2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事梁满初先生，因工作未参会,全权委托董事章鹏飞先生代为参加并行使表决权.

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人章鹏飞先生、主管会计工作负责人郑智强先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴青平先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	天目药业
股票代码	600671
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	郑涛
联系地址	浙江省临安市苕溪南路78号
电话	0571-63722229
传真	0571-63722229
电子信箱	zt8788@sina.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	406,909,876.52	414,089,351.63	-1.73
所有者权益（或股东权益）	241,733,276.73	228,073,970.71	5.99
每股净资产(元)	1.99	1.87	6.42
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	9,736,587.63	8,681,206.89	12.16
利润总额	9,929,043.56	8,801,454.89	12.81
净利润	6,453,247.67	5,331,598.87	21.04
扣除非经常性损益后的净利润	6,590,095.59	1,741,015.47	278.52
基本每股收益(元)	0.053	0.044	20.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.054	0.014	285.71
稀释每股收益(元)	0.053	0.044	20.45
净资产收益率(%)	2.67	1.92	增加0.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额	21,837,343.95	-7,787,141.24	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.179	-0.064	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	192,455.93
其他非经常性损益项目	-329,303.85
合计	-136,847.92

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							14,604户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
杭州现代联合投资有限公司	境内非国有法人	31.25		38,057,386	38,057,386		质押26,100,000 冻结10,000,000
上海敏特投资有限公司	境内非国有法人	9.85		12,000,000	12,000,000		未知
江阴市电力发展中心	未知	1.07		1,297,000			未知
海南通乾实业有限公司	未知	1.01		1,229,295			未知
吴钢明	境内自然人	0.66		798,100			未知
陶勇	境内自然人	0.64		777,300			未知
江阴普惠建设有限公司	未知	0.59		720,000			未知
陆民青	境内自然人	0.48		590,200			未知
李晓霆	境内自然人	0.48		587,511			未知
胡桂妃	境内自然人	0.46		561,400			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
江阴市电力发展中心			1,297,000			人民币普通股
海南通乾实业有限公司			1,229,295			人民币普通股
吴钢明			798,100			人民币普通股
陶勇			777,300			人民币普通股
江阴普惠建设有限公司			720,000			人民币普通股
陆民青			590,200			人民币普通股
李晓霆			587,511			人民币普通股
胡桂妃			561,400			人民币普通股
上海金大元投资管理咨询有限公司			559,000			人民币普通股
蒋毅华			552,380			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十大股东中，杭州现代联合投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动；杭州现代联合投资有限公司与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动；公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
药品	126,663,457.14	65,439,093.61	48.34	53.69	45.63
电子产品	9,956,921.82	8,333,773.61	16.30	-9.15	-6.66
其他	5,184,858.86	2,361,735.64	30.30	-73.66	-75.72
分产品
珍珠明目液	13,878,900.78	2,159,046.90	84.44	25.60	25.57
河车大造胶囊	12,321,357.66	7,223,241.15	41.37	125.81	122.20

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	99,162,479.73	5.71
华北地区	11,853,112.04	87.02
华南地区	17,085,815.61	19.36
西南地区	1,980,328.09	242.91
西北地区	2,071,840.41	44.78
东北地区	540,893.93	-10.76
中南地区	5,431,848.51	3,409.50
国    外	3,678,919.50	-48.65
合计	141,805,237.82	11.15

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

上半年公司营业收入1.42亿元，同比上年增长0.8%；若剔除去年同期天达纸业1-4月份（5月份后该业务随同公司股权转让而剥离）合并业务收入，上半年主营业务实际增长26.74%。上半年上缴各项税收1576万元（其中增值税1172万元），同比上年增长40.48%，主要是同比上年公司的产品结构发生较大的变化。上半年剔除了纸业产品，今年增幅较大的是药业和保健系列品种，缴付增值税额较大，反映公司做大医药核心主业的战略正在稳步实施。上半年货款回笼总额1.19亿元，同比上年增长22.43%，但应收账款增幅大于销售增长，应收账款金额增幅较大。应收账款增长，主要是OTC和保健品等新型增量业务拓展所致，也存在着存量市场应收账款有一定增长的问题。上半年营业利润993万元，剔除非经常性投资收益578万元，实际同比增长259.78%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

