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      2008 年 8 月 25 日
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    A104版:信息披露
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      | A104版:信息披露
    维维食品饮料股份有限公司2008年半年度报告摘要
    维维食品饮料股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    维维食品饮料股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月25日      来源:上海证券报      作者:
      维维食品饮料股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 副董事长梅野雅之、董事张一,因公未能出席董事会,皆委托黑木直树董事代为出席并行使表决权。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人张明扬及会计机构负责人(会计主管人员)杨恋恋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称维维股份
    股票代码600300
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名丁金礼詹其安
    联系地址江苏省徐州市维维大道300号江苏省徐州市维维大道300号
    电话0516-832901690516-83398890
    传真0516-833948880516-83394888
    电子信箱dingjl@vvgroup.comzhanqa@vvgroup.com

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产3,680,357,991.402,978,477,815.3623.57
    所有者权益(或股东权益)2,208,891,564.011,497,882,248.2947.47
    每股净资产(元)2.912.2728.19
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润83,551,893.4688,772,181.47-5.88
    利润总额74,887,254.6488,801,534.07-15.67
    净利润56,846,295.3263,601,962.48-10.62
    扣除非经常性损益后的净利润59,696,755.0163,866,599.06-6.53
    基本每股收益(元)0.080.10-20.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.090.10-10.00
    稀释每股收益(元)0.080.10-20.00
    净资产收益率(%)2.574.27减少1.70个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-50,322,943.3963,471,848.63不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.070.10不适用

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益977,732.96
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外1,651,548.60
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-7,063,090.66
    所得税影响1,583,349.41
    合计-2,850,459.69

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股227,386,78334.4580,000,000   80,000,000307,386,78340.45
    其中:境内非国有法人持股227,386,78334.4580,000,000   80,000,000307,386,78340.45
    境内自然人持股         
    4、外资持股171,605,21726.0020,000,000   20,000,000191,605,21725.21
    其中:境外法人持股171,605,21726.0020,000,000   20,000,000191,605,21725.21
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计398,992,00060.45100,000,000   100,000,000498,992,00065.66
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股261,008,00039.55     261,008,00034.34
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计261,008,00039.55     261,008,00034.34
    三、股份总数660,000,000100100,000,000   100,000,000760,000,000100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数65,501户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    维维集团股份有限公司其他31.24237,386,783237,386,783

    GIANT HARVEST LIMITED境外法人18.95144,000,000144,000,000未知
    大冢(中国)投资有限公司境外法人6.2647,605,21747,605,217未知
    吉林省通化振国药业有限公司其他2.6320,000,00020,000,000未知
    北京鼎龙博远科技有限公司其他2.6320,000,00020,000,000未知
    东海证券有限责任公司其他2.1616,453,80910,000,000未知
    北京中亿邦经贸有限公司其他1.3210,000,00010,000,000未知
    宁波金球投资有限公司其他1.3210,000,00010,000,000未知
    中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金其他0.392,929,9500未知
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他0.342,591,5390未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    东海证券有限责任公司6,453,809人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2,929,950人民币普通股
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金2,591,539人民币普通股
    广西君合投资有限公司1,850,000人民币普通股
    李再顺1,603,145人民币普通股
    王洪伟1,374,750人民币普通股
    顾伟乐929,200人民币普通股
    兰斌燕924,700人民币普通股
    施文军900,000人民币普通股
    谈国平843,400人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年

    同期增减(%)

    分行业 
    食品饮料1,186,140,204.59899,849,659.4624.1410.6810.11增加0.40个百分点
    商品贸易166,703,416.51163,810,716.551.74-69.57-69.40减少0.53个百分点
    分产品 
    豆奶粉565,599,659.67414,910,981.5126.6412.9214.92减少1.28个百分点
    乳品534,719,671.17406,039,387.0824.0610.788.65增加1.48个百分点
    贸易商品166,703,416.51163,810,716.551.74-69.57-69.40减少0.53个百分点
    粮油及其他85,820,873.7578,899,290.878.07-2.61-4.33增加1.66个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华北地区209,056,732.6713.11
    华东地区709,212,608.22-31.84
    西北地区220,840,878.898.96
    西南地区114,293,610.6813.50
    中南地区99,439,790.649.50

