2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2董事长马白玉女士和董事谭兆甫先生因公无法出席本次董事会，均委托副董事长顾启峰先生代为表决；董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决；独立董事高宝明先生因公务出差无法出席本次董事会，委托独立董事邸晓峰先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人马白玉女士、主管会计工作负责人顾启峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	创业环保
股票代码	600874
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	天津创业环保
股票代码	1065
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	付亚娜	郭凤先
联系地址	天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦	天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦
电话	86-22-23930128	86-22-23930128
传真	86-22-23930126	86-22-23930126
电子信箱	fu_yn@tjcep.com	guo_fx@tjcep.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	6,959,029.00	5,886,672.00	18.22
所有者权益（或股东权益）	2,931,722.00	2,893,168.00	1.33
每股净资产(元)	2.05	2.03	0.99
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	128,168.00	156,099.00	-17.89
利润总额	128,129.00	157,115.00	-18.45
净利润	95,643.00	110,585.00	-13.51
扣除非经常性损益后的净利润	95,672.00	109,904.00	-12.95
基本每股收益(元)	0.07	0.08	-12.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.08	-12.5
稀释每股收益(元)	0.07	0.08	-12.5
净资产收益率(%)	3.26	4.07	减少0.81个百分点
经营活动产生的现金流量净额	218,804.00	54,528.00	301.27
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.04	275

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-29
合计	-29

2.2.3 国内外会计准则差异：

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	95,643	104,843
净资产	2,931,722	3,008,301
差异说明	按照《香港（国际财务报告诠释委员会）注释第十二条》的要求对H股报表进行追溯调整，调增08年1-6月净利润9,200千元，调增期末留存收益76,579千元。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							122,126户，其中H股股东75户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
天津市政投资有限公司	国家	54.30		774,984,445	664,086,598		质押279,520,000
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	23.68		338,014,900	0		未知
周军	其他	0.41		5,862,800	0		未知
沈阳铁道煤炭经销有限公司	其他	0.21		3,000,000	0		未知
南方证券有限公司	其他	0.19		2,725,000	0		未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.14		2,022,691	0		未知
汪明丽	其他	0.11		1,565,200	0		未知
树人木业（深圳）有限公司	其他	0.09		1,300,085	0		未知
潘志红	其他	0.09		1,222,620	0		未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	其他	0.08		1,145,809	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司			338,014,900			境外上市外资股
天津市政投资有限公司			110,897,847			人民币普通股
周军			5,862,800			人民币普通股
沈阳铁道煤炭经销有限公司			3,000,000			人民币普通股
南方证券有限公司			2,725,000			人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金			2,022,691			人民币普通股
汪明丽			1,565,200			人民币普通股
树人木业（深圳）有限公司			1,300,085			人民币普通股
潘志红			1,222,620			人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金			1,145,809			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2008年上半年，本集团实现主营业务收入人民币51,896.8万元，较2007年同期增加了12.38%；主营业务收入增长主要是由于集团污水处理规模较去年同期增加，其中杭州公司收费水量大幅增长，文登和西安公司于报告期内相继投入商业运营。报告期内, 本集团共处理污水30,862.9万立方米，比上年同期增长了17.46%。本集团自来水业务上半年完成供水量1,904.2万立方米，比上年同期增长了15.04%，均保持了稳步增长的态势。2008年上半年，本集团道路收费业务实现收入人民币3,693万元，比上年同期增长5.88％。报告期内，集团实现净利润人民币9,564.3万元，较2007年同期减少13.51%。

净利润减少主要是由于报告期内集团财务费用比去年同期大幅增加58.64%(由6,085.4万元增至9,653.8万元)。财务费用增加的原因:一是由于去年上半年按照新会计准则摊余成本法对可转债利息进行重新计量，冲减了约1,700万元的财务费用，从而使得去年同期财务费用偏低；二是今年上半年集团银行借款比去年增加；另外,今年上半年银行贷款利率进行了上调。

2005年7月，天津市政府颁布《天津市政公用事业特许经营管理办法》（”《管理办法》”），第二十二条规定：规定范围内的现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。