浙江天健会计师事务所有限公司（以下简称“浙江天健”）审计了我公司2007年度财务报表，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（浙天会审〔2008〕22号）。

一、上年度《审计报告》中的强调事项：

（一）、天目药业2006年度财务报表披露大股东及其附属企业截至2006年末占用资金余额为4,168.62万元。由于天目药业管理层未能及时、完整提供与关联交易和大股东及其附属企业占用资金相关的资料，注册会计师对天目药业2006年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。2007年度天目药业加强了对资金使用的管理控制，补充披露了2006年度与关联方的真实资金往来。经审计，大股东及其附属企业截至2006年末非经营性占用资金实际金额为5,502.38万元，2007年度发生非经营性占用资金8,055.37万元。截至2007年12月31日，上述款项已全额偿还。

（二）、天目药业涉嫌信息披露违法违规，于2007年4月29日起被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2007年12月31日，此案尚未审结。中国证券监督管理委员会的处罚意见对天目药业财务报表的影响存在不确定性。

二、带强调事项段涉及事项的变化及处理情况说明

（一）、针对强调事项段中涉及的问题，我公司高度重视，建立完善了相关管理制度，并积极制定具体解决措施。于2007年6月29日公司第六届董事会第七次会议修订《公司信息披露工作制度》；于2007年10月25日公司第六届董事会第十三次会议通过了《公司预算与资金管理规定》；于2008年1月11日公司第六届董事会第十七次会议通过了《公司资金审批制度》、《公司对外投资管理办法》，修订了《子公司管理制度》、《内部审计实施细则》。在购销交易和投资业务等方面加强了的事前调研或可行性分析，本报告期内，未发生违反规定的关联交易和大股东及其附属企业占用资金问题。

(二) 于2007年4月29日起天目药业被中国证券监督管理委员会立案调查事项，截至本报告日，尚未审结，处理意见对天目药业财务报表的影响存在不确定性。待中国证券监督管理委员会对天目药业出具处罚意见后，我公司将按照中国证券监督管理委员会处理意见及时解决。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		12,375,652.79	20,702,768.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			8,329,730.14
应收票据		3,077,271.06	5,355,997.97
应收账款		73,969,567.41	52,013,486.07
预付款项		62,633,442.13	112,969,020.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		32,621,938.34	17,990,505.64
买入返售金融资产
存货		45,237,624.24	53,615,026.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		352,037.80
流动资产合计		230,267,533.77	270,976,535.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		7,315,713.75	10,343,113.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		36,387,477.68	22,917,477.68
投资性房地产		18,448,519.68	18,745,908.00
固定资产		79,515,073.31	80,704,294.32
在建工程		23,858,852.40	2,268,447.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,054,502.56	7,561,091.32
开发支出
商誉
长期待摊费用		838,341.72	348,622.48
递延所得税资产		223,861.65	223,861.65
其他非流动资产
非流动资产合计		176,642,342.75	143,112,816.30
资产总计		406,909,876.52	414,089,351.63
流动负债：
短期借款		48,000,000.00	59,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,146,938.20	2,175,184.00
应付账款		18,290,436.76	17,599,120.20
预收款项		2,672,528.56	9,012,079.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,074,518.78	1,966,326.73
应交税费		9,984,553.01	9,892,647.80
应付利息		73,300.00	130,575.21
应付股利		3,951,773.22
其他应付款		49,080,183.88	27,631,387.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		819,655.57	173,403.36
流动负债合计		136,093,887.98	128,080,724.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		800,000.00	800,000.00
预计负债
递延所得税负债		1,522,998.44	2,279,848.28
其他非流动负债
非流动负债合计		2,322,998.44	3,079,848.28
负债合计		138,416,886.42	131,160,572.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		121,778,885.00	121,778,885.00
资本公积		58,375,067.51	60,596,617.05
减：库存股
盈余公积		25,616,819.92	24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润		35,962,504.30	21,517,054.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		241,733,276.73	228,073,970.71
少数股东权益		26,759,713.37	54,854,808.59
所有者权益合计		268,492,990.10	282,928,779.30
负债和所有者总计		406,909,876.52	414,089,351.63

