• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:广告
  • 4:焦点
  • 5:金融·证券
  • 6:金融·证券
  • 7:观点评论
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:公司调查
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:圆桌
  • B7:中国融资
  • B8:特别报道
  • C1:披 露
  • C2:信息大全
  • C3:产权信息
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  • C33:信息披露
  • C34:信息披露
  • C35:信息披露
  • C36:信息披露
  • C37:信息披露
  • C38:信息披露
  • C39:信息披露
  • C40:信息披露
  • C41:信息披露
  • C42:信息披露
  • C43:信息披露
  • C44:信息披露
  • C45:信息披露
  • C46:信息披露
  • C47:信息披露
  • C48:信息披露
  • C49:信息披露
  • C50:信息披露
  • C51:信息披露
  • C52:信息披露
  • C53:信息披露
  • C54:信息披露
  • C55:信息披露
  • C56:信息披露
  • C57:信息披露
  • C58:信息披露
  • C59:信息披露
  • C60:信息披露
  • C61:信息披露
  • C62:信息披露
  • C63:信息披露
  • C64:信息披露
  • C65:信息披露
  • C66:信息披露
  • C67:信息披露
  • C68:信息披露
  • C69:信息披露
  • C70:信息披露
  • C71:信息披露
  • C72:信息披露
  • C73:信息披露
  • C74:信息披露
  • C75:信息披露
  • C76:信息披露
  • C77:信息披露
  • C78:信息披露
  • C79:信息披露
  • C80:信息披露
  • C81:信息披露
  • C82:信息披露
  • C83:信息披露
  • C84:信息披露
  • C85:信息披露
  • C86:信息披露
  • C87:信息披露
  • C88:信息披露
  • C89:信息披露
  • C90:信息披露
  • C91:信息披露
  • C92:信息披露
  • C93:信息披露
  • C94:信息披露
  • C95:信息披露
  • C96:信息披露
  • C97:信息披露
  • C98:信息披露
  • C99:信息披露
  • C100:信息披露
  • C101:信息披露
  • C102:信息披露
  • C103:信息披露
  • C104:信息披露
  • C105:信息披露
  • C106:信息披露
  • C107:信息披露
  • C108:信息披露
  • C109:信息披露
  • C110:信息披露
  • C111:信息披露
  • C112:信息披露
  • C113:信息披露
  • C114:信息披露
  • C115:信息披露
  • C116:信息披露
  • C117:信息披露
  • C118:信息披露
  • C119:信息披露
  • C120:信息披露
  • C121:信息披露
  • C122:信息披露
  • C123:信息披露
  • C124:信息披露
  • C125:信息披露
  • C126:信息披露
  • C127:信息披露
  • C128:信息披露
  • C129:信息披露
  • C130:信息披露
  • C131:信息披露
  • C132:信息披露
  • C133:信息披露
  • C134:信息披露
  • C135:信息披露
  • C136:信息披露
  • C137:信息披露
  • C138:信息披露
  • C139:信息披露
  • C140:信息披露
  • C141:信息披露
  • C142:信息披露
  • C143:信息披露
  • C144:信息披露
  • C145:信息披露
  • C146:信息披露
  • C147:信息披露
  • C148:信息披露
  • C149:信息披露
  • C150:信息披露
  • C151:信息披露
  • C152:信息披露
  • C153:信息披露
  • C154:信息披露
  • C155:信息披露
  • C156:信息披露
  • C157:信息披露
  • C160:信息披露
  • C158:信息披露
  • C159:信息披露
  • C163:信息披露
  • C162:信息披露
  • C161:信息披露
  • C170:信息披露
  • C169:信息披露
  • C167:信息披露
  • C165:信息披露
  • C164:信息披露
  • C166:信息披露
  • C168:信息披露
  • C180:信息披露
  • C179:信息披露
  • C178:信息披露
  • C177:信息披露
  • C176:信息披露
  • C175:信息披露
  • C174:信息披露
  • C173:信息披露
  • C172:信息披露
  • C171:信息披露
  •  
      2008 年 8 月 26 日
    后一天  
    按日期查找
    C96版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | C96版:信息披露
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要
    汇添富优势精选混合型证券投资基金2008年半年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要
    2008年08月26日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C93版)

