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      2008 年 8 月 21 日
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    浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司
    第五届董事会第二十八次会议
    (通讯表决)决议公告暨召开公司
    2008年第二次临时股东大会的通知
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    浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月21日      来源:上海证券报      作者:
      浙江中国轻纺城集团股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4公司负责人金良顺、主管会计工作负责人江翠斐及会计机构负责人(会计主管人员)江翠斐声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称轻纺城
    股票代码600790
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名张伟夫 
    联系地址浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 
    电话0575-84116158 0575-84135819 
    传真0575-84116045 
    电子信箱zwf@qfcgroup.com 

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产4,153,079,661.944,184,066,369.93-0.74
    所有者权益(或股东权益)1,126,338,023.601,141,379,299.44-1.32
    每股净资产(元)1.822.40-24.17
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润52,860,887.8584,754,679.12-37.63
    利润总额53,075,170.5088,607,011.36-40.10
    净利润41,302,775.0151,011,661.87-19.03
    扣除非经常性损益后的净利润3,562,309.0438,154,079.88-90.66
    基本每股收益(元)0.0660.107-38.31
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0060.080-92.50
    稀释每股收益(元)0.0660.080-17.50
    净资产收益率(%)3.674.66减少0.99个百分点
    经营活动产生的现金流量净额21,814,827.12119,232,453.99-81.70
    每股经营活动产生的现金流量净额0.0350.25-86.00

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益33,681,200.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外16,339,421.29
    除上述各项之外的其他营业外收支净额300,000.00
    企业所得税影响数(所得税减少以“-” 表示)-12,580,155.32
    合计37,740,465.97

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股126,505,92126.58  37,292,056-2,199,06835,092,988161,598,90926.12
    其中:境内非国有法人持股126,505,92126.58  37,292,056-2,199,06835,092,988161,598,90926.12
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计126,505,92126.58  37,292,056-2,199,06835,092,988161,598,90926.12
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股349,475,75773.42  105,502,4472,199,068107,701,515457,177,27273.88
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计349,475,75773.42  105,502,4472,199,068107,701,515457,177,27273.88
    三、股份总数475,981,678100  142,794,5030142,794,503618,776,181100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数62,965户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    浙江精功控股有限公司境内非国有法人26.11161,598,909161,598,909质押156,820,000
    浙江省财务开发公司国有法人2.1713,421,959 未知
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金其他1.619,952,410 未知
    绍兴柯桥镇红建村境内非国有法人1.328,177,000 未知
    宁波经济技术开发区太洲贸易公司其他0.412,523,786 未知
    中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金未知0.321,949,882 未知
    上海瀵泉国际贸易有限公司未知0.281,704,500 未知
    谷有申境内自然人0.171,050,843 未知
    李德春境内自然人0.161,015,900 未知
    北京海达教育投资有限公司未知0.19980,000 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    浙江省财务开发公司13,421,959人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金9,952,410人民币普通股
    绍兴柯桥镇红建村8,177,000人民币普通股
    宁波经济技术开发区太洲贸易公司2,523,786人民币普通股
    中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金1,949,882人民币普通股
    上海瀵泉国际贸易有限公司1,704,500人民币普通股
    谷有申1,050,843人民币普通股
    李德春1,015,900人民币普通股
    北京海达教育投资有限公司980,000人民币普通股
    蔡明亮972,940人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明1、公司未发现前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东中的有限售条件流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    2、公司未发现前十名无限售流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
    金建顺董事、总经理40,00012,000 52,000公积金转增
    沈建林独立董事11,7973,539 15,336公积金转增
    虞建妙监事54,80411,496 66,300二级市场减持、公积金转增
    江翠斐财务总监31,8989,569 41,467公积金转增

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业 
    市场租赁97,749,362.0455,344,399.8943.38-5.34-3.03减少6.14个百分点
    货运收入16,282,203.3215,488,715.864.88-30.30-21.11减少14.10个百分点
    矿产品销售39,244,939.0737,919,217.073.38-18.34-17.99减少0.56个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品为0万元,提供劳务的关联交易总金额4354.00万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内159,216,525.43-62.75
    合计159,216,525.43-62.75

