2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于htt://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人（会计主管人员）韩毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 华微电子 | |
| 股票代码 | 600360 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 | |
| 姓名 | 赫荣刚 | |
| 联系地址 | 吉林省吉林市高新区深圳街99号 | |
| 电话 | 0432-4684562 | |
| 传真 | 0432-4665812 | |
| 电子信箱 | hwdz99@hwdz.com.cn | |
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 2,694,018,399.73 | 2,596,441,194.11 | 3.76 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,469,486,879.19 | 1,425,558,373.08 | 3.08 |
| 每股净资产(元) | 2.82 | 5.47 | -48.45 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 54,469,188.39 | 69,649,371.96 | -21.80 |
| 利润总额 | 56,632,710.89 | 69,546,320.72 | -18.57 |
| 净利润 | 43,468,670.76 | 59,488,900.18 | -26.93 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 41,908,044.25 | 51,049,394.44 | -17.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.25 | -68.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.08 | 0.22 | -63.64 |
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.25 | -68.00 |
| 净资产收益率(%) | 2.96 | 6.69 | 减少3.73个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,268,956.35 | 62,842,738.30 | -43.88 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.07 | 0.27 | -74.07 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -527,130.62 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,087,757.13 |
| 合计 | 1,560,626.51 |
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 10,000,000 | 3.84 | 10,000,000 | -20,000,000 | -10,000,000 | 0 | 0 | ||
| 3、其他内资持股 | 96,084,339 | 36.84 | 96,084,339 | -14,662,554 | 81,421,785 | 177,506,124 | 34.03 | ||
| 其中:境内非国有法人持股 | 96,084,339 | 36.84 | 96,084,339 | -14,662,554 | 81,421,785 | 177,506,124 | 34.03 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 3,500,000 | 1.34 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 1.34 | |||
| 其中：境外法人持股 | 3,500,000 | 1.34 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 1.34 | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 109,584,339 | 42.02 | 109,584,339 | -34,662,554 | 74,921,785 | 184,506,124 | 35.37 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 151,215,661 | 57.98 | 151,215,661 | 34,662,554 | 185,878,215 | 337,093,876 | 64.63 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 151,215,661 | 57.98 | 151,215,661 | 34,662,554 | 185,878,215 | 337,093,876 | 64.63 | ||
| 三、股份总数 | 260,800,000 | 100 | 260,800,000 | 0 | 260,800,000 | 521,600,000 | 100 | ||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 37,008 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海盈瀚科技实业有限公司 | 境内非国有法人 | 25.86 | 134,906,124 | - | 134,906,124 | 134,230,000 | |
| 吉林华星电子集团有限公司 | 国有法人 | 3.83 | 20,000,600 | -2,362,846 | 0 | ||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 2.88 | 15,000,000 | - | 6,000,000 | ||
| 博时价值增长证券投资基金 | 未知 | 2.80 | 14,599,120 | - | 0 | ||
| 北京光大汇金投资有限公司 | 法人股 | 2.62 | 13,662,554 | -1,000,000 | 0 | ||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 未知 | 2.52 | 13,152,860 | - | 8,000,000 | ||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 未知 | 1.77 | 9,243,752 | 6,888,497 | 0 | ||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 1.56 | 8,150,382 | 1,150,382 | 7,000,000 | ||
| 北京环球银证投资顾问有限公司 | 法人股 | 1.46 | 7,600,000 | - | 7,600,000 | ||
| 东海证券有限责任公司 | 未知 | 1.44 | 7,500,036 | 4,585,036 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 吉林华星电子集团有限公司 | 20,000,600 | 人民币普通股 | |||||
| 博时价值增长证券投资基金 | 14,599,120 | 人民币普通股 | |||||
