2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立、刘秉镰先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中储股份
股票代码	600787
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况
姓名	薛斌
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电话	010－83673292
传真	010－83673191
电子信箱	xuebin@zcgf.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	9,066,097,238.60	9,038,841,646.86	9,038,841,646.86	0.3015
所有者权益（或股东权益）	3,142,089,572.59	3,923,315,386.76	3,923,315,386.76	-19.9124
每股净资产(元)	4.2635	5.3235	5.3235	-19.9124
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
营业利润	206,996,359.01	84,977,514.85	78,816,684.29	143.5896
利润总额	202,859,065.64	84,576,939.08	78,426,147.26	139.8515
净利润	141,245,224.39	51,030,722.61	48,881,641.11	176.7847
扣除非经常性损益后的净利润	144,320,412.72	49,111,352.62	49,107,416.29	193.8636
基本每股收益(元)	0.1917	0.0818	0.0788	134.1919
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1958	0.0788	0.0791	148.6427
稀释每股收益(元)	0.1917	0.0818	0.0788	134.1919
净资产收益率(%)	4.4953	3.1075	3.0268	增加1.3878个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-102,059,482.54	8,008,261.61	5,736,999.63	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1385	0.0128	0.01	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	400,967.48
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,476,155.81
合计	-3,075,188.33

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						76,232户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
中国物资储运总公司	国有法人	46.81	344,985,720	344,985,720			无
西北证券有限责任公司	其他	2.97	21,875,236				冻结21,875,236
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	2.04	14,999,130				无
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	0.81	6,000,000	6,000,000			无
交通银行-安顺证券投资基金	其他	0.81	6,000,000	6,000,000			无
长江证券股份有限公司	其他	0.68	5,000,000	5,000,000			无
Bill& Melinda Gates Foundation Trust	其他	0.68	5,000,000	5,000,000			无
成都天祥房地产集团有限公司	其他	0.68	5,000,000	5,000,000			冻结5,000,000
中国工商银行-安信证券投资基金	其他	0.54	4,000,000	4,000,000			无
交通银行-海富通精选证券投资基金	其他	0.54	4,000,000	4,000,000			无
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	其他	0.54	4,000,000	4,000,000			无
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.54	4,000,000	4,000,000			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
西北证券有限责任公司		21,875,236			人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		14,999,130			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能		2,899,970			人民币普通股
陈静		2,729,500			人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金		2,279,937			人民币普通股
黄德群		1,623,943			人民币普通股
唐宁		1,600,500			人民币普通股
徐维嘉		1,437,006			人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金		1,227,195			人民币普通股
于英		1,122,900			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		本公司前十名股东中交通银行－安顺证券投资基金与中国工商银行－安信证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理的基金；招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金、中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金与交通银行－海富通精选证券投资基金同属海富通基金管理公司管理的基金，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
马宏伟	监事	0	2,000		2,000	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的简要分析

2008年，我国宏观经济继续保持快速发展势头。在公司主营业务所处的贸易、物流领域：国内钢材市场价格持续上扬；物流业务需求快速增长，这些因素都为公司的经营发展创造了良好的外部环境。

上半年，公司紧抓市场机遇，围绕“加强风险防范、创新持续增长”的工作主线，在全体员工共同努力下，扎实开展各项工作，实现了主要生产经营指标的大幅增长。公司完成营业收入867080万元，比上年同期增长79.86%；发生营业成本814981万元，比上年同期增长80.99%，实现营业利润20700万元，比上年同期增长143.59%；利润总额20286万元（合并），比上年同期增长139.85%；净利润14514万元（合并），比上年同期增长156.2%；货物吞吐量累计达到3036万吨，比上年同期增长17%。公司主要分、子公司呈现均衡发展态势。北京贸易分公司、南京经销分公司、股份新港分公司等8家企业利润超千万；郑州物流分公司、西安分公司等7家企业利润超500万。千万单体集群进一步扩大，将为公司快速持续增长提供有力支持。

为强化风险管控能力，上半年公司明确了风险管理部门岗位设置和工作职责要求；同时在贸易管理方面，针对今年以来国际、国内经济环境变化不确定因素和潜藏的风险，加强了对市场价格风险、资金安全风险、客户信用风险的监督，在质押管理方面，修订完善了相应的制度，严格了业务审批流程，加强了业务巡查。这些措施的实施均有效降低了经营风险。

