2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2董事杨晓星因公出差，委托彭齐放董事代为行使表决权

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	海越股份
股票代码	600387
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	陈海平
联系地址	浙江省诸暨市西施大街59号
电话	0575-87011796，87016161
传真	0575-87032163
电子信箱	haiping@zj139.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,611,295,208.87	2,058,682,562.51	-21.73
所有者权益（或股东权益）	847,311,320.23	1,032,813,809.75	-17.96
每股净资产(元)	2.85	3.48	-18.10
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	32,490,594.61	41,045,824.02	-20.84
利润总额	31,218,147.65	40,573,915.48	-23.06
净利润	24,207,408.53	32,194,892.91	-24.81
扣除非经常性损益后的净利润	24,619,436.11	32,154,777.64	-23.43
基本每股收益(元)	0.08	0.11	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.11	-18.18
稀释每股收益(元)	0.08	0.11	-27.27
净资产收益率(%)	2.86	5.07	减少2.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-110,750,819.67	-21,155,363.52	-423.51
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.37	-0.07	-428.57

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-549,370.11
企业所得税影响数	137,342.53
合计	-412,027.58

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	48,938,525	16.48				-315,265	-315,265	48,623,260	16.37
其中：境内非国有法人持股	48,938,525	16.48				-315,265	-315,265	48,623,260	16.37
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	48,938,525	16.48				-315,265	-315,265	48,623,260	16.37
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	248,061,475	83.52				315,265	315,265	248,376,740	83.63
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	248,061,475	83.52				315,265	315,265	248,376,740	83.63
三、股份总数	297,000,000	100.00						297,000,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						23,541户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	21.91	65,084,400		47,648,260	质押52,500,000
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	4.72	14,024,835			未知
孙仲良	境内自然人	4.23	12,575,070			未知
浙江农资集团有限公司	境内非国有法人	2.51	7,440,027			未知
海宁市红宝热电有限公司	境内非国有法人	2.10	6,223,772			未知
浙江新大集团有限公司	境内非国有法人	1.77	5,267,000			未知
孙宜然	境内自然人	1.14	3,369,610			未知
陈毓秀	境内自然人	1.04	3,073,388			未知
杭州华源实业有限公司	境内非国有法人	0.93	2,763,341			未知
方正证券有限责任公司	境内非国有法人	0.85	2,522,124			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类
海口海越经济开发有限公司	17,436,140			人民币普通股
浙江省经协集团有限公司	14,024,835			人民币普通股
孙仲良	12,575,070			人民币普通股
浙江农资集团有限公司	7,440,027			人民币普通股
海宁市红宝热电有限公司	6,223,772			人民币普通股
浙江新大集团有限公司	5,267,000			人民币普通股
孙宜然	3,369,610			人民币普通股
陈毓秀	3,073,388			人民币普通股
杭州华源实业有限公司	2,763,341			人民币普通股
方正证券有限责任公司	2,522,124			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。公司未知前十名无限售条件的股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分产品
成品油销售	330,177,386.98	314,560,195.73	4.73	44.86	43.82	增加0.69个百分点
液化气销售	87,185,930.39	84,952,133.51	2.56	16.75	16.39	增加0.30个百分点
商品销售	28,171,345.64	27,438,496.45	2.60	-2.98	-2.59	减少0.39个百分点
公路征费	10,716,123.04	11,480,650.94	-7.13	0.30	-0.69	增加1.08个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	428,079,440.41	36.64
国外	28,171,345.64	-2.98

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

营业收入报告期期发生数460,051,295.88，比上年同期增长33.21％。营业成本报告期发生数438,605,117.71，比上年同期增长32.27％。以上变化主要系公司油气销售收入、成本增加所致。

财务费用报告期发生数为8,903,093.33，比上年同期降低-43.61％，主要系公司本期进口燃料油业务汇兑收益增加所致。

资产减值损失报告期间发生数-1,638,146.52，比上年同期降低-172.27％，主要系公司本期应收款项坏账准备及固定资产减值损失同比减少所致。

公允价值变动收益报告期发生数-3,575,972.28，同比降低-105.95％，主要系公司本期交易性金融资产价格变动较大所致。

投资收益报告期发生数42,558,414.60，同比降低-35.45％，主要系公司本期交易性金融资产亏损及上年同期取得了处置可供出售金融资产收益所致。

营业外收入报告期发生数9,204.89，同比降低-89.57％，主要系公司上年同期获得固定资产处置利得所致。

营业外支出报告期发生数1,281,650.85，同比增长128.80％，主要系公司本期捐赠支出及水利建设基金支出比上年同期增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
杨建裕	舟山瑞泰投资有限公司80％股权	2008年1月31日	74,536,800.00	-1,949,952.12	否	是	是

