三、 营业利润 | 11,116 | 5,565 | |
加:营业外收入 | 109 | 30 | |
减:营业外支出 | (38) | (11) | |
四、 利润总额 | 11,187 | 5,584 | |
减:所得税费用 | 43 | (2,773) | (2,386) |
五、 净利润 | 8,414 | 3,198 | |
中信银行股份有限公司合并现金流量表(未经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
附注 | 2008年 6月30日 | 2007年 6月30日 | |
一、 经营活动产生的现金流量: | |||
客户存款净增加额 | 62,253 | 48,012 | |
同业存放款项净增加额 | 32,773 | 61,752 | |
拆入资金净增加额 | 6,682 | - | |
买入返售金融资产净减少额 | 73,301 | 4,484 | |
卖出回购金融资产款净增加额 | - | 4,192 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 30,050 | 18,526 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,266 | 3,267 | |
经营活动现金流入小计 | 209,325 | 140,233 | |
-------------- | -------------- | ||
发放贷款和垫款净增加额 | (58,604) | (74,927) | |
向中央银行借款净减少额 | - | (160) | |
存放中央银行款项净增加额 | (30,303) | (14,502) | |
存放同业款项净增加额 | (465) | (16) | |
拆出资金净增加额 | (1,669) | (21) | |
卖出回购金融资产款净减少额 | (4,361) | - | |
拆入资金净减少额 | - | (2,523) | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | (8,830) | (6,334) | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (2,753) | (1,444) | |
支付的各项税费 | (5,661) | (2,213) | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (1,283) | (4,679) | |
经营活动现金流出小计 | (113,929) | (106,819) | |
-------------- | -------------- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 46(a)a | 95,396 | 33,414 |
-------------- | -------------- |
中信银行股份有限公司合并现金流量表(未经审计)(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
附注 | 2008年 6月30日 | 2007年 6月30日 | |
二、 投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资取得的现金 | 532,317 | 122,468 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 63 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 532,380 | 122,470 | |
-------------- | -------------- | ||
投资支付的现金 | (582,729) | (143,513) | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (604) | (230) | |
投资活动现金流出小计 | (583,333) | (143,743) | |
-------------- | -------------- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | (50,953) | (21,273) | |
-------------- | -------------- |
附注 | 2008年 6月30日 | 2007年 6月30日 | |
三、 筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | 45,105 | |
筹资活动现金流入小计 | - | 45,105 | |
-------------- | -------------- | ||
偿还债务支付的现金 | (572) | (503) | |
分配股利支付的现金 | (2,088) | - | |
分配利润支付的现金 | - | (726) |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (22) | (112) | |
筹资活动现金流出小计 | (2,682) | (1,341) | |
-------------- | -------------- | ||
筹资活动产生的现金流量(流出)/流入净额 | (2,682) | 43,764 | |
-------------- | -------------- | ||
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (951) | (175) | |
-------------- | -------------- | ||
五、 现金及现金等价物净增加额 | 46(a)a | 40,810 | 55,730 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,545 | 53,027 | |
六、 期末现金及现金等价物余额 | 46(a)b | 131,355 | 108,757 |
中信银行股份有限公司现金流量表(未经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
附注 | 2008年 6月30日 | 2007年 6月30日 | |
一、 经营活动产生的现金流量: | |||
客户存款净增加额 | 62,254 | 48,008 | |
同业存放款项净增加额 | 32,768 | 61,752 | |
拆入资金净增加额 | 6,395 | - | |
买入返售金融资产净减少额 | 73,300 | 4,484 | |
卖出回购金融资产款净增加额 | - | 4,192 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 30,045 | 18,526 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,256 | 3,345 | |
经营活动现金流入小计 | 209,018 | 140,307 | |
-------------- | -------------- | ||
发放贷款和垫款净增加额 | (58,403) | (74,858) | |
向中央银行借款净减少额 | - | (160) | |
存放中央银行款项净增加额 | (30,303) | (14,502) | |
存放同业款项净增加额 | (465) | - | |
拆出资金净增加额 | (1,669) | - | |
卖出回购金融资产款净减少额 | (4,360) | - | |
拆入资金净减少额 | - | (2,523) | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | (8,830) | (6,334) | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (2,753) | (1,444) | |
支付的各项税费 | (5,657) | (2,213) | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (1,267) | (4,602) | |
经营活动现金流出小计 | (113,707) | (106,636) | |
-------------- | -------------- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 46(b)a | 95,311 | 33,671 |
-------------- | -------------- |
中信银行股份有限公司现金流量表(未经审计)(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
附注 | 2008年 6月30日 | 2007年 6月30日 | |
二、 投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资取得的现金 | 532,317 | 122,515 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 63 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 532,380 | 122,517 | |
-------------- | -------------- | ||
投资支付的现金 | (582,635) | (143,584) | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (607) | (230) | |
投资活动现金流出小计 | (583,242) | (143,814) | |
-------------- | -------------- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | (50,862) | (21,297) | |
-------------- | -------------- |
三、 筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | 45,105 | |
筹资活动现金流入小计 | - | 45,105 | |
-------------- | -------------- | ||
偿还债务支付的现金 | (572) | (503) | |
分配股利支付的现金 | (2,088) | - | |
分配利润支付的现金 | - | (726) | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (20) | (112) | |
筹资活动现金流出小计 | (2,680) | (1,341) | |
-------------- | -------------- | ||
筹资活动产生的现金流量了(流出)/流入净额 | (2,680) | 43,764 |
-------------- | -------------- | ||
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (952) | (175) | |
-------------- | -------------- | ||
五、 现金及现金等价物净增加额 | 46(b)a | 40,817 | 55,851 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 90,533 | 53,022 | |
