2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事李振江先生因公出差未能出席，授权董事长刘学义先生代为表决；

董事刘洪超先生因公出差未能出席，授权董事长刘学义先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长刘学义先生、财务总监张磊先生及财务部经理蔡红晴女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	国投中鲁
股票代码	600962
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	庞甲青
联系地址	北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦
电话	010-68095020
传真	010-68095069
电子信箱	zhonglu@sdiczl.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,770,877,529.46	2,306,230,572.90	-23.21
所有者权益（或股东权益）	610,715,535.01	585,231,937.42	4.35
每股净资产(元)	3.70	3.55	4.35
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	80,083,294.33	73,298,575.46	9.26
利润总额	79,534,328.92	73,377,021.19	8.39
净利润	59,148,792.11	68,337,021.95	-13.45
扣除非经常性损益后的净利润	59,697,757.52	68,258,576.22	-12.54
基本每股收益(元)	0.358	0.414	-13.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.362	0.414	-12.56
稀释每股收益(元)	0.358	0.414	-13.45
净资产收益率(%)	9.69	11.89	减少2.20个百分点
经营活动产生的现金流量净额	497,605,716.87	493,785,575.24	0.77
每股经营活动产生的现金流量净额	3.02	2.99	0.77

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-92.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-548,873.06
合计	-548,965.41

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	45,052,500	27.30				-8,250,000	-8,250,000	36,802,500	22.30
2、国有法人持股	8,860,575	5.37				-2,560,575	-2,560,575	6,300,000	3.82
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	53,913,075	32.67				-10,810,575	-10,810,575	43,102,500	26.12
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	111,086,925	67.33				10,810,575	10,810,575	121,897,500	73.88
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	111,086,925	67.33				10,810,575	10,810,575	121,897,500	73.88
三、股份总数	165,000,000	100						165,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							13,543户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国家	32.30		53,302,500	36,802,500		无0
乳山市经济开发投资公司	国有法人	3.82		6,300,000	6,300,000		冻结6,300,000
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	3.55		5,865,391	0		未知
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	未知	2.97		4,911,281	0		未知
山东金洲矿业集团有限公司	国有法人	2.30		3,787,486	0		未知
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	未知	2.21		3,644,493	0		未知
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	未知	2.20		3,626,283	0		未知
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	未知	2.04		3,370,972	0		未知
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	未知	1.78		2,929,750	0		未知
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	未知	1.64		2,699,892	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
国家开发投资公司			16,500,000			人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金			5,865,391			人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金			4,911,281			人民币普通股
山东金洲矿业集团有限公司			3,787,486			人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金			3,644,493			人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)			3,626,283			人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金			3,370,972			人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金			2,929,750			人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金			2,699,892			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			2,599,911			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名股东中，有限售流通股股东之间、有限售流通股与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；上述前十大股东中，公司未知无限售条件的流通股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
全宇红	职工监事	0	4,000	0	4,000	二级市场买入

报告期内，职工监事全宇红持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
果汁	780,335,736.94	549,249,469.53	29.61	3.76	-5.94	增加7.26个百分点
分产品
果汁	774,929,103.32	745,400,061.11	29.78	3.96	-5.74	增加7.23个百分点
其他	5,406,633.62	6,640,971.82	5.46	-18.59	-23.19	增加5.66个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外市场	750,624,018.71	3.93
国内市场	29,711,718.23	-0.26

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内公司产品毛利率为29.61%，较去年同期的22.35%增加7.26%，主要是因为报告期产品销售价格比去年同期增加所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
香港沃维公司	香港沃维公司持有的尚进公司25%的股权	2008-04-20	6,000,000			否	是	是

经2007年12月27日召开的公司三届七次董事会审议批准，公司同意收购香港沃维公司持有尚进公司25%的股权，在资产评估值的基础上，双方协商确定股权转让价格为600万人民币。收购完成后公司持股比例由原来的75%提高到100%，本次收购完成后，尚进公司由控股子公司变更为公司全资子公司，在业务连续性和管理层稳定性方面没有影响。

经乳山市对外贸易经济合作局乳外经贸字【2008】25号文件《关于乳山尚进中鲁食品有限公司等事宜的批复》批准，公司于2008年4月20日完成工商登记变更手续。

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计	11,000
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	11,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	11,000
担保总额占公司净资产的比例	18.01
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
国投高科技投资有限公司			10,000	10,000

