金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2008年半年度报告摘要

2008年08月26日来源：上海证券报作者：

(上接C90版)

（四）本期股票投资组合的重大变动

1、本期累计买入价值前二十名的股票明细

序号股票代码股票名称累计买入价值占期初基金资产净值比例
1 000001 深发展Ａ 78,090,578.46 1.63%
2 600019 宝钢股份 64,887,519.85 1.35%
3 000983 西山煤电 58,446,087.83 1.22%
4 600000 浦发银行 53,913,893.12 1.12%
5 600050 中国联通 48,076,864.20 1.00%
6 600036 招商银行 44,711,078.18 0.93%
7 000063 中兴通讯 43,184,065.50 0.90%
8 601919 中国远洋 40,154,519.38 0.84%
9 601088 中国神华 33,406,541.79 0.70%
10 600096 云天化 29,945,118.41 0.62%
11 600016 民生银行 29,850,290.24 0.62%
12 002211 宏达新材 26,771,807.52 0.56%
13 000069 华侨城Ａ 24,668,698.86 0.51%
14 002202 金风科技 23,918,415.28 0.50%
15 601186 中国铁建 21,330,587.32 0.44%
16 601628 中国人寿 19,251,167.75 0.40%
17 600037 歌华有线 18,624,644.50 0.39%
18 600649 城投控股 18,550,433.48 0.39%
19 601318 中国平安 18,531,290.00 0.39%
20 600586 金晶科技 17,856,124.28 0.37%

2、本期累计卖出价值前二十名的的股票明细

序号股票代码股票名称累计卖出价值占期初基金资产净值比例
1 601088 中国神华 110,755,807.83 2.31%
2 600036 招商银行 85,411,037.13 1.78%
3 600050 中国联通 84,938,423.07 1.77%
4 000001 深发展Ａ 81,352,783.41 1.70%
5 600000 浦发银行 80,413,323.84 1.68%
6 600030 中信证券 67,242,335.35 1.40%
7 600019 宝钢股份 64,835,984.51 1.35%
8 601939 建设银行 64,522,485.92 1.35%
9 600489 中金黄金 62,153,566.86 1.30%
10 000983 西山煤电 53,637,831.90 1.12%
11 002202 金风科技 53,510,590.97 1.12%
12 000792 盐湖钾肥 53,393,398.30 1.11%
13 000063 中兴通讯 52,616,037.73 1.10%
14 601919 中国远洋 52,163,600.07 1.09%
15 600519 贵州茅台 52,142,852.85 1.09%
16 601390 中国中铁 45,662,953.12 0.95%
17 600026 中海发展 42,919,021.89 0.90%
18 601628 中国人寿 42,527,284.83 0.89%
19 601318 中国平安 42,430,993.48 0.89%
20 000528 柳工 41,236,106.53 0.86%

3、本期买入股票的成本总额为1,008,743,452.80元；卖出股票的收入总额为2,278,071,646.57元。

（五）期末按券种分类的债券投资组合

债券类别市值市值占净值比例
交易所国债投资 99,919,000.00 2.51%
银行间国债投资 0.00 0.00%
央行票据投资 3,340,937,000.00 83.95%
企业债券投资 0.00 0.00%
金融债券投资 0.00 0.00%
可转换债投资 0.00 0.00%
国家政策金融债券 298,560,000.00 7.50%
债券投资合计 3,739,416,000.00 93.96%

（六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值市值占净值比例
1 08央票17 599,700,000.00 15.07%
2 08央票35 529,470,000.00 13.30%
3 08央票59 499,150,000.00 12.54%
4 08央票62 399,280,000.00 10.03%
5 08央票38 329,637,000.00 8.28%

（七）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、期末其他资产构成。

项目金额
交易保证金 1,048,088.50
应收证券清算款 100,000,000.00
应收利息 38,413,431.83
应收申购款 14,973,423.71
合计 154,434,944.04

4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金2008年6月30日未持有处于转股期的可转换债券。

5、权证投资情况

本报告期内本基金无主动投资权证情况,因老股东配售分离交易可转债获得的权证情况如下:

序号权证代码权证名称数量成本总额
1 580019 石化CWB1 606 1,723.27
2 580021 青啤CWB1 219590 771,664.41
3 031006 中兴ZXC1 35583 357,503.32

6、报告期末持有的资产支持证券明细

本基金2008年6月30日未持有资产支持证券。

七、基金份额持有人户数、持有人结构及从业人员投资开放式基金情况

(一)、报告期末基金份额持有人户数

项目户/份额
基金份额持有人户数 111,146
平均每户持有基金份额 37,079.12

（二）报告期末基金份额持有人结构

项目数量（份）占总份额比例
机构投资者持有的基金份额 389,847,226.90 9.46%
个人投资者持有的基金份额 3,731,348,759.52 90.54%