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    公司报告期商品贸易收入占主营业务收入比例为12.32%,去年同期占比为33.83%,商品贸易比例降低的主要原因为该业务资金占用量较大,公司本年度以公司的主业食品饮料业为发展重点,减少了商品贸易业务量。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额680,563,020.40本年度已使用募集资金总额0
    已累计使用募集资金总额0
    承诺项目拟投入金额(万元)是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    豆奶粉的技改项目10,71300
    氨基酸保健饮料项目15,35000
    功能性营养食品(OHB营养棒)项目15,04600
    婴儿食品饮料及婴儿配方奶粉项目20,00000
    塑料彩印外袋及纸箱生产线项目15,05100
    合计76,160/00//
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)因公司5月下旬完成非公开发行,计划投资的项目,将在下半年逐步实施。
    尚未使用的募集资金用途及去向


    5.6.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.2 担保情况

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    √适用 □不适用

    本公司报告期非公开发行10,000 万股票均为有限售条件流通股,其中:公司第一大股东维维集团股份有限公司认购1000万股,锁定期限为 36个月,于2011年5月22日上市交易,总股数变为:237,386,783股;第三大股东大冢(中国)投资有限公司认购2000万股,锁定期限为 36个月,于2011年5月22日上市交易,总股数变为:47,605,217股。

    6.5.4 其他重大事项的说明

    √适用 □不适用

    1、经公司第三届董事会第十一次会议和2007年第一次临时股东大会批准,通过了关于公司非公开发行股票方案(详见2007年4月17日及2007年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

    报告期内, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 574号文核准。本公司完成了非公开发行人民币普通股(A股)100000000股股份,募集资金总额699,261,020.40 元,扣除 18,698,000.00元发行费用后的实际募集资金净额为680,563,020.40元。立信会计师事务所有限公司出具了“信会师报字(2008)第11693号”《验资报告》,全部募集资金到账日为2008年5月20日。

    2、维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称“维维集团”)通知,维维集团将原质押给中国农业发展银行徐州分行营业部(下称“农发行”)的公司有限售条件流通股1400万股于2008年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续;同时将上述股份质押给农发行,并办理了证券质押登记手续,并于2008年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

    3、维维泸州豆奶粉厂于2008年2月25日更名为泸州维维食品饮料有限公司。

    4、维维全佳超市连锁有限公司于2008年6月26日更名为维维创新投资有限公司。

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    编制单位:维维食品饮料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 1,193,450,711.17498,843,053.61
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 54,854,809.6755,104,110.91
    应收账款 205,516,564.59212,287,126.03
    预付款项 215,588,153.01285,839,178.52
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利  10,103,280.00
    其他应收款 64,156,881.5840,539,247.19
    买入返售金融资产   
    存货 476,950,233.14311,300,641.39
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,210,517,353.161,414,016,637.65
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 114,695,333.01110,309,074.75
    投资性房地产   
    固定资产 921,759,950.901,044,418,825.48
    在建工程 146,627,059.39109,916,900.69
    工程物资 286,483.69220,861.40
    固定资产清理   
    生产性生物资产 118,088,719.89122,989,325.00
    油气资产   
    无形资产 162,188,491.67170,286,958.16
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 2,200,246.232,324,878.77
    递延所得税资产 3,994,353.463,994,353.46
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,469,840,638.241,564,461,177.71
    资产总计 3,680,357,991.402,978,477,815.36
    流动负债:   
    短期借款 975,000,000.00758,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 173,912,934.12238,146,088.93
    预收款项 63,489,680.0444,262,066.86
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 6,633,196.0010,363,443.04
    应交税费 5,862,093.9333,641,194.95
    应付利息   
    应付股利 2,973,309.972,973,309.97
    其他应付款 70,487,630.89172,254,615.98
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 2,550,000.002,550,000.00
    流动负债合计 1,300,908,844.951,262,190,719.73
    非流动负债:   
    长期借款 7,098,981.177,442,915.39
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 7,098,981.177,442,915.39
    负债合计 1,308,007,826.121,269,633,635.12
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 760,000,000.00660,000,000.00
    资本公积 1,156,304,182.21575,741,161.81
    减:库存股   
    盈余公积 110,930,368.51110,930,368.51
    一般风险准备   
    未分配利润 181,657,013.29151,210,717.97
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,208,891,564.011,497,882,248.29
    少数股东权益 163,458,601.27210,961,931.95
    所有者权益合计 2,372,350,165.281,708,844,180.24
    负债和所有者总计 3,680,357,991.402,978,477,815.36