| 北京光大汇金投资有限公司 | 13,662,554 | 人民币普通股 | |||||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 9,243,752 | 人民币普通股 | |||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 东海证券有限责任公司 | 7,500,036 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 5,969,429 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 5,160,132 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 5,152,860 | 人民币普通股 | |||||
| 挪威中央银行 | 4,940,482 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东中，国有法人股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售条件股东中吉林华星电子集团有限公司系本公司第二大股东；北京光大汇金投资有限公司系本公司第三大股东；博时价值增长证券投资基金隶属博时基金管理有限公司；上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金、中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金属广发基金管理有限公司；国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED属马丁可利资产管理公司；中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金属富国基金管理有限公司；中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金属东吴基金管理有限公司。公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
为保证产业升级的顺利完成，及公司中长期目标的实现，2008年，公司董事会定位为“调整年”，即在快速建设六英寸生产线的同时，侧重于公司管理能力包括管理的科学化、现代化的提升，及3、4、5英寸产线以发挥各产线优势为核心的产线科学化定位，产品结构的进一步梳理与调整。但报告期内，受暴雪、地震等自然灾害的间接影响及人民币持续升值、PPI持续增长等宏观经济环境影响，公司经营工作面临较大的压力与挑战。报告期内，公司实现主营业务收入 53,925.26万元，比上年同期增长23.25%；实现营业利润5,446.92万元，比上年同期减少21.8 %；实现净利润4,522.79万元，比上年同期减少24.67 %；实现归属于母公司股东的净利润4,346.87万元，比上年同期减少26.93 %。
面对挑战，华微电子在稳步推进调整年上述重点工作的基础上，积极应对非受控不利因素产生的影响：
眼睛向内，节约挖潜，努力降低生产制造成本，缓解外部压力。公司通过技术革新、工艺优化与改进等方法进行内部挖潜，确立降成本项目一百余项，并且成立专项工作小组定期对项目推进情况进行调度分析，制定切实可行的激励措施确保目标达成，预计至年底生产成本可同比下降3%；在原材料采购方面，通过比价、招标等方式降低采购成本。对于通用类物资，公司采用三家比价方式控制采购价格，对于大宗材料的采购则以招标方式进行，预计至年底可同比下降2%；与此同时，公司进一步加强物流体系建设，建立物流服务商评价体系，实施一比价、二比服务、三比时效，以可靠的铁路运输为主配以空运的时效体制，又好又快地为客户服务，一方面巩固了与客户间的业务关系，同时使单件物流成本下降10%以上。
克服宏观经济形势不利影响，加强营销体系建设，实现销售收入稳步提升。受汇率影响，公司客户出口欧美订单锐减，华微电子及时调整营销策略，加大国内市场开发力度，使光源产品销售收入与去年同期相比上升7.04%。公司深入推进“抓大抓优”市场策略，从重点客户、重点产品、重点市场入手，开拓与扩充市场份额。同时，公司抓住有利时机，积极开发海外市场，出口定价以人民币为基准，克服汇兑差造成的损失，今年上半年初见成效，出口收入同比增长8.03%。公司进一步加强营销队伍建设，坚定直销理念，强化基础管理，完善出口信用证制度，加大货款清收力度，优化大客户管理体系，细化订单系统管理，完善跟单流程，确保交单及时准确，坚持大客户定期拜访制度。
进一步加大新产品研发力度，优化产品结构，培育新技术，为公司未来发展积蓄力量。经过上半年全力研发，工业照明用高压三极管样品已产出。应用于机箱电源等领域的快恢复二极管上半年已开发成功，正处于推广阶段。用于绿色照明产品的关键技术开发取得预期成效，为后续产品的性价比提升奠定基础。新开发的肖特基全系列产品应用领域得到进一步拓展，除应用于机箱领域以外，还可应用在电源适配器、LCD和PDP电源，全年肖特基产品销售收入预计同比上升200 %。公司坚持产学研联合方式，与著名高校及科研院所联合进行产品研发。目前我司正与外部科研机构合作开发产品，样品一旦通过认定，下半年即形成批量，为明年发展积蓄力量。我司与国际知名企业合作开发可控硅市场，目前正在产品试制，下半年成功后即可推向国际市场。
加速产业结构调整，促进市场领域升级换代，扩大生产规模，增强企业发展后劲。为进一步加快六英寸新型半导体功率器件生产线建设速度，公司组建集研发、营销、建设、生产于一体的项目建设指挥部，以超常规的工作思路进行科学部署，该产线年内即可建成投产，实现年产36万片六寸片的生产能力。该产线主要产品MOSFET已在下属子公司进行批量生产，目前9个型号产品已全部开发完毕，且通过客户认证，质量达到国际先进水平，得到战略客户认可，产品呈供不应求局面，待六寸线起动以后，MOSFET产品将形成规模化生产，大批量投放市场，同时我司将继续投入研发力量，加速开发其它领域系列产品，以满足其它应用领域对MOSFET产品的需求。
在管理上进一步推进科学化、现代化建设，同时深耕细作，为生产经营工作保驾护航。首先，华微电子正在进行集团化管控流程梳理与完善工作，在公司内部建立一种可复制的、能充分发挥华微电子及下属子公司合力的管理体系；其次，公司全力开展信息化建设工作，主要包括生产制造系统（MES）、设备（PM）等模块，各环节内容均纳入信息化建设工作当中，公司将以六寸线作为试点，进一步拓展至公司其它生产线，全面提高生产效率与管理水平，增强企业发展后劲。第三，华微电子开展企业文化建设项目，华微电子拥有良好的文化底蕴，如今华微电子将总理念由“我们全力追求超越”提升为“把爱心洒满人间”，标示着华微电子将致立于通过“人性化、人情化、人格化”三人原则为基础的契约化管理，进一步建立政府放心、员工舒心、投资者开心、社会满意的公司发展环境。第四，加强销售订单与生产计划的衔接管理，从占公司销售额90％的大客户群入手，严格做到按订单生产；同时，在生产环节加强在线片的管理，减少滞留片，提高生产效率，缩短生产周期，在材料采购方面，实行日到货计划管理，根据需求制订每日到货计划，到货后即时领用；通过上述管理细节的深耕，将进一步加快公司物流系统各节点的运作效率，同时降低公司运营成本，减少公司库存产品对资金的占用。
伴随公司六英寸新型半导体功率器件生产线项目的通线、中高端产品的上市、芯片生产年产能超过300万片等一系列经营成果的实现，必将为公司规模化生产注入强劲动力，从而进一步推动公司未来的快速成长。
5.2报告期内公司主营业务及其经营状况
5.2.1报告期内公司主营业务分行业及产品构成情况 单位：元 币种：人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 半导体器件 | 481,054,687.39 | 342,190,092.23 | 28.87 | 26.31 | 29.10 | 减少1.71个百分点 |
| 集成电路芯片 | 15,993,561.93 | 14,637,663.71 | 8.48 | -33.88 | -32.68 | 减少2.69个百分点 |
| 小型服务器及技术服务 | 22,416,319.12 | 20,702,950.06 | 7.64 | 22.19 | 29.88 | 减少4.85个百分点 |
| 其他 | 19,788,037.68 | 16,881,852.84 | 14.69 | 40.07 | 103.00 | 减少22.13个百分点 |