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（1）根据公司2007年第一次临时股东大会会议决议和中国证监会证监许可 [2008]783号文《关于核准国投中鲁果汁股份有限公司非公开发行股票的批复》规定, 公司于2008 年7 月2 日采取非公开发行股票方式成功向特定投资者国家开发投资公司发行股份3,670 万股，发行价格为10.98 元/股,本次非公开发行股票募集资金总额402,966,000 元，扣除发行费用9,949,449.7 元，募集资金净额为393,016,550.3 元。

2008年7月2日公司申请增加注册资本人民币3,670万元,变更后的注册资本为人民币20,170万元。公司于2008年7月10日在中国证券登记结算中有限责任公司上海分公司办理了相关股权登记手续。

（2）本公司第三届董事会第十一次会议于2008年7月18日审议通过了《关于收购新加坡湖滨控股有限公司的议案》,公司拟受让新湖滨控股有限公司原控股股东Go Twan Heng先生持有的新湖滨控股有限公司股票9800万股，转让价格为每股0.125新元，总金额为1225万新元。收购完成后，公司持有新湖滨控股24.57％的股权，为新湖滨控股有限公司第一大股东。

本次交易需获得国家商务部、国家外汇管理局的审批。目前，相关批准文件正在办理之中。

（3）2008年2月本公司收到限售流通股股东乳山市经济开发投资公司(下称：乳山经开)通知，根据(2008)乳执字267号“山东省乳山市人民法院民事裁定书”的裁定，乳山经开持有的本公司股票2,560,575.00股过户给乳山市国鑫资产经营管理有限公司(下称：乳山国鑫)，并已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。过户完成后，乳山经开持有公司股份由8,860,575.00股减少到6,300,000.00股，持股比例由5.37%降低到3.82%。乳山经开持有的公司限售流通股6,300,000.00股目前仍处于轮候冻结状态；乳山国鑫持有的公司2,560,575.00股处于解冻状态，现已申请上市流通。

（4）公司第三届董事会第七次会议于2007年12月27日审议通过了《关于收购山西国投中鲁公司股权的议案》，董事会同意公司收购郑建民先生所持有的山西国投中鲁1%的股权，收购金额为65万元，收购完成后，公司持有山西国投中鲁公司100%的股权。2008年7月16日完成了相关工商变更手续。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	111,448,326.45	103,607,213.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	250,407,119.18	347,124,943.26
预付款项	3	54,246,828.29	22,053,666.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	48,248,431.84	25,545,199.77
买入返售金融资产
存货	5	605,649,322.16	1,100,353,468.83
一年内到期的非流动资产		20,000.00	20,000.00
其他流动资产
流动资产合计		1,070,020,027.92	1,598,704,491.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6	1,221,100.00	181,100.00
投资性房地产
固定资产	7	620,590,590.34	629,691,576.88
在建工程	8	14,757,813.35	14,059,676.58
工程物资			29,941.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9	42,792,755.37	42,250,988.33
开发支出
商誉	10	18,276,647.83	18,276,647.83
长期待摊费用	11	1,076,227.38	893,782.50
递延所得税资产	12	2,142,367.27	2,142,367.27
其他非流动资产
非流动资产合计		700,857,501.54	707,526,081.25
资产总计		1,770,877,529.46	2,306,230,572.90
流动负债：
短期借款	14	920,000,000.00	1,295,001,722.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	15		149,851,026.19
应付账款	16	58,855,613.28	166,952,918.29
预收款项		2,001,028.97	8,175,589.32
卖出回购金融资产款	17
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18	17,641,229.74	25,611,140.24
应交税费	19	2,437,894.88	-92,037,089.93
应付利息
应付股利	20	13,795,373.06	1,772,115.00
其他应付款	21	23,342,689.83	28,789,820.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,038,073,829.76	1,584,117,242.13
非流动负债：
长期借款	23	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	22	700,000.00	700,000.00
预计负债
递延所得税负债	24	3,751,622.56	3,751,622.56
其他非流动负债
非流动负债合计		6,451,622.56	6,451,622.56
负债合计		1,044,525,452.32	1,590,568,864.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	25	165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积	26	238,412,801.55	238,496,684.07
减：库存股
盈余公积	27	33,001,731.42	33,001,731.42
一般风险准备
未分配利润	28	176,645,492.42	150,496,700.31
外币报表折算差额		-2,344,490.38	-1,763,178.38
归属于母公司所有者权益合计		610,715,535.01	585,231,937.42
少数股东权益		115,636,542.13	130,429,770.79
所有者权益合计		726,352,077.14	715,661,708.21
负债和所有者总计		1,770,877,529.46	2,306,230,572.90