    法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋

    母公司资产负债表

    编制单位:维维食品饮料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    报告截止日:2008年06月30日

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 1,018,108,732.03303,813,748.92
    交易性金融资产   
    应收票据 51,337,818.3647,689,633.22
    应收账款 78,698,350.23107,827,757.20
    预付款项 125,029,226.89198,446,914.55
    应收利息   
    应收股利  10,103,280.00
    其他应收款 485,886,033.18400,383,568.42
    存货 191,138,030.2068,070,401.72
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,950,198,190.891,136,335,304.03
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 1,224,359,436.071,189,526,320.11
    投资性房地产 48,471,625.2449,460,633.20
    固定资产 148,026,367.49150,965,660.39
    在建工程 36,922,565.0229,997,070.07
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 72,078,892.0672,741,418.54
    开发支出   
    商誉   

    长期待摊费用 403,333.34513,333.36
    递延所得税资产 3,994,353.463,994,353.46
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,534,256,572.681,497,198,789.13
    资产总计 3,484,454,763.572,633,534,093.16
    流动负债:   
    短期借款 790,000,000.00580,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 120,000,000.00120,000,000.00
    应付账款 84,183,949.89211,953,289.12
    预收款项 50,788,840.2028,685,020.58
    应付职工薪酬 2,099,950.105,277,759.76
    应交税费 9,350,996.9720,648,466.77
    应付利息   
    应付股利 473,309.97473,309.97
    其他应付款 353,809,197.51283,333,432.72
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 550,000.00550,000.00
    流动负债合计 1,411,256,244.641,250,921,278.92
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 1,411,256,244.641,250,921,278.92
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 760,000,000.00660,000,000.00
    资本公积 1,143,211,113.74562,648,093.34
    减:库存股   
    盈余公积 110,930,368.51110,930,368.51
    未分配利润 59,057,036.6849,034,352.39
    所有者权益(或股东权益)合计 2,073,198,518.931,382,612,814.24
    负债和所有者(或股东权益)合计 3,484,454,763.572,633,534,093.16

    法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋

    合并利润表

    编制单位:维维食品饮料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,438,930,957.671,736,958,508.17
    其中:营业收入 1,438,930,957.671,736,958,508.17
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 1,364,412,485.531,651,523,584.61
    其中:营业成本 1,137,848,991.861,446,963,393.86
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 1,991,964.502,222,109.23
    销售费用 134,056,343.85130,620,157.02
    管理费用 56,786,558.4853,529,636.39
    财务费用 33,728,626.8418,188,288.11
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 9,033,421.323,337,257.91
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8,190,297.273,099,285.45
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 83,551,893.4688,772,181.47
    加:营业外收入 3,089,781.372,971,006.52
    减:营业外支出 11,754,420.192,941,653.92
    其中:非流动资产处置净损失 4,030,497.991,854,754.88
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 74,887,254.6488,801,534.07
    减:所得税费用 18,712,888.6321,616,892.35
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,174,366.0167,184,641.72
    归属于母公司所有者的净利润 56,846,295.3263,601,962.48
    少数股东损益 -671,929.313,582,679.24
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) 0.080.10
    (二)稀释每股收益(元/股) 0.080.10

    法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋

    母公司利润表

    编制单位:维维食品饮料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 734,894,190.20654,214,536.95
    减:营业成本 580,669,044.80534,732,098.30
    营业税金及附加 264,727.04172,124.47
    销售费用 52,232,653.1547,112,032.37
    管理费用 28,555,006.8228,363,927.66
    财务费用 25,318,752.9414,665,811.38
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 5,008,078.573,983,592.23
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8,190,297.273,725,379.22
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,862,084.0233,152,135.00
    加:营业外收入 354,002.06608,441.13
    减:营业外支出 6,321,866.5560,000.00
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 46,894,219.5333,700,576.13
    减:所得税费用 10,471,535.249,806,604.69
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,422,684.2923,893,971.44

