2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长兼CEO张敏先生、总经理马民良先生及会计机构负责人孟祥云女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	上工申贝
股票代码	600843
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	上工B股
股票代码	900924
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张一枫	周勇强
联系地址	上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼	上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼
电话	021-68407515	021-68407700-728
传真	021-63302939	021-63302939
电子信箱	zyf@sgsbgroup.com	zyq@sgsbgroup.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,399,922,348.96	2,380,098,702.55	0.83
所有者权益（或股东权益）	592,489,618.86	584,473,598.84	1.37
每股净资产(元)	1.3199	1.3021	1.37
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-11,320,103.74	28,875,026.52	-139.20
利润总额	13,967,427.56	37,394,917.61	-62.65
净利润	8,513,676.04	12,393,940.94	-31.31
扣除非经常性损益后的净利润	-16,693,456.64	5,855,908.29	-385.07
基本每股收益(元)	0.0190	0.0276	-31.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0372	0.0131	-383.97
稀释每股收益(元)	0.0190	0.0276	-31.16
净资产收益率(%)	1.44	2.26	减少0.82个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,174,068.47	-50,387,227.99	54.01
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0516	-0.1122	54.01

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	24,915,762.08
除上述各项之外的其他营业外收支净额	291,370.60
合计	25,207,132.68

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	87,275,319	19.44				-22,444,339	-22,444,339	64,830,980	14.44
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	87,275,319	19.44				-22,444,339	-22,444,339	64,830,980	14.44
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	117,667,708	26.21				22,444,339	22,444,339	140,112,047	31.21
2、境内上市的外资股	243,943,750	54.35						243,943,750	54.35
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	361,611,458	80.56				22,444,339	22,444,339	384,055,797	85.56
三、股份总数	448,886,777	100.00				0	0	448,886,777	100.00

股份变动情况

2008年6月18日,本公司第一大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（简称“新区国资委”）所持本公司有限售条件流通股22,444,339股(系股改形成)获准上市流通,至此,新区国资委累计可上市交易的股份为44,888,678股,剩余的有限售条件的股份为64,830,980股。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	54,329户，其中A股股东21,031户，B股股东33,298户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家	24.44	109,719,658	0	64,830,980	0
上海国际信托投资有限公司	国有法人	3.91	17,557,971	0	0	未知
MAIN FORCE ASSETS LIMITED	境外法人	2.75	12,335,700	-314,300	0	未知
MESABI ASSETS LIMITED	境外法人	2.31	10,382,800	-1,692,200	0	未知
中国长城资产管理公司	国家	2.02	9,060,514	0	0	未知
HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.	境外法人	1.14	5,108,770	2,378,770	0	未知
NORMAL WIN ASSETS LIMITED	境外法人	1.00	4,493,780	-646,000	0	未知
胡云菁	境内 自然人	0.55	2,481,750	0	0	未知
胡柏君	境内 自然人	0.49	2,186,000	2,186,000	0	未知
徐妙莲	境内 自然人	0.44	1,975,750	1,975,750	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会			44,888,678	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司			17,557,971	人民币普通股
MAIN FORCE ASSETS LIMITED			12,335,700	境内上市外资股
MESABI ASSETS LIMITED			10,382,800	境内上市外资股
中国长城资产管理公司			9,060,514	人民币普通股
HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.			5,108,770	境内上市外资股
NORMAL WIN ASSETS LIMITED			4,493,780	境内上市外资股
胡云菁			2,481,750	境内上市外资股
胡柏君			2,186,000	境内上市外资股
徐妙莲			1,975,750	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

自年初以来，受人民币升值、出口退税率下调、原材料价格上升、劳动力成本提高和银根抽紧等不利因素影响，中国缝制设备行业遭遇到巨大的挑战，相比较，公司主营业务受其影响程度不及国内同行企业，主要原因是公司控股子公司德国杜克普·阿德勒股份公司（简称DA公司）拥有制造缝制设备的世界先进技术、著名的国际品牌和分布全球的销售网络，一方面用DA公司的技术提升国内产品的制造水准，另一方面逐步将部分DA产品转入国内进行生产，以避免国内因产品同质化产生的恶性竞争。

