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      2008 年 8 月 26 日
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    汇添富均衡增长股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要
    2008年08月26日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C94版)

    2、本报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元)占期初基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券850,418,179.872.29
    2601628中国人寿733,040,772.691.98
    3600028中国石化656,104,640.671.77
    4601318中国平安602,589,952.461.63
    5000002万科A598,068,537.761.61
    6600000浦发银行574,980,360.881.55
    7000878云南铜业513,296,063.541.38
    8600019宝钢股份408,644,648.551.10
    9600005武钢股份402,065,064.631.08
    10600362江西铜业370,529,201.061.00
    11000898鞍钢股份356,290,969.680.96
    12000755山西三维350,218,851.740.94
    13600048保利地产348,286,732.380.94
    14000709唐钢股份347,414,816.210.94
    15601166兴业银行347,240,479.220.94
    16600900长江电力333,265,975.640.90
    17601006大秦铁路309,915,866.540.84
    18000895双汇发展295,955,117.070.80
    19600331宏达股份282,371,946.160.76
    20600050中国联通271,794,953.440.73

    3、本报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票的成本总额15,627,683,036.78
    卖出股票的收入总额18,187,147,183.54

    五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据1,847,722,000.008.28
    3金融债券186,266,000.000.83
     其中:政策性金融债186,266,000.000.83
    4企业债券
    5企业短期融资券
    6可转债
    7其他2,033,988,000.009.11
    8合计4,254,242,000.0019.05

    六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080106408央票644,000,000384,280,000.001.72
    2080104908央票492,900,000278,632,000.001.25
    3080105908央票592,000,000199,660,000.000.89
    4080106208央票622,000,000199,640,000.000.89
    5080104208央票422,000,000198,340,000.000.89

    七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    序号权证代码权证名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1580014深高CWB1596,5392,539,466.520.01
    2031005国安GAC12,63521,309.250.00

    九、投资组合报告附注

    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

    2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    3、其他资产构成

    序号名称金额(元)
    1存出保证金14,363,538.30
    2应收证券清算款474,808,709.11
    3应收股利3,300,676.18
    4应收利息16,838,856.50
    5应收申购款6,130,441.99
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他-
    9合计515,442,222.08

    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5、权证投资

    1)报告期内本基金未主动投资权证。

    2)报告期内因投资分离交易可转债而取得权证的情况如下:

    权证代码权证名称获得数量(份)投资成本期末数量(份)期末市值市值占基金资产净值比例
    580019石化CWB130,586,739.0071,216,091.44——————
    580018中远CWB1376,124.002,622,283.24——————

    6、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1000792盐湖钾肥625,907,812.362.80因重大资产重组事项而临时停牌

    7、投资组合报告附注的其他文字陈述

    无。

    第七节 基金份额持有人情况

    (一)、报告期末基金份额持有人户数及持有人结构

    基金类别基金份额持有人户数(户)平均每户持有的基金份额(份)持有人结构 
    机构投资者个人投资者

    总计

    持有份额(份)占总份额比例持有份额(份)占总份额比例持有份额(份)
     141627922014.07397,675,713.311.28%30,780,390,178.0298.72%31,178,065,891.33

    (二)、期末本基金管理公司从业人员持有本开放式基金的情况

    项目期末持有本开放式基金份额的总量(份)占本基金总份额的比例(%)
    基金管理公司持有本基金的所有从业人员4,573.140.00

    第八节 开放式基金份额变动

    单位:份

    基金合同生效日基金份额总额4,935,775,576.48
    报告期期初基金份额总额33,967,117,455.03
    报告期期间基金总申购份额2,620,227,549.27
    报告期期间基金总赎回份额5,409,279,112.97
    报告期期末基金份额总额31,178,065,891.33

    第九节 重大事件揭示

    (一)基金份额持有人大会决议情况

    本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

    (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

    (三)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    (四)基金投资策略的改变

    本报告期基金投资策略没有改变。

    (五)基金收益分配事项

    本报告期本基金未进行收益分配。

    (六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况,包括解聘原会计师事务所的原因,以及是否履行了必要的程序。

    本报告期内本基金未改聘会计师事务所,安永大华会计师事务所有限责任公司作为本基金的审计事务所。

    (七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况。

    本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。

    (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

    1.各证券公司席位股票交易、债券交易、回购交易、权证交易和佣金情况:

