2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人于敏、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）崔文根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	ST石岘
股票代码	600462
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	崔文根	孙艳萍
联系地址	吉林省图们市石岘镇	吉林省图们市石岘镇
电话	0433-3810015	0433-3869125
传真	0433-3810019	0433-3810019
电子信箱	blzyzqb@vip.sina.com	syp9710@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,828,697,872.08	1,778,081,451.00	2.85
所有者权益（或股东权益）	436,947,660.45	436,741,146.16	-0.008
每股净资产(元)	1.07	1.07	不适用
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-62,113,009.88	-104,817,649.09	不适用
利润总额	258,605.98	-104,915,708.45	不适用
净利润	285,132.87	-105,359,924.24	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-62,086,482.99	-105,231,847.68	不适用
基本每股收益(元)	0.0007	-0.2560	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1512	-0.2563	不适用
稀释每股收益(元)	0.0007	-0.2560	不适用
净资产收益率(%)	0.07	-42.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	222,345,691.58	329,816,217.38	-32.58
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	0.80	-32.50

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	53,818,465.00
债务重组损益	8,558,333.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,182.41
合计	62,371,615.86

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							23,392户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林石岘纸业有限责任公司	国有法人	32.50		133,432,000	-1,420,000	114,673,344	冻结126,852,000
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	国有法人	12.32		50,600,000		30,070,000	无
中国华融资产管理公司	国家	6.69		27,480,000		6,950,000	无
中国东方资产管理公司	国家	4.07		16,720,000		0	无
牡丹江市红林化工有限责任公司	境内非国有法人	0.49		200,000		0	无
石岘造纸厂三环企业总公司	境内非国有法人	0.49		200,000		0	无
吉林日报社	国有法人	0.49		200,000		0	无
吉林延边林业集团有限公司	国有法人	0.49		200,000		0	无
上海精丰投资管理有限公司	境内自然人	0.37		1,520,000		1,292,554	未知
赵金妹	未知	0.34		1,402,980		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
中国建设银行股份有限公司吉林省分行			20,530,000		人民币普通股
中国华融资产管理公司			20,530,000		人民币普通股
吉林石岘纸业有限责任公司			18,758,656		人民币普通股
中国东方资产管理公司			16,720,000		人民币普通股
石岘造纸厂三环企业总公司			2,000,000		人民币普通股
牡丹江市红林化工有限责任公司			2,000,000		人民币普通股
吉林日报社			2,000,000		人民币普通股
吉林延边林业集团有限公司			2,000,000		人民币普通股
赵金妹			1,402,980		人民币普通股
孙菊英			1,200,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			1、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限责任公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司11.34%、6.89%的股权。 2、公司控股股东与其他九名股东的关系不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其余九名股东、无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
造纸行业	271,696,641.26	280,124,064.66	-3.01	-3.38	-13.81	增加12.58个百分点
化工行业	37,856,880.65	29,499,409.84	28.33	4.50	-5.43	增加14.44个百分点
废旧物资	21,474,771.57	21,569,367.44	-0.43	43.12	37.25	增加4.30个百分点
分产品
浆纸产品	271,696,641.26	280,124,064.66	-3.01	-3.38	-13.81	增加12.58个百分点
化工产品	37,856,880.65	29,499,409.84	28.33	4.50	-5.43	增加14.44个百分点
废旧物资	21,474,771.57	21,569,367.44	-0.43	43.12	37.25	增加4.30个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,321万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	95,361,886.56	-5.03
东北	167,440,507.97	62.95
华北	23,532,965.52	-34.24
华东	43,828,097.64	-23.4
西南西北	8,648,350.79	-70.3

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司调整了产品结构,主要增加了毛利率相对较高的书写纸产量；