2、基金管理人的董事、经理层及本基金的基金经理及其它从业人员于本报告期内未持有本基金基金份额。

八、开放式基金份额变动

（一）基金合同生效日基金份额总额：4,989,265,191.90

（二）本期基金份额的变动情况

期初基金份额总额 4,507,052,409.22
期间基金总申购份额 260,593,550.85
期间基金总赎回份额 646,449,973.65
期末基金份额总额 4,121,195,986.42

九、重要事项揭示

1、本报告期内未召开持有人大会。

2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。

3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于2008年2月21日发布关于公司运营总监田军先生离任的公告：经金元比联基金管理有限公司董事会批准，田军先生不再担任基金管理人的运营总监职务。

4、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

5、本报告期内本基金投资策略未改变。

6、本报告期内本基金收益分配情况：自2008年1月1日至2008年6月30日止，本基金未进行收益分配。

7、本报告期内本基金未更换会计师事务所。

8、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

9、本基金租用证券公司专用交易单元的有关情况。

（1）证券公司名称及交易单元数量、交易及支付佣金情况。

a.证券公司名称及佣金情况

券商名称实付佣金佣金
比例
银河证券 108,763.45 4.06%
中信证券 304,591.17 11.37%
中金国际 276,984.80 10.34%
金元证券 838,605.70 31.30%
申银万国 471,889.31 17.61%
高华证券 444,449.40 16.58%
国泰君安 234,334.47 8.74%
合计 2,679,618.30 100.00%

b.证券公司名称、交易单元数量及交易情况

券商名称交易单元股票成交金额股票债券成交金额债券回购成交金额
回购
权证成交金额权证
数量比例比例比例比例
银河证券 1 133,861,395.21 4.18% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
中信证券 1 374,264,857.33 11.69% 1,818,127.05 41.79% 0.00 0.00 553,942.45 26.91%
中金国际 2 340,901,798.73 10.65% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
金元证券 1 994,120,718.29 31.06% 178,308.00 4.10% 3,000,000,000.00 31.81% 119,460.17 5.80%
申银万国 1 553,664,976.89 17.30% 2,349,615.00 54.01% 200,000,000.00 2.12% 1,383,232.68 67.20%
高华证券 1 522,882,947.12 16.34% 4,563.00 0.10% 3,870,700,000.00 41.04% 1,625.90 0.09%
国泰君安 2 280,634,715.93 8.78% 0.00 0.00% 2,360,000,000.00 25.02% 0.00 0.00%
合计 9 3,200,331,409.50 100.00% 4,350,613.05 100.00% 9,430,700,000.00 100.00% 2,058,261.20 100.00%

（2）本期租用证券公司交易单元的变更情况

本期内新增国泰君安证券股份有限公司1个上海交易单元，1个深圳交易单元。

（3）专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

A.选择标准。

a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

b.公司资信状况较好，无重大不良记录。

C、公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

d、能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

B.选择流程。

公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

10、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为：上海证券报)

序号其他重要事项披露日期
1 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金开通中国工商银行定期定额投资业务暨申购费率优惠的公告 2008年1月16日
2 金元比联基金管理有限公司关于中国农业银行网上直销业务申购费率优惠的公告 2008年1月17日
3 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2007年4季度报告 2008年1月19日
4 金元比联基金管理有限公司关于公司运营总监离任的公告 2008年2月21日
5 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与华夏银行费率优惠活动的公告 2008年2月27日
6 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金增加招商证券为代销机构的公告 2008年3月7日
7 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金开通中国银河证券定期定额投资业务的公告 2008年3月7日
8 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金增加联合证券为代销机构的公告 2008年3月20日
9 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金增加中国农业银行为代销机构的公告 2008年3月27日
10 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2007年年报 2008年3月28日
11 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2007年年报摘要 2008年3月28日
12 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金更新招募说明书（2008年1号） 2008年3月29日
13 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2008年1号） 2008年3月29日
14 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与工商银行基金申购费率优惠活动的公告 2008年4月3日
15 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金增加中信银行为代销机构的公告 2008年4月3日
16 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金增加中国民生银行为代销机构的公告 2008年4月17日
17 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2008年1季度报告 2008年4月21日
18 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与联合证券网上交易申购费率优惠活动的公告 2008年4月21日
19 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金开通中国农业银行定期定额投资业务暨申购费率优惠的公告 2008年4月23日
20 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行定投业务优惠活动的公告 2008年6月16日
21 金元比联基金管理有限公司关于宝石动力保本混合型证券投资基金增加代销机构的公告 2008年6月24日

十、备查文件目录

1、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》；

2.《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金招募说明书》；

3、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金托管协议》；

4、报告期内，在选定报刊上披露的各项公告。

投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-666-0666

公司网站：http://www.jykbc.com

金元比联基金管理有限公司

二零零八年八月二十六日

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