集团公司已经于《管理办法》施行后（2005年11月）向天津市建设行政管理部门递交了申请天津市中心城区四座污水处理厂特许经营权的请示。公司预计，特许经营协议将于2008年年内签署，届时公司将按相关规定及时公告。

《管理办法》对特许经营的主要规定如下：新建项目的特许经营者通过公开招标方式确定；授权市建设行政主管部门负责市政公用事业特许经营的组织实施；特许经营者应当执行国家和本市市政公用事业产品价格和服务收费标准；特许经营期限最长不得超过30年；现有市政公用事业项目，经市建设行政主管部门审核并报市人民政府批准后，可以直接授予原经营者特许经营权，由市建设行政主管部门与经营者签订特许经营协议。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减
分行业
污水处理收入	440,689	198,990	54.85	7.28	13.23	减少2.37个百分点
路费收入	36,930	7,404	79.95	5.88	-3.01	增加1.84个百分点
自来水供水收入	18,915	12,505	33.89	43.63	64.45	减少8.36个百分点
中水管道接驳及供水收入	22,434	17,770	20.79	1,185.62	188.05	增加 274.31个百分点

注：（1）本期本集团前五名客户销售的收入总额为人民币458,500千元，占本集团全部销售收入的88%。

（2）报告期内，自来水业务的营业收入和营业成本较上年同期分别增长了43.63%和64.45%，一方面是由于自来水业务上半年完成供水量1,904.2万立方米，比上年同期增长了15.04%；另一方面是由于自2008年1月1日起，源水费改由曲靖公司承担，造成营业成本提高，曲靖公司相应也调高了自来水水价，因此造成收入和成本均同比上升，而毛利率有所下降。

(3) 中水管道及接驳业务的营业收入及营业成本本报告期较上年同期分别增长1185.62%和188.05%，系由于上年中报未审数据中将中水公司的管道接驳收入计入了“其他业务收入”科目核算，本期则根据审计师去年的审计调整意见将其重分类至“主营业务收入”，故造成同比增幅较大。与上年同期调整后数据进行比较，则本期营业收入和营业成本较上年同期分别增长了60.96%和91.26%，主要是由于中水公司本期管道接驳业务大幅增加所致。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
天津	381,416	0.45
贵州	16,174	3.04
曲靖	26,864	31.11
洪湖	3,105	-17.13
文登	7,328	上年同期未商业运营
杭州	56,480	49.28
阜阳	14,399	17.86
西安	8,106	上年同期未商业运营
宝应	5,096	0.55

注：（1）杭州公司营业收入比去年同期增长49.28%，主要是由于其收费水量大幅增长所致；

（2）文登公司于2008年1月1日开始商业运营；

（3）西安公司于2008年5月17日开始商业运营。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

公司于2004年通过发行可转债募集资金116,539万元人民币，2005年回售82,390.2万元人民币。截至2007年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，累计使用34,149万元人民币。

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	咸阳路污水处理厂工程项目	纪庄子污水处理厂（扩建）工程（含东南郊一带排水工程）	北仓污水处理厂工程项目	合计
拟投入金额	62,000	32,100	14,900	109,000
是否变更项目	否	否	否	——
实际投入金额	11,712	13,485	8,952	34,149
项目进度	截至目前尚有小部分工程未完工，处在收尾阶段，2007年底对该部分未完工程进行预估，完成了财务决算。目前，此在建工程竣工验收工作仍在进行中。	截至目前尚有小部分工程未完工，处在收尾阶段，2007年底对该部分未完工程进行预估，完成了财务决算。目前，此在建工程竣工验收工作仍在进行中。	截至目前尚有小部分工程未完工，处在收尾阶段，2007年底对该部分未完工程进行预估，完成了财务决算。目前，此在建工程竣工验收工作仍在进行中。	——
是否符合计划进度	否	否	是	——
未达到计划进度说明	由于2003年SARS、外资银行采购程序复杂等原因，以上两个在建工程的建设进度比募集说明书的计划进度相应顺延，其后工程顺利进行没有新的拖延。
项目收益情况	由于报告期内三个在建工程尚未完成竣工验收,目前采用《污水处理临时服务协议》进行收费，故不能同募集说明书中预测收益进行比较。			——