5.2期间数据变动幅度较大的主要报表项目说明　　

单位：元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业收入	8,670,801,721.29	4,820,881,761.23	79.86%	主要是经销业务规模扩大，销售量大幅增长以及合并范围增加所致。
营业成本	8,149,811,964.27	4,503,005,145.86	80.99%	主要是经销业务规模扩大，销售量大幅增长以及合并范围增加所致。
管理费用	156,011,710.41	101,993,192.25	52.96%	主要是物流、经销业务规模扩大，管理费用同比增长以及合并范围增加所致。
财务费用	35,421,336.03	24,834,306.07	42.63%	主要是经销规模扩大所形成的融资规模扩大所致。
营业利润	206,996,359.01	84,977,514.85	143.59%	主要是主营业务规模扩大，以及合并范围增加所致。
利润总额	202,859,065.64	84,576,939.08	139.85%	主要是主营业务规模扩大，以及合并范围增加所致。
所得税费用	57,718,609.02	27,931,680.86	106.64%	主要是利润总额增长所致。
净利润	145,140,456.62	56,645,258.22	156.23%	主要是利润总额增长和所得税率下降两方面因素的影响所致。
可供出售金融资产	917,735,684.72	2,108,391,587.76	-56.47%	主要原因是公司所持的“太平洋”股票的公允价值减少所致。

在建工程	270,677,878.90	181,953,497.07	48.76%	物流项目投资增加所致。
短期借款	1,403,941,541.11	819,911,214.34	71.23%	主要是经销规模扩大所形成的融资规模扩大。
应付票据	2,408,240,492.99	1,701,500,835.96	41.54%	主要是经销规模扩大所形成的融资规模扩大。
应付账款	364,311,277.49	604,905,598.37	-39.77%	主要是供应商本报告期赊销时间缩短所致
应交税费	-62,957,220.52	-26,204,681.23	-140.25%	主要是经销业务规模扩大,进项税款增加所致。
应付股利	35,372,837.63	6,318,374.57	459.84%	主要是2007年利润分配应付的股利尚未支付所致。
递延所得税负债	216,941,229.88	514,609,204.43	-57.84%	主要原因是公司所持的“太平洋”股票的公允价值减少所致。
资本公积	1,831,826,973.28	2,724,818,900.56	-32.77%	主要原因是公司所持的“太平洋”股票的公允价值减少所致。
未分配利润	352,204,363.92	240,438,250.81	46.48%	主要是本报告期主营业务盈利增长及利润分配所致。

5.3 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
交通运输	623,084,182.59	419,445,631.16	28.87	59.31	68.59	减少3.63个百分点
商品流通	8,034,281,318.24	7,728,282,860.18	3.78	81.81	81.78	增加0.01个百分点

5.4 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
天津地区	1,970,097,838.35	35.70
上海地区	403,263,382.89	53.40
江苏地区	1,670,328,785.89	53.57
山东地区	100,898,019.11	268.85
河南地区	418,694,431.36	250.10
陕西地区	381,727,877.46	118.26
四川地区	88,166,289.86	127.22
湖北地区	110,929,510.34	214.14
湖南地区	346,809,970.19	-29.65
辽宁地区	379,970,388.92	8,042.45
北京地区	2,637,304,003.59	125.83
河北地区	171,361,829.93	26.89
合计	8,679,552,327.89	73.63
内部抵消	-14,315,378.87	-92.15
合计	8,665,236,949.02	79.91

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	72,631.00		本年度已使用募集资金总额		2,066.36
			已累计使用募集资金总额		72,631.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
中国物资储运总公司以六家仓储企业、一家股权和八宗土地认购本公司增发股份	32,581.91	否	32,581.91	2131.12	是	是
无锡分公司项目	20,000.00	否	20,011.96		是	是
天津滨海二期项目	4,800.29	否	4,970.29	260.00	是	是
补充流动资金	15,248.80	否	15,248.80			是
合计	72,631.00	/	72,812.96		/	/

5.8.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601099	太平洋	50,118,503.00	50,000,000.00	914,161,494.72	2,100,967,645.76	可供出售金融资产
2	600665	天地源	182,400.00	381,100.00	901,056.00	2,083,008.00	可供出售金融资产
3	600627	上电股份	30,600.00	93,300.00	1,052,334.00	2,123,334.00	可供出售金融资产
4	600649	原水股份	160,000.00	336,000.00	1,620,800.00	3,217,600.00	可供出售金融资产
合计			－	50,810,400.00	917,735,684.72	2,108,391,587.76	－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,369,718,751.65	1,100,373,051.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		40,946,580.70	75,752,081.38
应收账款		416,143,266.99	376,764,501.03
预付款项		2,409,620,602.37	1,908,738,380.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		216,928,331.66	173,260,613.29
买入返售金融资产
存货		1,518,287,657.97	1,205,199,395.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,971,645,191.34	4,840,088,022.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		917,735,684.72	2,108,391,587.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		145,056,285.54	143,708,962.57
投资性房地产		90,890,621.27	88,129,244.13
固定资产		1,094,572,302.18	1,095,298,208.21
在建工程		270,677,878.90	181,953,497.07