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

收购舟山瑞泰投资有限公司80％股权，符合公司做大做强石化业务的发展战略。资产收购后，增加了公司合并口径的资产规模。因该公司处于规划阶段，尚未产生效益。资产收购相关手续已完成。

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海亮集团有限公司	2008年1月15日	5,000.00	连带责任担保	2008年5月30日~2009年5月3日	否	否
海亮集团有限公司	2008年1月15日	5,000.00	连带责任担保	2008年6月6日~2008年12月1日	否	否
海亮集团有限公司	2008年1月15日	3,000.00	连带责任担保	2008年3月24日~2008年12月24日	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2008年4月25日	5,000.00	连带责任担保	2008年5月8日~2009年4月24日	否	否
浙江省耀江实业集团有限公司	2008年4月25日	3,000.00	连带责任担保	2008年5月29日~2009年1月20日	否	否
兆山新星集团有限公司	2008年4月30日	1,500.00	连带责任担保	2008年4月29日~2009年4月29日	否	否
浙江兆山新星集团云石泥有限公司	2008年4月30日	1,500.00	连带责任担保	2008年4月30日~2009年4月29日	否	否
报告期内担保发生额合计					24,000.00
报告期末担保余额合计（A）					24,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					24,000.00
担保总额占公司净资产的比例					28.32
其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
海南海越房地产开发有限公司			2,078	0
合计			2,078	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

浙江海越股份有限公司于2005年11月与诸暨市长途汽车运输有限公司共同向浙江省高级人民法院起诉浙江省公路管理局，诉其违反2000年4月签订的《关于转让03省道诸暨境内十二都至郑家坞"四自"公路征费权的协议书》，要求其收回03省道诸暨境内十二都至郑家坞"四自"公路征费权并支付违约金及赔偿经济损失，浙江省高级人民法院已受理本案。2007年3月23日，公司收到浙江省公路管理局《关于03省道诸暨十二都至郑家坞段有关事宜的函》（浙路公函[2007]15号），该局初步同意将本公司的股权予以回购并按照有关规定和程序实施。经省政府有关部门的协调，目前已取得实质性成果，政府回购方案基本确定，尚待最后批准。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601588	北辰实业	30,000,000	72,000,000.00	187,800,000.00	424,800,000.00	可供出售金融资产
2	600141	兴发集团	199,080	4,382,402.52	5,375,160.00		交易性金融资产
3	601918	国投新集	471,690	6,358,094.02	4,617,845.10		交易性金融资产
4	000423	东阿阿胶	176,022	6,182,055.83	4,541,367.60		交易性金融资产
5	600795	国电电力	632,900	4,906,284.64	4,069,547.00		交易性金融资产
6	601328	交通银行	440,840	390,000.00	3,297,483.20	5,164,440.60	可供出售金融资产
7	600070	浙江富润	288,000	200,000.00	1,382,400.00	2,528,640.00	可供出售金融资产
8	600741	巴士股份	112,700	963,015.97	611,961.00		交易性金融资产
合计			－	95,381,852.98	211,695,763.90	432,493,080.60	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
浙江诸暨农村合作银行	1,885,000.00	1,885,000	0.377	1,885,000.00
合计	1,885,000.00	1,885,000	－	1,885,000.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:浙江海越股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	41,471,696.14	235,550,211.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2	19,215,880.70
应收票据	3		800,000.00
应收账款	4	8,981,908.09	235,982,349.26
预付款项	5	33,858,241.20	2,981,305.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	6	5,311,170.00
应收股利
其他应收款	7	15,221,934.85	4,894,515.74
买入返售金融资产
存货	8	243,636,480.75	201,518,433.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		367,697,311.73	681,726,815.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	9	192,479,883.20	432,493,080.60
持有至到期投资	10	360,230,328.34	360,230,328.34
长期应收款
长期股权投资	11	137,697,930.13	135,074,781.99
投资性房地产	12	1,966,529.15	2,010,421.93
固定资产	13	417,931,647.94	428,490,671.67
在建工程	14	4,456,555.29	16,340.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15	127,377,191.81	17,949,581.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16	1,457,831.28	690,540.60
其他非流动资产
非流动资产合计		1,243,597,897.14	1,376,955,746.56
资产总计		1,611,295,208.87	2,058,682,562.51
流动负债：
短期借款	17	445,000,000.00	401,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	18	4,620,051.65	217,792,196.32
预收款项	19	8,738,112.10	4,381,561.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20	9,126,943.66	24,929,646.36
应交税费	21	16,947,049.94	64,884,637.73
应付利息	22	1,179,998.22	1,035,011.44
应付股利
其他应付款	23	24,940,636.30	11,044,882.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	24	128,000,000.00	108,000,000.00
其他流动负债	25	35,543,639.06	12,219,049.50
流动负债合计		674,096,430.93	845,286,984.85
非流动负债：
长期借款	26		50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	27	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债	28	30,220,660.17	89,975,770.15
其他非流动负债
非流动负债合计		50,220,660.17	159,975,770.15
负债合计		724,317,091.10	1,005,262,755.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	29	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	30	259,410,115.73	439,420,013.78
减：库存股
盈余公积	31	79,485,893.49	79,485,893.49
一般风险准备
未分配利润	32	211,415,311.01	216,907,902.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		847,311,320.23	1,032,813,809.75
少数股东权益		39,666,797.54	20,605,997.76
所有者权益合计		886,978,117.77	1,053,419,807.51
负债和所有者总计		1,611,295,208.87	2,058,682,562.51