5.2.2报告期内主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 华东地区 | 206,289,691.91 | 26.56 |
| 华南地区 | 138,851,949.56 | 18.65 |
| 出口 | 58,280,387.61 | 12.82 |
| 其他地区 | 135,830,577.02 | 28.35 |
5.3报告期内公司资产构成及费用同比发生重大变动说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 |
| 存货 | 404,514,242.13 | 286,107,384.14 | 41.39% |
| 在建工程 | 183,436,149.11 | 57,214,991.39 | 220.61% |
| 应交税费 | 3,736,991.03 | 25,410,023.56 | -85.29% |
| 股本 | 521,600,000.00 | 260,800,000.00 | 100.00% |
| 资本公积 | 409,032,500.31 | 669,372,664.96 | -38.89% |
（1）存货比上期增加118,406,857.99元，增幅为41.39%，主要系公司及控股子公司提高产能，生产规模加大，原材料、在产品、产成品等生产各环节存货相应增加所致；
（2）在建工程比上期增加126,221,157.72元，增幅为220.61%，主要系募集资金项目-六英寸新型功率半导体器件生产线项目投入所致；
（3）应交税费比上期减少21,673,032元，减幅为85.29%，主要系本期支付上期所实现企业所得税等税费所致；
（4）股本、资本公积变动主要系本期实施资本公积转增股本所致。
5.4报告期内公司主要财务数据发生重大变化说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上期同期数 | 变动幅度 |
| 营业税金及附加 | 3,312,081.86 | 1,031,619.26 | 221.06% |
| 销售费用 | 16,788,460.05 | 9,457,796.96 | 77.51% |
| 管理费用 | 52,686,811.05 | 37,782,977.54 | 39.45% |
（1）营业税金及附加比上期同期增加2,280,462.6元，增幅为221.06％，主要系本期实现的营业税、城建税等税种增加所致；
（2）销售费用比上期同期增加7,330,663.09元，增幅为77.51％，主要系公司肖特基、VDMOS等新产品已批量投产，为开拓市场增加市场推广等费用投入所致；
（3）管理费用比上期同期增加14,903,833.51元，增幅为39.45％，主要系下属公司运营费用增加及新产品开发投入增加、员工薪资水平提高使费用增加所致。
5.5报告期内现金流量构成同比发生重大变化说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上期同期数 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,268,956.35 | 62,842,738.30 | -43.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,861,095.28 | -28,758,143.09 | 574.11% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -151,972,420.43 | 98,919,689.69 | -253.63% |
（1）经营活动产生的现金流量净额较上期同期减少43.88％，主要系公司上半年处于生产增量期，采购材料等支出本期增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期同期减少574.11％，主要系新型功率半导体器件生产线项目支出增加所致；
（3）现金及现金等价物净增加额较上期同期减少253.63％，主要系本期采购材料支出增加及本期建设六英寸新型功率半导体器件生产线项目支出增加所致。
5.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.7主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.8 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.9 募集资金使用情况
5.9.1 募集资金运用
√适用 □不适用
5.9.1.1、募集资金总体使用情况
2007年12月，公司通过非公开发行股票方式募集资金39,340万元，截至本报告期末，公司已累计使用非公开发行股票募集资金总额为17,265.78万元，尚未使用的募集资金金额为22,074.22万元，尚未使用的募集资金将根据公司发行情况报告书刊登的使用计划，陆续投入到新型功率半导体器件生产线项目中。剩余募集资金按照募集资金管理规定存入募集资金专户。
5.9.1.2承诺项目使用情况
单位：万元 币种：人民币
| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 新型功率半导体器件生产线项目 | 39,345 | 否 | 17,265.78 | 8,307 | - | 是 | 是 |
| 合计 | 39,345 | / | 17,265.78 | 8,307 | - | / | / |
项目拟投入39,345万元，实际投入募集资金17,265.78万元，项目进度为43.88%。
根据项目投资计划，为保证项目实施效果，公司从2007年初开始通过自筹资金提前启动该项目，募集资金到位前已累计完成投资4,968.76万元。2007年12月27日，非公开发行股票募集资金到位。为使该项目资金使用清晰，同时解决公司前期自有资金投入项目使公司资金周转紧张的问题，经董事会三届第二十次会议审议，同意以募集资金置换预先已投入的自筹资金。该置换已经办理完毕。
5.9.1.3非募集资金项目情况
（1）增资吉林麦吉柯半导体有限公司
吉林麦吉柯半导体有限公司原注册资本为5,000万元人民币，报告期内，为了支持该公司的快速发展，公司出资2,000万元对该公司增资扩股。增资后，该公司注册资本变更为7,000万元，本公司持股比例调整为94.29%，上海华微科技有限公司持股比例调整为5.71%。
（2）投资收购吉林华升电子有限责任公司股权项目
为了拓展在新型电子元件领域的发展，公司出资200万元，收购吉林华星电子集团有限公司和赵斌等20名自然人共同持有的吉林华升电子有限责任公司100%的股权，其中：吉林华星电子集团有限公司持有40%的股权，赵斌等20名自然人持有60%的股权。
5.9.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.10 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江苏瀛寰事业集团有限公司 | 2007年9月27日 | 10,000 | ~ | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 10,000 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 10,000 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 11,500 | |||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 11,500 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 21,500 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 14.63 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | ||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 21,500 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 吉林华盈科技有限公司 | 950 | |||