    交易席位租用席位数量合计股票金额(元)占股票总交易量比例(%)合计债券金额(元)占债券总交易量比例(%)
    东方证券29,129,264,050.9427.163,053.400.00
    中金公司22,982,742,840.948.880.00 ——
    国金证券12,952,443,876.028.7811,200,596.404.48
    兴业证券22,491,515,480.877.411,768,760.400.71
    长江证券12,488,083,332.307.40231,109,400.4092.52
    申银万国22,331,649,767.336.940.00——
    光大证券11,490,709,763.814.440.00——
    国泰君安21,264,355,930.033.760.00——
    安信证券11,149,556,340.203.420.00——
    国信证券11,113,677,443.863.310.00——
    中信证券21,021,984,146.713.040.00——
    渤海证券11,017,706,889.453.030.00——
    德邦证券1894,903,340.262.665,705,722.702.28
    招商证券1838,813,674.972.500.00——
    海通证券2716,659,450.662.130.00——
    中银国际1500,315,062.701.490.00 
    瑞银证券1429,438,164.681.280.00——
    高华证券1365,803,521.161.090.00——
    平安证券1333,207,781.640.990.00——
    中信建投195,028,844.980.280.00——
    合计2733,607,859,703.51100.00249,787,533.30100.00

    券商

    名称

    回购交易成交金额(元)占回购交易金额比例(%)权证交易成交金额(元)占权证交易金额比例(%)支付佣金(元)占总佣金

    比率(%)

    东方证券————7,895,143.1010.407,630,226.7227.11
    中金公司————0.00——2,530,319.398.99
    国金证券————0.00——2,398,882.388.52
    兴业证券————0.00——2,117,632.457.52
    长江证券————6,000,000.007.912,114,859.427.51
    申银万国————0.00——1,955,280.126.95
    光大证券————28,952,778.8038.151,267,103.354.50
    国泰君安————0.00 1,028,301.723.65
    安信证券————0.00 934,021.103.32
    国信证券————0.00——946,623.183.36
    中信证券————0.00 839,571.782.98
    渤海证券————0.00 865,047.143.07
    德邦证券————0.00——760,669.322.70
    招商证券————0.00——712,985.992.53
    海通证券————0.00 609,156.072.16
    中银国际————33,035,507.9143.53425,264.331.51
    瑞银证券————0.00 365,020.601.30
    高华证券————0.00 297,218.411.06
    平安证券————0.00 270,733.380.96
    中信建投————0.00 80,773.690.29
    合计————75,883,429.8110028,149,690.54100.00

    2、报告期内租用证券公司席位的变更情况:

    本报告期新增3家证券公司的3个席位:长江证券股份有限公司(上海席位)、渤海证券有限责任公司(上海席位)、高华证券有限责任公公司(深圳席位)。

    (九)本报告期内其他重大事件

    1.对上述(一)至(八)项规定之外,已在临时报告中披露过的报告期内发生的其他重大事件

    序号公告事项信息披露方式披露时间
    1汇添富基金管理有限公司旗下基金2007年年度资产净值公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月2日
    2汇添富基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月7日
    3汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过工商银行开展定投申购业务及参与定投优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月11日
    4汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国光大银行开展基金定投优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月17日
    5汇添富均衡增长股票型证券投资基金2007年第四季度报告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月18日
    6汇添富基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月22日
    7汇添富基金管理有限公司关于增加兴业银行为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月24日
    8汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与兴业银行电子渠道交易及申购费率优惠的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月24日
    9汇添富基金管理有限公司关于通过兴业银行开展基金定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月24日
    10汇添富基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司作为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月29日
    11汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与上海银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年3月12日
    12汇添富均衡增长股票型证券投资基金更新招募说明书及摘要中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年3月21日
    13汇添富均衡增长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年3月28日
    14汇添富均衡增长股票型证券投资基金2008年年度报告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年3月28日
    15关于汇添富基金管理有限公司旗下基金参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月1日
    16汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过中信银行开展定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月21日
    17汇添富均衡增长股票型证券投资基金2008年第1季度报告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月22日
    18汇添富基金管理有限公司关于在国泰君安证券等13家证券公司开展定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月24日
    19汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过广发银行开展定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月30日
    20汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行全面销售的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年6月5日
    21汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过中国建设银行开展定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年6月5日
    22汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行定期定额申购业务费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年6月12日
    23汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行网上银行申购基金费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年6月27日

    2.其他重大事件

    无。

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    2008年8月26日