甘肃省敦煌种业股份有限公司2008年半年度报告摘要

2008年08月22日来源：上海证券报作者：

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事陈海明，因公出差未能参加，委托董事姜泉庆代为表决；独立董事石金星、薛爽，以通讯方式参加，并书面表决

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人王大和、总经理马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称敦煌种业
股票代码 600354
股票上市交易所上海证券交易所
公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
姓名张绍平
联系地址甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
电话 0937-2663908
传真 0937-2663908
电子信箱 dhzyzqp@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,537,924,454.03 1,798,967,625.68 -14.51
所有者权益（或股东权益） 539,807,040.97 561,361,697.66 -3.84
每股净资产(元) 2.90 3.02 -3.88
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -375,221.54 -45,504,744.87 不适用
利润总额 1,555,600.28 -29,620,507.79 不适用
净利润 -21,554,656.69 -25,864,958.31 不适用
扣除非经常性损益后的净利润 -23,593,987.18 -41,749,195.39 不适用
基本每股收益(元) -0.116 -0.139 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.127 -0.224 不适用
稀释每股收益(元) -0.116 -0.139 不适用
净资产收益率(%) -3.99 -4.61 不适用
经营活动产生的现金流量净额 233,914,366.60 65,879,530.14 255.06
每股经营活动产生的现金流量净额 1.258 0.35 255.37

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 2,484,309.08
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -573,487.26
补贴收入 20,000.00
归属于少数股东的税后非经常性损益 -108,508.67
合计 2,039,330.49

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 39,886,334 21.45 -2,924,464 -2,924,464 36,961,870 19.88
3、其他内资持股 42,004,381 22.59 -13,089,502 -13,089,502 28,914,879 15.54
其中：境内非国有法人持股 42,004,381 22.59 -13,089,502 -13,089,502 28,914,879 15.54
境内自然人持股 42,004,381
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 81,890,715 44.04 -16,013,966 -16,013,966 65,876,749 35.42
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 104,075,685 55.96 16,013,966 16,013,966 120,089,651 64.58
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 104,075,685 55.96 16,013,966 16,013,966 120,089,651 64.58
三、股份总数 185,966,400 100 0 0 185,966,400 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 54,450户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司国有法人 18.51 34,419,100 -1,707,986 29,882,752 无
敦煌市供销合作社联合社境内非国有法人 9.80 18,218,998 -4,001,903 13,190,975 无
金塔县供销合作联社境内非国有法人 5.21 9,691,799 -6,504,893 8,262,892 无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金其他 4.31 8,008,305 -566,430 无
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 2.11 3,918,611 0 无
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金其他 1.51 2,813,200 新进无
酒泉市农业科学研究所国有法人 1.37 2,542,770 -1,216,478 无
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金其他 1.13 2,101,275 新进无
中国银行－同盛证券投资基金其他 1.08 2,000,000 -445,939 无
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金其他 1.08 1,999,584 新进无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 8,008,305 人民币普通股
敦煌市供销合作社联合社 5,028,023 人民币普通股
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 4,536,348 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,918,611 人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2,813,200 人民币普通股
酒泉市农业科学研究所 2,542,770 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,101,275 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 1,999,584 人民币普通股
金塔县供销合作联社 1,428,907 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他4家发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（%）
分产品
1.种子 204,107,847.65 119,411,978.81 41.50 91.35 35.86 增加135.77个百分点
2.棉花 165,503,208.90 156,143,950.57 5.66 25.11 24.50 增加8.91个百分点
3.食品加工 88,314,755.53 78,077,668.02 11.59 103.83 126.14 减少42.93个百分点
4.其他 1,860,811.49 1,925,366.80 -3.47 -25.43 -15.15 减少138.28个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额 40,723 本年度已使用募集资金总额 5,926.77
已累计使用募集资金总额 35,775.81
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
玉米种子基地及加工中心 4,693 否 4,693 - 是否
优质棉种繁育加工 4,839 否 4,839 - 是否
工厂化蔬菜种苗繁育基地建设 2,061 是 0 - 是否
西部种子配送交易中心 9,550 否 7,433 - 是否
种子检疫检测中心 2,507 否 1,267.03 - 是否
年产5500吨脱水菜生产线 15,000 是 2,198.54 - 否否
4000㎡恒温库 2,100 是 0 - 是否
棉蛋白油脂厂 2,730 否 2,300 116.48 是否
合计 43,480 / 22,730.57 - / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）玉米种子基地及加工中心项目收益体现在种子产业总体收益中优质棉种繁育加工项目收益体现在棉花产业总体收益中工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目变更投向，全部用于先锋合资西部种子配送交易中心项目收益体现在种子产业总体收益中种子检疫检测中心项目尚未完成募集资金投入 ,种子产业配套项目，收益体现在种子产业总体收益中年产5500吨部分募集资金变更投向，项目与百佳合资建设脱水菜生产线已完成，配套仓储区尚在建设中，报告期尚未进入生产期4000㎡恒温库项目变更投向用于先锋合资已投资设立敦煌种业棉蛋白油脂有限公司，2008年项目生产加工线扩建全面启动，报告期实现净利润116.48万元
变更原因及变更程序说明（分具体项目）年产5500吨脱水菜生产线项目部分变更事项于2005年7月20日三届二次董事会审议通过（7月22日公告），2005年9月7日2005年第二次临时股东大会审议通过（9月8日公告），1650万元用于新建3000吨番茄粉生产线；2006年12月28日三届十五次董事会审议通过（12月28日公告），2007年第一次临时股东大会审议通过（2007年1月13日公告），1400万元用于受让甘肃西域阳光食品有限公司部分资产；公司于2007年12月12日召开三届二十七次董事会董事会会议（12月14日公告），1700万元用于受让甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权；2008年4月18日召开三届二十九次董事会（4月23日公告），3200万元用于棉蛋白油脂项目增资扩股，2000万元用于补充西部种子配送中心项目流动资金，2008年5月13日公司2008年年度股东大会审议通过（5月14日公告）
4000㎡恒温库项目变更事项于2005年10月27日三届五次董事会审议通过，提交股东大会审议（10月31日公告），2006年5月16日2005年年度股东大会审议通过（2006年5月17日公告）
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用募集资金4,947.19万元，原有项目剩余资金及已变更项目剩余资金，年内将按项目建设计划使用完毕。

