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      2008 年 8 月 26 日
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    北亚实业(集团)股份有限公司2008年半年度报告摘要
    北亚实业(集团)股份有限公司
    二OO八年第八次董事会会议决议公告
    暨召开公司二OO八年第二次
    临时股东大会会议的通知
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    北亚实业(集团)股份有限公司2008年半年度报告摘要
    2008年08月26日      来源:上海证券报      作者:
      北亚实业(集团)股份有限公司

      2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 董事孙艳波,因工作原因不能出席会议,授权董事王则瑞代为出席会议并行使董事权利;独立董事刘彦,因工作原因不能出席会议,授权独立董事郝坤代为出席会议并行使董事权利。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

    1.5 公司负责人王则瑞、主管会计工作负责人曹晶及会计机构负责人(会计主管人员)王力声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本情况简介

    股票简称S*ST北亚
    股票代码600705
    股票上市交易所上海证券交易所
     公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况
    姓名王则瑞安济隆
    联系地址哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦
    电话0451-536007770451-53600764
    传真0451-536007700451-53600764
    电子信箱byzq@sohu.combyzqajl@sina.com

    2.2 主要财务数据和指标:

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产8,685,994.371,175,541,396.01-99.26
    所有者权益(或股东权益)-4,142,723.88188,609,499.45-
    每股净资产(元)-0.0150.193-
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-5,726,410.62-155,831,035.85-
    利润总额-5,726,410.62-171,330,017.59-
    净利润-5,726,410.62-169,964,915.88-
    扣除非经常性损益后的净利润-5,726,410.62-154,465,934.14-
    基本每股收益(元)-0.01-0.17-
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.01-0.16-
    稀释每股收益(元)-0.01-0.17-
    净资产收益率(%)---
    经营活动产生的现金流量净额8,088,344.354,533,615.5478.41
    每股经营活动产生的现金流量净额0.0290.005480.00

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    □适用 √不适用

    2.2.3 国内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份441,333,36045   -359,951,491-359,951,49181,381,86929.67
    其中:
    国家持有股份         
    境内法人持有股份441,333,36045   -359,951,491-359,951,49181,381,86929.67
    境外法人持有股份         
    其他         
    2、募集法人股份         
    3、内部职工股         
    4、优先股或其他         
    未上市流通股份合计441,333,36045   -359,951,491-359,951,49181,381,86929.67
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股538,372,80055   -345,419,642-345,419,642192,953,15870.33
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    已上市流通股份合计538,372,80055   -345,419,642-345,419,642192,953,15870.33
    三、股份总数979,706,160100   -705,371,133-705,371,133274,335,027100.00

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数66,007户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量
    哈尔滨铁路局社会法人6.2917,265,88117,265,881
    黑龙江虹通运输服务有限责任公司社会法人3.6810,097,00610,097,006
    海通证券股份有限公司社会法人1.895,172,4205,172,420
    黑龙江金融科技实验银行社会法人1.373,759,7493,759,749
    大庆石油管理局社会法人1.323,614,7283,614,728
    哈尔滨财政证券公司社会法人1.313,600,7003,600,700
    上海美锦科技有限公司社会法人1.022,786,2862,786,286
    黑龙江省大正投资集团有限责任公司社会法人0.782,143,6502,143,650
    中国石化大庆石油化工总厂社会法人0.782,135,5172,135,517
    交通银行哈尔滨分行社会法人0.772,120,3712,120,371
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称持有流通股数量股份种类
    廖荣波763,840人民币普通股
    区鹤洲694,400人民币普通股
    陈芙蓉645,120人民币普通股
    赵占美617,882人民币普通股
    陈 煜573,440人民币普通股
    李 成566,272人民币普通股
    上海高利科技投资有限公司537,600人民币普通股
    张敏华537,600人民币普通股
    杨丽蓉506,586人民币普通股
    桂 兴505,416人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、分产品情况表

    □适用 √不适用

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.5.2 资金变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用 √不适用

    6.2 担保情况

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项的说明

    √适用 □不适用

    哈尔滨市中级人民法院于2008年4月24日裁定批准了经债权人会议依法表决通过的本公司的重整计划,依据重整计划关于在本公司的框架内剥离破产相关资产用于清偿破产债务的原则,为确保重整计划的贯彻执行,本公司成立了黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司。2008年6月10日本公司与黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司及本公司清算组三方签订了《北亚实业(集团)股份有限公司破产重整剥离资产处置协议》,依据该协议,将公司2008年1月31日的账面资产、负债全部剥离到黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司,剥离后本公司成为一个零资产、零负债的公司。黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司具体负责本公司破产财产的处置变现及对本公司债权人的债务清偿活动。

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □ 审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    报告截止日:2008年06月30日

    编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

    项 目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金1718,441.4216,114,202.10
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据2 2,295,776.90
    应收账款3 37,329,525.95
    预付款项42,400,000.0013,826,367.49
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款5555,139.96579,762,083.62
    买入返售金融资产   
    存货6 41,362,446.94
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 3,673,581.38690,690,403.00
    非流动资产:   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资75,000,000.00329,722,552.43
    投资性房地产   
    固定资产812,412.99141,283,155.75
    在建工程9 10,000,118.41
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产10 3,845,166.42
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 5,012,412.99484,850,993.01
    资产总计 8,685,994.371,175,541,396.01
    流动负债:   
    短期借款12 118,010,527.15
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款  12,998,020.23
    预收款项  5,789,242.41
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬1327,260.044,461,454.06
    应交税费148,373.395,406,698.53
    应付利息   
    应付股利15 2,545,574.37