公司约65%的营业收入来自于DA公司，DA公司经营的缝制设备类型主要集中在高端产品上，其竞争力远高于其他国内的中低端缝制设备制造企业。尽管DA公司也受到全球行业原材料价格上涨以及欧元升值等不利因素冲击，特别是自去年下半年以来在亚洲缝制设备市场大幅回落的影响，但是其下滑幅度与国内生产中低端缝制设备企业比较相对较小；另一方面DA公司生产的物料传送设备（约占其营业收入30%的比例）还未受到上述不利因素的影响，仍然与上年同期基本持平；此外，近年公司在确保DA公司正常运行同时，对国内缝制设备制造企业进行全方位（场地、人员、产品、生产线等）调整，由于新品市场化需要一定时间，公司国内缝制企业整体的产、销量、盈利已经处于较低水平，故其对于行业风险的敏感度不强，加上中、低端产品的毛利率较低，对于整体的利润影响也不大。

对于缝制设备行业面临的严峻形势，公司董事会和管理层高度重视，及时采取全面紧缩、降低成本、控制费用等相应措施，努力将不利因素的影响降到最低限度。

报告期内，公司营业收入116,281万元，营业利润-1,132万元，实现净利润851万元，其中DA公司营业收入76,760万元，营业利润1,296万元，净利润948万元。

2008年1-6月，公司生产和销售的工业机分别为44,249 台和41,138 台,其中DA公司生产和销售的工业机分别为12,378 台和10,435台。报告期内，公司出口创汇（不含DA公司)3,930万美元，与上年同期相比增长16 %。

1.报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年期末	增减金额	增减％	原因分析
其他流动资产	3,209,746.92	1,245,523.34	1,964,223.58	157.70	注1
可供出售金融资产	8,505,534.44	24,458,496.92	-15,952,962.48	-65.22	注2
在建工程	8,974,035.34	3,682,674.12	5,291,361.22	143.68	注3
应付票据	5,282,727.44	0	5,282,727.44	100	注4
预收帐款	162,696,144.77	99,253,883.25	63,442,261.45	63.92	注5
应交税费	12,237,890.68	27,335,749.12	-15,097,858.44	-55.23	注6
其他流动负债	404,783.86	1,626,725.18	-1,221,941.32	-75.12	注7
外币报表折算差额	6,767,858.80	3,028,055.36	3,739,803.44	123.51	注8

注1：系本期增加的以后期间承担的租金和保险费等

注2：系由于本期股票的公允价值变动而减少的账面价值

注3：主要系本期增加缝制设备工程的投入

注4：系本期增加应付的银行承兑汇票

注5：主要系本期增加未完工产品的预收款

注6：主要是本期支付应交所得税而减少期末余额

注7：主要系本期转销的原记录的利息及租金费用

注8：由于欧元汇率变动影响

2.报告期公司利润表项目大幅变动情况及原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
主营业务税金及附加	2,257,626.54	1,669,865.39	587,761.15	35.20	注1
资产减值损失	-9,406,127.92	-4,920,393.62	-4,485,734.30	-91.17	注2
公允价值变动净收益	-1,199,901.75	3,385,878.57	-4,585,780.32	-135.44	注3
投资收益	13,634,687.65	26,813,910.06	-13,179,222.41	-49.15	注4
营业利润	-11,320,103.74	28,875,026.52	-40,195,130.26	-139.20	注5
营业外收入	26,022,933.54	8,877,677.44	17,145,256.10	193.13	注6
营业外支出	735,402.24	357,786.35	377,615.89	105.54	注7
所得税	2,872,725.99	19,842,204.76	-16,969,478.77	-85.52	注8
少数股东损益	2,581,025.53	5,158,771.91	-2,577,746.38	-49.97	注9

