其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 324,037,298.59 | 304,261,825.50 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 283,316,200.00 | 283,316,200.00 | |
资本公积 | 326,853,297.66 | 330,426,549.31 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 49,609,716.60 | 49,609,716.60 | |
未分配利润 | 192,640,350.28 | 155,194,709.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 852,419,564.54 | 818,547,175.24 | |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 1,176,456,863.13 | 1,122,809,000.74 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并利润表
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,049,786,375.93 | 662,591,918.18 | |
其中:营业收入 | 1,049,786,375.93 | 662,591,918.18 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 968,276,199.47 | 612,767,288.13 | |
其中:营业成本 | 869,112,311.92 | 543,452,043.28 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 3,870,111.10 | 2,683,595.61 | |
销售费用 | 38,030,688.00 | 24,150,135.71 | |
管理费用 | 38,956,699.37 | 29,546,173.80 | |
财务费用 | 12,697,884.85 | 8,224,510.97 | |
资产减值损失 | 5,608,504.23 | 4,710,828.76 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,077,489.89 | 6,285,326.99 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,077,489.89 | 6,338,541.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 99,587,666.35 | 56,109,957.04 | |
加:营业外收入 | 1,218,921.20 | 3,841,757.98 | |
减:营业外支出 | 778,359.64 | 681,996.03 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 93,082.45 | -147,438.32 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 100,028,227.91 | 59,269,718.99 | |
减:所得税费用 | 14,751,075.86 | 5,508,270.04 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,277,152.05 | 53,761,448.95 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 71,235,422.68 | 43,717,429.60 | |
少数股东损益 | 14,041,729.37 | 10,044,019.35 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.2514 | 0.1543 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.2514 | 0.1543 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司利润表
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 260,923,369.65 | 220,780,019.11 | |
减:营业成本 | 217,637,651.49 | 187,252,330.51 | |
营业税金及附加 | 1,234,924.44 | 1,210,516.84 | |
销售费用 | 5,088,931.26 | 4,829,319.68 | |
管理费用 | 12,372,374.53 | 9,870,746.59 | |
财务费用 | 5,802,410.62 | 4,537,795.37 | |
资产减值损失 | 2,280,463.10 | 2,689,586.76 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 55,795,644.89 | 17,226,863.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,077,489.89 | 6,338,541.00 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 72,302,259.10 | 27,616,586.36 | |
加:营业外收入 | 707,000.59 | 1,883,359.86 | |
减:营业外支出 | 328,816.61 | 311,026.51 | |
其中:非流动资产处置净损失 | -68,672.48 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 72,680,443.08 | 29,188,919.71 | |
减:所得税费用 | 1,236,858.13 | 1,095,814.15 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 71,443,584.95 | 28,093,105.56 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并现金流量表
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,135,741.15 | 612,458,668.32 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 34,141,248.28 | 17,359,167.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,601,304.58 | 19,019,749.73 | |
经营活动现金流入小计 | 1,016,878,294.01 | 648,837,585.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 830,494,476.27 | 498,122,999.18 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,494,733.26 | 40,541,485.39 | |
支付的各项税费 | 46,989,616.08 | 36,258,952.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,129,695.57 | 36,859,501.92 | |
经营活动现金流出小计 | 1,007,108,521.18 | 611,782,938.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,769,722.83 | 37,054,646.73 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并现金流量表(续)
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 8,815,000.00 | 6,050,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,036.75 | 3,349,388.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,202,869.61 | ||
投资活动现金流入小计 | 27,138,906.36 | 9,399,388.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,687,963.95 | 35,514,600.10 | |
投资支付的现金 | 1,691,664.34 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,241,350.80 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 72,929,314.75 | 37,206,264.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,790,408.39 | -27,806,875.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 167,730,000.00 | 235,230,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 167,730,000.00 | 235,280,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 136,730,000.00 | 183,230,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,689,138.51 | 38,050,109.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,642,796.53 | 1,427,851.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 189,419,138.51 | 221,280,109.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,689,138.51 | 13,999,890.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,709,774.07 | 23,247,661.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 366,879,816.14 | 331,312,163.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 309,170,042.07 | 354,559,824.36 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司现金流量表
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,435,218.91 | 209,238,314.84 | |
收到的税费返还 | 2,660,176.61 | 481,251.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,640,354.06 | 10,178,366.44 | |
经营活动现金流入小计 | 232,735,749.58 | 219,897,932.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,345,442.54 | 180,761,679.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,852,716.70 | 13,115,464.91 | |
支付的各项税费 | 7,994,425.99 | 9,888,947.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,430,566.84 | 14,962,954.04 | |
经营活动现金流出小计 | 238,623,152.07 | 218,729,046.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,887,402.49 | 1,168,886.19 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 25,819,555.00 | 16,938,322.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,685.24 | 2,940,938.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 25,870,240.24 | 19,879,260.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,508,683.91 | 26,234,643.55 | |
