债 | 62,433,227.00 | 55,894,095.00 | 62,533,039.00 | 56,782,206.00 |
| 非流动负债合计 | 875,600,146.00 | 545,773,873.00 | 1,769,037,901.00 | 522,021,075.00 |
| 负债合计 | 17,395,011,779.00 | 4,653,013,582.00 | 15,008,937,477.00 | 3,445,885,415.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 2,586,331,144.00 | 2,586,331,144.00 | 2,586,331,144.00 | 2,586,331,144.00 |
| 资本公积 | 1,935,281,059.00 | 1,174,253,347.00 | 1,940,132,456.00 | 1,174,253,347.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 468,739,196.00 | 364,988,828.00 | 468,452,704.00 | 364,988,828.00 |
| 一般风险准备 | 75,940.00 | |||
| 未分配利润 | -1,126,660,955.00 | -1,547,135,108.00 | -1,546,456,959.00 | -1,540,041,844.00 |
| 外币报表折算差额 | 38,198,414.00 | 28,499,294.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,901,964,798.00 | 2,578,438,211.00 | 3,476,958,639.00 | 2,585,531,475.00 |
| 少数股东权益 | 2,084,031,918.00 | 2,173,882,296.00 | ||
| 所有者权益合计 | 5,985,996,716.00 | 2,578,438,211.00 | 5,650,840,935.00 | 2,585,531,475.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,381,008,495.00 | 7,231,451,793.00 | 20,659,778,412.00 | 6,031,416,890.00 |
7.2.2 利润表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 18,539,974,637.00 | 734,296,888.00 | 18,434,505,380.00 | 479,334,782.00 |
| 其中：营业收入 | 18,538,326,085.00 | 734,296,888.00 | 18,429,780,610.00 | 479,334,782.00 |
| 利息收入 | 1,648,552.00 | 4,724,770.00 | ||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 18,403,559,034.00 | 766,177,942.00 | 18,518,691,356.00 | 526,865,798.00 |
| 其中：营业成本 | 15,605,900,468.00 | 714,072,016.00 | 15,587,475,381.00 | 460,377,442.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 16,969,864.00 | 322,244.00 | 35,661,977.00 | 1,219,802.00 |
| 销售费用 | 1,792,721,047.00 | 874,531.00 | 1,913,905,614.00 | 222,392.00 |
| 管理费用 | 850,809,872.00 | 52,812,701.00 | 834,776,409.00 | 33,760,072.00 |
| 财务费用 | 100,902,062.00 | -1,903,550.00 | 131,475,314.00 | 31,286,090.00 |
| 资产减值损失 | 36,255,721.00 | 15,396,661.00 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -86,271,507.00 | -5,157,775.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 385,485,801.00 | 20,635,733.00 | 41,465,034.00 | 49,583,797.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,743,506.00 | 18,185,706.00 | 6,028,765.00 | 11,569,406.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -4,034,222.00 | -3,422,095.00 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 431,595,675.00 | -11,245,321.00 | -51,300,812.00 | 2,052,781.00 |
| 加：营业外收入 | 79,960,320.00 | 4,350,000.00 | 148,669,318.00 | 6,541,996.00 |
| 减：营业外支出 | 17,026,312.00 | 197,943.00 | 81,171,230.00 | 683,372.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,598,737.00 | 39,413,593.00 | 49,572.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 494,529,683.00 | -7,093,264.00 | 16,197,276.00 | 7,911,405.00 |
| 减：所得税费用 | 98,949,021.00 | 71,363,859.00 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 395,580,662.00 | -7,093,264.00 | -55,166,583.00 | 7,911,405.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 420,158,436.00 | -7,093,264.00 | 45,093,771.00 | 7,911,405.00 |
| 少数股东损益 | -24,577,774.00 | -100,260,354.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1625 | 0.0174 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.1625 | 0.0174 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,370,652,233.00 | 880,083,442.00 | 22,154,463,635.00 | 277,364,012.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -16,638,363.00 | 2,037,986.00 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,648,552.00 | 2,279,123.00 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 23,516,166.00 | 10,290,216.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 310,990,280.00 | 1,249,185,606.00 | 453,817,324.00 | 281,397,548.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,690,168,868.00 | 2,129,269,048.00 | 22,622,888,284.00 | 558,761,560.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,022,667,049.00 | 662,060,644.00 | 18,359,141,707.00 | 287,424,045.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -50,564,755.00 | 17,302,521.00 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,225,671,638.00 | 24,163,094.00 | 1,028,314,201.00 | 13,027,004.00 |