    其他应付款 12,793,084.82817,555,876.56
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 12,828,718.25966,767,393.31
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 12,828,718.25966,767,393.31
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本)16274,335,027.00979,706,160.00
    资本公积17619,123,459.43448,332,101.48
    减:库存股   
    盈余公积18108,417,001.24108,417,001.24
    一般风险准备   
    未分配利润 -1,006,018,211.55-1,347,845,763.27
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 -4,142,723.88188,609,499.45
    少数股东权益  20,164,503.25
    所有者权益合计 -4,142,723.88208,774,002.70
    负债和所有者总计 8,685,994.371,175,541,396.01

    法定代表人: 王则瑞            主管会计工作负责人:曹晶         会计机构负责人:王力

    母公司资产负债表

    报告截止日:2008年06月30日

    编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

    项 目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 718,441.4242,927.07
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款a 14,707,796.95
    预付款项 2,400,000.002,237,400.00
    应收利息   
    应收股利  3,832,300.45
    其他应收款b555,139.96674,215,858.45
    存货  152,113.47
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 3,673,581.38695,188,396.39
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资c5,000,000.00530,655,045.59
    投资性房地产   
    固定资产 12,412.99102,315,315.94
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产  319,166.59
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 5,012,412.99633,289,528.12
    资产总计 8,685,994.371,328,477,924.51
    流动负债:   
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款   
    预收款项   
    应付职工薪酬 27,260.042,800,000.00
    应交税费 8,373.394,428,734.22
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 12,793,084.82785,583,497.49
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 12,828,718.25792,812,231.71
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 12,828,718.25792,812,231.71
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 274,335,027.00979,706,160.00
    资本公积 619,123,459.43447,834,332.49
    减:库存股   
    盈余公积 108,417,001.24108,417,001.24
    未分配利润 -1,006,018,211.55-1,000,291,800.93
    所有者权益(或股东权益)合计 -4,142,723.88535,665,692.80
    负债和所有者(或股东权益)合计 8,685,994.371,328,477,924.51

    法定代表人: 王则瑞         主管会计工作负责人:曹晶             会计机构负责人:王力

    合并利润表

    编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

    项 目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入19 60,974,843.06
    其中:营业收入   
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本   
    其中:营业成本19 58,646,634.26
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加20 453,590.71
    销售费用  2,274,676.04
    管理费用 5,616,396.6718,658,553.10
    财务费用2112,048.0861,376,752.81
    资产减值损失2297,965.878,068,563.09
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 
    投资收益(损失以“-”号填列)23 -67,327,108.90
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,726,410.62-155,831,035.85
    加:营业外收入  16,362.00
    减:营业外支出24 15,515,343.74
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,726,410.62-171,330,017.59
    减:所得税费用   
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,726,410.62-171,330,017.59
    归属于母公司所有者的净利润 -5,726,410.62-169,964,915.88
    少数股东损益  -1,365,101.71
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股) -0.01-0.17
    (二)稀释每股收益(元/股) -0.01-0.17

    法定代表人: 王则瑞            主管会计工作负责人:曹晶             会计机构负责人:王力

    母公司利润表

    编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

    项 目附注本期金额上期金额
    一、营业收入d 1,480,234.28
    减:营业成本d 3,681,250.02
    营业税金及附加  83,633.25
    销售费用   
    管理费用 5,616,396.679,193,991.63
    财务费用 12,048.0852,009,164.53
    资产减值损失 97,965.878,968,070.96
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)e -22,318,903.55
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,726,410.62-94,774,779.66
    加:营业外收入   
    减:营业外支出  1,000.00
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,726,410.62-94,775,779.66
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,726,410.62-94,775,779.66

    法定代表人: 王则瑞         主管会计工作负责人:曹晶             会计机构负责人:王力

    合并现金流量表

    编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

    项     目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金  58,215,439.76
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还  463,833.76
    收到其他与经营活动有关的现金 13,716,789.105,977,275.62
    经营活动现金流入小计 13,716,789.1064,656,549.14
    购买商品、接受劳务支付的现金  38,831,323.76
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,638,975.587,133,569.46
    支付的各项税费  2,264,918.11
    支付其他与经营活动有关的现金 3,989,469.1711,893,122.27
    经营活动现金流出小计 5,628,444.7560,122,933.60
    经营活动产生的现金流量净额 8,088,344.354,533,615.54
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金  300,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  13,000,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计  13,300,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,830.00198,372.81
    投资支付的现金 5,000,000.00 
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 16,071,275.03 
    投资活动现金流出小计 21,084,105.03198,372.81
    投资活动产生的现金流量净额 -21,084,105.0313,101,627.19
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  1,664,596.88
    筹资活动现金流入小计  1,664,596.88
    偿还债务支付的现金  19,104,172.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  1,081,396.05
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,400,000.00 
    筹资活动现金流出小计 2,400,000.0020,185,568.05
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,400,000.00-18,520,971.17
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -213,299.73
    五、现金及现金等价物净增加额 -15,395,760.68-1,099,028.17
    加:期初现金及现金等价物余额 16,114,202.1010,091,767.49
    六、期末现金及现金等价物余额 718,441.428,992,739.32

    法定代表人: 王则瑞            主管会计工作负责人:曹晶             会计机构负责人:王力

    (下转C138版)