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

根据公司第四届董事会十四次会议审议通过的《关于收购并特许经营西安市两座污水处理厂的议案》，报告期内，本公司向西安市基础设施建设投资总公司购买西安市污水处理厂及北石桥污水处理厂，该资产的帐面价值为人民币23,349.72万元，评估价值为人民币30,499.68万元，实际购买金额为人民币64,300万元。该事项详见2007年12月21日“关于收购并特许经营西安市两座污水处理厂的公告”和2008年3月19日“关于收购并特许经营西安项目的须予披露交易的公告”，均刊登在《上海证券报》上。2008年5月17日，上述资产已完成收购。该资产自收购日起至报告期期末为上市公司贡献的净利润为人民币182万元。

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	7,600
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	88,591.5
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	88,591.5
担保总额占公司净资产的比例	30.22%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:天津创业环保股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		636,019	339,971
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		541,335	442,944
预付款项		81,757	57,964
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		80,815	78,769
买入返售金融资产
存货		9,040	6,634
一年内到期的长期借款
其他流动资产
流动资产合计		1,348,966	926,282
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		697,763	697,763
长期股权投资		69,498	67,979
投资性房地产		135,902	137,588
固定资产		3,682,406	3,068,320
在建工程		259,359	193,130
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		669,239	677,667
开发支出
商誉
长期待摊费用		95,896	98,173
递延所得税资产

其他非流动资产		0	19,770
非流动资产合计		5,610,063	4,960,390
资产总计		6,959,029	5,886,672
流动负债：
短期借款		844,890	155,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		14,617	12,469
预收款项		187,566	171,341
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		5,136	6,674
应交税费		-2,376	69,727
应付利息			660
应付股利		57,894	842
其他应付款		146,697	113,286
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		483,790	416,250
其他流动负债		121,432	138,862
流动负债合计		1,859,646	1,085,111
非流动负债：
长期借款		1,876,125	1,646,250
应付债券
长期应付款		147,273	147,273
专项应付款		28,800
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,052,198	1,793,523
负债合计		3,911,844	2,878,634
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,427,228	1,427,228
资本公积		383,338	383,338
减：库存股
盈余公积		229,865	229,865
一般风险准备
未分配利润		891,291	852,737
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,931,722	2,893,168
少数股东权益		115,463	114,870
所有者权益合计		3,047,185	3,008,038
负债和所有者总计		6,959,029	5,886,672

法定代表人: 马白玉 主管会计工作负责人:顾启峰 会计机构负责人:陈银杏

母公司资产负债表

编制单位:天津创业环保股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		157,475	86,633
交易性金融资产
应收票据
应收账款		476,551	401,905
预付款项		50,072	12,984
应收利息
应收股利
其他应收款		435,614	82,459
存货		3,221	3,034
一年内到期的长期借款
其他流动资产
流动资产合计		1,122,933	587,015
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		697,763	697,763
长期股权投资		1,006,751	724,751
投资性房地产		94,090	95,305
固定资产		2,010,175	2,064,881
在建工程		66,005	30,257
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		557,987	564,114
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		0	19,770
非流动资产合计		4,432,771	4,196,841
资产总计		5,555,704	4,783,856
流动负债：
短期借款		799,890	155,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		7,382	6,139
预收款项		31,877	28,099
应付职工薪酬		4,539	5,753
应交税费		-7,839	61,642
应付利息
应付股利		57,894	842
其他应付款		155,160	100,957
一年内到期的非流动负债		434,000	334,000
其他流动负债		16,364	32,727
流动负债合计		1,499,267	725,159
非流动负债：
长期借款		976,000	1,035,000
应付债券
长期应付款		147,273	147,273
专项应付款		28,800
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,152,073	1,182,273
负债合计		2,651,340	1,907,432
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,427,228	1,427,228
资本公积		380,788	380,788
减：库存股
盈余公积		229,865	229,865
未分配利润		866,483	838,543
所有者权益（或股东权益）合计		2,904,364	2,876,424
负债和所有者（或股东权益）合计		5,555,704	4,783,856