    境内收入减少的主要原因是会稽山酒公司从2007年12月起不再纳入报表合并范围。

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    本报告期主营业务中减少了黄酒业务,主要原因是会稽山酒公司从2007年12月起不再纳入报表合并范围。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    市场租赁主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比减幅较大,主要原因是老市场升级改造减少了该市场的租金收入。

    货运收入主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比减幅较大,主要原因是运输成本增加。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    本报告期利润构成与上年同期相比,增加了转让公司持有浙江华越置业有限公司的股权收益、浙商银行2006年分红和证券投资的浮动亏损。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    浙江三新建材有限公司本公司持有的浙江华越置业有限公司11.54%的股权2008年1月15日5,851.0703,368.12
    会稽山绍兴酒股份有限公司本公司分公司绍兴东风酒厂的部分土地、房屋等固定资产2008年4月16日2,989.067.751,016.99是,定价原则以评估价为参考,协议定价 

    1、公司出售绍兴东风酒厂的部分资产事项,至今尚未全部办妥权证过户手续。

    2、公司出售绍兴东风酒厂的部分资产产生的收益因尚未开票而未计入本报告期收益。

    3、出售产生的损益为税前损益。

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用 □不适用

    1)、公司出售华越置业股权对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响。由于公司出售华越置业股权式溢价出售,对公司报告期和全年的净利润贡献产生积极影响;出售资产有利于公司集中宝贵的资金做强市场产业,规避房地产调控可能出现的风险。转让工作已经全部完成。

    2)、公司出售绍兴东风酒厂资产对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响。由于公司出售资产是溢价出售,对全年的净利润贡献产生积极影响;有利于公司盘活存量资产,推进现有项目的开发进度,有利于公司与关联方会稽山绍兴酒股份有限公司之间的资产得到清晰。公司于2008年6月已收到资产转让款1500万元,按《资产转让协议》约定,收购方将于2008年年底前付清余款。

    6.2 担保情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    会稽山绍兴酒有限公司2007年12月28日10,000,000.00连带责任担保2007年12月28日~2008年12月28日
    会稽山绍兴酒有限公司2007年9月12日85,000,000.00连带责任担保2007年9月12日~2008年9月11日
    会稽山绍兴酒有限公司2008年4月30日50,000,000.00连带责任担保2008年4月30日~2009年4月29日
    会稽山绍兴酒有限公司2008年4月8日50,000,000.00连带责任担保2008年4月8日~2009年4月7日
    会稽山绍兴酒有限公司2007年11月28日44,000,000.00连带责任担保2007年11月28日~2008年11月27日
    会稽山绍兴酒有限公司2007年12月1日30,000,000.00连带责任担保2007年12月1日~2008年11月30日
    会稽山绍兴酒有限公司2008年5月20日50,000,000.00连带责任担保2008年5月20日~2009年5月19日
    会稽山绍兴酒有限公司2007年7月2日30,000,000.00连带责任担保2007年7月2日~2008年8月23日
    会稽山绍兴酒有限公司2007年12月28日10,000,000.00连带责任担保2007年12月28日~2008年12月26日
    会稽山绍兴酒有限公司2008年3月18日12,000,000.00连带责任担保2008年3月18日~2009年3月18日
    报告期内担保发生额合计182,000,000.00
    报告期末担保余额合计(A)371,000,000.00
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对控股子公司担保发生额合计 
    报告期末对控股子公司担保余额合计(B) 
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)371,000,000.00
    担保总额占公司净资产的比例32.94
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)371,000,000.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 
    上述三项担保金额合计(C+D+E)371,000,000.00