法定代表人: 刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴

母公司资产负债表

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	68,981,185.86	55,710,834.93
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	391,370,431.56	418,939,011.30
预付款项		3,490,805.26	3,946,315.08
应收利息
应收股利		17,435,357.65
其他应收款	3	495,942,332.86	943,209,575.84

存货		62,951,325.26	103,988,541.50
一年内到期的非流动资产		20,000.00	20,000.00
其他流动资产
流动资产合计		1,040,191,438.45	1,525,814,278.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4	362,010,031.13	348,084,931.13
投资性房地产
固定资产		21,788,139.72	22,352,751.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		513,803.92	109,896.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		384,311,974.77	370,547,579.24
资产总计		1,424,503,413.22	1,896,361,857.89
流动负债：
短期借款		810,000,000.00	1,145,001,722.84
交易性金融负债
应付票据			149,851,026.19
应付账款		80,962,469.06	78,704,593.27
预收款项		1,700,000.00	4,072,187.62
应付职工薪酬		7,278,688.97	10,221,899.93
应交税费		4,287,031.29	-7,166,149.99
应付利息
应付股利		3,032,115.00	1,772,115.00
其他应付款		2,340,827.65	4,062,587.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		909,601,131.97	1,386,519,981.92
非流动负债：
长期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		600,000.00	600,000.00
预计负债
递延所得税负债		3,751,622.56	3,751,622.56
其他非流动负债
非流动负债合计		6,351,622.56	6,351,622.56
负债合计		915,952,754.53	1,392,871,604.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积		223,612,764.95	223,612,764.95
减：库存股
盈余公积		33,001,731.42	33,001,731.42
未分配利润		86,936,162.32	81,875,757.04
所有者权益（或股东权益）合计		508,550,658.69	503,490,253.41
负债和所有者（或股东权益）合计		1,424,503,413.22	1,896,361,857.89

法定代表人: 刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴

合并利润表

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		780,335,736.94	752,041,032.93
其中：营业收入	29	780,335,736.94	752,041,032.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		700,252,442.61	678,742,457.47
其中：营业成本	29	549,249,469.53	583,922,745.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	30	1,081,353.73	657,815.01
销售费用		55,851,320.08	48,036,110.26
管理费用		28,708,313.81	17,145,817.60
财务费用	31	49,817,330.24	26,934,157.70
资产减值损失	32	15,544,655.22	2,045,811.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,083,294.33	73,298,575.46
加：营业外收入	33	845,045.59	133,738.51
减：营业外支出	34	1,394,011.00	55,292.78
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,534,328.92	73,377,021.19
减：所得税费用	35	16,394,737.14	1,939,869.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,139,591.78	71,437,151.21
归属于母公司所有者的净利润		59,148,792.11	68,337,021.95
少数股东损益		3,990,799.67	3,100,129.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	36	0.358	0.414
（二）稀释每股收益（元/股）	36	0.358	0.414

法定代表人: 刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴

母公司利润表

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	5	594,002,336.98	521,179,429.40
减：营业成本	5	501,102,293.57	458,529,828.31
营业税金及附加
销售费用		7,451,581.52	6,087,106.23
管理费用		9,550,932.18	6,107,261.84
财务费用		38,690,111.33	21,066,062.38
资产减值损失		12,379,913.54	-4,693,847.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	6	25,848,543.67	7,195,821.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,676,048.51	41,278,839.68
加：营业外收入		152,006.25	16,959,644.02
减：营业外支出		1,011,708.43	20,959.18
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,816,346.33	58,217,524.52
减：所得税费用		11,755,941.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,060,405.28	58,217,524.52