    法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋

    合并现金流量表

    编制单位:维维食品饮料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,598,862,161.441,996,805,038.40
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还  1,094,800.00
    收到其他与经营活动有关的现金 6,882,329.827,236,213.20
    经营活动现金流入小计 1,605,744,491.262,005,136,051.60
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,337,930,692.851,656,373,564.23
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 70,844,693.1767,591,440.41
    支付的各项税费 84,375,365.8586,736,065.45
    支付其他与经营活动有关的现金 162,916,682.78130,963,132.88
    经营活动现金流出小计 1,656,067,434.651,941,664,202.97
    经营活动产生的现金流量净额 -50,322,943.3963,471,848.63
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 16,375,909.27 
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,595,636.701,071,321.86
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  3,006,390.29
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 18,971,545.974,077,712.15
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,426,728.9368,382,465.45
    投资支付的现金 35,948,237.396,721,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 966,195.14 
    投资活动现金流出小计 108,341,161.4675,103,465.45
    投资活动产生的现金流量净额 -89,369,615.49-71,025,753.30
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 682,238,620.40490,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 707,000,000.00353,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  58,381.00
    筹资活动现金流入小计 1,389,238,620.40353,548,381.00
    偿还债务支付的现金 490,000,000.00388,041,333.48
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,206,561.6932,318,150.66
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  323,813.88
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 554,206,561.69420,359,484.14
    筹资活动产生的现金流量净额 835,032,058.71-66,811,103.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -731,842.27-388,155.97
    五、现金及现金等价物净增加额 694,607,657.56-74,753,163.78
    加:期初现金及现金等价物余额 498,843,053.61322,154,396.47
    六、期末现金及现金等价物余额 1,193,450,711.17247,401,232.69

    法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋

    母公司现金流量表

    编制单位:维维食品饮料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 718,351,688.12600,039,210.18
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 1,984,634.741,206,440.27
    经营活动现金流入小计 720,336,322.86601,245,650.45
    购买商品、接受劳务支付的现金 670,614,404.95467,679,683.18
    支付给职工以及为职工支付的现金 28,966,417.4820,639,985.68
    支付的各项税费 41,576,157.1036,992,351.29
    支付其他与经营活动有关的现金 70,633,401.9142,610,584.60
    经营活动现金流出小计 811,790,381.44567,922,604.75
    经营活动产生的现金流量净额 -91,454,058.5833,323,045.70
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 16,226,480.00 
    取得投资收益收到的现金  7,500,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 876,617.88 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  3,126,521.47
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 17,103,097.8810,626,521.47
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,185,159.4326,807,903.65
    投资支付的现金 35,948,237.39 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 50,133,396.8226,807,903.65
    投资活动产生的现金流量净额 -33,030,298.94-16,181,382.18
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 682,238,620.40 
    取得借款收到的现金 660,000,000.00340,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  58,381.00
    筹资活动现金流入小计 1,342,238,620.40340,058,381.00
    偿还债务支付的现金 450,000,000.00408,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,727,437.5030,828,216.25
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 502,727,437.50438,828,216.25
    筹资活动产生的现金流量净额 839,511,182.90-98,769,835.25
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -731,842.27-22,666.46
    五、现金及现金等价物净增加额 714,294,983.11-81,650,838.19
    加:期初现金及现金等价物余额 303,813,748.92203,762,056.73
    六、期末现金及现金等价物余额 1,018,108,732.03122,111,218.54

    法定代表人: 杨启典 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋

    合并所有者权益变动表

    编制单位:维维食品饮料股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额660,000,000.00575,741,161.81 110,930,368.51 151,210,717.97 210,961,931.951,708,844,180.24
    加:会计政策变更         
    前期差错更正         
    二、本年年初余额660,000,000.00575,741,161.81 110,930,368.51 151,210,717.97 210,961,931.951,708,844,180.24
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)100,000,000.00580,563,020.40   30,446,295.32 -47,503,330.68663,505,985.04
    (一)净利润     56,846,295.32 -671,929.3156,174,366.01
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     56,846,295.32 -671,929.3156,174,366.01
    (三)所有者投入和减少资本100,000,000.00580,563,020.40     -46,831,401.37633,731,619.03
    1.所有者投入资本100,000,000.00580,563,020.40     -46,831,401.37633,731,619.03
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -26,400,000.00  -26,400,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -26,400,000.00  -26,400,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额760,000,000.001,156,304,182.21 110,930,368.51 181,657,013.29 163,458,601.272,372,350,165.28

    (下转A103版)