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    序号证券代码简称期末持有数量(股)初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
    1600050中国联通600,000.005,043,600.004,332,000.00 交易性金融资产
    2600316洪都航空50,000.001,068,550.00870,500.00 交易性金融资产
    3000024招商地产245,000.006,037,045.003,993,500.00 交易性金融资产
    4601166兴业银行50,000.001,964,200.001,340,000.00 交易性金融资产
    5000878云南铜业51,000.001,571,820.00993,480.00 交易性金融资产
    6601601中国太保100,000.002,688,500.002,020,000.00 交易性金融资产
    7601088中国神华30,000.001,298,910.00993,000.00 交易性金融资产
    8600085同仁堂50,000.001,228,250.001,085,000.00 交易性金融资产
    9600887伊利股份120,000.002,131,560.002,172,000.00 交易性金融资产
    10601857中国石油300,000.005,533,800.004,470,000.00 交易性金融资产
    11601600中国铝业200,000.003,692,200.002,746,000.00 交易性金融资产
    合计32,258,435.0025,015,480.00 

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    持有对象名称最初投资成本(元)持有数量

    (股)

    占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)
    浙商银行172,684,000.00143,169,642.005.30172,684,000.00
    合计172,684,000.00143,169,642.00172,684,000.00

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    √适用 □不适用

    1、2008年年初,会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“会稽山”)对浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的欠款余额为3323.65万元,系会稽山为本公司子公司时形成的。2008年1月28日,会稽山完成对实际控制人精功集团有限公司的定向增发,精功集团有限公司成为会稽山的第一大股东,本公司成为会稽山的第二大股东。上述会稽山对公司的欠款中的2927.96万元,在2008年1月结清,余下的395.69万元在2008年6月30日前结清。

    2、截止2008年6月30日,公司的控股股东及其关联方占用公司资金余额为0。

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 392,395,291.83435,695,009.46
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产 25,018,955.0040,294,392.00
    应收票据 7,299,621.87984,556.99
    应收账款 8,182,583.5410,309,682.51
    预付款项 55,405,108.7753,944,016.90
    应收保费 0 
    应收分保账款 0 
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 162,444,804.52173,001,748.14
    买入返售金融资产   
    存货 757,420,955.00694,601,907.92
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 542,178.9146,353,840.42
    流动资产合计 1,408,709,499.441,455,185,154.34
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产 59,743,505.25110,381,789.87
    持有至到期投资   
    长期应收款 00
    长期股权投资 393,018,936.70385,040,120.91
    投资性房地产 2,004,525,689.352,125,195,381.97
    固定资产 165,798,986.1880,324,647.69
    在建工程 112,958,263.8119,089,293.83
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 2,264,827.342,500,400.49
    开发支出 00
    商誉   
    长期待摊费用 919,201.831,208,828.79
    递延所得税资产 4,650,752.044,650,752.04
    其他非流动资产 490,000.00490,000.00
    非流动资产合计 2,744,370,162.502,728,881,215.59
    资产总计 4,153,079,661.944,184,066,369.93
    流动负债:   
    短期借款 514,000,000.00524,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债 4,000,000.00 
    应付票据 82,964,460.0045,416,174.00
    应付账款 39,548,820.7541,035,953.23
    预收款项 2,262,194,395.022,344,522,039.30
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 4,456,295.214,724,554.03
    应交税费 -149,863,035.57-106,651,782.59
    应付利息 2,169,408.741,042,525.00
    应付股利 1,905,936.71 
    其他应付款 83,025,034.8074,308,699.14
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 1,698,438.77761,630.00
    流动负债合计 2,846,099,754.432,929,159,792.11

    非流动负债:   
    长期借款 80,000,000.0030,000,000.00
    应付债券 0 
    长期应付款 0 
    专项应付款   
    预计负债 411,495.00 
    递延所得税负债 18,754,701.0618,754,701.06
    其他非流动负债 490,000.00490,000.00
    非流动负债合计 99,656,196.0649,244,701.06
    负债合计 2,945,755,950.492,978,404,493.17
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 618,776,181.00475,981,678.00
    资本公积 353,662,549.13548,915,296.38
    减:库存股 0 
    盈余公积 73,366,418.3873,154,647.63
    一般风险准备   
    未分配利润 80,252,075.0943,327,677.43
    外币报表折算差额 280,800.00 
    归属于母公司所有者权益合计 1,126,338,023.601,141,379,299.44
    少数股东权益 80,985,687.8564,282,577.32
    所有者权益合计 1,207,323,711.451,205,661,876.76
    负债和所有者总计 4,153,079,661.944,184,066,369.93