| 支付的各项税费 | 565,507,794.00 | 7,732,110.00 | 514,948,294.00 | 3,210,464.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,726,375,325.00 | 710,199,155.00 | 2,524,701,116.00 | 447,590,190.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,489,657,051.00 | 1,404,155,003.00 | 22,444,407,839.00 | 751,251,703.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,511,817.00 | 725,114,045.00 | 178,480,445.00 | -192,490,143.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 44,557,073.00 | 36,057,073.00 | 14,898,210.00 | 14,898,210.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 156,712.00 | 156,712.00 | 30,710,252.00 | 35,853,289.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,856,833.00 | 146,599,158.00 | 225,094.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 213,911,712.00 | 6,449,748.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 271,482,330.00 | 42,663,533.00 | 192,207,620.00 | 50,976,593.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 494,068,504.00 | 557,671.00 | 162,930,868.00 | 865,245.00 |
| 投资支付的现金 | 66,193,710.00 | 231,164,380.00 | 1,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 223,360,167.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 560,262,214.00 | 231,722,051.00 | 387,291,035.00 | 8,865,245.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,779,884.00 | -189,058,518.00 | -195,083,415.00 | 42,111,348.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,996,057.00 | 2,508,799.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,996,057.00 | 2,508,799.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,680,629,351.00 | 1,215,534,000.00 | 2,181,991,380.00 | 935,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 330,242,222.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 278,962,837.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,964,588,245.00 | 1,215,534,000.00 | 2,514,742,401.00 | 935,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,581,400,427.00 | 839,534,000.00 | 2,435,200,181.00 | 530,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,180,263.00 | 54,554,604.00 | 164,048,387.00 | 52,940,018.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,001,777.00 | 21,596,723.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,443,129.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,819,023,819.00 | 894,088,604.00 | 2,599,248,568.00 | 582,940,018.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,564,426.00 | 321,445,396.00 | -84,506,167.00 | 352,059,982.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 612,470.00 | 13,335,861.00 | 985,549.00 | -9,825.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,908,829.00 | 870,836,784.00 | -100,123,588.00 | 201,671,362.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,450,095,365.00 | 1,015,656,182.00 | 4,057,536,447.00 | 764,433,441.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,508,004,194.00 | 1,886,492,966.00 | 3,957,412,859.00 | 966,104,803.00 |
7.2.4 所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
(附表)7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 2,586,331,144.00 | 1,940,132,456.00 | 468,452,704.00 | -1,546,456,959.00 | 28,499,294.00 | 2,173,882,296.00 | 5,650,840,935.00 | 2,586,331,144.00 | 1,887,153,882.00 | 456,855,704.00 | -1,894,781,719.00 | 24,909,616.00 | 1,620,031,427.00 | 4,680,500,054.00 | ||||
| 加：会计政策变更 | 30,714,527.00 | -35,893,870.00 | 548,768.00 | 778,444.00 | -3,852,131.00 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,586,331,144.00 | 1,940,132,456.00 | 468,452,704.00 | -1,546,456,959.00 | 28,499,294.00 | 2,173,882,296.00 | 5,650,840,935.00 | 2,586,331,144.00 | 1,917,868,409.00 | 456,855,704.00 | -1,930,675,589.00 | 25,458,384.00 | 1,620,809,871.00 | 4,676,647,923.00 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -4,851,397.00 | 286,492.00 | 75,940.00 | 419,796,004.00 | 9,699,120.00 | -89,850,378.00 | 335,155,781.00 | 6,574,788.00 | 45,093,771.00 | 5,142,107.00 | -92,634,250.00 | -35,823,584.00 | ||||||
| （一）净利润 | 420,158,436.00 | -24,577,774.00 | 395,580,662.00 | 45,093,771.00 | -100,260,354.00 | -55,166,583.00 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -4,851,397.00 | 9,699,120.00 | -65,272,604.00 | -60,424,881.00 | 6,574,788.00 | 5,142,107.00 | 7,626,104.00 | 19,342,999.00 | ||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -4,851,397.00 | 9,699,120.00 | -65,272,604.00 | -60,424,881.00 | 6,574,788.00 | 5,142,107.00 | 7,626,104.00 | 19,342,999.00 | ||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,851,397.00 | 420,158,436.00 | 9,699,120.00 | -89,850,378.00 | 335,155,781.00 | 6,574,788.00 | 45,093,771.00 | 5,142,107.00 | -92,634,250.00 | -35,823,584.00 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 286,492.00 | 75,940.00 | -362,432.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 286,492.00 | -286,492.00 | ||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 75,940.00 | -75,940.00 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,586,331,144.00 | 1,935,281,059.00 | 468,739,196.00 | 75,940.00 | -1,126,660,955.00 | 38,198,414.00 | 2,084,031,918.00 | 5,985,996,716.00 | 2,586,331,144.00 | 1,924,443,197.00 | 456,855,704.00 | -1,885,581,818.00 | 30,600,491.00 | 1,528,175,621.00 | 4,640,824,339.00 | |||