投资支付的现金 | 45,856,640.34 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,241,350.80 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 49,750,034.71 | 72,091,283.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,879,794.47 | -52,212,023.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 89,730,000.00 | 149,730,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 89,730,000.00 | 149,730,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 79,730,000.00 | 109,730,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,739,597.95 | 33,642,796.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 119,469,597.95 | 143,372,796.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,739,597.95 | 6,357,203.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,506,794.91 | -44,685,933.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,639,468.71 | 146,008,755.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,132,673.80 | 101,322,821.37 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并所有者权益变动表
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 283,316,200.00 | 320,837,477.59 | 59,792,600.79 | 253,215,501.85 | 111,735,962.32 | 1,028,897,742.55 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 283,316,200.00 | 320,837,477.59 | 59,792,600.79 | 253,215,501.85 | 111,735,962.32 | 1,028,897,742.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,573,251.65 | 37,237,478.68 | 18,588,619.75 | 52,252,846.78 | |||||
(一)净利润 | 71,235,422.68 | 14,041,729.37 | 85,277,152.05 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,573,251.65 | -3,573,251.65 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -3,573,251.65 | -3,573,251.65 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.同一控制下被合并方期末净资产的影响 | |||||||||
5.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,573,251.65 | 71,235,422.68 | 14,041,729.37 | 81,703,900.40 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 12,419,435.38 | 12,419,435.38 | |||||||
1.所有者投入资本 | 12,419,435.38 | 12,419,435.38 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -33,997,944.00 | -7,872,545.00 | -41,870,489.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -33,997,944.00 | -7,872,545.00 | -41,870,489.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 317,264,225.94 | 59,792,600.79 | 290,452,980.53 | 130,324,582.07 | 1,081,150,589.33 |
合并所有者权益变动表(续)
单位:元币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 257,560,182.00 | 377,754,558.95 | 53,262,994.32 | 188,272,489.39 | 105,797,656.57 | 982,647,881.23 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 257,560,182.00 | 377,754,558.95 | 53,262,994.32 | 188,272,489.39 | 105,797,656.57 | 982,647,881.23 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,756,018.00 | -41,431,122.37 | 12,810,207.76 | 1,702,821.73 | -1,162,074.88 | ||||
(一)净利润 | 43,717,429.60 | 10,044,019.35 | 53,761,448.95 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -15,675,104.37 | -15,675,104.37 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.同一控制下被合并方期末净资产的影响 | -7,095,361.70 | -7,095,361.70 | |||||||
5.其他 | -8,579,742.67 | -8,579,742.67 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -15,675,104.37 | 43,717,429.60 | 10,044,019.35 | 38,086,344.58 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -6,913,345.96 | -6,913,345.96 | |||||||
1.所有者投入资本 | -6,913,345.96 | -6,913,345.96 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -30,907,221.84 | -1,427,851.66 | -32,335,073.50 |
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -30,907,221.84 | -1,427,851.66 | -32,335,073.50 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 25,756,018.00 | -25,756,018.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 25,756,018.00 | -25,756,018.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 336,323,436.58 | 53,262,994.32 | 201,082,697.15 | 107,500,478.30 | 981,485,806.35 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司所有者权益变动表
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 283,316,200.00 | 330,426,549.31 | 49,609,716.60 | 155,194,709.33 | 818,547,175.24 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 283,316,200.00 | 330,426,549.31 | 49,609,716.60 | 155,194,709.33 | 818,547,175.24 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,573,251.65 | 37,445,640.95 | 33,872,389.30 | |||
(一)净利润 | 71,443,584.95 | 71,443,584.95 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,573,251.65 | -3,573,251.65 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -3,573,251.65 | -3,573,251.65 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,573,251.65 | 71,443,584.95 | 67,870,333.30 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -33,997,944.00 | -33,997,944.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -33,997,944.00 | -33,997,944.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 326,853,297.66 | 49,609,716.60 | 192,640,350.28 | 852,419,564.54 |
母公司所有者权益变动表(续)
单位:元币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 257,560,182.00 | 370,659,197.25 | 43,080,110.13 | 127,335,473.00 | 798,634,962.38 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 257,560,182.00 | 370,659,197.25 | 43,080,110.13 | 127,335,473.00 | 798,634,962.38 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,756,018.00 | -25,756,018.00 | -2,814,116.28 | -2,814,116.28 | ||
(一)净利润 | 28,093,105.56 | 28,093,105.56 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,093,105.56 | 28,093,105.56 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -30,907,221.84 | -30,907,221.84 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -30,907,221.84 | -30,907,221.84 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 25,756,018.00 | -25,756,018.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 25,756,018.00 | -25,756,018.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 344,903,179.25 | 43,080,110.13 | 124,521,356.72 | 795,820,846.10 |
法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期,公司出资1286.25万元受让上海卧龙国际商务股份有限公司49%股权,并出资25万元进行了最后一次注册资本的出资占注册资本的1%。该股权收购为非同一控制下的企业合并,购买日为2008年1月23日,公司自2008年2月起将其纳入合并报表范围。
董事长:王建乔
卧龙电气集团股份有限公司
2008年8月25日