注1：主要是同比增加其他业务收入应纳税金

注2：主要是本期因收回超信用额度的应收账款而调整坏账准备的计提数

注3：系同比减少交易性金融资产公允价值的变动收益

注4：主要系同比减少出售股票收益

注5：主要是同比减少主营业务毛利及股票投资收益

注6：主要系同比增加地块等收入

注7：主要系同比增加固定资产处置损失及公益性捐赠支出

注8: 主要是欧洲子公司递延所得税费用同比大幅减少

注9:主要原因是少数股东享有的本期收益额同比减少

3.报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例（％)	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-23,174,068.47	-50,387,227.99	27,213,159.52	54.01	注1
投资活动产生的现金流量净额	-3,794,643.25	102,909,822.51	-106,704,465.76	-103.69	注2
筹资活动产生的现金流量净额	-62,954,936.69	-106,972,533.63	44,017,596.94	41.15	注3

注1：主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加

注2：主要是同比减少出售股票收回的投资额及出售股票取得的收益；同比减少处置固定资产收回的

现金；同比增加开发支出和房屋改造费用等。

注3：主要是同比增加股权投资收到的增资款；同比减少银行短期借款净偿还金额；同比减少支付的减资款。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
缝制及物料传输设备	895,082,951.64	643,377,187.84	28.12	-12.83	-13.90	增加 0.89个百分点
出口贸易	184,187,028.31	178,352,243.15	3.17	45.97	46.79	减少0.54个百分点
影像材料	36,710,991.48	33,549,986.23	8.61	17.70	20.07	减少1.81个百分点
办公机械	16,213,006.03	14,895,478.89	8.13	8.58	14.57	减少4.8个百分点
其他	4,108,517.32	1,958,488.83	52.33	39.05	2.99	增加 48.77个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	368,700,942.29	-14.52
境外	767,601,552.49	-0.41

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本期利润构成同比较大变化的原因主要系主营业务毛利减少、股票投资收益减少；同时营业外收入同比增加及所得税费用同比减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	32,264		本报告期已使用募集资金总额			713.16
			已累计使用募集资金总额			26,966.16
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	本报告期产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购DA公司项目	20,096	否	15,072	948	是	是
利用德国DA公司技术建设电脑特种工业缝纫机项目	19,500	否	11,894.16	-1,029	－	－
合计	39,596	/	26,966.16	-81	/		/
未达到计划进度和预算收益的说明(分具体项目)	－
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	－
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于指定的银行帐户

（1）2005年7月1日，公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司完成了收购德国DA公司股份的手续。当年度产生收益金额为人民币461.63万元，2006年度与2007年度，DA公司对本公司的净利润贡献分别为人民币7,209.5万元和5,984.7万元，本报告期内，DA公司产生的收益金额为人民币948万元。

（2）为生产、销售高端技术含量的特种工业缝纫机，本公司与DA公司分别以70%及

30%比例共同出资组建杜克普工业制造（上海）有限公司，注册资本为1,000万美元；同时本公司又与DA公司、香港远东友诚公司分别以40%、34%、26%比例出资组建杜克普爱华贸易（上海）有限公司，注册资本为400万美元。

上述二个公司作为亚洲的生产基地和营销分部，正在为公司制造和销售具有高端技术含量的特种工业机发挥作用。

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海华源企业发展股份有限公司	2004年11月11日	3,000	连带责任担保	2004年11月11日~2005年11月9日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年3月29日	849	连带责任担保	2005年3月29日~2005年9月29日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年5月27日	1,000	连带责任担保	2005年5月27日~2006年5月23日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年6月13日	1,000	连带责任担保	2005年6月13日~2005年9月29日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年6月6日	3,000	连带责任担保	2005年6月6日~2006年6月1日	否	否
上海华源企业发展股份有限公司	2005年7月14日	3,000	连带责任担保	2005年7月14日~2006年7月4日	否	否
上海浦东发展(集团)有限公司	2008年6月9日	16,812	连带责任担保	2008年6月9日~2009年6月8日	否	否
报告期内担保发生额合计					16,812
报告期末担保余额合计（A）					28,661
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					17,173
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					45,834
担保总额占公司净资产的比例					69.6
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					29,022
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					12,927
上述三项担保金额合计（C+D+E）					41,949