法定代表人: 吕小奎             主管会计工作负责人:彭齐放         会计机构负责人:杨华

母公司资产负债表

编制单位:浙江海越股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		38,006,670.25	212,692,727.97
交易性金融资产		19,215,880.70
应收票据			800,000.00
应收账款	1	5,618,904.27	232,798,161.74
预付款项		7,124,762.09	1,300,120.06
应收利息		5,311,170.00
应收股利
其他应收款	2	47,436,639.90	12,230,432.67
存货		89,268,790.56	59,070,168.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		211,982,817.77	518,891,611.16
非流动资产：
可供出售金融资产		192,479,883.20	432,493,080.60
持有至到期投资		360,230,328.34	360,230,328.34
长期应收款
长期股权投资	3	256,696,551.74	179,536,603.60
投资性房地产		2,007,735.32	2,052,547.82
固定资产		407,382,826.99	418,922,910.10
在建工程		2,650,828.65	16,340.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		17,717,878.05	17,949,581.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,430,767.79	667,971.12
其他非流动资产
非流动资产合计		1,240,596,800.08	1,411,869,363.01
资产总计		1,452,579,617.85	1,930,760,974.17
流动负债：
短期借款		445,000,000.00	401,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		4,620,051.65	217,602,760.34
预收款项		15,566,316.79	10,497,264.49
应付职工薪酬		7,069,315.43	22,766,473.32
应交税费		16,484,801.35	63,357,598.77
应付利息		969,998.22	848,761.44
应付股利		35,543,639.06	12,219,049.50
其他应付款		4,609,444.63	2,341,293.25
一年内到期的非流动负债		28,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		557,863,567.13	788,633,201.11
非流动负债：
长期借款

应付债券
长期应付款
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债		30,220,660.17	89,975,770.15
其他非流动负债
非流动负债合计		50,220,660.17	109,975,770.15
负债合计		608,084,227.30	898,608,971.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积		259,410,115.73	439,420,013.78
减：库存股
盈余公积		79,485,893.49	79,485,893.49
未分配利润		208,599,381.33	216,246,095.64
所有者权益（或股东权益）合计		844,495,390.55	1,032,152,002.91
负债和所有者（或股东权益）合计		1,452,579,617.85	1,930,760,974.17

法定代表人: 吕小奎             主管会计工作负责人:彭齐放         会计机构负责人:杨华

合并利润表

2008年1-6月

编制单位:浙江海越股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		460,051,295.88	345,345,557.80
其中：营业收入	1	460,051,295.88	345,345,557.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		466,543,143.59	368,499,346.96
其中：营业成本	1	438,605,117.71	331,607,712.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	871,496.68	677,476.86
销售费用		9,786,316.85	9,965,603.99
管理费用		10,015,265.54	8,192,728.78
财务费用	3	8,903,093.33	15,789,050.39
资产减值损失	4	-1,638,146.52	2,266,774.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5	-3,575,972.28	-1,736,307.44
投资收益（损失以“－”号填列）	6	42,558,414.60	65,935,920.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,490,594.61	41,045,824.02
加：营业外收入	7	9,204.89	88,260.15
减：营业外支出	8	1,281,651.85	560,168.69
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,218,147.65	40,573,915.48
减：所得税费用	9	6,584,109.09	7,173,797.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,634,038.56	33,400,118.00
归属于母公司所有者的净利润		24,207,408.53	32,194,892.91
少数股东损益		426,630.03	1,205,225.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.11