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内财务费用大幅度降低的原因，政府给予补助；财务费用同比大幅降低。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	21,911		本年度已使用募集资金总额		30
			已累计使用募集资金总额		21,521
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买美废纸	5,000	否	5,000		是
购买原木和木片	2,000	否	2,000		是
购买备品备件	1,000	否	1,000		是
购买煤炭	900	否	900		是
购买辅助材料	1,162	否	1,162		是
归还银行借款	1,700	否	1,700		是
造纸车间	4,800	否	5,512		是
脱墨车间	700	否	700		否
给排水车间	1,600	否	1,600		否
供电站及电信系统	500	否	0		否
热电站	600	否	600		否
厂区管路及铁路	300	否	174		否
其他	476	否	0		否
补充流动资金	1,173	否	1,173
合计	21,911	/	21,521		/	/
尚未使用的募集资金用途及去向	存入募集资金专用银行帐户继续使用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
吉林化纤集团有限责任公司	2007年8月23日	1,600	连带责任担保	2007年8月23日~2008年8月22日	否	否
吉林化纤集团有限责任公司	2007年8月17日	3,250	连带责任担保	2007年8月17日~2008年8月15日	否	否
报告期内担保发生额合计					4,850
报告期末担保余额合计（A）					4,850
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					4,850
担保总额占公司净资产的比例					11.07
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）					4,850

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

时间	起诉单位	原因	诉讼履行情况
2005年	吉林天宇建设集团股份有限公司	工程款	原标的396万元经调解，已付326万元，尚欠70万元。正在履行
2005年	吉林省水利水电勘测设计研究院	诉吉林石岘纸业有限责任公司拖欠设计费、工程款，公司承担连带清偿责任	吉林石岘纸业有限责任公司向原告支付拖欠的设计费、工程款164万元，公司承担连带清偿责任，已付130万元，尚欠34万元。正在履行
2005年	中国轻工集团公司	买卖合同纠纷	公司应向原告支付货款131万元。正在履行
2005年	厦门ABB低压电器设备有限公司	买卖合同纠纷	公司应向原告支付货款127万元，已付98万元，现尚欠29万元。正在履行
2006年	吉林省华兴工程建设有限公司	施工合同纠纷	公司应向原告支付工程款32万元。正在履行
2006年	黑龙江省龙安金属结构安装有限公司	工程款	此案还未审结
2008年	上海浦东发展银行温州分行	贷款合同纠纷	此案还未审结

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司抵押情况

部门名称	资产类别	贷款金额	抵押金额	固定资产净值	是否主要经营资产	抵押银行
9#纸机	生产线	41,460,000.00	43,000,000.00	49,008,260.22	否	交通银行
原料分厂	房屋建筑物	29,000,000.00	19,000,000.00	13,549,176.14	否	温州浦发
选抄分厂	房屋建筑物			4,183,037.24	否
原料分厂	管道、沟槽及设备		86,051,198.61	1,004,557.17	否
选抄分厂	管道、沟槽及设备			11,561,825.57	否
200吨脱墨	管道、沟槽及设备			49,598,291.00	否
10#纸机	主机附属机器设备	80,000,000.00	195,026,323.67	195,026,323.67	是	工商银行
10#纸机	主机	340,000,000.00	710,572,941.49	414,751,417.15	是	州财政局
400吨脱墨				77,729,489.04	是
电厂扩建	机器设备			51,171,699.39	是
污水处理	机器设备			14,618,851.02	是
净化站	工艺管线及管道沟槽			13,633,910.86	是
66千伏	工艺管线及管道沟槽			12,553,485.26	否
总合计				908,390,323.73