| 广州华微电子有限公司 | 180 | 1,180 | -1,180 | |
| 合计 | 1,130 | 1,180 | -1,180 | |
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 证券 代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 519688 | 交行交银施罗德精选股票 | 50,000 | 50,000 | 46,560.00 | 55,350.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 530001 | 建信恒久 | 300,000 | 300,000 | 638,640.00 | 670,950.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 400001 | 东方龙基金 | 80,000 | 80,000 | 193,544.00 | 200,312.00 | 交易性金融资产 |
| 4 | 560001 | 农行益民货币基金 | 200,000 | 200,000 | 200,000.00 | 200,000.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 东方之珠 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,194,738 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 1,630,000 | 2,098,744 | 2,321,350 | － | ||
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权 比例（%） | 期末账面价值（元） |
| 大连银行股份有限公司 | 30,000,000 | 30,000,000 | 1.41 | 30,000,000 |
| 合计 | 30,000,000 | 30,000,000 | － | 30,000,000 |
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:吉林华微电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008年06月30日
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 495,353,621.51 | 647,710,041.94 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,098,744.00 | 2,321,350.00 | |
| 应收票据 | 21,706,837.68 | 19,449,145.99 | |
| 应收账款 | 397,763,368.08 | 435,152,042.95 | |
| 预付款项 | 79,090,555.93 | 75,943,058.92 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 137,078,245.83 | 128,072,533.89 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 404,514,242.13 | 286,107,384.14 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,537,605,615.16 | 1,594,755,557.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 92,387,247.43 | 92,474,461.77 | |
| 投资性房地产 | 33,372,291.15 | 33,866,914.83 | |
| 固定资产 | 727,626,752.26 | 696,220,330.26 | |
| 在建工程 | 183,436,149.11 | 57,214,991.39 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 91,530,950.41 | 92,244,141.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 5,584,283.47 | 5,584,283.47 | |
| 长期待摊费用 | 18,165,826.71 | 19,379,883.96 | |
| 递延所得税资产 | 3,701,021.17 | 4,092,366.39 | |
| 其他非流动资产 | 608,262.86 | 608,262.86 | |
| 非流动资产合计 | 1,156,412,784.57 | 1,001,685,636.28 | |
| 资产总计 | 2,694,018,399.73 | 2,596,441,194.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 547,610,000.00 | 508,060,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 108,075,119.42 | 108,428,427.98 | |
| 应付账款 | 286,149,968.23 | 253,847,541.96 | |
| 预收款项 | 2,511,915.49 | 7,069,731.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,886,008.05 | 6,082,073.75 | |
| 应交税费 | 3,736,991.03 | 25,410,023.56 | |
| 应付利息 | 757,947.76 | 844,599.13 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 55,731,759.17 | 33,941,460.14 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 92,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,061,459,709.15 | 1,035,683,858.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 115,434,964.29 | 91,475,460.09 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 14,230,608.55 | 12,076,517.36 | |
| 其他非流动负债 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 131,505,572.84 | 105,391,977.45 | |
| 负债合计 | 1,192,965,281.99 | 1,141,075,835.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 521,600,000.00 | 260,800,000.00 | |
| 资本公积 | 409,032,500.31 | 669,372,664.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 62,063,574.63 | 62,063,574.63 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 476,790,804.25 | 433,322,133.49 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,469,486,879.19 | 1,425,558,373.08 | |
| 少数股东权益 | 31,566,238.55 | 29,806,985.32 | |