六、 年末现金及现金等价物余额 | 46(b)b | 131,350 | 108,873 |
中信银行股份有限公司合并股东权益变动表(未经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
截止2008年6月30日止六个月
资本公积 | |||||||||||
附注 | 股本 | 投资重估储备 | 股本溢价 | 其他 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
2008年1月1日 | 39,033 | (98) | 36,916 | - | 829 | 3,731 | 3,730 | (5) | 5 | 84,141 | |
本年增减变动金额 | |||||||||||
(一) 净利润 | - | - | - | - | - | - | 8,417 | - | - | 8,417 | |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | |||||||||||
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||
(1) 计入所有者权益的金额 | 33 | - | (376) | - | - | - | - | - | - | - | (376) |
(2) 转入当期损益的金额 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
2 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 19(b) 33 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(三) 股东投入资本 | |||||||||||
1. 发行股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(四) 利润分配 | |||||||||||
1. 提取盈余公积 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 提取一般风险准备 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. 对股东的分配 | 36 | - | - | - | - | - | - | (2,088) | - | - | (2,088) |
4. 利润上缴 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(五) 外币报表折算差额 | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | (3) | |
2008年6月30日 | 39,033 | (369) | 36,916 | - | 829 | 3,731 | 10,059 | (8) | 5 | 90,196 | |
中信银行股份有限公司合并股东权益变动表(未经审计)(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
截止2007年12月31日
资本公积 | |||||||||||
附注 | 股本 | 投资重估储备 | 股本溢价 | 其他 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润/ (未弥补亏损) | 外币报表折算差额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
2007年1月1日 | 31,113 | (14) | - | - | - | - | 726 | - | 5 | 31,830 | |
本年增减变动金额 | |||||||||||
(一) 净利润 | - | - | - | - | - | - | 8,290 | - | - | 8,290 | |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | |||||||||||
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||
(1) 计入所有者权益的金额 | 33 | - | (100) | - | - | - | - | - | - | - | (100) |
(2) 转入当期损益的金额 | - | (8) | - | - | - | - | - | - | - | (8) | |
2 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 19(b) 33 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(三) 股东投入资本 | |||||||||||
1. 发行股份 | 7,920 | - | 36,916 | - | - | - | - | - | - | 44,836 | |
(四) 利润分配 | |||||||||||
1. 提取盈余公积 | 34 | - | - | - | - | 829 | - | (829) | - | - | - |
2. 提取一般风险准备 | 35 | - | - | - | - | - | 3,731 | (3,731) | - | - | - |
3. 以实收资本、储备及累计亏损转至股本 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 利润上缴 | 36 | - | - | - | - | - | - | (726) | - | - | (726) |
(五) 外币报表折算差额 | - | - | - | - | - | - | - | (5) | - | (5) | |
2007年12月31日 | 39,033 | (98) | 36,916 | - | 829 | 3,731 | 3,730 | (5) | 5 | 84,141 | |
中信银行股份有限公司股东权益变动表(未经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
截止2008年6月30日止六个月
资本公积 | |||||||||
附注 | 股本 | 投资重估储备 | 股本溢价 | 其他 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
2008年1月1日 | 39,033 | (89) | 36,916 | - | 829 | 3,731 | 3,708 | 84,128 | |
本年增减变动金额 | |||||||||
(一) 净利润 | - | - | - | - | - | - | 8,414 | 8,414 | |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | |||||||||
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
(1) 计入所有者权益的金额 | 33 | - | (366) | - | - | - | - | - | (366) |
(2) 转入当期损益的金额 | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | |
2 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 19(b) 33 | - | 87 | - | - | - | - | - | 87 |
3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(三) 股东投入资本 | |||||||||
1. 发行股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(四) 利润分配 | |||||||||
1. 提取盈余公积 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. 提取一般风险准备 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. 对股东的分配 | 36 | - | - | - | - | - | - | (2,088) | (2,088) |
4. 利润上缴 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(五) 外币报表折算差额 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008年6月30日 | 39,033 | (351) | 36,916 | - | 829 | 3,731 | 10,034 | 90,192 | |
中信银行股份有限公司股东权益变动表(未经审计)(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
截止2007年12月31日
资本公积 | |||||||||
附注 | 股本 | 投资重估储备 | 股本溢价 | 其他 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润/ (未弥补亏损) | 股东权益合计 | |
2007年1月1日 | 31,113 | (7) | - | - | - | - | 713 | 31,819 | |
本年增减变动金额 | |||||||||
(一) 净利润 | - | - | - | - | - | - | 8,281 | 8,281 | |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | |||||||||
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
(1) 计入所有者权益的金额 | 33 | - | (103) | - | - | - | - | - | (103) |
(2) 转入当期损益的金额 | - | (6) | - | - | - | - | - | (6) | |
2 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 19(b) 33 | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(三) 股东投入资本 | |||||||||
1. 发行股份 | 7,920 | - | 36,916 | - | - | - | - | 44,836 | |
(四) 利润分配 | |||||||||
1. 提取盈余公积 | 34 | - | - | - | - | 829 | - | (829) | - |
2. 提取一般风险准备 | 35 | - | - | - | - | - | 3,731 | (3,731) | - |
3. 以实收资本、储备及累计亏损转至股本 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. 利润上缴 | - | - | - | - | - | - | (726) | (726) | |
(五) 外币报表折算差额 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007年12月31日 | 39,033 | (89) | 36,916 | - | 829 | 3,731 | 3,708 | 84,128 | |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
□适用 √不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注。
□ 适用 √不适用
中信银行股份有限公司董事会
二○○八年八月二十日