根据本公司与德国FAG Kugelfischer GmbH（下称“FAG公司”）签订的德国DA公司股份转让协议，本公司需对下述事项承担一定的连带担保责任：

（1）根据协议，收购德国DA公司除了支付949,821.00欧元的股份对价款之外，本公司下属全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（下称“上工欧洲”）还需承担对FAG公司36,525,132.28欧元的股东贷款对价。截止2005年末，已经支付了股份对价款以及9,482,436.84欧元的股东贷款，剩余的27,042,695.44欧元股东贷款原约定由“上工欧洲”自2005年6月30日后第二个周年日（2007年6月30日）开始分九年等额支付，分期付款的利息自2005年6月30日起按照6%的年利率计算利息，并从2005年6月30日起每年支付一次。

对于上述“上工欧洲”的支付义务，本公司承担连带担保责任。但是对于剩余股东贷款对价以及应计利息所承担的连带责任，以其实际数额的50%为限，且最高额不超过12,500,000.00欧元。

截止2008年6月30日，“上工欧洲”已经归还了FAG公司贷款6,009,487.85欧元，剩余贷款对价为21,033,207.59欧元。

（2）2005年度，本公司为DA公司在美国子公司的房屋租赁向FAG公司出具了金额不超过530万美元的担保函，担保期限从2005年6月30日至2015年10月31日；同时“上工欧洲”于2005年6月30日向FAG公司提供了63.5万欧元、同等期限的现金质押，用于对FAG公司为DA公司在美国的一家子公司与UTF Norcross L.L.C.之间的房屋售后回租交易所提供的担保提供再担保。

截至2008年6月30日止，本公司尚未因上述担保事项发生经济利益的流出。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司因为上海华源企业发展股份有限公司（下称“华源发展”）向中国建设银行股份有限公司上海市分行（下称“建行市分行”）、深圳发展银行上海分行（下称“深发展上海分行”）借款金额11,848.76万元提供担保，后建行市分行和深发展上海分行先后以“华源发展”未按约履行还款义务为由，分别向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求公司承担责任，代华源发展偿付借款本息，对此，公司先后向上海市高级人民法院提起上诉（详情见公司2007年年度报告“重要事项”）。