    1、 本报告期内累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额(元)占期初基金资产净值比例(%)
    1601088中国神华462,341,529.771.71
    2600005武钢股份404,382,400.471.49
    3601808中海油服317,446,281.591.17
    4601939建设银行317,162,204.361.17
    5601166兴业银行260,560,205.970.96
    6600748上实发展205,368,322.490.76
    7000878云南铜业197,131,928.440.73
    8600415小商品城191,637,572.780.71
    9000709唐钢股份179,770,388.890.66
    10600026中海发展170,946,746.330.63
    11000063中兴通讯165,912,937.700.61
    12600489中金黄金150,689,159.490.56
    13600309烟台万华141,425,350.850.52
    14600019宝钢股份122,265,943.490.45
    15600362江西铜业121,387,882.110.45
    16600858银座股份112,691,891.310.42
    17000422湖北宜化112,032,523.170.41
    18600048保利地产109,484,685.960.40
    19600123兰花科创103,807,892.110.38
    20000983西山煤电100,488,812.590.37

    2、 本报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元)占期初基金资产净值比例(%)
    1000898鞍钢股份703,846,573.992.60
    2601318中国平安592,112,402.322.18
    3600030中信证券564,568,274.472.08
    4600900长江电力548,917,668.762.03
    5600028中国石化540,286,653.131.99
    6600331宏达股份478,641,930.041.77
    7600000浦发银行433,681,967.091.60
    8601628中国人寿413,845,420.191.53
    9000878云南铜业409,533,186.631.51
    10600508上海能源311,074,129.821.15
    11600309烟台万华298,552,882.741.10
    12600048保利地产287,683,060.361.06
    13600489中金黄金277,381,002.051.02
    14600019宝钢股份258,936,249.070.96
    15000755山西三维252,768,302.450.93
    16601006大秦铁路244,555,152.010.90
    17000024招商地产202,997,921.240.75
    18000002万科A192,161,812.880.71
    19002067景兴纸业188,553,738.100.70
    20601166兴业银行185,778,567.990.69

    3、 本报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票的成本总额5,973,258,497.88
    卖出股票的收入总额11,811,368,371.93

    五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据815,422,000.006.34
    3金融债券794,890,000.006.18
     其中:政策性金融债794,890,000.006.18
    4企业债券
    5企业短期融资券
    6可转债
    7其他
    8合计1,610,312,000.0012.52

    六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    107021307国开133,000,000300,210,000.002.33
    207041207农发123,000,000300,000,000.002.33
    3080106208央票622,000,000199,640,000.001.55
    407031207进出122,000,000194,680,000.001.51
    5080101308央票132,000,000192,200,000.001.49

    七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    九、投资组合报告附注

    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

    2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    3、其他资产构成

    序号名称金额(元)
    1存出保证金5,969,145.58
    2应收证券清算款472,295,787.87
    3应收股利3,287,780.86
    4应收利息28,231,278.68
    5应收申购款1,183,238.18
    6其他应收款
    7待摊费用
    8合计510,967,231.17

    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

    5、权证投资

    1)、报告期内本基金未主动投资权证。

    2)、报告期内因投资分离交易可转债而取得权证的情况如下:

    权证代码权证名称获得数量(份)投资成本期末数量(份)期末市值市值占基金资产净值比例
    580014深高CWB1156,744.00519,272.38——————
    580018中远CWB1420,420.002,931,108.67——————
    580017赣粤CWB1360,255.001,876,964.47——————
    580019石化CWB18,555,912.0020,126,874.65——————

    6、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1000792盐湖钾肥420,026,271.123.26因重大资产重组事项而临时停牌

    7、投资组合报告附注的其他文字陈述。

    无。

    第七节 基金份额持有人情况

    (一)、报告期末基金份额持有人户数及持有人结构

    基金类别基金份额持有人户数(户)平均每户持有的基金份额(份)持有人结构 
    机构投资者个人投资者

    总计

    持有份额(份)占总份额比例持有份额(份)占总份额比例持有份额(份)
     44586729228.82100,242,125.950.77%12,931,925,334.1499.23%13,032,167,460.09

    (二)、期末本基金管理公司从业人员持有本开放式基金的情况

    项目期末持有本开放式基金份额的总量(份)占本基金总份额的比例(%)
    基金管理公司持有本基金的所有从业人员114,874.080.00

    第八节 开放式基金份额变动

    单位:份

    基金合同生效日基金份额总额9,998,992,977.85
    报告期期初基金份额总额16,981,665,878.32
    报告期期间基金总申购份额397,372,795.01
    报告期期间基金总赎回份额4,346,871,213.24
    报告期期末基金份额总额13,032,167,460.09

    第九节 重大事件揭示

    (一)基金份额持有人大会决议情况

    本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

    (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

    (三)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    (四)基金投资策略的改变

    本报告期基金投资策略没有改变。

    (五)基金收益分配事项

    本报告期本基金未进行收益分配。

    (六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况,包括解聘原会计师事务所的原因,以及是否履行了必要的程序。