工程物资
固定资产清理		15,533.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产		543,391,130.18	552,006,612.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		32,112,610.61	29,265,512.04
其他非流动资产
非流动资产合计		3,094,452,047.26	4,198,753,624.10
资产总计		9,066,097,238.60	9,038,841,646.86
流动负债：
短期借款		1,403,941,541.11	819,911,214.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		2,408,240,492.99	1,701,500,835.96
应付账款		364,311,277.49	604,905,598.37
预收款项		950,611,236.20	775,380,328.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		101,789,876.51	105,705,642.41
应交税费		-62,957,220.52	-26,204,681.23
应付利息		2,715,068.62	4,223,640.24
应付股利		35,372,837.63	6,318,374.57
其他应付款		451,145,959.79	555,675,968.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		5,655,171,069.82	4,547,416,921.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		216,941,229.88	514,609,204.43
其他非流动负债		4,934,000.00	4,934,000.00
非流动负债合计		221,875,229.88	519,543,204.43
负债合计		5,877,046,299.70	5,066,960,126.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		736,977,782.00	736,977,782.00
资本公积		1,831,826,973.28	2,724,818,900.56
减：库存股
盈余公积		221,080,453.39	221,080,453.39
一般风险准备
未分配利润		352,204,363.92	240,438,250.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,142,089,572.59	3,923,315,386.76
少数股东权益		46,961,366.31	48,566,134.08
所有者权益合计		3,189,050,938.90	3,971,881,520.84
负债和所有者总计		9,066,097,238.60	9,038,841,646.86

法定代表人: 韩铁林         主管会计工作负责人:谢景富         会计机构负责人:王树惠

母公司资产负债表

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,212,723,600.23	922,826,700.41
交易性金融资产
应收票据		39,420,634.20	74,198,573.38
应收账款		343,840,196.73	281,616,033.62
预付款项		2,299,283,782.69	1,844,419,662.41
应收利息
应收股利		7,418,696.18	5,158,041.10
其他应收款		213,939,135.02	200,558,852.09
存货		1,460,431,622.02	1,148,026,713.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,577,057,667.07	4,476,804,576.19
非流动资产：
可供出售金融资产		914,161,494.72	2,100,967,645.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		532,783,680.53	496,960,837.96
投资性房地产		90,890,621.27	92,304,931.16
固定资产		940,495,722.66	939,348,786.24
在建工程		226,664,078.35	150,593,318.14
工程物资
固定资产清理		13,342.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产		351,774,898.22	342,180,872.89
开发支出
商誉
长期待摊费用		128,000.00
递延所得税资产		26,260,461.31	23,450,408.27
其他非流动资产
非流动资产合计		3,083,172,300.01	4,145,806,800.42
资产总计		8,660,229,967.08	8,622,611,376.61
流动负债：
短期借款		1,350,941,541.11	814,911,214.34
交易性金融负债
应付票据		2,375,940,492.99	1,676,800,835.96
应付账款		344,745,501.00	586,091,053.31
预收款项		914,856,289.95	744,688,427.99
应付职工薪酬		88,799,180.49	86,792,184.31
应交税费		-67,739,787.00	-35,320,215.66
应付利息		2,714,893.88	3,547,874.50
应付股利		29,479,111.28
其他应付款		333,340,073.36	412,515,902.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		5,373,077,297.06	4,290,027,277.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		216,250,282.38	512,955,818.93
其他非流动负债		4,934,000.00	4,934,000.00
非流动负债合计		221,184,282.38	517,889,818.93
负债合计		5,594,261,579.44	4,807,917,096.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		736,977,782.00	736,977,782.00
资本公积		1,820,787,629.05	2,710,892,242.33
减：库存股
盈余公积		200,745,718.83	200,745,718.83
未分配利润		307,457,257.76	166,078,536.97
所有者权益（或股东权益）合计		3,065,968,387.64	3,814,694,280.13
负债和所有者（或股东权益）合计		8,660,229,967.08	8,622,611,376.61

法定代表人: 韩铁林         主管会计工作负责人:谢景富         会计机构负责人:王树惠

合并利润表

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,670,801,721.29	4,820,881,761.23
其中：营业收入		8,670,801,721.29	4,820,881,761.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		8,466,299,007.24	4,737,398,934.36
其中：营业成本		8,149,811,964.27	4,503,005,145.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		26,792,124.23	17,099,746.73
销售费用		85,526,155.05	77,814,936.54
管理费用		156,011,710.41	101,993,192.25
财务费用		35,421,336.03	24,834,306.07
资产减值损失		12,735,717.25	12,651,606.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,493,644.96	1,494,687.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		230,137.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		206,996,359.01	84,977,514.85
加：营业外收入		2,363,241.89	861,567.22
减：营业外支出		6,500,535.26	1,262,142.99
其中：非流动资产处置净损失		230,576.54	476,118.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		202,859,065.64	84,576,939.08
减：所得税费用		57,718,609.02	27,931,680.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		145,140,456.62	56,645,258.22
归属于母公司所有者的净利润		141,245,224.39	51,030,722.61
少数股东损益		3,895,232.23	5,614,535.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.1917	0.0818
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1917	0.0818