报告期内，本公司已与建行市分行签订了和解协议书（见公司临2008—010公告），与深发展上海分行的和解工作尚在进行之中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600637	广电信息	26,354	67,600.00	118,856.54	263,012.92	可供出售的金融资产
2	600689	上海三毛	1,634,830	4,732,400.00	8,386,677.90	24,195,484.00	可供出售的金融资产
3	600818	中路股份	556,000	3,063,608.24	7,767,320.00	7,811,800.00	交易性金融资产
4	160402	华安基金	121,818.65	100,000.00	550,498.48	550,498.48	交易性金融资产
5	期末持有其 他证券投资			3,097,507.85	2,154,663.88	1,513,614.02	交易性金融资产
合计			－	11,061,116.09	18,978,016.80	34,334,409.42	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
上海银行	551,400.00	191,700	<5	551,400.00
宝鼎投资	7,500.00	5,751	<5	7,500.00
申银万国	200,000.00	102,214	<5	200,000.00
合计	758,900.00		－	758,900.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司                                单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		349,214,461.51	438,292,840.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		10,472,482.36	9,875,912.50
应收票据		3,470,000.00	3,070,470.00
应收账款		415,303,029.06	425,696,200.10
预付款项		33,306,849.85	28,346,378.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		730,591.79	879,792.24
其他应收款		60,720,142.79	78,523,031.12
买入返售金融资产
存货		672,260,408.21	539,757,696.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,209,746.92	1,245,523.34
流动资产合计		1,548,687,712.49	1,525,687,845.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		8,505,534.44	24,458,496.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		48,466,144.40	48,955,997.62
投资性房地产		159,038,432.56	161,003,519.93
固定资产		364,217,235.65	364,153,089.40
在建工程		8,974,035.34	3,682,674.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		119,519,620.30	123,127,892.57
开发支出		56,366,481.38	48,984,446.87
商誉		31,554,870.72	31,079,079.84
长期待摊费用
递延所得税资产		54,592,281.68	48,965,660.16
其他非流动资产
非流动资产合计		851,234,636.47	854,410,857.43
资产总计		2,399,922,348.96	2,380,098,702.55
流动负债：
短期借款		392,842,020.92	395,002,894.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		5,282,727.44
应付账款		157,032,577.10	186,981,075.92
预收款项		162,696,144.77	99,253,883.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		49,881,854.28	51,204,216.03
应交税费		12,237,890.68	27,335,749.12
应付利息			4,000
应付股利		2,365,309.70	2,865,309.70
其他应付款		207,295,842.51	192,288,791.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		520,000.00	520,000.00
其他流动负债		404,783.86	1,626,725.18
流动负债合计		990,559,151.26	957,082,645.15
非流动负债：
长期借款		1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券
长期应付款		228,470,439.11	258,037,369.18
专项应付款
预计负债		479,209,008.40	483,560,837.29
递延所得税负债		42,055,839.02	36,249,256.77
其他非流动负债
非流动负债合计		751,225,271.40	779,337,448.11
负债合计		1,741,784,422.66	1,736,420,093.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积		406,980,785.13	411,218,244.59
减：库存股
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备
未分配利润		-274,692,044.59	-283,205,720.63
外币报表折算差额		6,767,858.80	3,028,055.36
归属于母公司所有者权益合计		592,489,618.86	584,473,598.84
少数股东权益		65,648,307.44	59,205,010.45
所有者权益合计		658,137,926.30	643,678,609.29
负债和所有者总计		2,399,922,348.96	2,380,098,702.55

法定代表人: 张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

母公司资产负债表

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		86,560,872.93	92,076,908.44
交易性金融资产		7,792,546.48	7,834,018.48
应收票据		1,170,000.00	334,400.00
应收账款		29,658,573.93	31,498,164.32
预付款项		977,232.99	1,478,532.26
应收利息
应收股利		2,209,894.09	2,261,201.23
其他应收款		66,929,671.11	67,991,151.45
存货		13,340,509.26	13,041,173.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		208,639,300.79	216,515,549.53
非流动资产：
可供出售金融资产		7,089,654.44	20,373,696.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		540,648,462.77	533,629,462.77
投资性房地产		52,608,144.64	53,764,823.92
固定资产		73,344,491.63	81,072,420.89
在建工程		762,204.72	258,744.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		47,153,016.71	48,621,781.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		721,605,974.91	737,720,930.23
资产总计		930,245,275.70	954,236,479.76
流动负债：
短期借款		350,548,148.62	305,748,148.62

交易性金融负债
应付票据
应付账款		36,242,701.90	39,079,370.34
预收款项		4,872,823.30	5,183,614.14
应付职工薪酬		3,253.50	40,667.52
应交税费		82,138.45	1,016,365.98
应付利息
应付股利		1,032,818.86	1,532,818.86
其他应付款		184,912,315.38	233,178,772.06
一年内到期的非流动负债		400,000.00	400,000.00
其他流动负债
流动负债合计		578,094,200.01	586,179,757.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,474,782.00	1,474,782.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,474,782.00	1,474,782.00
负债合计		579,568,982.01	587,654,539.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积		396,014,149.01	409,298,191.49
减：库存股
盈余公积		4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润		-498,770,874.84	-496,149,270.77
所有者权益（或股东权益）合计		350,676,293.69	366,581,940.24
负债和所有者（或股东权益）合计		930,245,275.70	954,236,479.76