5.5.2 资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变更后的项目对应原承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额产生收益
情况
是否符合计划进度是否符合预计收益
3000吨番茄粉生产线 5500吨脱水菜生产线 3,350 3,350 是是
与美国先锋海外公司设立合资公司工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目、4000㎡恒温库项目 6,245.84 3,185.95 是是
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司 5500吨脱水菜生产线 2,516 1,400 是是
棉蛋白油脂厂增资扩建 5500吨脱水菜生产线项目 3,500 3,200 是是
西部种子配送中心项目补充资金 5500吨脱水菜生产线项目 2,000 1,909.29 是是
合计 / 13,045.24 - / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）报告期实现净利润90.69万元报告期处于制种生产投入期，加工销售主要集中在四季度，报告期实现收益2,689.82万元新年度收购原料、加工销售集中在三季度末、四季度期间，报告期实现收益108.21万元产能扩建中。体现在种子产业总体效益中

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,950
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 7,950
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 7,950
担保总额占公司净资产的比例 14.73
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司下属的甘肃省敦煌种业股份有限公司张掖分公司（以下简称“张掖分公司”）2003年3月至2004年4月期间先后与襄樊正大农业开发有限公司签订《玉米杂交种产销合同》4份。合同执行过程中，因种子质量及种子交付方面存在争议，双方无法达成一致，合同无法继续执行。2005年6月张掖分公司向张掖市中级人民法院提起诉讼，要求襄樊正大农业开发有限公司偿付玉米种子货款及相关制种费用合计17,575,831.00元。在张掖分公司提起诉讼同时，襄樊正大农业开发有限公司以种子质量不合格为由向襄樊市襄阳区人民法院提起诉讼，要求将张掖分公司交付的不合格种子出售给饲料厂，并要求张掖分公司赔偿种子仓储费、运输费，以及支付违约金750万元。因地域管辖争议问题，至资产负债表日，最高人民法院将上述系列全部案件指定甘肃省金昌市中级法院受理，此案经金昌市中级人民法院合并审理后，已经支持了张掖分公司大部分的诉讼请求，要求襄樊正大农业开发有限公司支付张掖分公司10,437,350.60元。

在案件执行方面，由于张掖分公司在诉讼初期已经申请诉讼保全，查封了襄樊正大农业开发有限公司在张掖的种子加工厂全部资产，该加工厂资产高于金昌中院一审支持的付款数额。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