法定代表人: 韩铁林         主管会计工作负责人:谢景富         会计机构负责人:王树惠

母公司利润表

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,095,729,948.40	4,186,136,041.80
减：营业成本		7,651,386,164.25	3,950,058,438.47
营业税金及附加		21,827,193.07	12,003,586.14
销售费用		75,401,010.43	64,703,873.77
管理费用		130,359,422.23	73,989,278.06
财务费用		31,283,614.04	20,654,778.09
资产减值损失		12,212,684.88	13,347,587.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		43,559,479.32	8,664,039.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		216,819,338.82	60,042,539.91
加：营业外收入		2,298,221.04	841,515.61
减：营业外支出		6,349,255.80	644,431.83
其中：非流动资产处置净损失		229,545.21	468,822.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		212,768,304.06	60,239,623.69
减：所得税费用		41,910,471.99	19,984,254.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		170,857,832.07	40,255,368.92

法定代表人: 韩铁林         主管会计工作负责人:谢景富         会计机构负责人:王树惠

合并现金流量表

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,041,459,363.46	5,521,540,995.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,072,357.36
收到其他与经营活动有关的现金		135,237,274.35	217,457,554.48
经营活动现金流入小计		9,177,768,995.17	5,738,998,549.48
购买商品、接受劳务支付的现金		8,773,942,677.77	5,378,394,114.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		171,403,298.48	116,241,813.68
支付的各项税费		115,392,154.92	88,946,977.69
支付其他与经营活动有关的现金		219,090,346.54	147,407,381.79
经营活动现金流出小计		9,279,828,477.71	5,730,990,287.87
经营活动产生的现金流量净额		-102,059,482.54	8,008,261.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			2,352,925.00
取得投资收益收到的现金			1,165,906.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,019,976.38	461,383.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,019,976.38	3,980,214.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,021,179.81	149,421,373.15
投资支付的现金			599,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,727,130.00
支付其他与投资活动有关的现金			252,821.55
投资活动现金流出小计		144,021,179.81	158,001,024.70
投资活动产生的现金流量净额		-143,001,203.43	-154,020,809.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,557,486,244.59	1,403,282,329.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,557,486,244.59	1,403,282,329.51
偿还债务支付的现金		973,455,917.82	1,170,454,654.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,623,940.94	60,972,917.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,924,648.22	1,595,441.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,043,079,858.76	1,231,427,571.57
筹资活动产生的现金流量净额		514,406,385.83	171,854,757.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,749,340.31
五、现金及现金等价物净增加额		269,345,699.86	27,591,549.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,100,373,051.79	847,721,653.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,369,718,751.65	875,313,203.64

法定代表人: 韩铁林         主管会计工作负责人:谢景富         会计机构负责人:王树惠

母公司现金流量表

编制单位:中储发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,438,451,586.43	4,792,095,143.04
收到的税费返还		375,937.25
收到其他与经营活动有关的现金		26,768,282.59	160,859,794.17
经营活动现金流入小计		8,465,595,806.27	4,952,954,937.21
购买商品、接受劳务支付的现金		8,170,090,152.74	4,815,486,058.55
支付给职工以及为职工支付的现金		141,082,844.32	87,382,483.03
支付的各项税费		90,058,265.43	57,921,536.39
支付其他与经营活动有关的现金		128,985,553.53	93,522,748.11
经营活动现金流出小计		8,530,216,816.02	5,054,312,826.08
经营活动产生的现金流量净额		-64,621,009.75	-101,357,888.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,329,659.69	31,943,743.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		781,700.00	346,843.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,111,359.69	32,290,586.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,545,373.98	122,844,841.32
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,727,130.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		128,545,373.98	130,571,971.32
投资活动产生的现金流量净额		-123,434,014.29	-98,281,384.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,506,486,244.59	1,382,098,722.20
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,506,486,244.59	1,382,098,722.20
偿还债务支付的现金		970,455,917.82	1,148,771,046.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,078,402.91	49,420,402.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,028,534,320.73	1,198,191,449.85
筹资活动产生的现金流量净额		477,951,923.86	183,907,272.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,937,017.19
五、现金及现金等价物净增加额		289,896,899.82	-13,794,983.91
加：期初现金及现金等价物余额		922,826,700.41	698,020,531.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,212,723,600.23	684,225,547.13