法定代表人: 章鹏飞 主管会计工作负责人:郑智强先生 会计机构负责人:吴青平先生

母公司资产负债表

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,562,268.11	10,366,163.80
交易性金融资产			8,329,730.14
应收票据		50,000.00	2,032,521.91
应收账款		2,694,363.84	4,460,882.50
预付款项		6,052,097.40	41,752,097.40
应收利息
应收股利
其他应收款		47,843,856.41	37,923,421.53
存货		823,818.39	877,495.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		198,271.38
流动资产合计		61,224,675.53	105,742,312.81
非流动资产：
可供出售金融资产		7,315,713.75	10,343,113.13
持有至到期投资
长期应收款		4,992,036.46	5,146,829.92
长期股权投资		152,667,477.68	131,030,887.68
投资性房地产		18,448,519.68	18,745,908.00
固定资产		23,415,413.95	24,306,002.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,490,363.77	4,795,976.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		196,184.30	196,184.30
其他非流动资产
非流动资产合计		211,525,709.59	194,564,901.82
资产总计		272,750,385.12	300,307,214.63
流动负债：
短期借款		30,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		450,411.05	486,649.44
预收款项		2,548,075.32	4,922,863.28
应付职工薪酬		430,712.48	345,230.16
应交税费		7,339,259.97	7,597,980.71
应付利息		73,300.00	97,200.00
应付股利		23,403.36	23,403.36
其他应付款		20,095,187.56	23,630,805.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		60,960,349.74	77,104,132.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,522,998.44	2,279,848.28
其他非流动负债
非流动负债合计		1,522,998.44	2,279,848.28
负债合计		62,483,348.18	79,383,980.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		121,778,885.00	121,778,885.00
资本公积		58,836,194.05	61,106,743.59
减：库存股
盈余公积		24,130,295.29	24,130,295.29
未分配利润		5,521,662.60	13,907,310.38
所有者权益（或股东权益）合计		210,267,036.94	220,923,234.26
负债和所有者（或股东权益）合计		272,750,385.12	300,307,214.63

法定代表人: 章鹏飞 主管会计工作负责人:郑智强先生 会计机构负责人:吴青平先生

合并利润表

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		142,090,722.49	140,992,166.34
其中：营业收入		142,090,722.49	140,992,166.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		132,024,831.01	138,355,374.80
其中：营业成本		76,192,121.15	95,109,984.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,398,240.88	1,079,946.71
销售费用		33,461,663.46	25,051,441.61
管理费用		16,160,950.78	13,728,787.05
财务费用		2,476,481.62	2,478,080.24
资产减值损失		2,335,373.12	907,134.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-329,303.85	6,044,415.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,736,587.63	8,681,206.89
加：营业外收入		458,729.19	284,785.46
减：营业外支出		266,273.26	164,537.46
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,929,043.56	8,801,454.89
减：所得税费用		3,465,913.37	2,665,473.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,463,130.19	6,135,981.24
归属于母公司所有者的净利润		6,453,247.67	5,331,598.87
少数股东损益		9,882.52	804,382.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.053	0.044
（二）稀释每股收益（元/股）		0.053	0.044

法定代表人: 章鹏飞 主管会计工作负责人:郑智强先生 会计机构负责人:吴青平先生

母公司利润表

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,189,832.30	38,565,556.17
减：营业成本		420,883.48	15,941,794.82
营业税金及附加		116,900.64	710,608.14
销售费用		794,540.49	12,631,200.51
管理费用		6,813,882.79	7,197,931.05
财务费用		1,548,510.19	1,705,663.72
资产减值损失		845,256.19	-1,386,431.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-329,303.85	6,026,882.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,679,445.33	7,791,671.81
加：营业外收入		295,640.50	145,000.00
减：营业外支出		1,842.95	53,570.72
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,385,647.78	7,883,101.09
减：所得税费用			2,597,221.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,385,647.78	5,285,879.66