法定代表人: 马白玉 主管会计工作负责人:顾启峰 会计机构负责人:陈银杏

合并利润表

编制单位:天津创业环保股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		527,559	474,882
其中：营业收入		527,559	474,882
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		401,442	321,282
其中：营业成本		238,699	198,262
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		20,159	20,367
销售费用
管理费用		46,046	41,799
财务费用		96,538	60,854
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,051	2,499
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		128,168	156,099
加：营业外收入		292	1,352
减：营业外支出		331	336
其中：非流动资产处置净损失		39	-1,016
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,129	157,115
减：所得税费用		31,893	47,741
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		96,236	109,374
归属于母公司所有者的净利润		95,643	110,585
少数股东损益		593	-1,211
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.08

法定代表人: 马白玉 主管会计工作负责人:顾启峰 会计机构负责人:陈银杏

母公司利润表

编制单位:天津创业环保股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		366,478	367,700
减：营业成本		132,711	123,489
营业税金及附加		19,744	20,014
销售费用
管理费用		30,485	30,081
财务费用		69,969	41,302
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		113,569	152,814
加：营业外收入		4	6
减：营业外支出		200	46
其中：非流动资产处置净损失		196	40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		113,373	152,774
减：所得税费用		28,343	45,372
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		85,030	107,402

法定代表人: 马白玉 主管会计工作负责人:顾启峰 会计机构负责人:陈银杏

合并现金流量表

编制单位:天津创业环保股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		413,448	289,961
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			340
收到其他与经营活动有关的现金		111,344	16,304
经营活动现金流入小计		524,792	306,605
购买商品、接受劳务支付的现金		116,629	92,077
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		34,036	27,396
支付的各项税费		129,795	77,701
支付其他与经营活动有关的现金		25,528	54,903
经营活动现金流出小计		305,988	252,077
经营活动产生的现金流量净额		218,804	54,528
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,885
取得投资收益收到的现金		800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87	121
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		64,707	17,227
投资活动现金流入小计		68,479	17,348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		854,920	141,701
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		688	4,300
投资活动现金流出小计		855,608	146,001
投资活动产生的现金流量净额		-787,129	-128,653
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,367,890	403,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		37,020	37,933
筹资活动现金流入小计		1,404,910	440,933
偿还债务支付的现金		382,388	210,125
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,084	75,201
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		39,065	842
筹资活动现金流出小计		564,537	286,168
筹资活动产生的现金流量净额		840,373	154,765
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		272,048	80,640
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人: 马白玉 主管会计工作负责人:顾启峰 会计机构负责人:陈银杏

母公司现金流量表

编制单位:天津创业环保股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		258,206	153,441
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		159,573	6,764
经营活动现金流入小计		417,779	160,205
购买商品、接受劳务支付的现金		53,584	52,025
支付给职工以及为职工支付的现金		17,843	15,242
支付的各项税费		118,892	70,239
支付其他与经营活动有关的现金		13,257	41,835
经营活动现金流出小计		203,576	179,341
经营活动产生的现金流量净额		214,203	-19,136
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		400
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4	97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		62,186	17,135
投资活动现金流入小计		62,590	17,232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		518,023	98,358
投资支付的现金		282,000	48,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		800,023	146,358
投资活动产生的现金流量净额		-737,433	-129,126
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,007,890	313,000
收到其他与筹资活动有关的现金		25,576	21,933
筹资活动现金流入小计		1,033,466	334,933
偿还债务支付的现金		322,000	197,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,391	55,831
支付其他与筹资活动有关的现金		30,003	842
筹资活动现金流出小计		463,394	253,673
筹资活动产生的现金流量净额		570,072	81,260
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		46,842	-67,002
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人: 马白玉 主管会计工作负责人:顾启峰 会计机构负责人:陈银杏

合并所有者权益变动表

编制单位:天津创业环保股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,427,228	383,338		229,865		852,737		114,870	3,008,038
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	1,427,228	383,338		229,865		852,737		114,870	3,008,038
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						38,554		593	39,147
（一）净利润						95,643		593	96,236
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						95,643		593	96,236
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						57,089			57,089
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						57,089			57,089
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,427,228	383,338		229,865		891,291		115,463	3,047,185