序号证券代码简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
1 600030 中信证券 186,000 8,929,860 4,449,120 0
2 600008 首创股份 3,700 81,543 29,193 0
合计－ 9,011,403 4,478,313 0 －

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称最初投资成本（元）持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）
东海证券 50,000,000 50,000,000 4.95 50,000,000

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 162,344,542.15 148,861,797.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,587,389.00 813,045.64
应收票据 - 154,145.00
应收账款 191,512,171.77 254,735,401.15
预付款项 101,909,781.51 114,933,286.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 83,371,469.67 81,594,404.68
买入返售金融资产
存货 430,844,201.96 610,501,400.62
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 45,660.00 236,962.64
流动资产合计 974,615,216.06 1,211,830,443.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 52,465,638.24 52,465,638.24
投资性房地产 -
固定资产 316,992,186.68 326,267,792.86
在建工程 26,088,581.32 16,983,697.72
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 164,948,065.44 188,598,476.00
开发支出 -
商誉 2,370,062.96 2,370,062.96
长期待摊费用 290,749.96 297,561.02
递延所得税资产 153,953.37 153,953.37
其他非流动资产 -
非流动资产合计 563,309,237.97 587,137,182.17
资产总计 1,537,924,454.03 1,798,967,625.68
流动负债：
短期借款 741,777,594.60 927,677,594.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 -
应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00
应付账款 33,060,372.06 164,858,590.08
预收款项 85,439,237.93 47,449,248.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,763,777.26 11,191,083.52
应交税费 -25,419,864.43 -34,974,475.46
应付利息 250,131.87 678,334.98
应付股利 2,725,000.00 2,725,000.00
其他应付款 31,210,098.05 28,122,318.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 884,806,347.34 1,151,727,695.38
非流动负债：
长期借款 8,719,630.96 8,993,900.00
应付债券 -
长期应付款 5,084,768.00 5,084,768.00
专项应付款 1,087,487.44 1,087,487.44
预计负债 -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 14,891,886.40 15,166,155.44
负债合计 899,698,233.74 1,166,893,850.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,966,400.00 185,966,400.00
资本公积 369,603,223.07 369,603,223.07
减：库存股 -
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
一般风险准备
未分配利润 -46,608,086.72 -25,053,430.03
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 539,807,040.97 561,361,697.66
少数股东权益 98,419,179.32 70,712,077.20
所有者权益合计 638,226,220.29 632,073,774.86
负债和所有者总计 1,537,924,454.03 1,798,967,625.68

法定代表人: 王大和主管会计工作负责人:周秀华会计机构负责人:李铭元

母公司资产负债表

编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司

单位:元币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 62,185,302.53 117,415,061.71
交易性金融资产 205,335.00 813,045.64
应收票据 -
应收账款 153,562,604.20 186,291,543.24
预付款项 45,858,072.70 56,779,201.57
应收利息 -
应收股利 4,125,000.00 4,125,000.00
其他应收款 50,120,035.85 62,780,985.53
存货 330,115,758.39 483,260,068.90
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 45,660.00 236,962.64
流动资产合计 646,217,768.67 911,701,869.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 261,425,134.24 221,325,134.24
投资性房地产 -
固定资产 157,592,883.57 162,813,365.14
在建工程 16,576,293.26 16,501,506.26
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 150,746,606.71 172,316,537.94
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 80,255.53 82,234.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 586,421,173.31 573,038,778.49
资产总计 1,232,638,941.98 1,484,740,647.72
流动负债：
短期借款 635,077,594.60 775,177,594.60
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 8,509,971.07 110,160,065.45
预收款项 40,033,034.59 29,845,487.40
应付职工薪酬 8,566,156.96 8,667,943.19
应交税费 -20,059,395.34 -29,679,589.03
应付利息 186,344.37 597,608.20
应付股利 -
其他应付款 24,914,468.25 21,689,589.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 697,228,174.50 916,458,699.61
非流动负债：
长期借款 7,056,000.00 7,056,000.00
应付债券 -
长期应付款 5,084,768.00 5,084,768.00
专项应付款 1,087,487.44 1,087,487.44
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,228,255.44 13,228,255.44
负债合计 710,456,429.94 929,686,955.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,966,400.00 185,966,400.00
资本公积 369,554,524.70 369,554,524.70
减：库存股 -
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
未分配利润 -64,183,917.28 -31,312,736.65
所有者权益（或股东权益）合计 522,182,512.04 555,053,692.67
负债和所有者（或股东权益）合计 1,232,638,941.98 1,484,740,647.72