法定代表人: 章鹏飞 主管会计工作负责人:郑智强先生 会计机构负责人:吴青平先生

合并现金流量表

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		102,687,433.77	94,786,810.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		286,102.41
收到其他与经营活动有关的现金		110,256,300.45	84,219,671.97
经营活动现金流入小计		213,229,836.63	179,006,481.98
购买商品、接受劳务支付的现金		39,380,661.06	48,000,843.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		20,957,757.76	14,064,849.80
支付的各项税费		18,619,785.28	12,058,410.74
支付其他与经营活动有关的现金		112,434,288.58	112,669,519.27
经营活动现金流出小计		191,392,492.68	186,793,623.22
经营活动产生的现金流量净额		21,837,343.95	-7,787,141.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		11,785,926.29
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			1,207.07
投资活动现金流入小计		11,806,926.29	3,007.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,815,894.74	24,398,247.05
投资支付的现金		24,786,803.47	2,956,198.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			13,060.00
投资活动现金流出小计		27,602,698.21	27,367,505.05
投资活动产生的现金流量净额		-15,795,771.92	-27,364,497.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			11,356,546.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,780,000.00
取得借款收到的现金		40,400,000.00	85,660,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		24,310.63	6,175.00
筹资活动现金流入小计		40,424,310.63	97,022,721.75
偿还债务支付的现金		52,790,600.00	71,469,487.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,002,398.65	1,831,858.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			33,480.00
筹资活动现金流出小计		54,792,998.65	73,334,826.25
筹资活动产生的现金流量净额		-14,368,688.02	23,687,895.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-8,327,115.99	-11,463,743.72
加：期初现金及现金等价物余额		20,702,768.78	61,508,013.77
六、期末现金及现金等价物余额		12,375,652.79	50,044,270.05

法定代表人: 章鹏飞 主管会计工作负责人:郑智强先生 会计机构负责人:吴青平先生

母公司现金流量表

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,610,055.58	34,724,400.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		115,980,629.88	95,631,279.24
经营活动现金流入小计		117,590,685.46	130,355,679.24
购买商品、接受劳务支付的现金			7,817,769.24
支付给职工以及为职工支付的现金		2,325,411.24	5,790,777.59
支付的各项税费		1,454,164.80	5,725,084.63
支付其他与经营活动有关的现金		96,236,861.31	85,376,900.21
经营活动现金流出小计		100,016,437.35	104,710,531.67
经营活动产生的现金流量净额		17,574,248.11	25,645,147.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		11,785,926.29
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		11,806,926.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,500.00	409,364.00
投资支付的现金		24,786,803.47	45,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		24,834,303.47	46,169,364.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,027,377.18	-46,169,364.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		24,900,000.00	64,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,310.63
筹资活动现金流入小计		24,924,310.63	64,500,000.00
偿还债务支付的现金		34,900,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,375,077.25	1,660,071.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		36,275,077.25	61,660,071.40
筹资活动产生的现金流量净额		-11,350,766.62	2,839,928.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-6,803,895.69	-17,684,287.83
加：期初现金及现金等价物余额		10,366,163.80	42,170,846.20
六、期末现金及现金等价物余额		3,562,268.11	24,486,558.37

法定代表人: 章鹏飞 主管会计工作负责人:郑智强先生 会计机构负责人:吴青平先生

合并所有者权益变动表

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	121,778,885.00	60,596,617.05		24,181,414.37		21,517,054.29		54,854,808.59	282,928,779.30
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	121,778,885.00	60,596,617.05		24,181,414.37		21,517,054.29		54,854,808.59	282,928,779.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,221,549.54		1,435,405.55		14,445,450.01		-28,095,095.22	-14,435,789.20
（一）净利润						6,453,247.67		9,882.52	6,463,130.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	121,778,885.00	58,375,067.51		25,616,819.92		35,962,504.30		26,759,713.37	268,492,990.10