法定代表人: 刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴

合并现金流量表

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		888,206,141.51	751,928,802.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		55,075,249.92	65,682,847.71
收到其他与经营活动有关的现金	37	17,344,468.20	43,287,952.61
经营活动现金流入小计		960,625,859.63	860,899,602.51
购买商品、接受劳务支付的现金		298,763,362.92	251,407,976.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		25,587,159.61	17,066,893.61
支付的各项税费		18,538,278.03	12,463,520.44
支付其他与经营活动有关的现金	38	120,131,342.20	86,175,636.27
经营活动现金流出小计		463,020,142.76	367,114,027.27
经营活动产生的现金流量净额		497,605,716.87	493,785,575.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			2,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,035,097.95	52,900,244.50
投资支付的现金		7,040,000.00	30,292,869.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计		45,075,097.95	83,193,114.29
投资活动产生的现金流量净额		-45,075,097.95	-83,190,514.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		726,000,000.00	496,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		726,000,000.00	496,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,098,922,908.35	878,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,642,199.12	19,605,169.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,867,910.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,169,565,107.47	897,605,169.13
筹资活动产生的现金流量净额		-443,565,107.47	-401,605,169.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,124,398.21	-366,683.01
五、现金及现金等价物净增加额		7,841,113.24	8,623,208.81
加：期初现金及现金等价物余额		103,607,213.21	77,616,147.98
六、期末现金及现金等价物余额		111,448,326.45	86,239,356.79

法定代表人: 刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴

母公司现金流量表

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		635,400,476.70	522,514,828.67
收到的税费返还		30,204,046.33	44,417,166.92
收到其他与经营活动有关的现金		142,403,325.18	226,987,551.88
经营活动现金流入小计		808,007,848.21	793,919,547.47
购买商品、接受劳务支付的现金		317,708,562.62	255,438,787.36
支付给职工以及为职工支付的现金		5,586,301.32	5,167,225.68
支付的各项税费		1,353,474.67	512,149.56
支付其他与经营活动有关的现金		70,727,665.99	49,327,414.51
经营活动现金流出小计		395,376,004.60	310,445,577.11
经营活动产生的现金流量净额		412,631,843.61	483,473,970.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,413,186.02	500,306.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		8,413,186.02	15,500,306.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		522,954.00	25,265,971.61
投资支付的现金		10,875,100.00	39,748,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,398,054.00	65,014,071.61
投资活动产生的现金流量净额		-2,984,867.98	-49,513,764.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		726,000,000.00	396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		726,000,000.00	396,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,061,001,722.84	808,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,344,901.86	16,363,343.25
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000.00
筹资活动现金流出小计		1,122,376,624.70	824,363,343.25
筹资活动产生的现金流量净额		-396,376,624.70	-428,363,343.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			66,906.65
五、现金及现金等价物净增加额		13,270,350.93	5,663,768.77
加：期初现金及现金等价物余额		55,710,834.93	34,882,710.02
六、期末现金及现金等价物余额		68,981,185.86	40,546,478.79

法定代表人: 刘学义 主管会计工作负责人:张磊 会计机构负责人:蔡红晴

合并所有者权益变动表

编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	165,000,000.00	238,496,684.07		33,001,731.42		150,496,700.31	-1,763,178.38	130,429,770.79	715,661,708.21
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	165,000,000.00	238,496,684.07		33,001,731.42		150,496,700.31	-1,763,178.38	130,429,770.79	715,661,708.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-83,882.52				26,148,792.11	-581,312.00	-14,793,228.66	10,690,368.93
（一）净利润						59,148,792.11		3,990,799.67	63,139,591.78
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-581,312.00		-581,312.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							-581,312.00		-581,312.00
上述（一）和（二）小计						59,148,792.11	-581,312.00	3,990,799.67	62,558,279.78
（三）所有者投入和减少资本		-83,882.52						-5,916,117.48	-6,000,000.00
1．所有者投入资本								-3,900,082.00	-3,900,082.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-83,882.52						-2,016,035.48	-2,099,918.00
（四）利润分配						-33,000,000.00		-12,867,910.85	-45,867,910.85
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-33,000,000.00		-12,867,910.85	-45,867,910.85
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	165,000,000.00	238,412,801.55		33,001,731.42		176,645,492.42	-2,344,490.38	115,636,542.13	726,352,077.14