法定代表人: 王大和主管会计工作负责人:周秀华会计机构负责人:李铭元

合并利润表

编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 470,700,667.38 285,369,648.70
其中：营业收入 470,700,667.38 285,369,648.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 466,147,799.42 334,470,218.33
其中：营业成本 365,136,249.00 250,940,866.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 44,254.92 66,913.14
销售费用 38,529,634.58 25,695,218.18
管理费用 31,561,442.45 34,967,356.13
财务费用 29,928,844.88 20,681,839.00
资产减值损失 947,373.59 2,118,025.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,529,640.00
投资收益（损失以“－”号填列） -398,449.50 3,595,824.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -375,221.54 -45,504,744.87
加：营业外收入 2,966,826.33 16,183,850.28
减：营业外支出 1,036,004.51 299,613.20
其中：非流动资产处置净损失 321,149.85 91,284.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,555,600.28 -29,620,507.79
减：所得税费用 303,154.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,252,445.43 -29,620,507.79
归属于母公司所有者的净利润 -21,554,656.69 -25,864,958.31
少数股东损益 22,807,102.12 -3,755,549.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.116 -0.139
（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人: 王大和主管会计工作负责人:周秀华会计机构负责人:李铭元

母公司利润表

编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 270,831,346.20 219,108,621.95
减：营业成本 246,761,930.15 198,092,834.82
营业税金及附加 - 34,399.21
销售费用 15,152,927.20 19,517,774.81
管理费用 21,345,918.67 26,392,802.34
财务费用 25,944,045.51 17,951,420.90
资产减值损失 200,954.33 1,948,837.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,450.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,559,285.60 3,595,824.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,011,694.06 -41,233,622.53
加：营业外收入 2,815,730.88 15,944,999.78
减：营业外支出 675,217.45 82,547.11
其中：非流动资产处置净损失 197,531.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,871,180.63 -25,371,169.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,871,180.63 -25,371,169.86

法定代表人: 王大和主管会计工作负责人:周秀华会计机构负责人:李铭元

合并现金流量表

编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 572,061,525.46 390,410,728.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,663,457.50 16,946,423.05
经营活动现金流入小计 573,724,982.96 407,357,151.08
购买商品、接受劳务支付的现金 276,253,763.22 280,940,738.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,985,309.35 26,858,278.80

支付的各项税费 1,550,462.18 2,320,529.69
支付其他与经营活动有关的现金 33,021,081.61 31,358,073.78
经营活动现金流出小计 339,810,616.36 341,477,620.94
经营活动产生的现金流量净额 233,914,366.60 65,879,530.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 209,261.14 817,110.00
取得投资收益收到的现金 3,858,666.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,607,874.93 121,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,817,136.07 4,796,776.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,209,727.03 22,892,121.65
投资支付的现金 9,415,144.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,624,871.03 22,892,121.65
投资活动产生的现金流量净额 -7,807,734.96 -18,095,345.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00
取得借款收到的现金 279,000,000.00 368,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 283,900,000.00 368,200,000.00
偿还债务支付的现金 465,174,269.04 488,537,536.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,349,617.58 21,506,977.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 496,523,886.62 510,044,513.49
筹资活动产生的现金流量净额 -212,623,886.62 -141,844,513.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,482,745.02 -94,060,329.00
加：期初现金及现金等价物余额 144,561,797.13 249,715,477.74
六、期末现金及现金等价物余额 158,044,542.15 155,655,148.74

法定代表人: 王大和主管会计工作负责人:周秀华会计机构负责人:李铭元

母公司现金流量表

编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,139,086.80 270,044,560.43
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 654,022.56 16,895,506.19
经营活动现金流入小计 314,793,109.36 286,940,066.62
购买商品、接受劳务支付的现金 172,346,585.15 158,871,056.02
支付给职工以及为职工支付的现金 21,614,566.89 23,312,015.24
支付的各项税费 670,044.96 829,058.69
支付其他与经营活动有关的现金 30,409,338.90 21,998,006.93
经营活动现金流出小计 225,040,535.90 205,010,136.88
经营活动产生的现金流量净额 89,752,573.46 81,929,929.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 209,261.14 817,110.00
取得投资收益收到的现金 3,957,735.10 3,858,666.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,197,531.93 91,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,364,528.17 4,766,776.00

（下转C35版）

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]