    法定代表人: 金良顺            主管会计工作负责人:江翠斐             会计机构负责人:江翠斐

    母公司资产负债表

    编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 138,397,734.9040,927,589.44
    交易性金融资产   
    应收票据 3,956,916.87 
    应收账款 00
    预付款项 23,402,440.0823,348,850.08
    应收利息   
    应收股利  13,307,004.55
    其他应收款 568,122,174.81488,743,054.27
    存货 419,342.02419,342.02
    一年内到期的非流动资产 0 
    其他流动资产 57,737.6022,289.21
    流动资产合计 734,356,346.28566,768,129.57
    非流动资产:   
    可供出售金融资产 59,743,505.25110,381,789.87
    持有至到期投资 00
    长期应收款 00
    长期股权投资 1,221,888,598.361,178,408,417.37
    投资性房地产 408,705,462.64412,091,779.06
    固定资产 27,475,383.3734,092,457.59
    在建工程 59,668,909.6119,089,293.83
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产  0
    无形资产 2,239,827.242,470,400.41
    开发支出 00
    商誉   
    长期待摊费用 905,668.491,208,828.79
    递延所得税资产 11,038,143.9111,038,143.91
    其他非流动资产 490,000.00490,000.00
    非流动资产合计 1,792,155,498.871,769,271,110.83
    资产总计 2,526,511,845.152,336,039,240.40
    流动负债:   
    短期借款 494,000,000.00504,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 24,600,000.00 
    应付账款 521,767.34521,767.34
    预收款项 341,221,127.51381,775,216.67
    应付职工薪酬 714,743.27543,858.38
    应交税费 7,209,247.5542,653,459.76
    应付利息 2,155,098.741,004,575.00
    应付股利   
    其他应付款 359,545,842.88160,388,658.91
    一年内到期的非流动负债 00
    其他流动负债 00
    流动负债合计 1,229,967,827.291,090,887,536.06
    非流动负债:   
    长期借款 80,000,000.0030,000,000.00
    应付债券 00
    长期应付款 00
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 18,754,701.0618,754,701.06
    其他非流动负债 490,000.00490,000.00
    非流动负债合计 99,244,701.0649,244,701.06
    负债合计 1,329,212,528.351,140,132,237.12
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 618,776,181.00475,981,678.00
    资本公积 338,258,736.05531,691,523.67
    减:库存股   
    盈余公积 73,154,647.6373,154,647.63
    未分配利润 167,109,752.12115,079,153.98
    所有者权益(或股东权益)合计 1,197,299,316.801,195,907,003.28
    负债和所有者(或股东权益)合计 2,526,511,845.152,336,039,240.40

    法定代表人: 金良顺            主管会计工作负责人:江翠斐             会计机构负责人:江翠斐

    合并利润表

    编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 167,008,364.10450,553,231.50
    其中:营业收入 167,008,364.10450,553,231.50
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 150,153,970.99368,687,663.41
    其中:营业成本 112,840,275.43273,345,177.93
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 6,326,812.5516,535,271.32
    销售费用 819,233.8432,538,204.77
    管理费用 24,902,974.6735,362,616.13
    财务费用 5,264,674.5013,601,997.23
    资产减值损失  -2,695,603.97
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -7,242,955.001,481,936.23
    投资收益(损失以“-”号填列) 43,249,449.741,407,174.80
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,860,887.8584,754,679.12
    加:营业外收入 1,069,177.604,485,246.14
    减:营业外支出 854,894.95632,913.90
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 53,075,170.5088,607,011.36
    减:所得税费用 17,906,784.2829,463,614.30
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,168,386.2259,143,397.06
    归属于母公司所有者的净利润 41,302,775.0151,011,661.87
    少数股东损益 -6,134,388.798,131,735.19
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) 0.0660.107
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.0660.080