| 所有者权益合计 | 1,501,053,117.74 | 1,455,365,358.40 | |
| 负债和所有者总计 | 2,694,018,399.73 | 2,596,441,194.11 |
法定代表人： 夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：韩毅
母公司资产负债表
2008年1-6月
单位：元 币种：人民币
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 453,749,459.35 | 599,190,696.49 | |
| 交易性金融资产 | 1,078,744.00 | 1,301,350.00 | |
| 应收票据 | 16,229,304.18 | 19,259,145.99 | |
| 应收账款 | 305,542,082.44 | 337,287,483.74 | |
| 预付款项 | 63,867,815.79 | 61,418,251.76 | |
| 应收利息 | 0 | 0 | |
| 应收股利 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 117,020,349.58 | 117,213,017.93 | |
| 存货 | 300,557,162.68 | 217,139,447.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,258,044,918.02 | 1,352,809,393.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 276,605,140.09 | 254,532,519.08 | |
| 投资性房地产 | 95,209,848.38 | 96,584,029.64 | |
| 固定资产 | 480,539,709.27 | 491,595,560.14 | |
| 在建工程 | 181,194,139.51 | 54,640,389.92 | |
| 工程物资 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 0 | ||
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 91,287,571.57 | 91,969,637.17 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 11,349,982.65 | 12,267,216.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,888,103.56 | 3,279,448.78 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,139,074,495.03 | 1,004,868,801.17 | |
| 资产总计 | 2,397,119,413.05 | 2,357,678,194.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 444,860,000.00 | 411,560,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 93,248,755.32 | 70,456,169.83 | |
| 应付账款 | 245,545,706.37 | 212,777,860.22 | |
| 预收款项 | 480,548.40 | 1,630,491.65 | |
| 应付职工薪酬 | 4,391,459.52 | 4,910,339.15 | |
| 应交税费 | 3,592,831.24 | 20,720,340.23 | |
| 应付利息 | 252,000.00 | 821,842.88 | |
| 应付股利 | 0 | 0 | |
| 其他应付款 | 42,240,325.35 | 60,220,728.84 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 92,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 884,611,626.20 | 875,097,772.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 90,600,000.00 | 90,600,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 14,230,608.55 | 12,076,517.36 | |
| 其他非流动负债 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 106,670,608.55 | 104,516,517.36 | |
| 负债合计 | 991,282,234.75 | 979,614,290.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 521,600,000.00 | 260,800,000.00 | |
| 资本公积 | 407,932,500.31 | 668,272,664.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 62,063,574.63 | 62,063,574.63 | |
| 未分配利润 | 414,241,103.36 | 386,927,664.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,405,837,178.30 | 1,378,063,904.50 | |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 2,397,119,413.05 | 2,357,678,194.66 |
法定代表人： 夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人:韩毅
合并利润表
2008年1-6月
单位：元 币种：人民币
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 560,861,178.80 | 450,169,636.23 | |
| 其中：营业收入 | 560,861,178.80 | 450,169,636.23 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 506,082,170.07 | 389,233,672.06 | |
| 其中：营业成本 | 407,800,987.26 | 317,784,344.66 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 3,312,081.86 | 1,031,619.26 | |
| 销售费用 | 16,788,460.05 | 9,457,796.96 | |
| 管理费用 | 52,686,811.05 | 37,782,977.54 | |
| 财务费用 | 24,716,821.31 | 22,002,232.43 | |
| 资产减值损失 | 777,008.54 | 1,174,701.21 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -222,606.00 | 437,466.35 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -87,214.34 | 8,275,941.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,469,188.39 | 69,649,371.96 | |
| 加：营业外收入 | 2,844,812.73 | 52,959.73 | |
| 减：营业外支出 | 681,290.23 | 156,010.97 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,632,710.89 | 69,546,320.72 | |