公司主要经营资产主要用于政府借款抵押，预计对公司不会产生重大影响。

2、公司逾期借款情况

公司目前逾期借款7,046万元，逾期贷款部分公司正在和各家银行协商办理展期，或偿还部分借款，对公司正常经营运作和持续经营能力无重大影响。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		89,835,794.16	21,218,984.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		300,000.00	1,200,000.00
应收账款		89,330,076.23	72,155,035.20
预付款项		95,602,969.71	91,453,481.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		31,591,467.23	33,407,775.89
买入返售金融资产
存货		150,342,402.74	147,644,920.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		457,002,710.07	367,080,197.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		1,337,162,800.59	1,383,509,980.80
在建工程		26,481,866.16	22,207,093.21
工程物资		8,035,848.00	5,269,532.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		14,647.26	14,647.26
其他非流动资产
非流动资产合计		1,371,695,162.01	1,411,001,253.54
资产总计		1,828,697,872.08	1,778,081,451.00
流动负债：
短期借款		150,080,000.00	370,419,936.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		254,510,541.82	218,034,419.52
预收款项		27,988,584.54	29,661,184.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		16,304,467.20	11,770,831.27
应交税费		11,923,954.22	7,517,140.81
应付利息		15,590,847.67	20,436,188.03
应付股利
其他应付款		842,000,759.49	682,167,792.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,318,399,154.94	1,340,007,493.11
非流动负债：
长期借款		72,260,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		72,260,000.00
负债合计		1,390,659,154.94	1,340,007,493.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		410,600,000.00	410,600,000.00
资本公积		231,505,893.18	231,505,893.18
减：库存股
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润		-226,942,312.29	-227,148,826.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		436,947,660.45	436,741,146.16
少数股东权益		1,091,056.69	1,332,811.73
所有者权益合计		438,038,717.14	438,073,957.89
负债和所有者总计		1,828,697,872.08	1,778,081,451.00

法定代表人: 于敏 主管会计工作负责人:崔文根 会计机构负责人:崔文根

母公司资产负债表

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		77,870,234.67	14,758,689.81
交易性金融资产
应收票据		300,000.00	1,200,000.00
应收账款		89,388,665.27	71,078,241.41
预付款项		93,788,093.94	91,453,481.30
应收利息
应收股利
其他应收款		31,555,807.03	33,366,711.71
存货		145,639,588.89	144,273,489.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		438,542,389.80	356,130,613.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,100,133.40	11,100,133.40
投资性房地产
固定资产		1,336,701,778.70	1,383,017,427.36
在建工程		26,481,866.16	22,207,093.21
工程物资		8,035,848.00	5,269,532.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,382,319,626.26	1,421,594,186.24
资产总计		1,820,862,016.06	1,777,724,800.07
流动负债：
短期借款		150,080,000.00	370,419,936.17
交易性金融负债
应付票据
应付账款		248,513,252.08	221,556,991.24
预收款项		27,988,584.54	29,661,184.32
应付职工薪酬		16,283,104.04	11,752,438.36
应交税费		11,990,911.06	7,585,162.29
应付利息		15,590,847.67	20,436,188.03
应付股利		512,000.00	512,000.00
其他应付款		840,484,133.59	679,225,122.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,311,442,832.98	1,341,149,023.40
非流动负债：
长期借款		72,260,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		72,260,000.00
负债合计		1,383,702,832.98	1,341,149,023.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		410,600,000.00	410,600,000.00
资本公积		231,505,893.18	231,505,893.18
减：库存股
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
未分配利润		-226,730,789.66	-227,314,196.07
所有者权益（或股东权益）合计		437,159,183.08	436,575,776.67
负债和所有者（或股东权益）合计		1,820,862,016.06	1,777,724,800.07

法定代表人: 于敏 主管会计工作负责人:崔文根 会计机构负责人:崔文根

合并利润表

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		346,370,086.15	347,845,769.26
其中：营业收入		346,370,086.15	347,845,769.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		408,250,646.06	452,865,866.67
其中：营业成本		352,792,730.46	391,975,976.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		944,585.64	889,353.41
销售费用		11,561,263.59	14,905,191.12
管理费用		29,345,891.80	13,817,568.29
财务费用		12,829,081.97	39,285,322.83
资产减值损失		777,092.60	-8,007,545.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-232,449.97	202,448.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-62,113,009.88	-104,817,649.09
加：营业外收入		64,772,751.54	506,780.68
减：营业外支出		2,401,135.68	604,840.04
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		258,605.98	-104,915,708.45
减：所得税费用			211,750.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		258,605.98	-105,127,458.72
归属于母公司所有者的净利润		285,132.87	-105,359,924.24
少数股东损益		-26,526.89	232,465.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.0007	-0.2560
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0007	-0.2560