    法定代表人: 金良顺            主管会计工作负责人:江翠斐             会计机构负责人:江翠斐

    母公司利润表

    编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 53,436,752.5777,933,570.85
    减:营业成本 20,494,852.5123,005,886.39
    营业税金及附加 2,718,685.913,423,924.45
    销售费用  13,876.00
    管理费用 17,951,996.619,934,357.85
    财务费用 4,523,919.603,332,236.60
    资产减值损失 0 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  1,481,936.23
    投资收益(损失以“-”号填列) 58,661,510.53 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 66,408,808.4739,705,225.79
    加:营业外收入 585,988.402,243,285.04
    减:营业外支出 277,747.12118,010.32
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 66,717,049.7541,830,500.51
    减:所得税费用 14,686,451.6115,297,018.96
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,030,598.1426,533,481.55

    法定代表人: 金良顺            主管会计工作负责人:江翠斐             会计机构负责人:江翠斐

    合并现金流量表

    编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金0188,274,935.90469,783,388.87
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还  2,536,157.00
    收到其他与经营活动有关的现金 68,436,622.6197,541,694.34

    经营活动现金流入小计 256,711,558.51569,861,240.21
    购买商品、接受劳务支付的现金 89,097,392.38271,523,491.85
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 18,311,946.7632,089,981.87
    支付的各项税费 75,963,719.7097,892,915.41
    支付其他与经营活动有关的现金 51,523,672.5549,122,397.09
    经营活动现金流出小计 234,896,731.39450,628,786.22
    经营活动产生的现金流量净额 21,814,827.12119,232,453.99
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  15,792,000.00
    取得投资收益收到的现金 16,897,634.094,576,807.64
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,000.0020,150,933.24
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 16,977,634.0940,519,740.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,902,927.5862,422,170.82
    投资支付的现金 15,000,000.009,105,650.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  33,027,458.46
    投资活动现金流出小计 101,902,927.58104,555,279.28
    投资活动产生的现金流量净额 -84,925,293.49-64,035,538.40
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 536,000,000.00839,303,677.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 536,000,000.00839,303,677.00
    偿还债务支付的现金 496,000,000.00857,559,028.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,189,251.2638,046,076.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金  40,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 516,189,251.26935,605,104.00
    筹资活动产生的现金流量净额 19,810,748.74-96,301,427.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -43,299,717.63-41,104,511.41
    加:期初现金及现金等价物余额 435,695,009.46501,821,967.31
    六、期末现金及现金等价物余额 392,395,291.83460,717,455.90

    法定代表人: 金良顺            主管会计工作负责人:江翠斐             会计机构负责人:江翠斐

    母公司现金流量表

    编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 26,143,863.4133,645,367.05
    收到的税费返还  2,014,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 292,810,401.87114,424,123.85
    经营活动现金流入小计 318,954,265.28150,083,490.90
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,563.121,725,209.10
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,049,360.676,254,476.25
    支付的各项税费 55,480,443.2826,899,270.13
    支付其他与经营活动有关的现金 158,528,646.1588,854,075.95
    经营活动现金流出小计 223,269,013.22123,733,031.43
    经营活动产生的现金流量净额 95,685,252.0626,350,459.47
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  8,590,000.00
    取得投资收益收到的现金 14,636,964.203,271,007.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,000.00110,833.24
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 14,716,964.2011,971,840.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,742,819.544,199,828.35
    投资支付的现金 15,000,000.006,395,650.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  33,027,458.46
    投资活动现金流出小计 32,742,819.5443,622,936.81
    投资活动产生的现金流量净额 -18,025,855.34-31,651,096.57
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 516,000,000.00444,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 516,000,000.00444,000,000.00
    偿还债务支付的现金 476,000,000.00513,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,189,251.2616,022,047.87
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 496,189,251.26529,022,047.87
    筹资活动产生的现金流量净额 19,810,748.74-85,022,047.87
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 97,470,145.46-90,322,684.97
    加:期初现金及现金等价物余额 40,927,589.44227,259,988.45
    六、期末现金及现金等价物余额 138,397,734.90136,937,303.48

    法定代表人: 金良顺            主管会计工作负责人:江翠斐             会计机构负责人:江翠斐

    (下转C56版)