    本报告期内本基金未改聘会计师事务所,安永大华会计师事务所有限责任公司作为本基金的审计事务所。

    (七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况。

    本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。

    (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

    1.报告期内租用证券公司席位的变更情况,专用席位的选择标准和程序

    2.各证券公司席位股票交易、债券交易、回购交易、权证交易和佣金情况:

    券商名称席位

    数量

    股票交易成交金额(元)占股票交易金额比例(%)债券交易成交金额(元)占债券交易金额比例(%)
    东方证券24,633,945,058.6426.3376,792,744.4097.83
    国泰君安2923,794,996.315.25————
    申银万国1844,485,408.944.80————
    银河证券2176,826,278.201.00————
    招商证券2581,586,457.293.30————
    方正证券1537,630,144.373.05————
    中银国际1216,926,938.901.23————
    高华证券11,763,229,123.5710.02————
    国信证券1546,383,549.283.10————
    中金公司21,333,581,166.097.58————
    联合证券1284,362,070.281.62————
    国金证券21,093,629,498.606.21————
    中信证券1825,244,932.124.69————
    长江证券11,829,540,070.8610.391,706,776.702.17
    兴业证券2930,866,451.355.29————
    安信证券1862,694,163.414.90————
    华泰证券1216,833,798.621.23————
    合计2417,601,560,106.83100.0078,499,521.10100.00

    券商

    名称

    回购交易成交金额(元)占回购交易金额比例(%)权证交易成交金额(元)占权证交易金额比例(%)支付佣金(元)占总佣金

    比率(%)

    东方证券————26,701,065.5482.573,905,593.0426.41
    国泰君安————————781,898.785.29
    申银万国————————717,807.204.85
    银河证券————————145,076.780.98
    招商证券————846,669.002.62492,336.403.33
    方正证券————————436,826.512.95
    中银国际———— 4,790,207.0414.81184,388.581.25
    高华证券————————1,498,736.7210.14
    国信证券————————443,940.163.00
    中金公司————————1,086,780.967.35
    联合证券————————231,046.081.56
    国金证券————————922,122.316.24
    中信证券————————701,453.774.74
    长江证券————————1,555,113.0910.52
    兴业证券————————765,073.105.17
    安信证券————————733,288.404.96
    华泰证券————————184,306.001.25
    合计————32,337,941.58100.0014,785,787.88100.00

    3.报告期内租用证券公司席位的变更情况:

    本报告期新增2家证券公司的2个席位:华泰证券股份有限公司(上海席位)以及中国国际金融有限公司(深圳席位)。

    (九)本报告期内其他重大事件

    1.对上述(一)至(八)项规定之外,已在临时报告中披露过的报告期内发生的其他重大事件

    序号公告事项信息披露方式披露时间
    1汇添富基金管理有限公司旗下基金2007年年度资产净值公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月2日
    2汇添富基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月7日
    3汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过工商银行开展中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月11日
    4汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国光大银行开展基金定投优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月17日
    5汇添富成长焦点股票型证券投资基金2007年第四季度报告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月22日
    6汇添富基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月22日
    7汇添富基金管理有限公司关于增加兴业银行为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月24日
    8汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与兴业银行电子渠道交易及申购费率优惠的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月24日
    9汇添富基金管理有限公司关于通过兴业银行开展基金定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月24日
    10汇添富基金管理有限公司关于增加中国银行为汇添富成长焦点基金、汇添富增强收益基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月25日
    11汇添富基金管理有限公司关于增加中银国际行为汇添富成长焦点基金、汇添富增强收益基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月28日
    12汇添富基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司作为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年1月29日
    13汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与上海银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年3月12日
    14汇添富成长焦点股票型证券投资基金2007年年度报告摘要中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年3月28日
    15汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年年度报告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年3月28日
    16关于汇添富基金管理有限公司旗下基金参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月1日
    17汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过中信银行开展定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月21日
    18汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年第1季度报告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月22日
    19汇添富基金管理有限公司关于在国泰君安证券等13家证券公司开展定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月24日
    20汇添富成长焦点股票型证券投资基金更新招募说明书及摘要中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月25日
    21汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过广发银行开展定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年4月30日
    22汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行全面销售的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年6月5日
    23汇添富基金管理有限公司关于旗下基金通过中国建设银行开展定期定额投资业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年6月5日
    24汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行定期定额申购业务费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年6月12日
    25汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行网上银行申购基金费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站2008年6月27日

    2.其他重大事件

    无。

    汇添富基金管理有限公司

    2008年8月26日