法定代表人: 于敏 主管会计工作负责人:崔文根 会计机构负责人:崔文根

母公司利润表

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		338,750,639.86	340,667,808.46
减：营业成本		345,283,523.11	385,775,478.88
营业税金及附加		925,435.66	882,958.45
销售费用		11,561,263.59	14,905,191.12
管理费用		29,089,686.27	5,539,555.91
财务费用		12,814,512.18	39,086,990.37
资产减值损失		1,028,066.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		163,637.70	202,448.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-61,788,209.45	-105,319,917.95
加：营业外收入		64,772,751.54	506,780.68
减：营业外支出		2,401,135.68	604,840.04
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		583,406.41	-105,417,977.31
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		583,406.41	-105,417,977.31

法定代表人: 于敏 主管会计工作负责人:崔文根 会计机构负责人:崔文根

合并现金流量表

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		306,859,034.97	343,997,683.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		432,333,717.73	318,588,513.38
经营活动现金流入小计		739,192,752.70	662,586,197.32
购买商品、接受劳务支付的现金		306,634,924.36	273,484,152.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		4,057,081.14	16,461,183.77
支付的各项税费		8,753,672.55	14,286,714.37
支付其他与经营活动有关的现金		197,401,383.07	28,537,929.26
经营活动现金流出小计		516,847,061.12	332,769,979.94
经营活动产生的现金流量净额		222,345,691.58	329,816,217.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			202,448.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,100,000.00	202,448.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		302,700.91	209,279.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		302,700.91	209,279.69
投资活动产生的现金流量净额		1,797,299.09	-6,831.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		72,260,000.00	106,660,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		72,260,000.00	106,660,000.00
偿还债务支付的现金		220,339,936.17	383,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,446,244.66	38,174,922.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		227,786,180.83	421,634,922.17
筹资活动产生的现金流量净额		-155,526,180.83	-314,974,922.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,552.36
五、现金及现金等价物净增加额		68,616,809.84	14,828,911.48
加：期初现金及现金等价物余额		21,218,984.32	29,957,888.45
六、期末现金及现金等价物余额		89,835,794.16	44,786,799.93

法定代表人: 于敏 主管会计工作负责人:崔文根 会计机构负责人:崔文根

母公司现金流量表

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		300,591,035.57	330,600,529.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		432,333,717.73	318,587,718.76
经营活动现金流入小计		732,924,753.30	649,188,247.80
购买商品、接受劳务支付的现金		306,632,274.36	273,477,867.54
支付给职工以及为职工支付的现金		4,017,782.17	16,435,841.18
支付的各项税费		8,517,062.73	14,067,836.84
支付其他与经营活动有关的现金		197,247,018.99	28,401,560.17
经营活动现金流出小计		516,414,138.25	332,383,105.73
经营活动产生的现金流量净额		216,510,615.05	316,805,142.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			202,447.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,100,000.00	202,447.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		296,547.06	209,278.69
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		296,547.06	209,278.69
投资活动产生的现金流量净额		1,803,452.94	-6,831.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		72,260,000.00	106,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		72,260,000.00	106,660,000.00
偿还债务支付的现金		220,339,936.17	383,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,122,586.96	37,833,153.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		227,462,523.13	421,293,153.85
筹资活动产生的现金流量净额		-155,202,523.13	-314,633,153.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,552.36
五、现金及现金等价物净增加额		63,111,544.86	2,159,604.49
加：期初现金及现金等价物余额		14,758,689.81	29,268,273.62
六、期末现金及现金等价物余额		77,870,234.67	31,427,878.11