法定代表人: 张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

合并利润表

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,162,806,720.29	1,238,548,088.70
其中：营业收入		1,162,806,720.29	1,238,548,088.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,186,561,609.93	1,239,872,850.81
其中：营业成本		890,884,653.94	939,027,830.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,257,626.54	1,669,865.39
销售费用		141,817,767.58	138,703,140.54
管理费用		132,035,485.48	128,835,286.19
财务费用		28,972,204.31	36,557,122.21
资产减值损失		-9,406,127.92	-4,920,393.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,199,901.75	3,385,878.57
投资收益（损失以“－”号填列）		13,634,687.65	26,813,910.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-11,320,103.74	28,875,026.52
加：营业外收入		26,022,933.54	8,877,677.44
减：营业外支出		735,402.24	357,786.35
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,967,427.56	37,394,917.61
减：所得税费用		2,872,725.99	19,842,204.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,094,701.57	17,552,712.85
归属于母公司所有者的净利润		8,513,676.04	12,393,940.94
少数股东损益		2,581,025.53	5,158,771.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.0190	0.0276
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0190	0.0276

法定代表人: 张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

母公司利润表

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		18,668,644.01	55,370,764.88
减：营业成本		13,013,356.74	46,815,277.54
营业税金及附加		249,819.70	213,188.51
销售费用		520,381.20	1,035,905.22
管理费用		25,156,886.50	31,373,594.56
财务费用		11,582,054.55	11,145,277.57
资产减值损失		-1,076,110.07	1,041,102.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-41,472.00	2,781,967.68
投资收益（损失以“－”号填列）		3,261,222.10	10,836,763.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-27,557,994.51	-22,634,849.68
加：营业外收入		25,418,190.14	5,791,280.00
减：营业外支出		481,799.70	170,194.08
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,621,604.07	-17,013,763.76
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,621,604.07	-17,013,763.76

法定代表人: 张敏     主管会计工作负责人:马民良     会计机构负责人:孟祥云

合并现金流量表

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,365,067,943.37	1,284,161,882.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		27,135,892.98	31,007,274.26
收到其他与经营活动有关的现金		31,540,774.94	32,062,445.24
经营活动现金流入小计		1,423,744,611.29	1,347,231,601.64
购买商品、接受劳务支付的现金		983,871,867.12	984,280,935.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		361,793,603.71	323,986,660.06
支付的各项税费		24,726,230.41	16,699,646.50
支付其他与经营活动有关的现金		76,526,978.52	72,651,587.29
经营活动现金流出小计		1,446,918,679.76	1,397,618,829.63
经营活动产生的现金流量净额		-23,174,068.47	-50,387,227.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			23,945,055.54
取得投资收益收到的现金		14,593,033.33	26,958,797.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,824,412.48	81,334,495.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		45,417,445.81	132,238,347.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,415,617.45	29,310,730.24
投资支付的现金		1,796,471.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			17,794.87
投资活动现金流出小计		49,212,089.06	29,328,525.11
投资活动产生的现金流量净额		-3,794,643.25	102,909,822.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,699,538.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		267,200,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		270,899,538.78	165,000,000.00
偿还债务支付的现金		302,063,848.60	242,123,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,790,626.87	26,849,163.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		333,854,475.47	271,972,533.63
筹资活动产生的现金流量净额		-62,954,936.69	-106,972,533.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		845,269.45	-2,633,233.08
五、现金及现金等价物净增加额		-89,078,378.96	-57,083,172.19
加：期初现金及现金等价物余额		438,292,840.47	526,792,230.98
六、期末现金及现金等价物余额		349,214,461.51	469,709,058.79