法定代表人: 吕小奎             主管会计工作负责人:彭齐放         会计机构负责人:杨华

母公司利润表

2008年1-6月

编制单位:浙江海越股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	456,507,752.48	340,767,811.75
减：营业成本	1	438,415,394.17	332,413,362.62
营业税金及附加		792,666.18	599,080.50
销售费用		8,922,856.81	8,438,512.06
管理费用		8,389,221.97	8,264,471.79
财务费用		8,918,124.46	15,804,046.34
资产减值损失		777,962.67	1,016,348.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,575,972.28	-1,736,307.44
投资收益（损失以“－”号填列）	2	42,558,414.60	66,368,566.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,273,968.54	38,864,248.63
加：营业外收入			77,000.00
减：营业外支出		1,210,718.38	464,397.72
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,063,250.16	38,476,850.91
减：所得税费用		6,009,964.47	6,241,557.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,053,285.69	32,235,293.91

法定代表人: 吕小奎             主管会计工作负责人:彭齐放         会计机构负责人:杨华

合并现金流量表

2008年1-6月

编制单位:浙江海越股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		763,991,504.42	376,269,022.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,983,808.34	5,325,588.02
收到其他与经营活动有关的现金	1	42,720,902.64	194,694,247.94
经营活动现金流入小计		809,696,215.40	576,288,858.07
购买商品、接受劳务支付的现金		763,373,151.13	408,497,239.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		24,000,738.90	11,319,974.91
支付的各项税费		77,062,522.72	9,207,257.19
支付其他与经营活动有关的现金	2	56,010,622.32	168,419,749.74
经营活动现金流出小计		920,447,035.07	597,444,221.59
经营活动产生的现金流量净额		-110,750,819.67	-21,155,363.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		31,627,123.12	62,418,692.79
取得投资收益收到的现金		41,069,606.00	42,041,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			101,039.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3
投资活动现金流入小计		72,696,729.12	104,560,731.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,601,997.31	14,586,458.49
投资支付的现金		136,072,057.55	50,964,041.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4
投资活动现金流出小计		144,674,054.86	65,550,500.07
投资活动产生的现金流量净额		-71,977,325.74	39,010,231.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		485,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5
筹资活动现金流入小计		485,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		471,000,000.00	240,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,350,369.55	27,237,734.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6
筹资活动现金流出小计		496,350,369.55	267,787,734.28
筹资活动产生的现金流量净额		-11,350,369.55	-37,787,734.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-52,925.80
五、现金及现金等价物净增加额		-194,078,514.96	-19,985,791.88
加：期初现金及现金等价物余额		235,550,211.10	81,502,437.60
六、期末现金及现金等价物余额		41,471,696.14	61,516,645.72

法定代表人: 吕小奎             主管会计工作负责人:彭齐放         会计机构负责人:杨华

母公司现金流量表

2008年1-6月

编制单位:浙江海越股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		760,674,478.96	373,539,922.06
收到的税费返还		2,983,808.34	5,189,588.02
收到其他与经营活动有关的现金		26,895,811.39	191,777,303.76
经营活动现金流入小计		790,554,098.69	570,506,813.84
购买商品、接受劳务支付的现金		735,321,116.82	393,143,322.01
支付给职工以及为职工支付的现金		21,410,944.17	9,173,153.68
支付的各项税费		74,669,471.90	6,364,064.25
支付其他与经营活动有关的现金		56,329,350.23	169,386,425.05
经营活动现金流出小计		887,730,883.12	578,066,964.99
经营活动产生的现金流量净额		-97,176,784.43	-7,560,151.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		31,627,123.12	62,418,692.79
取得投资收益收到的现金		41,069,606.00	42,041,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		72,696,729.12	104,536,692.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,552,950.31	14,354,732.64
投资支付的现金		136,072,057.55	50,964,041.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		142,625,007.86	65,318,774.22
投资活动产生的现金流量净额		-69,928,278.74	39,217,918.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		485,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		485,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		471,000,000.00	240,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,580,994.55	27,237,734.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		492,580,994.55	267,787,734.28
筹资活动产生的现金流量净额		-7,580,994.55	-57,787,734.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-52,925.80
五、现金及现金等价物净增加额		-174,686,057.72	-26,182,892.66
加：期初现金及现金等价物余额		212,692,727.97	67,939,490.65
六、期末现金及现金等价物余额		38,006,670.25	41,756,597.99