万鸿集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月27日 来源：上海证券报 作者：
(上接C45版)
母公司现金流量表
编制单位:万鸿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,960,000.00 | 1,700,000.00 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,305,178.15 | 3,823,750.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,265,178.15 | 5,523,750.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 487,898.92 | 1,806,593.94 | |
| 支付的各项税费 | 224,102.07 | 280,920.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,798,044.76 | 2,984,181.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,510,045.75 | 5,071,696.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,755,132.40 | 452,053.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,254,844.40 | 456,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,254,844.40 | 456,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0 | 392,744.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 0 | 392,744.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,254,844.40 | 63,256.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 0 | 16,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 16,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,990,000.00 | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 510,929.33 | 482,728.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,500,929.33 | 17,482,728.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,500,929.33 | -492,728.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,509,047.47 | 22,581.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,736.48 | 73,350.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,577,783.95 | 95,932.76 |
法定代表人: 许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤
合并所有者权益变动表
编制单位:万鸿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 208,068,030.00 | 116,069,873.10 | 26,184,721.40 | -943,461,867.47 | -593,139,242.97 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 208,068,030.00 | 116,069,873.10 | 26,184,721.40 | -943,461,867.47 | -593,139,242.97 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,912,996.88 | -17,912,996.88 | |||||||
| （一）净利润 | -17,912,996.88 | -17,912,996.88 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -17,912,996.88 | -17,912,996.88 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 208,068,030.00 | 116,069,873.10 | 26,184,721.40 | -961,374,864.35 | -611,052,239.85 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 208,068,030.00 | 116,069,873.10 | 26,184,721.40 | -915,619,519.49 | -565,296,894.99 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 208,068,030.00 | 116,069,873.10 | 0 | 26,184,721.40 | 0 | -915,619,519.49 | 0 | 0 | -565,296,894.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,840,429.83 | 0 | 0 | -18,840,429.83 | |
| （一）净利润 | -18,840,429.83 | 0 | -18,840,429.83 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -18,840,429.83 | -18,840,429.83 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 208,068,030.00 | 116,069,873.10 | 0 | 26,184,721.40 | -934,459,949.32 | 0 | 0 | -584,137,324.82 |
法定代表人: 许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤
母公司所有者权益变动表
编制单位:万鸿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 208,068,030.00 | 115,976,123.10 | 26,184,721.40 | -819,715,366.64 | -469,486,492.14 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 208,068,030.00 | 115,976,123.10 | 26,184,721.40 | -819,715,366.64 | -469,486,492.14 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -44,112,884.26 | -44,112,884.26 | ||||
| （一）净利润 | -44,112,884.26 | -44,112,884.26 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -44,112,884.26 | -44,112,884.26 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 208,068,030.00 | 115,976,123.10 | 26,184,721.40 | -863,828,250.90 | -513,599,376.40 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 208,068,030.00 | 115,976,123.10 | 26,184,721.40 | -802,573,138.31 | -452,344,263.81 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 208,068,030.00 | 115,976,123.10 | 0 | 26,184,721.40 | -802,573,138.31 | -452,344,263.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,393,408.24 | -14,393,408.24 |
| （一）净利润 | -14,393,408.24 | -14,393,408.24 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -14,393,408.24 | -14,393,408.24 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 208,068,030.00 | 115,976,123.10 | 0 | 26,184,721.40 | -816,966,546.55 | -466,737,672.05 |
法定代表人: 许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：许伟文
万鸿集团股份有限公司
2008年8月27日