| 减：所得税费用 | 11,404,786.90 | 9,508,228.91 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,227,923.99 | 60,038,091.81 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,468,670.76 | 59,488,900.18 | |
| 少数股东损益 | 1,759,253.23 | 549,191.63 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.25 |
法定代表人： 夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人:韩毅
母公司利润表
2008年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 491,888,894.81 | 365,585,504.32 | |
| 减：营业成本 | 385,747,154.05 | 261,521,511.42 | |
| 营业税金及附加 | 2,743,677.10 | 799,202.35 | |
| 销售费用 | 14,472,044.50 | 8,349,936.67 | |
| 管理费用 | 34,143,278.92 | 28,906,650.91 | |
| 财务费用 | 20,311,390.25 | 18,940,923.50 | |
| 资产减值损失 | 777,008.54 | 1,104,906.18 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -222,606.00 | 437,466.35 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -87,214.34 | -264,058.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,384,521.11 | 46,135,781.08 | |
| 加：营业外收入 | 20,380.53 | 0 | |
| 减：营业外支出 | 640,534.20 | 152,679.89 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,764,367.44 | 45,983,101.19 | |
| 减：所得税费用 | 5,450,928.99 | 7,384,448.26 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,313,438.45 | 38,598,652.93 |
法定代表人:：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：韩毅
合并现金流量表
2008年1-6月
单位：元 币种：人民币
编制单位：吉林华微电子股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,169,645.05 | 378,388,523.02 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 5,999,746.01 | 5,274,748.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,491,523.06 | 6,192,401.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 695,660,914.12 | 389,855,673.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,082,483.22 | 232,018,112.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,317,668.21 | 32,429,770.08 | |
| 支付的各项税费 | 40,764,075.98 | 19,709,741.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,227,730.36 | 42,855,310.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 660,391,957.77 | 327,012,934.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,268,956.35 | 62,842,738.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 8,540,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,380.53 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 207,117.13 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,497.66 | 38,540,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,088,592.94 | 67,298,143.09 | |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 0 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 194,088,592.94 | 67,298,143.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,861,095.28 | -28,758,143.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 359,860,000.00 | 286,010,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,005.14 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,868,005.14 | 286,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 327,060,000.00 | 198,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,039,626.82 | 21,398,765.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 351,099,626.82 | 220,098,765.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,768,378.32 | 65,911,234.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,148,659.82 | -1,076,139.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,972,420.43 | 98,919,689.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 647,326,041.94 | 179,095,949.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,353,621.51 | 278,015,638.87 |
法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：韩毅
(下转C44版)