上海交大南洋股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月21日 来源：上海证券报 作者：
(上接C48版)
合并所有者权益变动表
编制单位:上海交大南洋股份有限公司
金额单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 173,676,825.00 | 106,283,987.15 | 44,160,662.71 | 54,590,544.45 | 137,034,422.68 | 515,746,441.99 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 173,676,825.00 | 106,283,987.15 | 44,160,662.71 | 54,590,544.45 | 137,034,422.68 | 515,746,441.99 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,564,311.58 | 1,255,454.69 | -195,612.62 | -12,784,908.24 | -16,289,377.75 | ||||
| （一）净利润 | 8,723,193.16 | 1,647,805.16 | 10,370,998.32 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -4,564,311.58 | -195,612.62 | -4,759,924.20 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 2,216,046.68 | 2,216,046.68 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -6,780,358.26 | -6,780,358.26 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -195,612.62 | -195,612.62 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,564,311.58 | 8,723,193.16 | -195,612.62 | 1,647,805.16 | 5,611,074.12 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -10,100,000.00 | -10,100,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | -10,100,000.00 | -10,100,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -7,467,738.47 | -4,332,713.40 | -11,800,451.87 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,947,073.00 | -4,332,713.40 | -11,279,786.40 | ||||||
| 4．其他 | -520,665.47 | -520,665.47 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 173,676,825.00 | 101,719,675.57 | 44,160,662.71 | 55,845,999.14 | -195,612.62 | 124,249,514.44 | 499,457,064.24 | ||
金额单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 173,676,825.00 | 123,352,160.54 | 71,751,848.22 | 16,969,791.98 | 133,372,515.38 | 519,123,141.12 | |||
| 加：会计政策变更 | -7,035,934.81 | -28,554,124.99 | 25,561,062.48 | -2,828,595.16 | -12,857,592.48 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 173,676,825.00 | 116,316,225.73 | 43,197,723.23 | 42,530,854.46 | 130,543,920.22 | 506,265,548.64 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,750,565.34 | -573,487.01 | 518,108.06 | 2,695,186.39 | |||||
| （一）净利润 | 7,772,830.01 | 1,137,001.85 | 8,909,831.86 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,772,830.01 | 1,137,001.85 | 8,909,831.86 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,701,691.32 | 1,701,691.32 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,701,691.32 | 1,701,691.32 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 2,750,565.34 | -8,346,317.02 | -2,320,585.11 | -7,916,336.79 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 2,761,300.91 | -2,761,300.91 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -5,210,304.75 | -2,320,585.11 | -7,530,889.86 | ||||||
| 4．其他 | -10,735.57 | -374,711.36 | -385,446.93 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 173,676,825.00 | 116,316,225.73 | 45,948,288.57 | 41,957,367.45 | 131,062,028.28 | 508,960,735.03 | |||
法定代表人: 朱其棕 总经理:吴竹平 主管会计工作负责人: 刘江萍 会计机构负责人:王家栋
母公司所有者权益变动表
编制单位: 上海交大南洋股份有限公司
金额单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 173,676,825.00 | 105,189,576.91 | 44,160,662.71 | 9,836,398.56 | 332,863,463.18 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 173,676,825.00 | 105,189,576.91 | 44,160,662.71 | 9,836,398.56 | 332,863,463.18 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,564,311.58 | 6,758,601.90 | 2,194,290.32 | |||
| （一）净利润 | 13,705,674.90 | 13,705,674.90 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -4,564,311.58 | -4,564,311.58 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 2,216,046.68 | 2,216,046.68 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -6,780,358.26 | -6,780,358.26 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,564,311.58 | 13,705,674.90 | 9,141,363.32 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,947,073.00 | 6,947,073.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 6,947,073.00 | 6,947,073.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 173,676,825.00 | 100,625,265.33 | 44,160,662.71 | 16,595,000.46 | 335,057,753.50 | |
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 173,676,825.00 | 115,221,815.49 | 43,197,723.23 | 6,380,248.04 | 338,476,611.76 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 173,676,825.00 | 115,221,815.49 | 43,197,723.23 | 6,380,248.04 | 338,476,611.76 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,551,585.02 | 18,551,585.02 | ||||
| （一）净利润 | 13,381,403.43 | 13,381,403.43 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -40,123.16 | -40,123.16 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 13,341,280.27 | 13,341,280.27 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,210,304.75 | 5,210,304.75 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 5,210,304.75 | 5,210,304.75 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 173,676,825.00 | 115,221,815.49 | 43,197,723.23 | 24,931,833.06 | 357,028,196.78 | |
法定代表人: 朱其棕 总经理:吴竹平 主管会计工作负责人: 刘江萍 会计机构负责人:王家栋
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
报告期，子公司的控股子公司投资新增企业 1 家，清算注销减少企业 1 家。
范围变更 企业名称 变更原因 期末净资产 报告期净利润
增加合并 上海交大南洋 新增投资 372.13万元 29.47万元
海外科技（香港）
有限公司
减少合并 上海交大教 清算注销 —— ——
育发展（江西）
有限公司